Bilan HBM Healthcare Investments AG

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CH0012627250

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:31:40 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
233,50 ^CHF	+0,65%		+2,86%	+3,09%

28/09	HBM étoffe sa participation dans Adarx lors de son introduction en Bourse	AW
28/09	HBM Healthcare investit 15 millions de dollars dans l’introduction en bourse d’ADARx Pharmaceuticals	MT

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Données Financières Publiées: HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)	2026 (CHF)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-124 M	-214 M	-122 M	-50,68 M	196 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	50 M	71,5 M	125 M	73 M	80 M
Total Chiffre d'affaires	-73,78 M	-142 M	2,98 M	22,32 M	276 M
Résultat Brut	-73,78 M	-142 M	2,98 M	22,32 M	276 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	750 k	705 k	1,6 M	1,59 M	1,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	781 k	716 k	858 k	917 k	993 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	1,42 M	2,46 M	2,5 M	2,58 M
Résultat d'Exploitation	-75,31 M	-144 M	520 k	19,82 M	273 M
Intérêts payés, total	-2,72 M	-2,65 M	-1,7 M	-1,33 M	-1,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	94 k	49 k	-
Charges d'intérêt nettes	-2,72 M	-2,65 M	-1,6 M	-1,28 M	-1,32 M
EBT, hors éléments non courants	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M	272 M
EBT, elements non courants inclus	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M	272 M
Résultat des activités poursuivies	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M	272 M
Résultat net part du groupe	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M	272 M
Résultat net	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M	272 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M	272 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M	272 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,22	-21,03	-0,16	2,72	40,74
BPA de base - Activités poursuivies	-11,22	-21,03	-0,16	2,72	40,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,96 M	6,96 M	6,93 M	6,8 M	6,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,22	-21,03	-0,16	2,72	40,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,22	-21,03	-0,16	2,72	40,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,96 M	6,96 M	6,93 M	6,8 M	6,67 M
BPA de base normalisé	-7,01	-13,14	-0,1	1,7	25,46
BPA dilué normalisé	-7,01	-13,14	-0,1	1,7	25,46
Dividende par action	9,7	7,5	7,5	7,5	9
Ratio de distribution	-	-	-	-	11,96
Éléments supplémentaires
EBITA	-75,31 M	-144 M	520 k	19,82 M	273 M
EBIT	-75,31 M	-144 M	520 k	19,82 M	273 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-73,78 M	-142 M	2,98 M	22,32 M	276 M
Résultat net normalisé	-48,77 M	-91,45 M	-677 k	11,59 M	170 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,6 M	2,65 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)	2026 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,39 M	5,73 M	10,23 M	2,48 M	5,43 M
Total des liquidités et VMP	5,39 M	5,73 M	10,23 M	2,48 M	5,43 M
Créances clients, total	20 k	16 k	60 k	37 k	17 k
Total des créances	20 k	16 k	60 k	37 k	17 k
Total de l'actif circulant	5,41 M	5,75 M	10,29 M	2,52 M	5,44 M
Investissements à long terme	2,13 Md	1,92 Md	1,8 Md	1,75 Md	1,94 Md
Total des actifs	2,14 Md	1,92 Md	1,81 Md	1,75 Md	1,95 Md
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	49,98 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,04 M	2,17 M	3,31 M	3,12 M	2,98 M
Total du passif circulant	2,04 M	52,15 M	3,31 M	3,12 M	2,98 M
Dette à long terme	149 M	99,21 M	99,39 M	99,57 M	99,76 M
Total du passif	151 M	151 M	103 M	103 M	103 M
Actions ordinaires, total	204 M	136 M	84,22 M	32,02 M	13,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,64 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,51 Md	1,75 Md
Actions détenues en propre	-402 k	-402 k	-15,99 M	-41,76 M	-24,7 M
Résultat global et autres	142 M	142 M	142 M	143 M	104 M
Total des fonds propres ordinaires	1,99 Md	1,77 Md	1,7 Md	1,65 Md	1,84 Md
Total des capitaux propres	1,99 Md	1,77 Md	1,7 Md	1,65 Md	1,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,14 Md	1,92 Md	1,81 Md	1,75 Md	1,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,96 M	6,96 M	6,87 M	6,73 M	6,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,96 M	6,96 M	6,87 M	6,73 M	6,61 M
Actif net par action	285,53	254,8	248,1	244,41	278,87
Actif corporel net	1,99 Md	1,77 Md	1,7 Md	1,65 Md	1,84 Md
Actif corporel net par action	285,53	254,8	248,1	244,41	278,87
Total de la dette	149 M	149 M	99,39 M	99,57 M	99,76 M
Dette nette	144 M	143 M	89,16 M	97,09 M	94,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)	2026 (CHF)
Résultat net	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M	272 M
Autres activités d'exploitation, total	67,83 M	145 M	-622 k	-20,9 M	-275 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,2 M	-1,29 M	-1,7 M	-2,36 M	-2,71 M
Autres activités d'investissement, total	50 M	71,5 M	125 M	73 M	80 M
Flux de trésorerie d'investissement	50 M	71,5 M	125 M	73 M	80 M
Dette à long terme émise, total	98,9 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	98,9 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 M	-	-50 M	-	-
Total de la dette remboursée	-50 M	-	-50 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-86,96 M	-67,48 M	-66,5 M	-77,29 M	-40,68 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-32,53 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-32,53 M
Autres activités de financement, total	-2,39 M	-2,38 M	-2,3 M	-1,09 M	-1,14 M
Flux de trésorerie de financement	-40,45 M	-69,87 M	-119 M	-78,39 M	-74,34 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-645 k	344 k	4,5 M	-7,75 M	2,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,39 M	2,38 M	2,3 M	1,09 M	1,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,35 M	-91,32 M	361 k	11,38 M	170 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-55,65 M	-89,66 M	1,42 M	12,21 M	171 M
Variation du fonds de roulement net	8,58 M	-132 k	-1,1 M	175 k	117 k
Dette nette émise (remboursée)	48,9 M	-	-50 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)	2026 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,14	-4,42	0,02	0,7	9,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,15	-4,43	0,02	0,7	9,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,77	-7,78	-0,06	1,11	15,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,77	-7,78	-0,06	1,11	15,58
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-1,02	-0,5	53,79	7,1	0,57
Marge EBITA %	102,08	101	17,44	88,79	99,07
Marge d'EBIT %	102,08	101	17,44	88,79	99,07
Marge des activités poursuivies %	105,76	102,86	-36,32	83,07	98,59
Marge nette %	105,76	102,86	-36,32	83,07	98,59
Net Avail. Pour la marge commune %	105,76	102,86	-36,32	83,07	98,59
Marge nette normalisée %	66,1	64,29	-22,7	51,92	61,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	77,73	64,2	12,12	51	61,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	75,43	63,03	47,69	54,71	61,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,03	-0,07	0	0,01	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	0,11	3,1	0,81	1,83
Quick Ratio	2,64	0,11	3,1	0,81	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,99	-0,02	-0,51	-0,76	-0,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,5	8,42	5,83	6,05	5,41
Dette totale / Capital total	6,97	7,76	5,51	5,71	5,13
Dette à long terme / Capitaux propres	7,5	5,6	5,83	6,05	5,41
Dette à long terme / Capital total	6,97	5,16	5,51	5,71	5,13
Dette totale / Total de l'actif	7,06	7,87	5,68	5,87	5,28
EBIT / Charges d'intérêt	-27,72	-54,24	0,31	14,95	206,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-109,6	92,79	-102,1	648,56	1,14 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-109,6	92,79	-102,1	648,56	1,14 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,93	90,76	-100,36	3,71 k	1,28 k
EBIT, 1 an Croissance %	-109,93	90,76	-100,36	3,71 k	1,28 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-110,32	87,51	-99,26	-1,81 k	1,37 k
Résultat net, Croissance 1 an	-110,32	87,51	-99,26	-1,81 k	1,37 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-110,32	87,51	-99,26	-1,81 k	1,37 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,32	87,51	-99,26	-1,84 k	1,4 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,65	-20	275	-38,33	-54,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,5	-9,98	-6,11	-3,24	11,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,67	-10,76	-3,88	-3,43	12,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,67	-10,76	-3,88	-3,43	12,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	216,09	-87,37	32,38	38,48	14,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111,96	59,22	-100,4	3,05 k	1,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111,57	61,1	-101,59	758,78	1,3 k
Dividende par action, 1 an de croissance	2,11	-22,68	0	0	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,46	-56,98	-79,9	-60,39	861,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,46	-56,98	-79,9	-60,39	861,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,22	-56,49	-91,69	-62,86	2,19 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,22	-56,49	-91,69	-62,86	2,19 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,65	-56,01	-88,22	-64,4	1,48 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,65	-56,01	-88,22	-64,4	1,48 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,65	-56,01	-88,22	-64,4	1,48 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,65	-56,01	-88,2	-64,01	1,51 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,93	-2,99	73,21	52,07	-46,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,35	-7,77	-8,07	-4,68	3,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,1	-9,23	-7,39	-3,66	4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,1	-9,23	-7,39	-3,66	4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,6	-36,81	-59,11	35,39	26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,92	-56,36	-92,06	-64,69	2,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,45	-56,83	-84,02	-63,09	995,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,24	-11,15	-12,07	0	9,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,04	-8,98	-84,29	-32,87	24,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,04	-8,98	-84,29	-32,87	24,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,12	-8,1	-91,18	-35,92	23,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,12	-8,1	-91,18	-35,92	23,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28	-7,13	-88,73	-38,06	22,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28	-7,13	-88,73	-38,06	22,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28	-7,13	-88,73	-38,06	22,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28	-7,13	-88,72	-37,6	24,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,37	-16,01	52,25	22,76	2,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,55	7,42	-7,22	-6,48	0,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,65	6,96	-7,48	-6,09	1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,65	6,96	-7,48	-6,09	1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,91	-32,34	-19,15	-38,59	28,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,22	-7	-90,9	-41,67	22,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,27	-7,97	-85,65	-39,68	23,92
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,95	-0,87	-7,58	-8,22	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,32	3,27	-57,52	-34,74	-18,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,32	3,27	-57,52	-34,74	-18,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,56	3,96	-69,93	-36,04	-18,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,56	3,96	-69,93	-36,04	-18,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,62	4,78	-65,1	-36,72	-18,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,62	4,78	-65,1	-36,72	-18,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,62	4,78	-65,1	-36,72	-18,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,97	4,91	-65,07	-36,44	-17,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-17,07	-15,44	18,2	6,5	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,26	8,83	4,9	2,41	-2,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,64	8,89	5,27	2,58	-3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,64	8,89	5,27	2,58	-3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,85	-16,37	-9,78	-10,7	-3,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,85	4,98	-69,27	-36,87	-18,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,72	4,16	-59,67	-36,15	-18,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,83	1,39	0	-0,52	-1,08