Action HCW HEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS REIT
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Notations HealthCo Healthcare and Wellness REIT

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HCW

AU0000169302

Marché Fermé - Australian S.E.
Autres places de cotation
 08:10:31 06/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1,155 AUD -1,28% Graphique intraday de HealthCo Healthcare and Wellness REIT -3,35% -21,43%
23/04 HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) annonce un rachat d'actions pour 52 786 990 actions, représentant 9,29%, pour un montant de 50 millions de dollars australiens. CI
23/04 HealthCo Healthcare and Wellness REIT autorise un plan de rachat. CI

Synthèse

  • Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.

Points faibles

  • La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Sociétés de placement immobilier spécialisé

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
HEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS REIT Action HealthCo Healthcare and Wellness REIT
-21,43% 440 M -
WELLTOWER INC. Action Welltower Inc.
+7,13% 57,29 Md
A-
VENTAS, INC. Action Ventas, Inc.
-5,64% 18,94 Md
A-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. Action Healthpeak Properties, Inc.
-4,12% 13,35 Md
A
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. Action Omega Healthcare Investors, Inc.
+1,63% 7,74 Md
B
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED Action Healthcare Realty Trust Incorporated
-13,64% 5,68 Md
B-
CARETRUST REIT, INC. Action CareTrust REIT, Inc.
+11,44% 3,37 Md
C-
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. Action Sabra Health Care REIT, Inc.
+2,31% 3,32 Md
C+
AEDIFICA SA Action Aedifica SA
-1,34% 3,21 Md
B+
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. Action Medical Properties Trust, Inc.
-8,25% 2,95 Md
C
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
-
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
-
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
-
Révision BNA 4 mois
-

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
-
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications
-

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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