Flux de Trésorerie HEATHERDALE Toronto S.E.

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HTR

CA42245Q3070

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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05/07/24	Treasury Metals conclut la tranche 2 de son financement, poursuit son inscription à la cote de la C.-B. et de la TSXV, annonce un changement de nom et une consolidation	MT
03/07/24	Treasury Metals conclut l'acquisition de Blackwolf Copper and Gold pour 18,4 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: HEATHERDALE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	226 k	818 k	2,44 M	2,13 M	2,76 M
Coûts d'exploration / de forage, total	226 k	466 k	6,65 M	3,81 M	2,9 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	452 k	1,28 M	9,1 M	5,94 M	5,67 M
Résultat d'Exploitation	-452 k	-1,28 M	-9,1 M	-5,94 M	-5,67 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	14,3 k	5,77 k	21,79 k	23,49 k	150 k
Charges d'intérêt nettes	14,3 k	5,77 k	21,79 k	23,49 k	150 k
Gains (pertes) de change	-1,18 k	9,5 k	-12,38 k	-12,96 k	2,71 k
Autres produits non opérationnels	85,36 k	-18,59 k	-36,49 k	-48,14 k	33,16 k
EBT, hors éléments non courants	-353 k	-1,29 M	-9,12 M	-5,98 M	-5,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-24,4 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,99 k	138 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-351 k	-1,15 M	-9,12 M	-6 M	-5,48 M
Résultat des activités poursuivies	-351 k	-1,15 M	-9,12 M	-6 M	-5,48 M
Résultat net part du groupe	-351 k	-1,15 M	-9,12 M	-6 M	-5,48 M
Résultat net	-351 k	-1,15 M	-9,12 M	-6 M	-5,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-351 k	-1,15 M	-9,12 M	-6 M	-5,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-351 k	-1,15 M	-9,12 M	-6 M	-5,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,1	-0,35	-0,17	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,1	-0,35	-0,17	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,33 M	11,4 M	25,8 M	34,69 M	67,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,1	-0,35	-0,17	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,1	-0,35	-0,17	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,33 M	11,4 M	25,8 M	34,69 M	67,27 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,07	-0,22	-0,11	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,07	-0,22	-0,11	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-437 k	-1,27 M	-9 M	-5,84 M	-5,57 M
EBITA	-452 k	-1,28 M	-9,1 M	-5,94 M	-5,67 M
EBIT	-452 k	-1,28 M	-9,1 M	-5,94 M	-5,67 M
EBITDAR	-437 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-221 k	-804 k	-5,7 M	-3,74 M	-3,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	71,96 k	200 k	398 k	1,08 M
Dépense de marketing	-	71,96 k	200 k	398 k	1,08 M
Dépenses générales et administratives	117 k	746 k	2,24 M	1,69 M	1,6 M
Frais d'exploration et de forage	226 k	466 k	6,65 M	3,81 M	2,9 M
Charges locatives nettes, total	166	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	177 k	588 k	187 k	305 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	177 k	588 k	187 k	305 k

Période Fiscale: Octobre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,32 k	3,55 M	390 k	606 k	6,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	319 k	139 k	249 k
Total des liquidités et VMP	8,32 k	3,55 M	709 k	745 k	6,76 M
Autres créances	8,03 k	26,12 k	73,92 k	145 k	279 k
Total des créances	8,03 k	26,12 k	73,92 k	145 k	279 k
Dépenses payées d'avance	31,14 k	40,57 k	125 k	147 k	37,68 k
Total de l'actif circulant	47,49 k	3,61 M	907 k	1,04 M	7,08 M
Immobilisations corporelles brutes	256 k	282 k	969 k	1,29 M	7,24 M
Amortissements cumulés	-222 k	-232 k	-379 k	-485 k	-595 k
Immobilisations corporelles nettes	33,37 k	50,05 k	590 k	806 k	6,64 M
Autres actifs à long terme, total	733 k	736 k	912 k	1,01 M	1,08 M
Total des actifs	814 k	4,4 M	2,41 M	2,85 M	14,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,7 k	760 k	891 k	1,44 M	1,47 M
Charges à payer, total	2,93 M	-	27,97 k	49,72 k	-
Emprunts à court terme	144 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	314 k
Autres passifs à court terme	150 k	60,48 k	-	-	9,77 k
Total du passif circulant	3,31 M	820 k	919 k	1,49 M	1,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,27 M	1,27 M	1,57 M	1,73 M	1,76 M
Total du passif	4,58 M	2,09 M	2,49 M	3,22 M	3,56 M
Actions ordinaires, total	50,19 M	57,13 M	81,47 M	86,34 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58 M	-59,15 M	-87,9 M	-93,9 M	-99,38 M
Résultat global et autres	4,04 M	4,33 M	6,35 M	7,19 M	8,45 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,76 M	2,31 M	-80,3 k	-364 k	11,25 M
Total des capitaux propres	-3,76 M	2,31 M	-80,3 k	-364 k	11,25 M
Total du passif et des capitaux propres	814 k	4,4 M	2,41 M	2,85 M	14,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,33 M	22,21 M	33,15 M	39,61 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,33 M	22,21 M	29,07 M	39,61 M	123 M
Actif net par action	-0,51	0,1	-0	-0,01	0,09
Actif corporel net	-3,76 M	2,31 M	-80,3 k	-364 k	11,25 M
Actif corporel net par action	-0,51	0,1	-0	-0,01	0,09
Total de la dette	144 k	0	0	0	0
Dette nette	135 k	-3,55 M	-709 k	-745 k	-6,76 M
Dette relative aux contrats de location	1,33 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	969 k	1,29 M	1,32 M

Période Fiscale: Octobre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-351 k	-1,15 M	-9,12 M	-6 M	-5,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,3 k	10,01 k	92,62 k	104 k	99,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	14,3 k	10,01 k	92,62 k	104 k	99,74 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	24,4 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	177 k	588 k	187 k	305 k
Autres activités d'exploitation, total	-90,64 k	-256 k	-40,16 k	-	-115 k
Variation des créances	-1,26 k	-27,56 k	-435 k	109 k	-87,24 k
Variation des dettes fournisseurs	47,89 k	567 k	-106 k	472 k	-28,05 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	307 k	65,78 k	-52,58 k	21,76 k	-39,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-73,34 k	-613 k	-9,08 M	-5,08 M	-5,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-26,69 k	-622 k	-409 k	-9,21 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	131 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	458 k
Autres activités d'investissement, total	895	2,37 k	-	-6,43 k	-43,71 k
Flux de trésorerie d'investissement	895	-24,32 k	-622 k	-285 k	405 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,46 M	5,5 M	5,76 M	11,76 M
Autres activités de financement, total	-	-240 k	-135 k	-175 k	-912 k
Flux de trésorerie de financement	-	4,22 M	5,36 M	5,58 M	10,85 M
Ajustements des taux de change	-331	-45,08 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-72,78 k	3,54 M	-4,34 M	216 k	5,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,46 k	-3,01 M	-5,91 M	-3,36 M	-2,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,46 k	-3,01 M	-5,91 M	-3,36 M	-2,86 M
Variation du fonds de roulement net	-279 k	2,37 M	284 k	-476 k	-285 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,2	-30,77	-137,49	-141,08	-40,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,19	122,67	-379,13	1,67 k	-65,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,78	158,37	-608,41	2,7 k	-100,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,78	158,37	-608,41	2,7 k	-100,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	4,41	0,99	0,7	3,94
Quick Ratio	0	4,36	0,85	0,6	3,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,75	-9,88	-3,42	-2,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,81	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-3,96	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	562,48	47,46	103,33	112,76	24,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,33	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,31	2,79	0,08	0,13	1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,31	2,73	0,07	0,12	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,62	198,29	426,52	-35,19	-4,59
EBITA, 1 an Croissance en %	4,26	190,88	427,77	-34,7	-4,59
EBIT, 1 an Croissance %	4,26	190,88	427,77	-34,7	-4,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-228,35	227,45	492,8	-34,22	-8,67
Résultat net, Croissance 1 an	-228,35	227,45	492,8	-34,22	-8,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-208,18	264,56	427,98	-34,49	-8,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-228,35	110,59	161,97	-51,08	-52,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30	49,98	784,98	36,62	723,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,17	440,77	-58,9	18,47	418,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,29	-161,43	-102,61	353,49	-3,19 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,29	-161,43	-102,61	353,49	-3,19 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,01	735,24	1,1 k	-44	5,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,63 k	-34,23	-97,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-101,62	-17 k	46,97	-43,24	-14,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,62	-17 k	46,97	-43,24	-14,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,51	73,74	312,42	84,72	-21,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,93	72,17	307,76	85,64	-21,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,93	72,17	307,76	85,64	-21,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,27	105	357,87	97,47	-22,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,27	105	357,87	97,47	-22,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,11	98,59	356,58	85,98	-22,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,96	64,4	144,1	13,2	-52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,62	2,46	277,6	247,72	235,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,41	122,84	54,51	-30,22	147,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,05	-17,69	-86,88	-65,61	1,08 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,05	-17,69	-86,88	-65,61	1,08 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,11	60,88	899,12	159	-23,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-10,74	-	237,52	-87,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,31	106,41	1,53 k	-8,67	-30,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-84,5	106,41	1,53 k	-8,67	-30,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,53	23,58	158,2	115,6	48,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,35	23,17	156,84	114,51	48,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,35	23,17	156,84	114,51	48,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,1	-3,08	199,66	132,32	52,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,1	-3,08	199,66	132,32	52,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,05	11,78	182,52	131,56	46,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,49	-18,13	97,02	38,38	-15,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,17	20,96	115,3	160,66	363,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,52	57	29,91	37	36,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,62	-14,4	-73,33	-58,6	53,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,62	-14,4	-73,33	-58,6	53,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,89	6,23	213,91	270,42	91,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	146,53	-	-36,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,89	86,4	88,87	416,66	-10,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,31	84,87	88,87	416,66	-10,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,12	-1,55	61,89	44,69	56,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,42	-8,76	61,37	44,69	56,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,42	-8,76	61,37	44,69	56,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,97	4,5	50,77	28,37	70,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,97	4,5	50,77	28,37	70,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,45	-2,6	59,3	36,6	64,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,7	-9,73	10,87	-7,14	9,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-45,52	-2,81	63,76	83,66	151,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,03	39,09	19,39	12,97	64,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,99	-2,83	-55,19	-40,84	18,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,99	-2,83	-55,19	-40,84	18,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-40,22	-2,6	124,72	48,8	74,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	12,22	-	-	-27,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,79	43,33	123,33	39,51	23,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,79	43,26	124,86	38,82	23,83