Flux de Trésorerie Heidelberger Druckmaschinen AG

Actions

HDD

DE0007314007

Machines et équipements industriels

Temps réel estimé Tradegate 09:10:54 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,413 ^EUR	+0,36%		+1,88%	-30,64%

19/08	Heidelberger Druck repasse dans le vert : l'espoir d'une amélioration soutient le titre	DP
19/08	Transcript : Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Q1 2027 Earnings Call, Aug 19, 2026

8d.oRFznQ0TM4KTDqNZ-807U0s0djkiaVrLI9Tda3sQ-F0.xShEqWpAB93COcRrzfVeP35EP11QBmv8Upy-RitJqw70Y0HsR0FEs_127g

Données Financières Publiées: HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,18 Md	2,44 Md	2,4 Md	2,28 Md	2,29 Md
Total Chiffre d'affaires	2,18 Md	2,44 Md	2,4 Md	2,28 Md	2,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,01 Md	1,15 Md	1,12 Md	1,05 Md	1,08 Md
Résultat Brut	1,17 Md	1,29 Md	1,28 Md	1,23 Md	1,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	821 M	827 M	837 M	830 M	809 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	76,76 M	77 M	76 M	76 M	78 M
Autres dépenses de fonctionnement	257 M	280 M	321 M	256 M	269 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 Md	1,18 Md	1,23 Md	1,16 Md	1,16 Md
Résultat d'Exploitation	15 M	103 M	44 M	71 M	52 M
Intérêts payés, total	-16,19 M	-11 M	-16 M	-14 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,71 M	11 M	7 M	6 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-11,49 M	0	-9 M	-8 M	-4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-1 M
Gains (pertes) de change	-5,76 M	0	-3 M	-4 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	-5,9 M	-3 M	-5 M	-1 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-8,16 M	100 M	27 M	58 M	44 M
Charges de restructuration	-	-	-	-25 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-1 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	61,62 M	29 M	1 M	1 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,67 M	0	31 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-4 M	-7 M	-8 M
Autres éléments non courants	-	-17 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	50,8 M	111 M	55 M	27 M	37 M
Charge d'impôt	17,74 M	20 M	16 M	22 M	22 M
Résultat des activités poursuivies	33,06 M	91 M	39 M	5 M	15 M
Résultat net part du groupe	33,06 M	91 M	39 M	5 M	15 M
Résultat net	33,06 M	91 M	39 M	5 M	15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,06 M	91 M	39 M	5 M	15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,06 M	91 M	39 M	5 M	15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,3	0,13	0,02	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,3	0,13	0,02	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	304 M	304 M	304 M	304 M	304 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,3	0,13	0,02	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,3	0,13	0,02	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	304 M	304 M	304 M	304 M	304 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,21	0,06	0,12	0,09
BPA dilué normalisé	-0,02	0,21	0,06	0,12	0,09
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	92,79 M	148 M	94 M	117 M	98 M
EBITA	15 M	103 M	44 M	71 M	52 M
EBIT	15 M	103 M	44 M	71 M	52 M
EBITDAR	103 M	161 M	109 M	131 M	113 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,23 Md	2,44 Md	2,34 Md	2,32 Md	2,28 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,92	18,02	29,09	81,48	59,46
Impôts intérieurs courants	6,14 M	-9 M	-14 M	1 M	-4 M
Impôts étrangers courants	25,94 M	27 M	20 M	25 M	23 M
Total des impôts courants	32,08 M	18 M	6 M	26 M	19 M
Impôts intérieurs différés	-10,67 M	5 M	6 M	7 M	-7 M
Impôts étrangers différés	-3,67 M	-3 M	4 M	-11 M	10 M
Total des impôts différés	-14,34 M	2 M	10 M	-4 M	3 M
Résultat net normalisé	-5,1 M	62,5 M	16,88 M	36,25 M	27,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2 M	2 M	3 M	3 M
Provisions de pension	12,58 M	16 M	23 M	24 M	24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	98 M	96 M	104 M	108 M	104 M
Charges locatives nettes, total	10,21 M	13 M	15 M	14 M	15 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,51 M	9,65 M	21,57 M	20,23 M	12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,7 M	3,35 M	-6,57 M	-6,23 M	3 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	863 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	678 k	723 k	1,84 M	1,39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	863 k	678 k	723 k	1,84 M	1,39 M

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	146 M	153 M	153 M	171 M	141 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 M	6 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	166 M	159 M	153 M	171 M	141 M
Créances clients, total	269 M	307 M	269 M	274 M	261 M
Autres créances	79,46 M	27 M	27 M	23 M	24 M
Notes à recevoir	55 k	-	-	-	-
Total des créances	348 M	334 M	296 M	297 M	285 M
Stocks	631 M	643 M	588 M	608 M	572 M
Dépenses payées d'avance	-	10 M	11 M	11 M	11 M
Autres actifs à court terme, total	78,65 M	46 M	56 M	50 M	48 M
Total de l'actif circulant	1,22 Md	1,19 Md	1,1 Md	1,14 Md	1,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,99 Md	2,03 Md	2,03 Md	2,05 Md	2,03 Md
Amortissements cumulés	-1,36 Md	-1,37 Md	-1,38 Md	-1,4 Md	-1,39 Md
Immobilisations corporelles nettes	623 M	665 M	649 M	650 M	638 M
Investissements à long terme	6,54 M	15 M	10 M	9 M	9 M
Goodwill	128 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,75 M	18 M	16 M	14 M	16 M
Créances à long terme	22,6 M	25 M	26 M	32 M	29 M
Prêts à long terme	957 k	1 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	75,24 M	70 M	61 M	71 M	62 M
Charges différées à long terme	51,58 M	66 M	75 M	78 M	86 M
Autres actifs à long terme, total	32 M	43 M	47 M	57 M	63 M
Total des actifs	2,18 Md	2,22 Md	2,11 Md	2,17 Md	2,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	216 M	225 M	227 M	243 M	217 M
Charges à payer, total	148 M	156 M	157 M	147 M	127 M
Part à court terme de la dette à long terme	53,87 M	39 M	19 M	10 M	11 M
Part à court terme des contrats de location	19,07 M	19 M	21 M	26 M	24 M
Impôts sur le revenu à payer	16,88 M	18 M	19 M	13 M	14 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	269 M	244 M	185 M	236 M	192 M
Autres passifs à court terme	156 M	151 M	140 M	178 M	179 M
Total du passif circulant	880 M	852 M	768 M	853 M	764 M
Dette à long terme	37,99 M	10 M	1 M	1 M	17 M
Contrats de location à long terme	24,24 M	34 M	35 M	42 M	49 M
Recettes non acquises Non courantes	19,29 M	19 M	22 M	19 M	20 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	843 M	683 M	688 M	650 M	605 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,56 M	1 M	3 M	11 M	15 M
Autres passifs non courants	134 M	108 M	70 M	52 M	48 M
Total du passif	1,94 Md	1,71 Md	1,59 Md	1,63 Md	1,52 Md
Actions ordinaires, total	779 M	779 M	779 M	779 M	779 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-575 M	-333 M	-310 M	-283 M	-248 M
Résultat global et autres	38,1 M	68 M	58 M	50 M	37 M
Total des fonds propres ordinaires	242 M	514 M	527 M	546 M	568 M
Total des capitaux propres	242 M	514 M	527 M	546 M	568 M
Total du passif et des capitaux propres	2,18 Md	2,22 Md	2,11 Md	2,17 Md	2,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	304 M	304 M	304 M	304 M	304 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	304 M	304 M	304 M	304 M	304 M
Actif net par action	0,8	1,69	1,73	1,79	1,87
Actif corporel net	94,49 M	370 M	385 M	406 M	426 M
Actif corporel net par action	0,31	1,22	1,27	1,33	1,4
Total de la dette	135 M	102 M	76 M	79 M	101 M
Dette nette	-30,54 M	-57 M	-77 M	-92 M	-40 M
Dette relative aux PBO non financés	842 M	683 M	686 M	650 M	605 M
Dette relative aux contrats de location	81,66 M	104 M	120 M	112 M	120 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	155 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	120 M	145 M	143 M	142 M	132 M
Stocks - travaux en cours, total	252 M	257 M	223 M	232 M	229 M
Stocks de produits finis, total	249 M	230 M	215 M	224 M	203 M
Stocks - Autres	10,42 M	11 M	7 M	10 M	8 M
Terres possédées	774 M	830 M	829 M	834 M	836 M
Machines, total	1,21 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,22 Md	1,19 Md
Employés à temps plein	10,17 k	9,94 k	10,01 k	9,72 k	9,45 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,71 M	5 M	5 M	4 M	6 M
Backlog de commande	901 M	848 M	652 M	722 M	639 M

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Résultat net	33,06 M	91 M	39 M	5 M	15 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,8 M	61 M	67 M	66 M	66 M
Amortissements et dépréciations, Total	77,8 M	61 M	67 M	66 M	66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	12 M	12 M	10 M	11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-35,54 M	-24 M	-	-	2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,67 M	2 M	-	1 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-32,61 M	-24 M	-3 M	-17 M	-10 M
Variation des créances	68,49 M	-36 M	37 M	-5 M	1 M
Variation des stocks	-74,29 M	-17 M	51 M	-23 M	41 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	3 M	18 M	-23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,65 M	-32 M	-116 M	58 M	-68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51,22 M	33 M	90 M	113 M	36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,42 M	-78 M	-65 M	-88 M	-65 M
Vente d'immobilisations corporelles	64,88 M	105 M	22 M	26 M	22 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	27 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-128 k	11 M	9 M	-	-11 M
Autres activités d'investissement, total	-	1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	36,33 M	39 M	-34 M	-62 M	-54 M
Dette à long terme émise, total	4,48 M	80 M	107 M	200 M	289 M
Total de la dette émise	4,48 M	80 M	107 M	200 M	289 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-157 M	-140 M	-160 M	-231 M	-298 M
Total de la dette remboursée	-157 M	-140 M	-160 M	-231 M	-298 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-152 M	-60 M	-53 M	-31 M	-9 M
Ajustements des taux de change	6,16 M	-4 M	-3 M	-2 M	-2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-58,66 M	7 M	-	20 M	-30 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,25 M	7 M	10 M	10 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	22,2 M	12 M	30 M	35 M	24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	43,64 M	66,18 M	48,22 M	99,47 M	1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	53,76 M	73,05 M	58,22 M	108 M	6,89 M
Variation du fonds de roulement net	-21,14 M	-13 M	-16 M	-74 M	39 M
Dette nette émise (remboursée)	-152 M	-60 M	-53 M	-31 M	-9 M

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,43	2,92	1,27	2,07	1,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,48	12,97	4,51	7,23	5,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,83	24,07	7,49	0,93	2,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,83	24,07	7,49	0,93	2,69
Analyse des marges
Marge brute %	53,57	52,85	53,36	54,08	52,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,61	33,96	34,95	36,4	35,28
Marge d’EBITDA %	4,25	6,08	3,92	5,13	4,27
Marge EBITA %	0,69	4,23	1,84	3,11	2,27
Marge d'EBIT %	0,69	4,23	1,84	3,11	2,27
Marge des activités poursuivies %	1,51	3,74	1,63	0,22	0,65
Marge nette %	1,51	3,74	1,63	0,22	0,65
Net Avail. Pour la marge commune %	1,51	3,74	1,63	0,22	0,65
Marge nette normalisée %	-0,23	2,57	0,7	1,59	1,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2	2,72	2,01	4,36	0,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,46	3	2,43	4,75	0,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	1,11	1,1	1,06	1,08
Rotation des actifs corporels	3,37	3,78	3,65	3,51	3,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,09	8,45	8,32	8,4	8,57
Rotation des stocks (stock moyen)	1,73	1,8	1,81	1,75	1,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	1,4	1,44	1,33	1,38
Quick Ratio	0,58	0,58	0,58	0,55	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,04	0,12	0,13	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,1	43,17	44,01	43,46	42,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	211,14	202,53	201,68	208,47	198,48
Délais de paiement des fournisseurs	60,03	69,38	77,89	80,39	80,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	196,21	176,32	167,8	171,55	161,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,85	19,84	14,42	14,47	17,78
Dette totale / Capital total	35,84	16,56	12,6	12,64	15,1
Dette à long terme / Capitaux propres	25,71	8,56	6,83	7,88	11,62
Dette à long terme / Capital total	16,5	7,14	5,97	6,88	9,87
Dette totale / Total de l'actif	88,91	76,86	75,07	74,88	72,77
EBIT / Charges d'intérêt	0,93	9,36	2,75	5,07	5,78
EBITDA / Charges d'intérêt	5,73	14,91	6,94	9,79	13,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,31	7,82	2,88	3,5	5,89
Dette totale / EBITDA	1,46	0,62	0,68	0,58	0,86
Dette nette / EBITDA	-0,33	-0,35	-0,69	-0,67	-0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,62	1,19	1,65	1,61	1,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,82	-0,66	-1,67	-1,88	-0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,13	11,49	-1,64	-4,8	0,53
Résultat brut, Croissance 1 an	21,24	10	-0,7	-3,52	-2,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	53,3	55,79	-26,56	-6,4	-17,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-182,69	472,22	-46,99	-5,33	-27,78
EBIT, 1 an Croissance %	-182,69	472,22	-46,99	-5,33	-27,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-177,08	175,76	-57,14	-87,18	200
Résultat net, Croissance 1 an	-177,08	175,76	-57,14	-87,18	200
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,18	-1,53 k	-66,25	0	-24,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-177,08	175,76	-57,14	-87,18	200
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,79	14,13	-12,38	1,86	-4,74
Stocks, Croissance 1 an	16,4	1,9	-8,55	3,4	-5,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,53	6,74	-2,41	0,15	-1,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,66	1,74	-4,82	2,84	-4,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-304,83	289,47	4,05	5,45	4,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	121,94	112,4	2,53	3,61	4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,02 k	-35,29	172,73	25,56	-68,14
CAPEX, Croissance 1 an	-7,33	41,82	-18,75	35,38	-26,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,24	50,17	-6,69	47,4	-98,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,19	35,11	-0,56	39,67	-93,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,6	12,82	4,72	-3,24	-2,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,86	15,5	4,51	-2,12	-2,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,85	56,37	-0,53	-4,39	-11,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,03	138,3	56,35	-7,51	-16,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,03	138,3	56,35	-7,51	-16,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,95	45,66	8,71	-76,56	-37,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,95	45,66	8,71	-76,56	-37,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,81	51,91	96,4	-14,85	-12,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69	45,66	8,71	-76,56	-37,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,11	6,46	0	-5,53	-1,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,25	8,92	-3,47	-2,76	-1,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,44	-0,67	2,07	-1,13	-0,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,41	1,19	-1,59	-1,06	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,32	183,2	101,31	4,75	5,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,34	117,11	47,57	3,07	3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,57	2,35 k	32,84	85,05	-36,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,83	14,21	8,71	4,88	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,48	-3,22	4,61	38,74	-86,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,12	-8,35	3,77	35,95	-70,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,29	1,2	7,77	1,44	-1,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,93	0,57	9,83	1,76	-2,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,64	31,1	15,8	7,19	-8,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,7	54,06	34,37	58	-14,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,7	54,06	34,37	58	-14,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,56	-35,74	-3,12	-46,69	-45,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,56	-35,74	-3,12	-46,69	-45,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,59	12,74	-14,59	102,35	-18,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,77	-35,8	-3,12	-46,69	-45,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,61	-1,2	-0,23	0,62	-5,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,7	-0,87	2,75	-1,23	-3,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,48	-2,25	-1,25	1,42	-1,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,13	-5,15	-0,85	-0,14	-2,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,04	97,55	102,84	62,28	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,38	36,43	69,07	31,16	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,6	-15,11	1,08 k	30,37	2,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,73	-6,53	2,82	16,96	-6,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,52	44,79	-11,95	31,17	-70,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,09	15,96	-12,52	26,02	-50,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,86	0,12	-0,78	-0,6	3,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,65	-0,74	-1,26	-0,52	4,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,22	-1,51	-10,76	12,24	10,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,06	2,42	-14,02	20,31	23,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,06	2,42	-14,02	20,31	23,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,82	46,33	13,32	-57,07	-18,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,82	46,33	13,32	-57,07	-18,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,16	12,77	-13,78	-3,63	0,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,95	43,23	12,86	-57,1	-18,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,6	-5,05	-7,12	-2,95	-0,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,64	0,65	-3	-1,63	1,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,97	6,56	3,5	-1,81	-1,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,33	-0,31	-1,92	-3,54	-0,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,82	15,27	10,51	53,28	55,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,58	8,56	5,7	21,95	39,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,13	-17,75	51,5	15,94	265,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,53	-7,4	-12,24	-1,63	1,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,12	14,11	-13,14	35,47	-55,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,02	4,76	-4,04	18,23	-39,77