HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.

Ratios Financiers HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,03 ^USD	+0,59%		-0,36%	+14,64%

04/09	L'action HA Sustainable Infrastructure Capital recule après une dégradation de UBS	MT
04/09	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. : UBS n'est plus acheteur	ZM

d2c6.YzCb1O2fErOtQYmOWe2Ldf68YXYyRQZNNvRezktehlw.LHqqm9zNdIeaKu3UAbvpQK-NC0NCIX8rQ44zmyA19DYLasynm6lY15p06g

Données Financières Publiées: HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	107 M	135 M	227 M	290 M	286 M
Intérêts payés, total	122 M	116 M	171 M	242 M	292 M
Revenus nets d'intérêts	-14,82 M	19,1 M	56,04 M	47,48 M	-6,04 M
Commission et honoraires	12,04 M	21,65 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	68,33 M	57,19 M	68,64 M	80,34 M	65,09 M
Autres recettes, total	25,9 M	26,24 M	24,18 M	13,41 M	49,05 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	91,46 M	124 M	149 M	141 M	108 M
Provision pour pertes sur prêts	496 k	12,8 M	11,83 M	1,06 M	12,14 M
Total Chiffre d'affaires	90,96 M	111 M	137 M	140 M	95,95 M
Salaires et autres avantages sociaux	52,98 M	63,44 M	64,34 M	81,32 M	92,46 M
Coût des services fournis, total	19,91 M	29,93 M	31,28 M	32,9 M	30,68 M
Total des dépenses de fonctionnement	72,88 M	93,38 M	95,63 M	114 M	123 M
Résultat d'Exploitation	18,08 M	18 M	41,4 M	25,95 M	-27,18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	126 M	31,29 M	141 M	248 M	301 M
EBT, hors éléments non courants	145 M	49,29 M	182 M	274 M	273 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	145 M	49,29 M	182 M	274 M	273 M
Charge d'impôt	17,16 M	7,38 M	31,62 M	70,2 M	85,25 M
Résultat des activités poursuivies	127 M	41,91 M	151 M	204 M	188 M
Résultat net part du groupe	127 M	41,91 M	151 M	204 M	188 M
Intérêts minoritaires	-767 k	-409 k	-1,92 M	-3,59 M	-3,69 M
Résultat net	127 M	41,5 M	149 M	200 M	185 M
Dividende privilégié et autres ajustements	900 k	700 k	1 M	1,5 M	1,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 M	40,8 M	148 M	199 M	183 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 M	40,8 M	148 M	199 M	183 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,57	0,47	1,45	1,72	1,49
BPA de base - Activités poursuivies	1,57	0,47	1,45	1,72	1,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,99 M	87,5 M	102 M	116 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	1,51	0,47	1,42	1,62	1,41
BPA dilué - Activités poursuivies	1,51	0,47	1,42	1,62	1,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,67 M	90,61 M	109 M	131 M	138 M
BPA de base normalisé	1,12	0,35	1,1	1,45	1,36
BPA dilué normalisé	1,02	0,34	1,02	1,28	1,21
Dividende par action	1,4	1,5	1,58	1,66	1,68
Ratio de distribution	89,68	318,53	107,36	96,12	113,67
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	213 M	240 M	320 M	384 M	401 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,87	14,97	17,34	25,64	31,17
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	85 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	85 M
Résultat net normalisé	89,55 M	30,4 M	112 M	168 M	167 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	17,05 M	20,1 M	18,39 M	23,15 M	29,88 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,05 M	20,1 M	18,39 M	23,15 M	29,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	226 M	156 M	62,63 M	130 M	110 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	1,78 Md	1,88 Md	2,97 Md	3,62 Md	4,19 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	22 M	70 M	28 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	-	-	-	-	-
Autres créances	1,42 Md	1,99 Md	3,07 Md	2,9 Md	3,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	269 M	269 M	97,04 M	2,98 M	3,29 M
Immobilisations corporelles nettes	269 M	269 M	97,04 M	2,98 M	3,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	87 M	84 M	14 M	-	-
Liquidités soumises à restrictions	25 M	20 M	12 M	20 M	35 M
Autres actifs à court terme, total	22,21 M	85,25 M	35,3 M	75,56 M	114 M
Charges différées à long terme	1 M	3 M	2 M	1 M	8 M
Autres actifs à long terme, total	317 M	273 M	260 M	266 M	421 M
Total des actifs	4,15 Md	4,76 Md	6,55 Md	7,08 Md	8,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	63,87 M	76,11 M	66,3 M	118 M	135 M
Emprunts à court terme	50,09 M	192 k	50,2 M	103 M	234 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	187 M	47 M	37 M	638 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	2,44 Md	2,79 Md	4,17 Md	4,26 Md	4,29 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	25 M	44 M	77 M	155 M	237 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,58 Md	3,1 Md	4,41 Md	4,68 Md	5,53 Md
Actions ordinaires, total	853 k	908 k	1,12 M	1,19 M	1,28 M
Primes d'émissions d'actions	1,73 Md	1,92 Md	2,38 Md	2,59 Md	2,85 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-194 M	-285 M	-304 M	-297 M	-323 M
Résultat global et autres	9,9 M	-10,4 M	13,16 M	40,1 M	47,08 M
Total des fonds propres ordinaires	1,54 Md	1,63 Md	2,09 Md	2,34 Md	2,57 Md
Intérêts minoritaires	21,8 M	35,51 M	49,36 M	68,32 M	82,99 M
Total des capitaux propres	1,57 Md	1,66 Md	2,14 Md	2,41 Md	2,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,15 Md	4,76 Md	6,55 Md	7,08 Md	8,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,33 M	90,86 M	112 M	119 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,13 M	90,67 M	112 M	119 M	127 M
Actif net par action	18,14	17,97	18,67	19,7	20,25
Actif corporel net	1,46 Md	1,55 Md	2,08 Md	2,34 Md	2,57 Md
Actif corporel net par action	17,12	17,04	18,55	19,7	20,25
Total de la dette	2,49 Md	2,98 Md	4,27 Md	4,4 Md	5,16 Md
Dette nette	2,27 Md	2,82 Md	4,18 Md	4,2 Md	5,02 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,76 Md	1,87 Md	2,97 Md	3,61 Md	4,12 Md
Employés à temps plein	97	112	137	153	173
Salariés à temps partiel	2	2	2	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	127 M	41,5 M	149 M	200 M	185 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	494 k	864 k	654 k	823 k	769 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,31 M	3,13 M	2,47 M	180 k	11 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,8 M	3,99 M	3,13 M	1 M	780 k
Amortissement des charges différées, total	11,32 M	11,68 M	12,96 M	17,04 M	15,33 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-49,05 M	-28,83 M	-43,54 M	-70,68 M	-40,04 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	1,3 M	7,3 M	-
Provision pour pertes sur créances	496 k	12,8 M	11,83 M	1,06 M	12,14 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-94,77 M	16,4 M	-108 M	-180 M	-81,88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	17,05 M	20,1 M	18,39 M	23,15 M	29,88 M
Variation des intérêts courus à recevoir	-859 k	-15,41 M	-44,1 M	-78,64 M	-68,47 M
Variation des dettes fournisseurs	11,31 M	18,18 M	48,48 M	101 M	104 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-22,04 M	-62,95 M	51,54 M	-29,27 M	-23,76 M
Autres activités opérationnelles	9,48 M	-17,23 M	-1,11 M	13,2 M	34,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,31 M	230 k	99,69 M	5,85 M	167 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	0	-	116 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-369 M	-11,41 M	-854 M	-353 M	-459 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-329 M	-596 M	-1,13 Md	106 M	-329 M
Autres activités d'investissement, total	-5,39 M	15,21 M	-5,68 M	684 k	-67,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-703 M	-592 M	-1,99 Md	-131 M	-856 M
Dette à court terme émise, total	50 M	-	30 M	70 M	126 M
Dette à long terme émise, total	1,1 Md	716 M	2,49 Md	2,84 Md	2,68 Md
Total de la dette émise	1,15 Md	716 M	2,52 Md	2,91 Md	2,8 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-50 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-560 M	-181 M	-1,01 Md	-2,74 Md	-2,07 Md
Total de la dette remboursée	-560 M	-231 M	-1,01 Md	-2,74 Md	-2,07 Md
Émission d'actions ordinaires	201 M	189 M	492 M	204 M	237 M
Rachat d'actions ordinaires	-14,02 M	-3,21 M	-1,49 M	-529 k	-
Dividendes ordinaires payés	-114 M	-132 M	-160 M	-192 M	-210 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-114 M	-132 M	-160 M	-192 M	-210 M
Autres activités de financement, total	-31,86 M	-21,57 M	-54,55 M	16,67 M	-79,28 M
Flux de trésorerie de financement	631 M	517 M	1,79 Md	200 M	684 M
Variation nette de la trésorerie	-59,26 M	-75,1 M	-101 M	75,08 M	-4,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	108 M	98,7 M	138 M	193 M	252 M
Dette nette émise / remboursée	590 M	485 M	1,52 Md	173 M	736 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,35	0,94	2,67	2,99	2,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,17	2,59	7,92	8,96	7,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,15	2,57	7,94	8,97	7,44
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,12	83,84	69,78	81,49	128,33
Marge des activités poursuivies %	139,99	37,63	110,02	145,27	196,18
Marge nette %	139,15	37,26	108,61	142,71	192,33
Net Avail. Pour la marge commune %	138,16	36,63	107,88	141,64	190,33
Marge nette normalisée %	98,44	27,29	81,78	119,53	174,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,89	8,55	19,61	12,38	3,54
Quick Ratio	14,48	8,15	19,32	12,01	3,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0	0,61	0,02	0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	159,14	178,72	199,26	183,05	194,08
Dette totale / Capital total	61,41	64,12	66,58	64,67	66
Dette à long terme / Capitaux propres	155,94	167,48	194,72	177,23	161,26
Dette à long terme / Capital total	60,18	60,09	65,07	62,61	54,84
Dette totale / Total de l'actif	62,24	65,03	67,32	66,03	67,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,49	22,44	23,03	2,29	-31,55
Résultat brut, Croissance 1 an	7,49	22,44	23,03	2,29	-31,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,88	-67,09	259,71	35,07	-7,56
Résultat net, Croissance 1 an	53,59	-67,21	258,62	34,4	-7,74
Résultat net normalisé sur 1 an	80,38	-66,05	268,65	49,51	-0,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,72	-69,07	204,61	14,02	-12,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,37	5,47	28,42	11,69	10,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,93	14,75	37,65	8,06	15,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,94	6	34,49	12,44	10,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,84	-98,27	43,24 k	-94,13	2,76 k
Dividende par action, 1 an de croissance	2,94	7,14	5,33	5,06	1,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,56	14,72	22,74	12,18	-16,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,56	14,72	22,74	12,18	-16,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,68	-28,84	8,8	120,42	11,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,58	-29,04	8,44	119,54	11,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,56	-21,75	11,87	134,77	22,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,27	-34,97	-2,93	86,37	-0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,43	16,36	16,38	19,76	10,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,82	17,31	25,68	21,96	11,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,46	17,81	19,4	22,97	11,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,82	-94,4	173,68	404,42	29,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,21	5,02	6,23	5,2	3,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,31	17,13	17,43	15,5	-4,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,31	17,13	17,43	15,5	-4,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,97	-20,02	22,13	16,94	64,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,93	-20,17	21,78	16,48	64,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,69	-18,38	31,18	23,22	76,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,15	-27,81	8,81	2,42	44,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,47	20,27	20,25	14,79	16,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,4	25,87	23,73	19,51	19,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,39	22,36	23,13	17,03	18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,05	-80,17	10,8	-23,96	799,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,98	3,83	5,12	5,84	3,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,4	22,42	16,99	15,12	2,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,4	22,42	16,99	15,12	2,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,89	6,19	29,25	19,97	17,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,92	6,11	29,05	19,65	17,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,61	8,98	32,69	24,55	27,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,39	-3,96	13,6	5,49	5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,04	20,58	21,17	20,07	16,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,9	16,17	24,91	24,29	18,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,81	23,17	24,13	22,6	18,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,2	-54,44	11,14	-27,64	17,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,62	2,59	3,66	4,38	4,32