Flux de Trésorerie Hacksaw AB

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SE0025138357

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Données Financières Publiées: HACKSAW AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	31,96 M	66,78 M	137 M	197 M
Autres recettes, total	52 k	231 k	434 k	113 k
Total Chiffre d'affaires	32,02 M	67,02 M	137 M	197 M
Coût des marchandises vendues, total	214 k	644 k	3,58 M	7,58 M
Résultat Brut	31,8 M	66,37 M	134 M	190 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,29 M	9,26 M	14,69 M	23,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	998 k	1,64 M	2,66 M	4,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	16 k	64 k	232 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,29 M	10,92 M	17,41 M	28,49 M
Résultat d'Exploitation	25,52 M	55,45 M	116 M	161 M
Intérêts payés, total	-25 k	-65 k	-82 k	-6,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	176 k	890 k	1,27 M
Charges d'intérêt nettes	-25 k	111 k	808 k	-5,07 M
Gains (pertes) de change	196 k	-1,12 M	-261 k	-
Autres produits non opérationnels	-	20 k	-47 k	0
EBT, hors éléments non courants	25,69 M	54,46 M	117 M	156 M
Autres éléments non courants	-	-52 k	-1,14 M	-3,99 M
EBT, elements non courants inclus	25,69 M	54,41 M	115 M	152 M
Charge d'impôt	8,73 M	-4,89 M	6,11 M	9,52 M
Résultat des activités poursuivies	16,96 M	59,3 M	109 M	143 M
Résultat net part du groupe	16,96 M	59,3 M	109 M	143 M
Intérêts minoritaires	-2,7 M	-9,56 M	-17,09 M	-9,2 M
Résultat net	14,26 M	49,74 M	92,27 M	134 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,26 M	49,74 M	92,27 M	134 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,26 M	49,74 M	92,27 M	134 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,21	0,38	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,21	0,38	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	232 M	241 M	243 M	269 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,2	0,38	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,2	0,38	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	252 M	246 M	243 M	269 M
BPA de base normalisé	0,06	0,1	0,23	0,33
BPA dilué normalisé	0,05	0,1	0,23	0,33
Dividende par action	0,64	2,14	4,09	0,4
Ratio de distribution	72,79	43,07	49,76	66,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,55 M	55,5 M	116 M	166 M
EBITA	25,53 M	55,48 M	116 M	161 M
EBIT	25,52 M	55,45 M	116 M	161 M
Total des revenus (tels que rapportés)	32,02 M	67,02 M	137 M	197 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,97	-8,98	5,29	6,25
Total des impôts courants	8,52 M	-4,73 M	6,1 M	-
Total des impôts différés	209 k	-159 k	7 k	-
Résultat net normalisé	13,35 M	24,48 M	55,79 M	88,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	25 k	65 k	82 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,82 M	43,76 M	93,76 M	133 M
Total des liquidités et VMP	15,82 M	43,76 M	93,76 M	133 M
Créances clients, total	1,71 M	5,29 M	11,99 M	10,08 M
Autres créances	18 k	4 k	2,16 M	499 k
Total des créances	1,72 M	5,29 M	14,15 M	10,58 M
Dépenses payées d'avance	271 k	484 k	506 k	21,83 M
Autres actifs à court terme, total	4,3 M	5,7 M	16,6 M	-
Total de l'actif circulant	22,11 M	55,24 M	125 M	166 M
Immobilisations corporelles brutes	484 k	1,82 M	3,49 M	-
Amortissements cumulés	-47 k	-58 k	-118 k	-
Immobilisations corporelles nettes	437 k	1,76 M	3,37 M	3,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,04 M	3,95 M	6,12 M	9,85 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7 k	13 k	17 k	4 k
Autres actifs à long terme, total	62 k	67 k	70 k	189 k
Total des actifs	25,65 M	61,03 M	135 M	179 M
Passifs
Comptes à payer, total	692 k	1,32 M	1,42 M	1,96 M
Charges à payer, total	529 k	1,4 M	1,04 M	2,9 M
Part à court terme des contrats de location	158 k	745 k	1,22 M	1,75 M
Impôts sur le revenu à payer	9,92 M	3,74 M	8,8 M	14,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8 k	54 k	-	-
Autres passifs à court terme	718 k	386 k	5,14 M	2,32 M
Total du passif circulant	12,02 M	7,65 M	17,63 M	23,58 M
Contrats de location à long terme	229 k	946 k	1,69 M	932 k
Passif d'impôt différé Non courant	212 k	60 k	82 k	88 k
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	228 k	1 M
Total du passif	12,47 M	8,66 M	19,63 M	25,6 M
Actions ordinaires, total	23 k	24 k	24 k	68 k
Primes d'émissions d'actions	7,33 M	7,57 M	7,66 M	284 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,08 M	42,24 M	89,1 M	-132 M
Résultat global et autres	-638 k	394 k	-363 k	1,45 M
Total des fonds propres ordinaires	12,79 M	50,22 M	96,42 M	154 M
Intérêts minoritaires	398 k	2,15 M	18,55 M	-
Total des capitaux propres	13,19 M	52,37 M	115 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	25,65 M	61,03 M	135 M	179 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	232 M	241 M	245 M	289 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	232 M	241 M	245 M	289 M
Actif net par action	0,06	0,21	0,39	0,53
Actif corporel net	9,75 M	46,28 M	90,3 M	144 M
Actif corporel net par action	0,04	0,19	0,37	0,5
Total de la dette	387 k	1,69 M	2,91 M	2,68 M
Dette nette	-15,43 M	-42,06 M	-90,85 M	-130 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	398 k	2,15 M	18,55 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	141	254
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29 k	29 k	132 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	14,26 M	49,74 M	92,27 M	134 M
Dépréciation et amortissement - CF	183 k	549 k	868 k	4,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15 k	33 k	57 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	198 k	582 k	925 k	4,59 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	800 k	1,06 M	1,73 M	-
Autres activités d'exploitation, total	7,97 M	3,31 M	21,4 M	15,72 M
Variation des créances	-	-	-	-1,22 M
Variation des dettes fournisseurs	5,14 M	1,01 M	4,36 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,86 M	-4,74 M	-20,03 M	-653 k
Flux de trésorerie d'exploitation	24,5 M	50,96 M	101 M	152 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40 k	-97 k	-134 k	-406 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,54 M	-1,96 M	-3,94 M	-6,86 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 k	-	-4 k	-122 k
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,58 M	-2,06 M	-4,08 M	-7,38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-152 k	-507 k	-648 k	-1,39 M
Total de la dette remboursée	-152 k	-507 k	-648 k	-1,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	246 k	93 k	344 k
Dividendes ordinaires payés	-10,38 M	-21,42 M	-45,91 M	-89,01 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,38 M	-21,42 M	-45,91 M	-89,01 M
Autres activités de financement, total	-	31 k	71 k	-16,88 M
Flux de trésorerie de financement	-10,53 M	-21,65 M	-46,4 M	-107 M
Ajustements des taux de change	-591 k	689 k	-171 k	1,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	10,81 M	27,94 M	50,01 M	39,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	159 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,41 M	1,19 M	1,08 M	3,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	24,05 M	60,82 M	98,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	24,09 M	60,88 M	102 M
Variation du fonds de roulement net	-	10,15 M	10,28 M	-4,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-152 k	-507 k	-648 k	-1,39 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	79,96	74,19	64,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	102,48	84,41	73,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	180,9	130,69	106,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	157,87	125,83	106,89
Analyse des marges
Marge brute %	99,33	99,04	97,39	96,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,52	13,82	10,71	11,99
Marge d’EBITDA %	79,81	82,82	84,77	84,06
Marge EBITA %	79,75	82,79	84,74	81,74
Marge d'EBIT %	79,7	82,74	84,69	81,74
Marge des activités poursuivies %	52,97	88,48	79,77	72,33
Marge nette %	44,53	74,22	67,3	67,67
Net Avail. Pour la marge commune %	44,53	74,22	67,3	67,67
Marge nette normalisée %	41,7	36,53	40,7	44,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	35,89	44,37	49,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	35,95	44,4	51,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,55	1,4	1,26
Rotation des actifs corporels	-	60,9	53,39	56,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	19,1	15,82	17,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	7,22	7,09	7,02
Quick Ratio	1,46	6,41	6,12	6,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,04	6,66	5,71	6,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,11	23,13	20,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	571,02	140,42	81,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,93	3,23	2,53	1,75
Dette totale / Capital total	2,85	3,13	2,47	1,72
Dette à long terme / Capitaux propres	1,74	1,81	1,47	0,61
Dette à long terme / Capital total	1,69	1,75	1,43	0,6
Dette totale / Total de l'actif	48,6	14,18	14,58	14,28
EBIT / Charges d'intérêt	1,02 k	853,06	1,42 k	25,47
EBITDA / Charges d'intérêt	1,03 k	862,02	1,43 k	26,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,03 k	860,52	1,43 k	26,13
Dette totale / EBITDA	0,02	0,03	0,02	0,02
Dette nette / EBITDA	-0,6	-0,75	-0,78	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,03	0,02	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,6	-0,75	-0,78	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	109,31	104,58	44,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	108,7	101,17	42,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	117,21	109,4	39,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	117,3	109,39	39,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	117,3	109,41	39,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	249,61	84,42	30,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	248,86	85,5	44,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	83,36	127,9	58,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	257,42	87,35	31,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	210,02	126,62	-15,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	303,66	91,16	6,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	137,9	120,56	33,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	374,48	95,13	59,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	292,75	91,99	59,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	107,97	97,51	51,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	142,5	38,14	202,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	152,9	64,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	152,68	68,35
Dividende par action, 1 an de croissance	-	231,77	90,96	-90,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	106,93	71,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	104,9	69,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	113,27	72,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	113,31	70,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	113,32	70,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	153,92	55,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	154,39	63,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	104,42	90,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	158,77	56,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	165,06	38,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	177,78	42,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	129,07	71,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	204,28	76,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	174,6	74,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	102,67	72,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	83,03	104,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	106,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	151,7	-56,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	86,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	106,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	145,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,72