Flux de Trésorerie HawkEye 360, Inc.

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HAWK

US4202011056

Services de télécommunications sans fil

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30/09	Hawkeye 360 représente une opportunité « convaincante » grâce à sa croissance organique et à l’expansion de ses marges, selon RBC	MT
30/09	HawkEye 360, Inc. : RBC Capital Markets toujours à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: HAWKEYE 360, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	67,56 M	118 M
Total Chiffre d'affaires	67,56 M	118 M
Coût des marchandises vendues, total	44,69 M	21,69 M
Résultat Brut	22,87 M	95,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,04 M	51,18 M
Dépenses de R&D	24,18 M	28,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	23,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,23 M	104 M
Résultat d'Exploitation	-33,36 M	-7,69 M
Intérêts payés, total	-177 k	-304 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,8 M	3,41 M
Charges d'intérêt nettes	5,62 M	3,1 M
Autres produits non opérationnels	67 k	-2,29 M
EBT, hors éléments non courants	-27,67 M	-6,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	12 k
Règlements judiciaires	-	2,8 M
EBT, elements non courants inclus	-27,67 M	-4,06 M
Charge d'impôt	-	-6,73 M
Résultat des activités poursuivies	-27,67 M	2,67 M
Résultat net part du groupe	-27,67 M	2,67 M
Résultat net	-27,67 M	2,67 M
Dividende privilégié et autres ajustements	2,22 M	2,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,89 M	48 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,89 M	48 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,78	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-4,78	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,25 M	7,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,78	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,78	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,25 M	13,81 M
BPA de base normalisé	-2,77	-0,57
BPA dilué normalisé	-2,77	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,17 M	15,73 M
EBITA	-32,96 M	-7,24 M
EBIT	-33,36 M	-7,69 M
EBITDAR	-4,57 M	19,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	118 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	165,84
Impôts intérieurs différés	0	-6,73 M
Total des impôts différés	0	-6,73 M
Résultat net normalisé	-17,29 M	-4,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	220 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	794 M	2,3 M
Dépense de marketing	794 M	2,3 M
Dépense en recherche et de développement	24,18 M	28,91 M
Charges locatives nettes, total	3,6 M	3,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	239 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,32 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	300 k	700 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	700 k	2 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	600 k	1,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,6 M	4,3 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,18 M	92,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,72 M	-
Total des liquidités et VMP	107 M	92,69 M
Créances clients, total	16,4 M	62,68 M
Autres créances	42 k	21 k
Total des créances	16,44 M	62,7 M
Stocks	-	4,02 M
Dépenses payées d'avance	3,35 M	9,18 M
Autres actifs à court terme, total	100 k	-
Total de l'actif circulant	127 M	169 M
Immobilisations corporelles brutes	191 M	215 M
Amortissements cumulés	-65,4 M	-88,34 M
Immobilisations corporelles nettes	125 M	126 M
Goodwill	-	117 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	35,97 M
Autres actifs à long terme, total	8,03 M	42,23 M
Total des actifs	261 M	490 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,61 M	18,49 M
Charges à payer, total	8,41 M	14,63 M
Part à court terme des contrats de location	3,28 M	3,44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	707 k	3,26 M
Autres passifs à court terme	243 k	898 k
Total du passif circulant	23,25 M	40,71 M
Dette à long terme	-	46,32 M
Contrats de location à long terme	6,51 M	12,89 M
Recettes non acquises Non courantes	-	19,89 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	977 k
Autres passifs non courants	362 k	28,07 M
Total du passif	30,12 M	149 M
Actions privilégiées Convertibles	345 M	448 M
Total des capitaux propres privilégiés	345 M	448 M
Actions ordinaires, total	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	33,22 M	39,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-147 M	-146 M
Résultat global et autres	12 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-114 M	-107 M
Total des capitaux propres	231 M	341 M
Total du passif et des capitaux propres	261 M	490 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,83 M	4,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,83 M	4,17 M
Actif net par action	-29,77	-25,55
Actif corporel net	-115 M	-259 M
Actif corporel net par action	-30,03	-62,22
Total de la dette	9,78 M	62,64 M
Dette nette	-97,11 M	-30,04 M
Dette relative aux contrats de location	28,8 M	28,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5
Stocks - matières premières, total	-	3,23 M
Stocks - travaux en cours, total	-	599 k
Stocks de produits finis, total	-	196 k
Machines, total	131 M	161 M
Employés à temps plein	-	395

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-27,67 M	2,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,78 M	22,97 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	400 k	453 k
Amortissements et dépréciations, Total	25,18 M	23,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	179 k	267 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,55 M	4,29 M
Autres activités d'exploitation, total	3,2 M	5,81 M
Variation des créances	785 k	-37,49 M
Variation des dettes fournisseurs	8,54 M	6,61 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-169 k	22,15 M
Variation des impôts différés	-	-6,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	359 k	-38,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,97 M	-17,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,75 M	-11,07 M
Acquisitions en espèces	-	-112 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-39,72 M	39,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-75,47 M	-83,26 M
Dette à long terme émise, total	-	48,6 M
Total de la dette émise	-	48,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,5 M	-
Total de la dette remboursée	-10,5 M	-
Émission d'actions ordinaires	15 k	613 k
Émission d'actions privilégiées	-	80,02 M
Autres activités de financement, total	-419 k	-3,12 M
Flux de trésorerie de financement	-10,9 M	126 M
Variation nette de la trésorerie	-74,4 M	25,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	282 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-26,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-26,71 M
Variation du fonds de roulement net	-	38,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,5 M	48,6 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,04
Analyse des marges
Marge brute %	33,85	81,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,43	43,5
Marge d’EBITDA %	-12,09	13,37
Marge EBITA %	-48,78	-6,15
Marge d'EBIT %	-49,37	-6,54
Marge des activités poursuivies %	-40,95	2,27
Marge nette %	-40,95	2,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,24	0,04
Marge nette normalisée %	-25,59	-3,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-22,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-22,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,31
Rotation des actifs corporels	-	0,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,45	4,14
Quick Ratio	5,31	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	-0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	122,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,24	18,37
Dette totale / Capital total	4,07	15,52
Dette à long terme / Capitaux propres	2,82	17,36
Dette à long terme / Capital total	2,7	14,67
Dette totale / Total de l'actif	11,54	30,38
EBIT / Charges d'intérêt	-188,45	-25,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,82	63,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-227,8	27,03
Dette totale / EBITDA	-2,14	3,25
Dette nette / EBITDA	21,25	-1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	7,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,41	-3,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	74,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	97,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-265,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-78,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	-77,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-109,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	-109,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-76,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-100,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	282,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	87,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	125,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-244,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-69,04