Bilan HEAD MNGNPV Canadian Securities Exchange

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CA42233F1071

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:21:37 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-.--%		+3,45%	-64,29%

18/09	Mercado Minerals va acquérir La Franca au sein du projet Zamora au Mexique	MT
18/09	Mercado Minerals Ltd. signe une lettre d’intention en vue d’acquérir la concession La Franca dans le cadre du projet Zamora	CI

6a59778d5b71c2a.zkTX8vH977NEiUUM1w_kx_FlkhzIKwWusmK7QZAgu48.hgCHmZ2o2YQG7x1Tg2yClqQI1mv_XlTL5S7xMdlR-vWIAI3Fk4rY_XXsFA

Données Financières Publiées: HEAD MNGNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,57 k	191 k	174 k	260 k	687 k
Rémunération à base d'actions (IS)	32,73 k	-	-	210 k	1,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	117 k	191 k	174 k	470 k	2,1 M
Résultat d'Exploitation	-117 k	-191 k	-174 k	-470 k	-2,1 M
Autres produits non opérationnels	-353	-23,3 k	-16,28 k	-48,14 k	-156 k
EBT, hors éléments non courants	-118 k	-214 k	-191 k	-518 k	-2,25 M
EBT, elements non courants inclus	-118 k	-214 k	-191 k	-518 k	-2,25 M
Résultat des activités poursuivies	-118 k	-214 k	-191 k	-518 k	-2,25 M
Résultat net part du groupe	-118 k	-214 k	-191 k	-518 k	-2,25 M
Résultat net	-118 k	-214 k	-191 k	-518 k	-2,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-118 k	-214 k	-191 k	-518 k	-2,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-118 k	-214 k	-191 k	-518 k	-2,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,74 M	10,96 M	17,21 M	23,1 M	45,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,74 M	10,96 M	17,21 M	23,1 M	45,61 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-1,78 M
EBITA	-117 k	-191 k	-174 k	-470 k	-2,1 M
EBIT	-117 k	-191 k	-174 k	-470 k	-2,1 M
EBITDAR	-	-	-	-	-1,76 M
Résultat net normalisé	-73,53 k	-134 k	-119 k	-324 k	-1,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	54,19 k	159 k	137 k	222 k	481 k
Charges locatives nettes, total	27,84 k	30,49 k	37,15 k	31,85 k	14,56 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	32,73 k	-	-	210 k	1,41 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,73 k	-	-	210 k	1,41 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,98 k	104 k	5,57 k	729 k	5,71 M
Total des liquidités et VMP	34,98 k	104 k	5,57 k	729 k	5,71 M
Autres créances	7,25 k	15,63 k	3,67 k	7,01 k	158 k
Total des créances	7,25 k	15,63 k	3,67 k	7,01 k	158 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	255 k
Autres actifs à court terme, total	20 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	62,23 k	119 k	9,23 k	736 k	6,13 M
Immobilisations corporelles brutes	91,96 k	207 k	312 k	320 k	3,49 M
Immobilisations corporelles nettes	91,96 k	207 k	312 k	320 k	3,49 M
Total des actifs	154 k	326 k	321 k	1,06 M	9,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	82,03 k	34,2 k	128 k	107 k	1,08 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	51,4 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	100 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	185 k
Total du passif circulant	82,03 k	34,2 k	128 k	107 k	1,41 M
Total du passif	82,03 k	34,2 k	128 k	107 k	1,41 M
Actions ordinaires, total	150 k	565 k	657 k	1,71 M	9,03 M
Primes d'émissions d'actions	30 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-108 k	-337 k	-528 k	-1,05 M	-3,62 M
Résultat global et autres	-	64,22 k	64,22 k	287 k	2,79 M
Total des fonds propres ordinaires	72,16 k	292 k	194 k	949 k	8,2 M
Total des capitaux propres	72,16 k	292 k	194 k	949 k	8,2 M
Total du passif et des capitaux propres	154 k	326 k	321 k	1,06 M	9,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,75 M	17,53 M	22,14 M	35,69 M	75,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,75 M	15,15 M	17,53 M	32,2 M	75,91 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,01	0,03	0,11
Actif corporel net	72,16 k	292 k	194 k	949 k	8,2 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01	0,03	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	100 k
Dette nette	-34,98 k	-104 k	-5,57 k	-729 k	-5,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	244 k	297 k	255 k	116 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	16,99 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-118 k	-214 k	-191 k	-518 k	-2,25 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	320 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	320 k
Rémunération à base d'actions (CF)	32,73 k	-	-	210 k	1,41 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-318 k
Variation des créances	-7,9 k	-8,38 k	11,96 k	-3,34 k	-68,1 k
Variation des dettes fournisseurs	89,49 k	-47,83 k	93,48 k	-28,87 k	-477 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-248 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,34 k	-270 k	-85,22 k	-341 k	-1,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-84,74 k	-45,27 k	-468	-304 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	25,31 k
Flux de trésorerie d'investissement	-100 k	-84,74 k	-45,27 k	-468	-279 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	100 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	100 k
Émission d'actions ordinaires	164 k	500 k	35 k	1,08 M	7,08 M
Autres activités de financement, total	-21,82 k	-76,1 k	-2,66 k	-18,24 k	-289 k
Flux de trésorerie de financement	142 k	424 k	32,34 k	1,06 M	6,9 M
Variation nette de la trésorerie	38,16 k	68,74 k	-98,15 k	723 k	4,98 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-240 k	-48,82 k	-109 k	915 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-240 k	-48,82 k	-109 k	915 k
Variation du fonds de roulement net	-	36,21 k	-105 k	24,22 k	-799 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	100 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-49,69	-33,68	-42,66	-24,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-65,56	-44,91	-51,41	-28,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-117,7	-78,57	-90,68	-49,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-117,7	-78,57	-90,68	-49,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	3,49	0,07	6,89	4,34
Quick Ratio	0,51	3,49	0,07	6,89	4,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-7,91	-0,67	-3,19	-1,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	1,22
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	1,2
Dette totale / Total de l'actif	53,2	10,49	39,75	10,11	14,68
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,06
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	3,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	42,46	-8,66	169,54	346,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	42,46	-8,66	169,54	346,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	59,85	-10,99	171,78	334,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	59,85	-10,99	171,78	334,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	59,85	-10,99	171,78	334,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,64	-43,32	102,43	120,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	124,77	50,93	2,71	988,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	111,46	-1,49	228,82	810,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	304,46	-33,69	390,58	763,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	304,46	-33,69	390,58	763,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	8 k	-68,49	299,63	379,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-15,53	-46,57	-98,97	64,85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-79,68	122,49	-942,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-79,68	122,49	-942,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,07	56,91	246,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	14,07	56,91	246,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,28	55,53	243,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,28	55,53	243,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,28	55,53	243,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,33	7,12	111,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	84,19	24,51	234,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	44,33	79,98	447,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,77	80,36	550,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,77	80,36	550,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	405,35	12,22	337,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,82	-92,57	159,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-32,76	332,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-32,76	332,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,94	122,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,94	122,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,96	119,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,96	119,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,96	119,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	4,11	36,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,61	156,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,92	208,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,08	204,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,08	204,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	367,32	82,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,29	53,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	56,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	56,17