Flux de Trésorerie Gyre Therapeutics, Inc.
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GYRE
US4037831033
Recherche biotechnologique et médicale
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Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 29/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,320 USD | -2,27% |
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-2,27% | +3,68% |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|
Résultat net | 2,3 M | -92,93 M | 12,08 M | 5,03 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 887 k | 974 k | 1,51 M | 1,9 M |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 242 k | 140 k | 77 k | 615 k |
Amortissements et dépréciations, Total | 1,13 M | 1,11 M | 1,59 M | 2,52 M |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | 4 k | 3,34 M | 66 k | 4 k |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | 83,1 M | - | - |
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 251 k | 1,31 M | 37 k | 77 k |
Rémunération à base d'actions (CF) | 13,37 M | 7,28 M | 831 k | 7,16 M |
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 22 k | -61 k | 170 k | -63 k |
Autres activités d'exploitation, total | 1,4 M | 6,02 M | 4,44 M | 4,55 M |
Variation des créances | -7,92 M | 1,4 M | -5,26 M | -10,81 M |
Variation des stocks | -879 k | 1,75 M | -2,14 M | -3,63 M |
Variation des dettes fournisseurs | -112 k | 192 k | -245 k | 13 k |
Variation de l'impôt sur le revenu | -1,34 M | 3 M | -2,17 M | 44 k |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 2,46 M | 10,38 M | -13,05 M | -3,88 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 10,68 M | 25,89 M | -3,64 M | 1,01 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -4,98 M | -8,52 M | -2,32 M | -1,19 M |
Vente d'immobilisations corporelles | - | 664 k | 401 k | 30 k |
Acquisitions en espèces | - | 5,46 M | - | - |
cession totale ou partielle d'une activité | - | -566 k | - | - |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -13 k | -69 k | -813 k | -733 k |
Investissements en titres négociables et en actions, total | -8,82 M | -16,74 M | -17,16 M | 1,42 M |
Flux de trésorerie d'investissement | -13,81 M | -19,76 M | -19,88 M | -474 k |
Émission d'actions ordinaires | - | - | 2,64 M | 25,86 M |
Émission d'actions privilégiées | - | 2,5 M | - | - |
Autres activités de financement, total | - | - | -536 k | -1,49 M |
Flux de trésorerie de financement | - | 2,5 M | 2,1 M | 24,38 M |
Ajustements des taux de change | -1,89 M | -298 k | -273 k | 343 k |
Variation nette de la trésorerie | -5,03 M | 8,33 M | -21,7 M | 25,26 M |
Éléments supplémentaires | ||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 6,31 M | 6,35 M | 8,52 M | 5,62 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 20,67 M | -6 M | 1,95 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 20,67 M | -6 M | 1,95 M |
Variation du fonds de roulement net | - | -8,85 M | 15,44 M | 12,98 M |
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