Bilan Havsfrun Investment AB

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HAV B

SE0000312043

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,48 ^SEK	+2,12%		+3,06%	-7,35%

07/10	La valeur de l’actif net de Havsfrun a reculé de 0,6 % en septembre	FW
17/09	Le PDG de Havsfrun compte rester en poste après le changement d'actionnariat - Di	FW

784f1.RFn758hTBj5dfDVkap3CPtg7OEaGg3kYAlHqleQccPg.Imij0YsmNQcSMFgJMPagU4J9bnbh8zhXaAGJ0IZLSJcsEc-ohjExVAIUWg

Données Financières Publiées: HAVSFRUN INVESTMENT AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-283 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	9,82 M	679 k	4,47 M	2,12 M	19,55 M
Total Chiffre d'affaires	9,82 M	679 k	4,47 M	2,12 M	19,27 M
Résultat Brut	9,82 M	679 k	4,47 M	2,12 M	19,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,15 M	4,91 M	4,94 M	5,36 M	5,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,15 M	4,91 M	4,94 M	5,36 M	5,53 M
Résultat d'Exploitation	4,67 M	-4,24 M	-468 k	-3,24 M	13,74 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	12 k	681 k	2,81 M	2,39 M	986 k
Charges d'intérêt nettes	12 k	681 k	2,81 M	2,39 M	986 k
Autres produits non opérationnels	-1,29 M	-1,47 M	-1,36 M	-1,67 M	-1,77 M
EBT, hors éléments non courants	3,4 M	-5,03 M	980 k	-2,52 M	12,95 M
EBT, elements non courants inclus	3,4 M	-5,03 M	980 k	-2,52 M	12,95 M
Résultat des activités poursuivies	3,4 M	-5,03 M	980 k	-2,52 M	12,95 M
Résultat net part du groupe	3,4 M	-5,03 M	980 k	-2,52 M	12,95 M
Résultat net	3,4 M	-5,03 M	980 k	-2,52 M	12,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,4 M	-5,03 M	980 k	-2,52 M	12,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,4 M	-5,03 M	980 k	-2,52 M	12,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	-0,42	0,08	-0,21	1,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	-0,42	0,08	-0,21	1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,11 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28	-0,42	0,08	-0,21	1,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	-0,42	0,08	-0,21	1,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,11 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M
BPA de base normalisé	0,18	-0,26	0,05	-0,13	0,67
BPA dilué normalisé	0,18	-0,26	0,05	-0,13	0,67
Dividende par action	-	1	1	1	1
Ratio de distribution	534,72	-	1,24 k	-480,21	102,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,68 M	-4,22 M	-457 k	-3,23 M	13,75 M
EBITA	4,67 M	-4,24 M	-468 k	-3,24 M	13,74 M
EBIT	4,67 M	-4,24 M	-468 k	-3,24 M	13,74 M
EBITDAR	5,56 M	-3,18 M	583 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	2,12 M	-3,14 M	612 k	-1,58 M	8,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1 k	-	1 k	1,24 M	1,14 M
Charges locatives nettes, total	883 k	1,04 M	1,04 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,88 M	95,55 M	82,7 M	62,28 M	60,5 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	53,87 M	41,31 M	13,9 M	49,63 M	49,3 M
Total des liquidités et VMP	139 M	137 M	96,61 M	112 M	110 M
Créances clients, total	3,35 M	291 k	29,33 M	84 k	16 k
Autres créances	228 k	196 k	276 k	221 k	257 k
Total des créances	3,58 M	487 k	29,6 M	305 k	273 k
Dépenses payées d'avance	121 k	125 k	148 k	211 k	291 k
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	142 M	137 M	126 M	112 M	110 M
Immobilisations corporelles brutes	390 k	389 k	389 k	389 k	389 k
Amortissements cumulés	-356 k	-367 k	-378 k	-389 k	-389 k
Immobilisations corporelles nettes	34 k	22 k	11 k	0	0
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,8 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	-	-
Total des actifs	142 M	138 M	126 M	112 M	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	60 k	188 k	136 k	169 k	400 k
Charges à payer, total	1,01 M	939 k	997 k	1,6 M	1,26 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	189 k	172 k	164 k	205 k	419 k
Total du passif circulant	1,26 M	1,3 M	1,3 M	1,97 M	2,08 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	1,26 M	1,3 M	1,3 M	1,97 M	2,08 M
Actions ordinaires, total	60,53 M	60,53 M	60,53 M	60,53 M	1,21 M
Primes d'émissions d'actions	16,15 M	16,15 M	16,15 M	38,04 M	80,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	64,55 M	59,52 M	48,4 M	11,88 M	28,37 M
Résultat global et autres	-	-1 k	-1 k	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	141 M	136 M	125 M	110 M	110 M
Total des capitaux propres	141 M	136 M	125 M	110 M	110 M
Total du passif et des capitaux propres	142 M	138 M	126 M	112 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,11 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,11 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M
Actif net par action	11,67	11,25	10,33	9,12	9,09
Actif corporel net	141 M	136 M	125 M	110 M	110 M
Actif corporel net par action	11,67	11,25	10,33	9,12	9,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-139 M	-137 M	-96,61 M	-112 M	-110 M
Dette relative aux contrats de location	7,06 M	8,33 M	8,32 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	390 k	389 k	389 k	389 k	389 k
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	3,4 M	-5,03 M	980 k	-2,52 M	12,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	11 k	11 k	11 k	11 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	11 k	11 k	11 k	11 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-11,3 M	11,15 M	7,54 M	-1,32 M	-6,62 M
Autres activités d'exploitation, total	440 k	98 k	-147 k	55 k	257 k
Variation des titres de l'actif de négociation	5,31 M	1,42 M	19,87 M	-34,41 M	6,96 M
Variation des créances	-1,47 M	2,99 M	-28,99 M	29,18 M	-23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51 k	43 k	-2 k	676 k	103 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,67 M	10,68 M	-743 k	-8,32 M	13,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-2,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-2,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-18,16 M	-	-12,11 M	-12,11 M	-13,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,16 M	-	-12,11 M	-12,11 M	-13,32 M
Flux de trésorerie de financement	-18,16 M	-	-12,11 M	-12,11 M	-13,32 M
Variation nette de la trésorerie	-21,83 M	10,68 M	-12,85 M	-20,43 M	-1,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	125 k	-99 k	146 k	-57 k	26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,85 M	493 k	-29,42 M	27,9 M	8,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,85 M	493 k	-29,42 M	27,9 M	8,64 M
Variation du fonds de roulement net	1,08 M	-3,13 M	29,14 M	-29,91 M	-54 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,95	-1,89	-0,22	-1,7	7,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,96	-1,91	-0,22	-1,72	7,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,29	-3,62	0,75	-2,14	11,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,29	-3,62	0,75	-2,14	11,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,43	723,71	110,46	252,73	28,7
Marge d’EBITDA %	47,68	-622,09	-10,21	-152,21	71,35
Marge EBITA %	47,57	-623,71	-10,46	-152,73	71,3
Marge d'EBIT %	47,57	-623,71	-10,46	-152,73	71,3
Marge des activités poursuivies %	34,59	-740,21	21,9	-118,8	67,21
Marge nette %	34,59	-740,21	21,9	-118,8	67,21
Net Avail. Pour la marge commune %	34,59	-740,21	21,9	-118,8	67,21
Marge nette normalisée %	21,62	-462,63	13,69	-74,25	42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,84	72,63	-657,63	1,31 k	44,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,84	72,63	-657,63	1,31 k	44,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0	0,03	0,02	0,17
Rotation des actifs corporels	248,53	24,25	271,15	385,82	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	113,42	105,83	97,43	56,98	53,16
Quick Ratio	113,32	105,74	97,31	56,87	53,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,92	8,22	-0,57	-4,22	6,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,88	0,94	1,03	1,75	1,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,24 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,23 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,23 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-29,64	32,4	211,4	34,65	-7,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-29,64	32,4	211,4	34,65	-7,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-205,22	-93,08	558,91	-52,57	807,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-205,22	-93,08	558,91	-52,57	807,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-129,69	-190,24	-89,18	606,78	-525,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-129,6	-190,69	-88,95	592,52	-523,82
EBIT, 1 an Croissance %	-129,6	-190,69	-88,95	592,52	-523,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,55	-248	-119,5	-357,24	-613,61
Résultat net, Croissance 1 an	-119,55	-248	-119,5	-357,24	-613,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-119,55	-248	-119,5	-357,24	-613,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-119,55	-248	-119,5	-357,25	-613,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	78,29	-91,31	9,98 k	-99,71	-80,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,44	-35,29	-50	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,42	-3,5	-8,09	-11,04	-0,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,46	-3,56	-8,17	-11,69	-0,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,46	-3,56	-8,17	-11,69	-0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,57	-391,14	-106,96	1,02 k	-263,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,83	-73,34	-6,07 k	-194,81	-69,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,11	-73,34	-6,07 k	-194,82	-69,03
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,54	-73,02	-32,49	76,78	107,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,54	-73,02	-32,49	76,78	107,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-48,24	-68,75	-12,55	448,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,52	-48,19	-68,34	-12,52	441,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,52	-48,19	-68,34	-12,52	441,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,45	-46,21	-46,28	-29,18	263,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,45	-46,21	-46,28	-29,18	263,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,45	-46,21	-46,28	-29,18	263,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,45	-46,21	-46,28	-29,18	263,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-55,04	-60,65	195,88	-46,27	-97,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-84,61	-30,08	-43,12	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,34	-6,5	-5,82	-9,58	-5,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,13	-6,56	-5,89	-9,95	-6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,13	-6,56	-5,89	-9,95	-6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,09	-67,78	-54,99	-11,71	328,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,34	-75,15	298,83	652,14	-45,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,18	-75,3	298,83	652,15	-45,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-18,35	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,04	-60,76	-21,73	-39,99	205,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,04	-60,76	-21,73	-39,99	205,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-69,28	-11,63	48,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,94	-6,8	-69,05	-11,46	48,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,94	-6,8	-69,05	-11,46	48,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,26	8,22	-61,65	-9,45	37,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,26	8,22	-61,65	-9,45	37,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,26	8,22	-61,65	-9,45	37,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,26	8,22	-61,65	-9,45	37,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,88	-74,01	149,91	-70,73	-61,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-75,16	-37,47	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,91	-10,87	-7,04	-7,6	-6,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,78	-10,74	-7,1	-7,87	-6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,78	-10,74	-7,1	-7,87	-6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,36	92,14	-80,67	31,42	8,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,68	-66,44	54,46	147,07	159,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,75	-66,34	53,85	147,07	159,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-12,64	-12,64	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,45	-37,48	-13	-28,35	15,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,45	-37,48	-13	-28,35	15,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,85	48,67	-50,78	-9,13	-2,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,85	48,67	-50,78	-9,13	-2,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,44	30,62	-43,32	-8,66	-5,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,44	30,62	-43,32	-8,66	-5,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,44	30,62	-43,32	-8,66	-5,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,44	30,62	-43,32	-8,66	-5,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,39	-60,82	75,49	-65,25	-61,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,7	-10,88	-9,53	-10,36	-6,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,5	-10,76	-9,47	-10,42	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,5	-10,76	-9,47	-10,42	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,08	-33,44	-4,62	40,78	-33,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,5	-41,94	8,16	16,42	1,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,35	-42,05	8,07	16,63	1,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-7,79	-7,79	-7,79	-7,79