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Données Financières Publiées: HELPORT AI LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,67 M	12,73 M	29,58 M	34,86 M
Total Chiffre d'affaires	2,67 M	12,73 M	29,58 M	34,86 M
Coût des marchandises vendues, total	1,25 M	4,88 M	11 M	15,73 M
Résultat Brut	1,42 M	7,85 M	18,58 M	19,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	440 k	1,68 M	5,08 M	10,06 M
Dépenses de R&D	-	375 k	4,3 M	6,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	440 k	2,05 M	9,38 M	16,38 M
Résultat d'Exploitation	981 k	5,79 M	9,2 M	2,75 M
Intérêts payés, total	-5,89 k	-7,94 k	-227 k	-112 k
Charges d'intérêt nettes	-5,89 k	-7,94 k	-227 k	-112 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,01 k	-239 k
EBT, hors éléments non courants	975 k	5,79 M	8,97 M	2,4 M
EBT, elements non courants inclus	975 k	5,79 M	8,97 M	2,4 M
Charge d'impôt	153 k	971 k	1,6 M	538 k
Résultat des activités poursuivies	822 k	4,81 M	7,37 M	1,86 M
Résultat net part du groupe	822 k	4,81 M	7,37 M	1,86 M
Résultat net	822 k	4,81 M	7,37 M	1,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	822 k	4,81 M	7,37 M	1,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	822 k	4,81 M	7,37 M	1,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	37,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	37,43 M
BPA de base normalisé	-	-	-	0,04
BPA dilué normalisé	-	-	-	0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	981 k	5,79 M	9,2 M	2,75 M
EBIT	981 k	5,79 M	9,2 M	2,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,69	16,78	17,86	22,45
Impôts étrangers courants	153 k	971 k	1,6 M	386 k
Total des impôts courants	153 k	971 k	1,6 M	386 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	152 k
Total des impôts différés	-	-	-	152 k
Résultat net normalisé	609 k	3,62 M	5,61 M	1,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	99,82 k	-	7,59 k	80,22 k
Dépense de marketing	99,82 k	50,83 k	97,98 k	1,15 M
Dépenses générales et administratives	341 k	1,63 M	4,98 M	8,68 M
Dépense en recherche et de développement	-	375 k	4,3 M	6,32 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	226 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	37,29 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	188 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	181 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	403 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	584 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,4 k	142 k	2,58 M	152 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	13,2 k	81,82 k
Total des liquidités et VMP	8,4 k	142 k	2,59 M	234 k
Créances clients, total	2,46 M	14,55 M	21,31 M	23,47 M
Notes à recevoir	-	-	-	10,37 k
Total des créances	2,46 M	14,55 M	21,31 M	23,48 M
Dépenses payées d'avance	-	-	27,4 k	51,66 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	819 k	4,19 k
Total de l'actif circulant	2,47 M	14,69 M	24,75 M	23,77 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	807 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-102 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	706 k
Investissements à long terme	-	-	-	29,64 k
Autres immobilisations incorporelles, total	6,42 M	4,08 M	2,43 M	12,68 M
Total des actifs	8,89 M	18,77 M	27,18 M	37,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,61 M	10,16 M	284 k	3,48 M
Charges à payer, total	158 k	915 k	1,47 M	1,74 M
Emprunts à court terme	-	-	4,89 M	4,25 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	134 k
Impôts sur le revenu à payer	153 k	1,12 M	2,72 M	1,32 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	549 k
Autres passifs à court terme	98,06 k	890 k	4,76 M	7,61 M
Total du passif circulant	8,02 M	13,09 M	14,13 M	19,09 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	625 k
Total du passif	8,02 M	13,09 M	14,13 M	19,72 M
Actions ordinaires, total	156	156	156	3,74 k
Primes d'émissions d'actions	7,56 k	7,56 k	7,56 k	2,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	862 k	5,68 M	13,05 M	14,9 M
Résultat global et autres	-156	-156	-156	-5,13 k
Total des fonds propres ordinaires	869 k	5,68 M	13,05 M	17,47 M
Total des capitaux propres	869 k	5,68 M	13,05 M	17,47 M
Total du passif et des capitaux propres	8,89 M	18,77 M	27,18 M	37,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	37,13 M	37,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	37,43 M
Actif net par action	-	-	-	0,47
Actif corporel net	-5,55 M	1,6 M	10,63 M	4,79 M
Actif corporel net par action	-	-	-	0,13
Total de la dette	0	0	4,89 M	5,01 M
Dette nette	-8,4 k	-142 k	2,29 M	4,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	9	17	314

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	822 k	4,81 M	7,37 M	1,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	102 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	102 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	583 k	2,33 M	2,35 M	4,4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	539
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	584 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	831 k
Variation des créances	-2,46 M	-12,08 M	-6,81 M	-2,15 M
Variation des dettes fournisseurs	611 k	2,55 M	-3,16 M	3,19 M
Variation de l'impôt sur le revenu	153 k	970 k	1,6 M	-1,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	211 k	960 k	3,68 M	1,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-83,78 k	-454 k	5,03 M	9,07 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-7,41 M	-14,65 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-10,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-7,41 M	-14,66 M
Dette à court terme émise, total	196 k	569 k	5,24 M	516 k
Dette à long terme émise, total	-	66,54 k	977 k	-
Total de la dette émise	196 k	636 k	6,22 M	516 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-114 k	-45,1 k	-633 k	-668 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-200 k
Total de la dette remboursée	-114 k	-45,1 k	-633 k	-868 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3,74 M
Autres activités de financement, total	-	-	-818 k	-213 k
Flux de trésorerie de financement	81,92 k	591 k	4,77 M	3,17 M
Ajustements des taux de change	-	-2,38 k	45,86 k	-5,77 k
Variation nette de la trésorerie	-1,86 k	134 k	2,44 M	-2,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	10,14 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,06 M	-10,92 M	-2,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,06 M	-10,77 M	-2,79 M
Variation du fonds de roulement net	-	7,01 M	11,46 M	-5,06 M
Dette nette émise (remboursée)	81,92 k	591 k	5,59 M	-353 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	26,18	25,02	5,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	110,5	48,66	8,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	146,94	78,66	12,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	146,94	78,66	12,18
Analyse des marges
Marge brute %	53,27	61,64	62,81	54,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,51	13,17	17,17	28,86
Marge EBITA %	36,76	45,52	31,1	7,88
Marge d'EBIT %	36,76	45,52	31,1	7,88
Marge des activités poursuivies %	30,81	37,83	24,92	5,33
Marge nette %	30,81	37,83	24,92	5,33
Net Avail. Pour la marge commune %	30,81	37,83	24,92	5,33
Marge nette normalisée %	22,84	28,41	18,96	4,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,37	-36,91	-8,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,33	-36,43	-8,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,92	1,29	1,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,5	1,65	1,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	1,12	1,75	1,24
Quick Ratio	0,31	1,12	1,69	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,03	0,36	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	243,89	221,88	234,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	664,16	173,76	43,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	37,45	28,71
Dette totale / Capital total	-	-	27,25	22,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	3,58
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	2,78
Dette totale / Total de l'actif	90,22	69,72	51,98	53,03
EBIT / Charges d'intérêt	166,4	730,01	40,57	24,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	26,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	26,47
Dette totale / EBITDA	-	-	-	1,69
Dette nette / EBITDA	-	-	-	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	377,09	132,36	17,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	452,03	136,79	2,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	490,7	58,75	-70,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	490,7	58,75	-70,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	485,76	53,05	-74,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	485,76	53,05	-74,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-	493,46	55,06	-73,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-79,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	490,39	46,53	10,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	111,18	44,79	36,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-128,86	563,91	-54,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	553,81	129,64	33,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	442,04	-1,21 k	80,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	925,17	-75,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	916,6	-76,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	232,95	65,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	261,55	56,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	206,22	-31,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	206,22	-31,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	199,42	-37,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	199,42	-37,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	203,35	-35,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-44,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	194,12	27,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	74,87	40,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,41	72,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	287,48	75,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	675,12	346,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	63,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	135,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	376,55