Flux de Trésorerie Halo Technologies Holdings Limited

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HAL

AU0000211971

Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - Australian S.E. 05:31:11 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0160 ^AUD	0,00%		0,00%	-51,52%

16/07	Halo Technologies Holdings Limited annonce un changement de secrétaire général, effectif au 16 juillet 2026	CI
27/02	Halo Technologies enregistre une perte annuelle attribuable de 17,4 millions AUD	RE

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Données Financières Publiées: HALO TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,28 k	504 k	565 k	292 k	232 k
Intérêts payés, total	211 k	194 k	22,31 k	78,38 k	660 k
Revenus nets d'intérêts	-209 k	311 k	542 k	213 k	-427 k
Commission de courtage	4,67 M	4,45 M	8,05 M	15,21 M	12,28 M
Autres recettes, total	533 k	5,17 M	4,83 M	3,53 M	3,47 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	4,99 M	9,93 M	13,42 M	18,96 M	15,33 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-100 k	-
Total Chiffre d'affaires	4,99 M	9,93 M	13,42 M	19,06 M	15,33 M
Salaires et autres avantages sociaux	215 k	2,29 M	2,95 M	5,74 M	6,61 M
Coût des services fournis, total	3,96 M	9,74 M	14,6 M	22,92 M	19,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	264 k	712 k	1,3 M	1,59 M	1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	104 k	-1,05 M	-467 k	2,08 M	1 M
Total des dépenses de fonctionnement	4,55 M	11,69 M	18,39 M	32,34 M	28,52 M
Résultat d'Exploitation	443 k	-1,76 M	-4,97 M	-13,28 M	-13,2 M
EBT, hors éléments non courants	443 k	-1,76 M	-4,97 M	-13,28 M	-13,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-252 k	-	-2,91 M	-1,1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,77 M
Autres éléments non courants	2,15 M	-	-	-	1,12 M
EBT, elements non courants inclus	2,34 M	-1,76 M	-7,88 M	-14,37 M	-16,84 M
Charge d'impôt	122 k	268 k	-675 k	169 k	565 k
Résultat des activités poursuivies	2,22 M	-2,03 M	-7,2 M	-14,54 M	-17,41 M
Résultat net part du groupe	2,22 M	-2,03 M	-7,2 M	-14,54 M	-17,41 M
Résultat net	2,22 M	-2,03 M	-7,2 M	-14,54 M	-17,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,22 M	-2,03 M	-7,2 M	-14,54 M	-17,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,22 M	-2,03 M	-7,2 M	-14,54 M	-17,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,06	-0,11	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,06	-0,11	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	123 M	129 M	129 M	171 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,06	-0,11	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,06	-0,11	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	123 M	129 M	129 M	171 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,02	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,02	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	11,35 M	14,23 M	19,04 M	15,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,21	-15,25	8,56	-1,18	-3,35
Total des impôts courants	179 k	-83,17 k	-1,67 k	-202 k	565 k
Total des impôts différés	-56,49 k	351 k	-673 k	371 k	-
Résultat net normalisé	277 k	-1,1 M	-3,11 M	-8,3 M	-8,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	119 k	-	-	222 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	119 k	-	-	222 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,54 M	15,41 M	8,54 M	4,95 M	3,54 M
Créances clients, total	3,33 M	418 k	132 k	268 k	331 k
Autres créances	-	3,13 M	3,18 M	1,66 M	1,55 M
Immobilisations corporelles brutes	35,79 k	46,87 k	53,27 k	-	816 k
Amortissements cumulés	-31,62 k	-44,91 k	-52 k	-	-85 k
Immobilisations corporelles nettes	4,17 k	1,95 k	1,27 k	-	731 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	5,15 M	5,12 M	0
Investissements en titres de créance et de participation	-	1,18 M	2,39 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,01 M	4,01 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	1,56 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	246 M	194 M	444 M	439 M	390 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	371 k	-	-
Charges différées à long terme	2,62 M	8,73 M	2,65 M	2,57 M	2,57 M
Autres actifs à long terme, total	3,4 M	54,3 k	54,3 k	54,3 k	176 k
Total des actifs	264 M	227 M	466 M	454 M	399 M
Passifs
Comptes à payer, total	247 M	193 M	440 M	436 M	386 M
Charges à payer, total	174 k	870 k	699 k	2,41 M	4,82 M
Emprunts à court terme	4,92 M	57,42 k	42,86 k	141 k	601 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	178 k
Dette à long terme	-	-	-	3,47 M	4,93 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	561 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	67,78 k
Recettes non acquises, courantes	1,94 M	1,82 M	4,08 M	4,16 M	3,44 M
Passif d'impôt différé Courant	1,51 M	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	28,37 k	-	-	1 M	2,59 M
Recettes non acquises Non courantes	5,96 M	5,93 M	3,32 M	3,26 M	4,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	14,92 k	65,26 k	109 k	179 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	302 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	5 k
Total du passif	261 M	202 M	448 M	450 M	408 M
Actions ordinaires, total	1 k	24,17 M	24,17 M	24,16 M	27,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,78 M	751 k	-6,45 M	-21 M	-38,4 M
Résultat global et autres	-	119 k	119 k	429 k	897 k
Total des fonds propres ordinaires	2,78 M	25,04 M	17,83 M	3,59 M	-9,61 M
Total des capitaux propres	2,78 M	25,04 M	17,83 M	3,59 M	-9,61 M
Total du passif et des capitaux propres	264 M	227 M	466 M	454 M	399 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 k	130 M	129 M	129 M	292 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 k	130 M	129 M	129 M	292 M
Actif net par action	27,78	0,19	0,14	0,03	-0,03
Actif corporel net	2,78 M	25,04 M	12,68 M	-1,53 M	-9,61 M
Actif corporel net par action	27,78	0,19	0,1	-0,01	-0,03
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	0,16	0,1	-0,01	-0,03
Total de la dette	4,92 M	57,42 k	42,86 k	3,61 M	6,27 M
Dette nette	-1,62 M	-19,36 M	-8,49 M	-1,33 M	2,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	2,22 M	-2,03 M	-7,2 M	-14,54 M	-17,41 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	878	13,29 k	7,09 k	1,27 k	85 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	878	13,29 k	7,09 k	1,27 k	85 k
Amortissement des charges différées, total	263 k	698 k	1,29 M	1,59 M	1,75 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	252 k	-	2,91 M	1,1 M	-1,12 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	1,35 M	4,77 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	119 k	-	-	222 k
Variation des créances	-808 k	-1,31 M	428 k	1,45 M	-268 k
Variation des dettes fournisseurs	91,19 k	1,09 M	-259 k	1,88 M	2,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,88 M	-147 k	-367 k	28,78 k	627 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-316 k	384 k
Variation des impôts différés	-	351 k	-673 k	371 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,18 M	-2,07 M	-123 k	1,17 M	1,75 M
Autres activités opérationnelles	-2,31 M	-52,96 k	-113 k	-	47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,4 M	-3,33 M	-4,1 M	-5,93 M	-7,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-11,07 k	-6,4 k	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-371 k	-1,97 M	-2,56 M	-1,56 M	-1,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,12 M	-	-	1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-200 k	200 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-371 k	-3,1 M	-2,76 M	-1,36 M	-395 k
Dette à court terme émise, total	-	57,42 k	42,86 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,75 M	2,55 M
Total de la dette émise	-	57,42 k	42,86 k	3,75 M	2,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-4,92 M	-57,42 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-42,86 k	-213 k
Total de la dette remboursée	-	-4,92 M	-57,42 k	-42,86 k	-213 k
Émission d'actions ordinaires	-	26,23 M	-	-	3,92 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-4,86 k	-
Autres activités de financement, total	-	-2,06 M	-	-	-191 k
Flux de trésorerie de financement	-	19,31 M	-14,56 k	3,7 M	6,07 M
Variation nette de la trésorerie	2,03 M	12,88 M	-6,88 M	-3,59 M	-1,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	211 k	194 k	22,31 k	21,84 k	558 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	285 k	-83,17 k	-1,67 k	114 k	181 k
Dette nette émise / remboursée	-	-4,86 M	-14,56 k	3,71 M	2,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,83	-2,08	-3,16	-4,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-14,57	-33,61	-135,75	578,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-14,57	-33,61	-135,75	578,77
Analyse des marges
Marge brute %	42,48	52,74	45,43	32,24	29,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,23	73,88	76,23	82,66	97,03
Marge des activités poursuivies %	44,51	-20,4	-53,68	-76,31	-113,56
Marge nette %	44,51	-20,4	-53,68	-76,31	-113,56
Net Avail. Pour la marge commune %	44,51	-20,4	-53,68	-76,31	-113,56
Marge nette normalisée %	5,55	-11,06	-23,14	-43,55	-53,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	1,11	1,02	1,01	0,99
Quick Ratio	0,04	0,12	0,03	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	177,17	0,23	0,24	100,53	-65,24
Dette totale / Capital total	63,92	0,23	0,24	50,13	-187,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	96,62	-57,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	48,18	-164,4
Dette totale / Total de l'actif	98,95	88,98	96,17	99,21	102,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	107,98	35,14	41,99	-19,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	208,16	16,4	0,76	-26,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-185,13	255,57	101,87	19,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-185,13	255,57	101,87	19,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-470	182,65	167,23	-0,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-172,36	236,53	102,98	-9,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	801,37	-28,78	-79,84	-367,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,43	105,22	-2,66	-12,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	801,37	-40,04	-112,04	529,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-229,4	23,14	44,66	19,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-42,19	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,65	38,52	6,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	89,4	8,3	-13,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	73,98	167,91	55,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	73,98	167,91	55,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	223,39	174,83	62,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	56,04	161,36	35,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	153,38	-62,11	-26,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	33,29	41,34	-7,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	113,66	-73,13	-12,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	26,23	33,47	31,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,62	15,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,47	-4,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,82	104,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,82	104,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	203,47	95,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	70,34	83,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,97	-27,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,03	20,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,09	-23,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,1	28,6