Flux de Trésorerie Helios Underwriting plc

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HUW

GB00B23XLS45

Réassurance

Marché Fermé - London S.E. 17:35:13 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
238,00 ^GBX	+0,21%		+2,81%	+15,53%

29/09	Helios Underwriting propose de racheter jusqu’à 7 millions de livres sterling d’actions	MT
29/09	Helios Underwriting plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: HELIOS UNDERWRITING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Revenus des primes et des rentes	48,77 M	69,41 M	150 M	201 M	-
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	1,42 M	1,49 M	2,74 M	7,9 M	1,27 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	585 k	-924 k	-5,51 M	5,16 M	34,51 M
Autres recettes, total	1,82 M	641 k	728 k	888 k	212 k
Total Chiffre d'affaires	52,59 M	70,62 M	148 M	215 M	36 M
Avantages de la politique	34,08 M	44,74 M	95,84 M	106 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,92 M	25,41 M	53,83 M	83,3 M	7,76 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	852 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,34 M	1,98 M	3,18 M	63 k	1,25 M
Total des dépenses de fonctionnement	53,34 M	72,13 M	153 M	191 M	9 M
Résultat d'Exploitation	-746 k	-1,51 M	-4,5 M	24,3 M	26,99 M
Intérêts payés, total	-	-	-891 k	-1,72 M	-6,06 M
Gains (pertes) de change	-106 k	-32 k	644 k	-181 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-40 k	-
EBT, hors éléments non courants	-852 k	-1,54 M	-4,75 M	22,36 M	20,93 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-72 k	-319 k	-422 k	-276 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	619 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,26 M	1,22 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	336 k	-645 k	-5,17 M	22,7 M	20,93 M
Charge d'impôt	35 k	-211 k	-1,85 M	6,33 M	2,35 M
Résultat des activités poursuivies	301 k	-434 k	-3,32 M	16,37 M	18,58 M
Résultat net part du groupe	301 k	-434 k	-3,32 M	16,37 M	18,58 M
Résultat net	301 k	-434 k	-3,32 M	16,37 M	18,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	301 k	-434 k	-3,32 M	16,37 M	18,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	301 k	-434 k	-3,32 M	16,37 M	18,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,01	-0,05	0,22	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,01	-0,05	0,22	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,92 M	58,06 M	68,17 M	75,93 M	72,67 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,01	-0,05	0,21	0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,01	-0,05	0,21	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,41 M	58,06 M	68,17 M	78,53 M	75,82 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,04	0,18	0,18
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,04	0,18	0,17
Dividende par action	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06
Ratio de distribution	-	-464,98	-61,32	14,17	23,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-746 k	-1,51 M	-4,5 M	24,3 M	26,99 M
EBIT	-746 k	-1,51 M	-4,5 M	24,3 M	26,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	53,84 M	71,83 M	148 M	213 M	36 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,42	32,71	35,83	27,9	11,25
Total des impôts courants	-91 k	366 k	-132 k	664 k	177 k
Impôts intérieurs différés	126 k	-577 k	-1,72 M	5,67 M	-
Total des impôts différés	126 k	-577 k	-1,72 M	5,67 M	2,18 M
Résultat net normalisé	-532 k	-966 k	-2,97 M	13,98 M	13,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	4,07 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	-	-	-	-	152 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	65,48 M	110 M	153 M	218 M	-
Total des investissements	65,48 M	110 M	153 M	218 M	152 M
Trésorerie et équivalents	3,53 M	16,18 M	10,25 M	40,91 M	28,94 M
Réassurance à recouvrer - (IS)	64,12 M	101 M	162 M	171 M	-
Autres créances - (Modèle d'assurance)	31,04 M	50,73 M	87,96 M	109 M	62,16 M
Frais d'acquisition différés - (BS)	7,73 M	13,62 M	24,99 M	32,29 M	-
Goodwill	775 k	1,09 M	1,47 M	-319 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	30,83 M	59,8 M	59,97 M	82,44 M	-
Liquidités soumises à restrictions	4,96 M	8,45 M	15,05 M	25,9 M	-
Autres actifs à court terme, total	20,98 M	44,15 M	78,38 M	77,3 M	-
Total des actifs	229 M	406 M	593 M	757 M	243 M
Passifs
Charges à payer, total	3,29 M	4,7 M	7,49 M	11,72 M	4,45 M
Engagements en matière d'assurance et de rentes	2,75 M	2,61 M	3,51 M	3,92 M	-
Réclamations non payées	113 M	187 M	272 M	309 M	-
Primes non acquises	32,36 M	59,61 M	115 M	144 M	-
Reinsurance Payable - (BS)	12,35 M	23,96 M	42,7 M	52,77 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	4 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	15 M	59,06 M	58,46 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	288 k	185 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,97 M	8,18 M	8,68 M	13,9 M	6,99 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,51 M	11,96 M	11,31 M	22,34 M	-
Total du passif	179 M	298 M	475 M	616 M	69,89 M
Actions ordinaires, total	3,39 M	6,93 M	7,77 M	7,8 M	7,81 M
Primes d'émissions d'actions	35,52 M	86,33 M	98,27 M	98,6 M	98,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,7 M	5,25 M	-104 k	8,68 M	73,9 M
Actions détenues en propre	-50 k	-110 k	-110 k	-	-8,26 M
Résultat global et autres	3,98 M	9,35 M	11,35 M	25,03 M	786 k
Total des fonds propres ordinaires	50,55 M	108 M	117 M	140 M	173 M
Total des capitaux propres	50,55 M	108 M	117 M	140 M	173 M
Total du passif et des capitaux propres	229 M	406 M	593 M	757 M	243 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,01 M	67,79 M	76,22 M	74,19 M	71,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,01 M	67,79 M	76,22 M	74,19 M	71,34 M
Actif net par action	1,53	1,59	1,54	1,89	2,43
Actif corporel net	18,95 M	46,86 M	55,74 M	57,98 M	173 M
Actif corporel net par action	0,57	0,69	0,73	0,78	2,43
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	1,51	1,57	1,52	1,89	2,43
Total de la dette	4 M	0	15 M	59,06 M	58,46 M
Dette nette	466 k	-16,18 M	4,75 M	18,14 M	29,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	3	3	11	7

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	301 k	-434 k	-3,32 M	16,37 M	18,58 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,78 M	-12 k	-262 k	30 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-36,03 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-619 k	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-7,77 M	-31,44 M	-66,15 M	-54,8 M	-
Variation des réserves d'assurance / du passif	-650 k	18,28 M	92,26 M	50,33 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-512 k	-1,32 M	-45,48 M	-7,4 M	11,25 M
Autres activités opérationnelles	-3,01 M	-3,67 M	-4,89 M	-708 k	2,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,42 M	-18,59 M	-27,83 M	3,2 M	-3,68 M
Acquisitions en espèces	-364 k	-13,26 M	-4,78 M	-6,54 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	1,59 M	-1,18 M	4,68 M	-466 k	-
Autres activités d'investissement, total	1,47 M	1,57 M	2,87 M	8,06 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,7 M	-12,86 M	2,76 M	1,06 M	-
Dette à long terme émise, total	2 M	-	15 M	59,06 M	-
Total de la dette émise	2 M	-	15 M	59,06 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4 M	-	-15 M	-203 k
Total de la dette remboursée	-	-4 M	-	-15 M	-203 k
Émission d'actions ordinaires	11,19 M	53,6 M	12,78 M	349 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-23 k	-	-	-3,21 M	-4,53 M
Dividendes ordinaires payés	-	-2,02 M	-2,03 M	-2,32 M	-4,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,02 M	-2,03 M	-2,32 M	-4,42 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,62 M	1,17 M
Flux de trésorerie de financement	13,17 M	47,58 M	25,75 M	37,25 M	-7,98 M
Variation nette de la trésorerie	2,46 M	16,13 M	676 k	41,51 M	-11,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,62 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	312 k	675 k	166 k	602 k	-
Dette nette émise / remboursée	2 M	-4 M	15 M	44,06 M	-203 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,1 M	-63,29 M	-67,95 M	-32,9 M	23,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,1 M	-63,29 M	-67,39 M	-31,82 M	27,65 M
Variation du fonds de roulement net	28,22 M	61,17 M	69,26 M	46,55 M	-10,78 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,23	-0,3	-0,56	2,26	7,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,1	-1,17	-2,34	9,23	7,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,76	-0,55	-2,95	12,83	11,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,76	-0,55	-2,95	12,83	11,06
Analyse des marges
Marge brute %	35,2	36,64	35,39	50,49	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,06	35,98	36,29	39,16	21,55
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-1,42	-2,14	-3,03	11,31	74,98
Marge d'EBIT %	-1,42	-2,14	-3,03	11,31	74,98
Marge des activités poursuivies %	0,57	-0,61	-2,24	7,62	51,6
Marge nette %	0,57	-0,61	-2,24	7,62	51,6
Net Avail. Pour la marge commune %	0,57	-0,61	-2,24	7,62	51,6
Marge nette normalisée %	-1,01	-1,37	-2	6,5	36,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-51,52	-89,63	-45,81	-15,31	66,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-51,52	-89,63	-45,43	-14,81	76,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,22	0,3	0,32	0,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,53	2,96	3,14	2,78	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	2,02	1,74	1,63	1,3
Quick Ratio	1,01	1,08	0,86	0,94	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,11	-0,1	0,01	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,74	123,16	116,1	131,24	-
Délais de paiement des fournisseurs	554,03	596,28	448,55	530,93	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,91	-	12,8	42,15	33,77
Dette totale / Capital total	7,33	-	11,35	29,65	25,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	77,97	73,44	80,22	81,48	28,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-5,05	14,12	4,45
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,65	34,26	110,08	44,49	-18,84
Résultat brut, Croissance 1 an	1,46	39,75	102,94	105,13	-18,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-174,53	102,82	212,72	-677,57	-28,92
EBIT, 1 an Croissance %	-174,53	102,82	212,72	-677,57	-28,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,58	-244,19	664,29	-879,2	-51,81
Résultat net, Croissance 1 an	-92,58	-244,19	664,29	-879,2	-51,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-197,26	81,34	207,25	-571,08	-42,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,77	-148,23	549,42	-776,51	-50,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,01	113,13	99,14	31,62	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,51	76,78	46,09	28,13	6,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	79,58	113,15	8,75	21,7	6,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	171,85	147,29	18,97	4,02	6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,42 k	38,58	49,73	-111,85	-51,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	310,35	146,56	7,36	-51,46	-86,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	310,35	146,56	6,56	-52,65	-84,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	100	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,57	24,07	67,95	74,46	-50,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,4	19,07	68,4	104,8	-17,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,66	22,94	145,6	310,97	153,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,66	22,94	145,6	310,97	153,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,75	-67,28	231,96	514,18	197,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,75	-67,28	231,96	514,18	197,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,44	32,8	136,04	280,44	109,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,48	-82,66	77,26	427,29	181,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,46	57,24	106,02	61,9	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,08	50,14	60,71	36,58	-35,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,98	95,65	52,25	14,03	22,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	94,79	159,28	71,52	11,24	76,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,36	359,1	44,04	-58,49	-63,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,57	209,59	62,7	-27,9	-40,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,57	209,59	62,03	-29,07	-35,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	-	0	41,42	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,7	31,11	47,88	59,88	-20,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,58	27,93	42,23	80,3	11,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	82,37	26,02	65,04	219,38	165,7
EBIT, 3 ans CAGR %	82,37	26,02	65,04	219,38	165,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,3	-1,63	-6,47	278,88	249,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,3	-1,63	-6,47	278,88	249,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,92	52,93	75,65	197,18	138,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,16	-37,28	-41,92	137,83	219,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,24	39,17	70,12	77,44	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,84	32,78	48,78	48,85	-15,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34	72,35	60,87	40,47	17,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,96	110,92	99,98	45,18	54,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	146,74	35,75	216,01	-37,96	-41,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	67,87	88,67	117,51	8,62	-27,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,87	88,67	116,91	7,42	-24,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	25,99	-	25,99	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,86	22,19	37,06	46,98	-4,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,17	14,54	32,96	54,43	14,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,23	1,31	105,43	100,18	93,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,23	1,31	105,43	100,18	93,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,85	-9,45	36,73	104,65	35,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,85	-9,45	36,73	104,65	35,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,19	1,5	63,44	120,19	88,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,66	-34,54	0,49	47,07	-0,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,39	35,1	55,01	47,85	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,19	29,95	38,11	34,29	6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,21	36,76	41,02	46,1	43,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,08	31,79	44,54	63,29	90,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,41	78,01	98,95	-15,49	33,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,92	40,93	64	28,41	29,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,92	40,93	63,73	27,56	33,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	14,87	14,87	31,95	-