Flux de Trésorerie Gyre Therapeutics, Inc.

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GYRE

US4037831033

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,330 ^USD	+0,14%		-0,95%	+3,82%

07/08	Gyre Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/08	Gyre Therapeutics, Inc. confirme ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: GYRE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	102 M	113 M	106 M	117 M
Total Chiffre d'affaires	102 M	113 M	106 M	117 M
Coût des marchandises vendues, total	4,79 M	4,64 M	3,88 M	5,42 M
Résultat Brut	97,5 M	109 M	102 M	111 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,61 M	75,82 M	73,62 M	85,98 M
Dépenses de R&D	16,69 M	13,78 M	12,02 M	13,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,29 M	89,6 M	85,64 M	99,68 M
Résultat d'Exploitation	9,2 M	19,21 M	16,23 M	11,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	726 k	1,04 M	1,55 M	1,75 M
Charges d'intérêt nettes	726 k	1,04 M	1,55 M	1,75 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-251 k	-1,31 M	-37 k	-77 k
Gains (pertes) de change	-4,9 M	-1,5 M	-1,5 M	-
Autres produits non opérationnels	3,73 M	-8,96 M	6,94 M	479 k
EBT, hors éléments non courants	8,51 M	8,48 M	23,18 M	13,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-3,34 M	-66 k	-4 k
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-83,1 M	-	-
Autres éléments non courants	900 k	1 M	100 k	800 k
EBT, elements non courants inclus	9,41 M	-76,96 M	23,22 M	14,44 M
Charge d'impôt	5,1 M	8,52 M	5,32 M	4,56 M
Résultat des activités poursuivies	4,31 M	-85,48 M	17,9 M	9,88 M
Résultat net part du groupe	4,31 M	-85,48 M	17,9 M	9,88 M
Intérêts minoritaires	-2,01 M	-7,45 M	-5,81 M	-4,85 M
Résultat net	2,3 M	-92,93 M	12,08 M	5,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,3 M	-92,93 M	12,08 M	5,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,3 M	-92,93 M	12,08 M	5,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-1,41	0,14	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-1,41	0,14	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,59 M	65,83 M	85,09 M	89,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-1,41	0,05	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-1,41	0,05	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,69 M	65,83 M	102 M	103 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,03	0,1	0,04
BPA dilué normalisé	0,04	-0,03	0,08	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,33 M	20,33 M	17,82 M	14,01 M
EBITA	9,44 M	19,35 M	16,31 M	12,11 M
EBIT	9,2 M	19,21 M	16,23 M	11,49 M
EBITDAR	10,87 M	20,87 M	18,56 M	14,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	54,16	-11,06	22,91	31,56
Impôts intérieurs courants	1 k	6 k	2 k	2 k
Impôts étrangers courants	5,99 M	9,34 M	6,32 M	5,66 M
Total des impôts courants	5,99 M	9,35 M	6,32 M	5,66 M
Impôts intérieurs différés	-91 k	-	-	-
Impôts étrangers différés	-799 k	-834 k	-1 M	-1,11 M
Total des impôts différés	-890 k	-834 k	-1 M	-1,11 M
Résultat net normalisé	3,31 M	-2,15 M	8,68 M	3,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	54,24 M	61,16 M	57,51 M	65,18 M
Dépenses générales et administratives	17,37 M	14,66 M	16,11 M	20,8 M
Dépense en recherche et de développement	16,69 M	96,88 M	12,02 M	13,7 M
Charges locatives nettes, total	542 k	540 k	739 k	939 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	249 k	52 k	-	502 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,3 M	481 k	-	245 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,64 M	344 k	-	2,25 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9,17 M	6,4 M	831 k	4,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,37 M	7,28 M	831 k	7,16 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,18 M	33,51 M	11,81 M	37,07 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	14,86 M	15,36 M
Total des liquidités et VMP	25,18 M	33,51 M	26,67 M	52,42 M
Créances clients, total	15,61 M	15,16 M	19,59 M	31,08 M
Autres créances	-	1,29 M	5,19 M	230 k
Notes à recevoir	1,52 M	389 k	4,37 M	5,64 M
Total des créances	17,14 M	16,84 M	29,15 M	36,95 M
Stocks	6,12 M	4,28 M	6,34 M	10,17 M
Dépenses payées d'avance	377 k	1,55 M	1,19 M	1,34 M
Autres actifs à court terme, total	843 k	1,04 M	1,44 M	1,49 M
Total de l'actif circulant	49,65 M	57,22 M	64,79 M	102 M
Immobilisations corporelles brutes	22,37 M	28,04 M	31,3 M	32,31 M
Amortissements cumulés	-4 M	-4,26 M	-5,6 M	-7,58 M
Immobilisations corporelles nettes	18,38 M	23,78 M	25,7 M	24,73 M
Investissements à long terme	7,39 M	23,43 M	24,57 M	25,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,86 M	1,7 M	1,7 M	6,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,08 M	4,7 M	5,62 M	6,87 M
Autres actifs à long terme, total	3,39 M	5,72 M	3,03 M	892 k
Total des actifs	84,75 M	117 M	125 M	166 M
Passifs
Comptes à payer, total	122 k	355 k	108 k	124 k
Charges à payer, total	6,77 M	9,65 M	9,3 M	12,09 M
Part à court terme des contrats de location	492 k	210 k	713 k	636 k
Impôts sur le revenu à payer	2,1 M	5,05 M	2,83 M	2,94 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	167 k	79 k	156 k	111 k
Autres passifs à court terme	2,59 M	4,7 M	6,41 M	2,39 M
Total du passif circulant	12,24 M	20,05 M	19,52 M	18,29 M
Contrats de location à long terme	121 k	199 k	885 k	303 k
Recettes non acquises Non courantes	118 k	213 k	928 k	852 k
Autres passifs non courants	55 k	17,61 M	5,68 M	4,41 M
Total du passif	12,54 M	38,06 M	27 M	23,85 M
Actions privilégiées Convertibles	-	64,52 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	64,52 M	-	-
Actions ordinaires, total	64 k	77 k	86 k	91 k
Primes d'émissions d'actions	32,8 M	68,18 M	136 M	172 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,06 M	-82,44 M	-70,36 M	-65,33 M
Résultat global et autres	-392 k	-1,64 M	-2,6 M	-779 k
Total des fonds propres ordinaires	42,52 M	-15,83 M	63,32 M	106 M
Intérêts minoritaires	29,7 M	29,78 M	35,08 M	36,25 M
Total des capitaux propres	72,22 M	78,47 M	98,4 M	142 M
Total du passif et des capitaux propres	84,75 M	117 M	125 M	166 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,59 M	85,42 M	93,61 M	91,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,59 M	76,6 M	86,31 M	91,31 M
Actif net par action	0,67	-0,21	0,73	1,16
Actif corporel net	40,67 M	-17,53 M	61,61 M	99,88 M
Actif corporel net par action	0,64	-0,23	0,71	1,09
Total de la dette	613 k	409 k	1,6 M	939 k
Dette nette	-24,56 M	-33,1 M	-25,07 M	-51,49 M
Dette relative aux contrats de location	4,34 M	4,32 M	5,91 M	7,51 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29,7 M	29,78 M	35,08 M	36,25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,06 M	919 k	794 k	970 k
Stocks - travaux en cours, total	3,67 M	2 M	2,93 M	6,31 M
Stocks de produits finis, total	1,4 M	1,36 M	2,61 M	2,89 M
Bâtiments, total	10,84 M	12,29 M	18,98 M	19,57 M
Machines, total	5,68 M	7,39 M	10,28 M	10,84 M
Employés à temps plein	-	593	579	625
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	124 k	41 k	209 k	151 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,3 M	-92,93 M	12,08 M	5,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	887 k	974 k	1,51 M	1,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	242 k	140 k	77 k	615 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,13 M	1,11 M	1,59 M	2,52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 k	3,34 M	66 k	4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	83,1 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	251 k	1,31 M	37 k	77 k
Rémunération à base d'actions (CF)	13,37 M	7,28 M	831 k	7,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	22 k	-61 k	170 k	-63 k
Autres activités d'exploitation, total	1,4 M	6,02 M	4,44 M	4,55 M
Variation des créances	-7,92 M	1,4 M	-5,26 M	-10,81 M
Variation des stocks	-879 k	1,75 M	-2,14 M	-3,63 M
Variation des dettes fournisseurs	-112 k	192 k	-245 k	13 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,34 M	3 M	-2,17 M	44 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,46 M	10,38 M	-13,05 M	-3,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,68 M	25,89 M	-3,64 M	1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,98 M	-8,52 M	-2,32 M	-1,19 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	664 k	401 k	30 k
Acquisitions en espèces	-	5,46 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-566 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13 k	-69 k	-813 k	-733 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,82 M	-16,74 M	-17,16 M	1,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,81 M	-19,76 M	-19,88 M	-474 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,64 M	25,86 M
Émission d'actions privilégiées	-	2,5 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-536 k	-1,49 M
Flux de trésorerie de financement	-	2,5 M	2,1 M	24,38 M
Ajustements des taux de change	-1,89 M	-298 k	-273 k	343 k
Variation nette de la trésorerie	-5,03 M	8,33 M	-21,7 M	25,26 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,31 M	6,35 M	8,52 M	5,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	20,67 M	-6 M	1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	20,67 M	-6 M	1,95 M
Variation du fonds de roulement net	-	-8,85 M	15,44 M	12,98 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,93	8,38	4,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,83	11,34	5,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-113,45	20,24	8,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-696,28	50,89	5,94
Analyse des marges
Marge brute %	95,31	95,91	96,33	95,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70	66,83	69,61	73,75
Marge d’EBITDA %	10,1	17,92	16,85	12,02
Marge EBITA %	9,23	17,06	15,42	10,38
Marge d'EBIT %	9	16,94	15,35	9,86
Marge des activités poursuivies %	4,22	-75,35	16,92	8,47
Marge nette %	2,25	-81,92	11,43	4,31
Net Avail. Pour la marge commune %	2,25	-81,92	11,43	4,31
Marge nette normalisée %	3,23	-1,9	8,2	3,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	18,22	-5,68	1,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	18,22	-5,68	1,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,13	0,87	0,8
Rotation des actifs corporels	-	5,38	4,28	4,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,37	6,09	4,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,89	0,73	0,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,06	2,85	3,32	5,6
Quick Ratio	3,33	2,49	2,64	4,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,87	1,29	-0,19	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,51	60,13	79,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	409,52	500,28	556,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,15	14,26	4,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	427,89	546,15	630,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,85	0,52	1,62	0,66
Dette totale / Capital total	0,84	0,52	1,6	0,66
Dette à long terme / Capitaux propres	0,17	0,25	0,9	0,21
Dette à long terme / Capital total	0,17	0,25	0,88	0,21
Dette totale / Total de l'actif	14,79	32,66	21,53	14,36
Dette totale / EBITDA	0,06	0,02	0,09	0,06
Dette nette / EBITDA	-2,26	-1,59	-1,35	-3,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	0,03	0,1	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,17	-2,68	-1,54	-3,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,91	-6,78	10,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,61	-6,38	9,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	96,74	-12,35	-21,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	104,9	-15,74	-25,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	108,77	-15,53	-29,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,08 k	-120,94	-44,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,14 k	-113	-58,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-165,12	-502,79	-57,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,81 k	-103,41	-53,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-2,89	29,19	58,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-30,07	48,03	60,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	29,4	8,08	-3,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,5	7,61	32,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-143,1	-451,56	62,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-137,22	-500,04	67,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	142,5	-114,06	-127,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	70,85	-72,82	-48,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-129,04	-132,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-129,04	-132,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,68	1,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,22	1,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,32	-16,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,39	-20,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	32,79	-22,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	103,69	-66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	129,12	-76,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	61,96	30,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	26,59	-87,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,01	43,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	1,74	54,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	18,26	1,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,64	19,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,09	138,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,03	158,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,6	-80,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,85	-62,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-9,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,97