Flux de Trésorerie GWR Group Limited

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GWR

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Matériaux de construction

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^AUD	0,00%		-4,35%	-8,33%

29/09	GWR Group Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
09/03	GWR Group Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GWR GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	255 k	928 k	2,35 M	1,37 M
Total Chiffre d'affaires	-	255 k	928 k	2,35 M	1,37 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	255 k	928 k	2,35 M	1,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	562 k	295 k	646 k	788 k	510 k
Coûts d'exploration / de forage, total	502 k	1,24 M	172 k	1,05 M	596 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	36,6 k	8,55 k	470
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	425 k	360 k	1,67 M	1,28 M	10,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	1,9 M	2,53 M	3,14 M	27,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,49 M	-1,64 M	-1,6 M	-783 k	-25,65 M
Intérêts payés, total	-	-728 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	971	65,44 k	759 k	1,76 M	1,59 M
Charges d'intérêt nettes	971	-662 k	759 k	1,76 M	1,59 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-783 k	-2,74 M
Gains (pertes) de change	-	-60,43 k	-7,52 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,49 M	-2,37 M	-847 k	192 k	-26,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-400 k	-	-154 k	-15,39 k	-46,18 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	8,18 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,89 M	-2,37 M	-1 M	8,36 M	-26,84 M
Résultat des activités poursuivies	-1,89 M	-2,37 M	-1 M	8,36 M	-26,84 M
Résultat des activités abandonnées	-11,89 M	57,99 M	-20,12 M	-	-
Résultat net part du groupe	-13,78 M	55,63 M	-21,12 M	8,36 M	-26,84 M
Résultat net	-13,78 M	55,63 M	-21,12 M	8,36 M	-26,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,78 M	55,63 M	-21,12 M	8,36 M	-26,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 M	-2,37 M	-1 M	8,36 M	-26,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,17	-0,07	0,03	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	0,03	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	310 M	321 M	321 M	322 M	324 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,17	-0,07	0,03	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	0,03	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	310 M	321 M	321 M	330 M	324 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0,05
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	54,5 k	-1,63 M	-1,56 M	-774 k	-25,65 M
EBITA	-1,49 M	-1,64 M	-1,6 M	-783 k	-25,65 M
EBIT	-1,49 M	-1,64 M	-1,6 M	-783 k	-25,65 M
EBITDAR	167 k	-1,54 M	-1,5 M	-694 k	-25,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	971	594 k	1,69 M	12,29 M	2,96 M
Résultat net normalisé	-930 k	-1,48 M	-530 k	120 k	-16,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	502 k	1,24 M	172 k	1,05 M	596 k
Charges locatives nettes, total	113 k	96,51 k	65,19 k	79,69 k	64,43 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	812 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-716 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	210 k	316 k	79,91 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	191 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	191 k	-	210 k	316 k	79,91 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,39 M	7,22 M	27,02 M	37,99 M	37,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2 M	10 M	-	420 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	277 k	277 k	123 k	108 k	-
Total des liquidités et VMP	8,67 M	9,49 M	37,14 M	38,1 M	37,55 M
Créances clients, total	842 k	3,52 M	1,55 M	-	-15 M
Autres créances	1,53 M	10,73 M	358 k	7,41 M	17,92 M
Total des créances	2,37 M	14,25 M	1,91 M	7,41 M	2,91 M
Stocks	6,78 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	418 k	278 k	17,5 k	24,41 k	16,87 k
Autres actifs à court terme, total	5 M	-	1,34 M	800 k	-
Total de l'actif circulant	23,23 M	24,02 M	40,41 M	46,33 M	40,48 M
Immobilisations corporelles brutes	9,68 M	9,69 M	3,36 M	1,3 M	1,3 M
Amortissements cumulés	-2 M	-2,01 M	-2,05 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,68 M	7,67 M	1,31 M	1,3 M	1,3 M
Investissements à long terme	-	-	-	7,82 M	5,4 M
Autres actifs à long terme, total	5,26 M	40,32 M	40 k	40 k	232 k
Total des actifs	36,17 M	72,01 M	41,76 M	55,49 M	47,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,63 M	130 k	96,32 k	97,83 k	102 k
Charges à payer, total	13,18 M	4,07 M	1,32 M	6,47 M	15,41 M
Part à court terme des contrats de location	187 k	240 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,23 M	256 k	900 k	815 k	10,22 M
Total du passif circulant	27,22 M	4,69 M	2,32 M	7,38 M	25,74 M
Contrats de location à long terme	625 k	332 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	2,01 k	4,52 k	-	-
Autres passifs non courants	3,6 M	6,63 M	-	-	-
Total du passif	31,45 M	11,66 M	2,32 M	7,38 M	25,74 M
Actions ordinaires, total	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-178 M	-122 M	-143 M	-135 M	-161 M
Résultat global et autres	27,55 M	27,55 M	27,76 M	28,08 M	28,16 M
Total des fonds propres ordinaires	4,72 M	60,35 M	39,44 M	48,11 M	21,67 M
Total des capitaux propres	4,72 M	60,35 M	39,44 M	48,11 M	21,67 M
Total du passif et des capitaux propres	36,17 M	72,01 M	41,76 M	55,49 M	47,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	321 M	321 M	321 M	324 M	325 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	321 M	321 M	321 M	324 M	325 M
Actif net par action	0,01	0,19	0,12	0,15	0,07
Actif corporel net	4,72 M	60,35 M	39,44 M	48,11 M	21,67 M
Actif corporel net par action	0,01	0,19	0,12	0,15	0,07
Total de la dette	812 k	572 k	0	0	0
Dette nette	-7,86 M	-8,92 M	-37,14 M	-38,1 M	-37,55 M
Dette relative aux contrats de location	901 k	772 k	521 k	637 k	515 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	7,82 M	5,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	13,53 M	-	-	-	-
Machines, total	2,04 M	2,04 M	2,05 M	1,66 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	15 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-13,78 M	55,63 M	-21,12 M	8,36 M	-26,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,54 M	13,06 k	36,6 k	8,55 k	470
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,54 M	13,06 k	36,6 k	8,55 k	470
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	19,45 M	-8,18 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	400 k	-	154 k	15,39 k	-46,18 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,19 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	783 k	2,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	191 k	-	210 k	316 k	79,91 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	15 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-6,94 M	-61,91 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,71 M	850 k	800 k	-	10,19 M
Variation des créances	185 k	83,17 k	259 k	-5,38 M	-10,8 M
Variation des stocks	5,59 M	6,78 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,06 M	-21,46 M	-2,93 M	5,44 M	9,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,83 M	2,56 M	18,15 k	-385 k	-212 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,29 M	-17,46 M	-3,13 M	976 k	-863 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-302 k	-2,05 k	-3,15 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2 M	-8 M	10 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-615 k	19,67 M	30,93 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-917 k	17,67 M	22,92 M	10 M	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,11 M	-1,38 M	-	-	-3,01 k
Flux de trésorerie de financement	886 k	-1,38 M	-	-	-3,01 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15,32 M	-1,18 M	19,8 M	10,98 M	-866 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,05 M	-24,02 M	8,36 M	-63,81 k	7,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,05 M	-23,57 M	8,36 M	-63,81 k	7,71 M
Variation du fonds de roulement net	-4,55 M	22,55 M	-9,12 M	-101 k	-23,67 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,19	-1,9	-1,76	-1,01	-31,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,41	-3,09	-1,99	-1,12	-45,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,9	-7,28	-2,01	19,09	-76,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,9	-7,28	-2,01	19,09	-76,58
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	115,77	69,59	33,49	37,29
Marge d’EBITDA %	-	-640,93	-168,35	-32,9	-1,88 k
Marge EBITA %	-	-646,06	-172,29	-33,26	-1,88 k
Marge d'EBIT %	-	-646,06	-172,29	-33,26	-1,88 k
Marge des activités poursuivies %	-	-929,85	-107,87	355,19	-1,96 k
Marge nette %	-	21,85 k	-2,28 k	355,19	-1,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-929,85	-107,87	355,19	-1,96 k
Marge nette normalisée %	-	-581,15	-57,05	5,11	-1,23 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,44 k	900,97	-2,71	564,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,26 k	900,97	-2,71	564,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,02	0,05	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,03	0,21	1,8	1,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	5,12	17,45	6,28	1,57
Quick Ratio	0,41	5,06	16,86	6,17	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-3,72	-1,35	0,13	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,19	0,95	-	-	-
Dette totale / Capital total	14,67	0,94	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	13,23	0,55	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	11,29	0,54	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	86,95	16,19	5,56	13,3	54,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,26	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,24	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,25	-	-	-
Dette totale / EBITDA	14,89	-0,35	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-144,18	5,47	23,77	49,22	1,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,28	-0,35	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	31,8	5,46	23,72	49,22	1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	5,46 k	153,49	-41,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	5,46 k	153,49	-41,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-98,91	-3,09 k	12	-50,47	3,09 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,62	10,5	13,56	-51,07	3,05 k
EBIT, 1 an Croissance %	-24,62	10,5	13,56	-51,07	3,05 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,81	25,4	-28,65	-934,68	-409,25
Résultat net, Croissance 1 an	-284,45	-503,82	-137,97	-139,57	-409,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,67	59,14	-39,62	-122,71	-5,63 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,64	20,98	-28,64	-911,68	-414,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,7 k	317,95	-55,86	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-45,19	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,06	-0,14	-82,95	-0,65	-0,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,76	99,08	-42,01	32,88	-15,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-78,96	1,18 k	-34,65	21,99	-55,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-78,96	1,18 k	-34,65	21,99	-55,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-158,47	14,2	-82,1	-131,24	-188,35
CAPEX, Croissance 1 an	12,1 k	-99,32	53,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,15	-575,66	-135,71	-100,76	-9,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,15	-566,66	-135,71	-100,76	-9,39 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,85 k	-	1,09 k	21,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,85 k	-	1,09 k	21,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-81,65	-43	435,47	-25,52	305,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,86	-8,73	3,65	-25,46	300,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,86	-8,73	3,65	-25,46	300,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,38	23,08	-27,17	144,04	417,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	150,18	172,91	23,82	-61,24	12,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,05	11,65	-24,53	-62,97	462,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,13	18,28	-28,46	140,67	415,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	692,56	2,02 k	35,82	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,74	9,49	-58,74	-58,84	-0,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	89,52	21,57	7,45	-12,22	6,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,27	64	189,02	-10,71	-25,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,27	64	189,02	-10,71	-25,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	158,28	-18,28	-54,79	-76,35	-47,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-8,87	-89,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	117,71	34,18	28,68	-94,78	-3,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	117,71	32,91	28,68	-94,78	-3,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-20,15	1,01 k	-	334,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-20,15	1,01 k	-	334,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-75,45	0,27	-32,24	142,17	163,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,3	0	-6,79	-19,29	163,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,3	0	-6,79	-19,29	163,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,94	2,46	-13,79	64,2	167,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,99	193,47	41,41	-15,34	-21,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,79	-2,81	-23,59	-49,43	167,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,49	-5,24	-16,04	60,75	166,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	540,32	484,09	-	62,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,96	-1,88	-41,09	-44,7	-44,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,54	92,66	-5,01	15,33	-13,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,13	87,36	20,68	116,8	-28,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,13	87,36	20,68	116,8	-28,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,34	96,77	-50,74	-60,03	-63,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	127,73	-	8,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,6	182,5	-14,42	-76,71	-30,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,6	180,71	-14,42	-76,71	-30,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-9,22	-	36,31	358,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-9,22	-	36,31	358,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-54,47	-14,08	-15,76	-13,72	38,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,99	-14,11	-15,53	-13,8	67
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,99	-14,11	-15,53	-13,8	67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,91	-9,4	-20,06	30,59	76,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,06	70,35	47,09	30,59	29,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,92	-9,42	-28,97	-40,49	69,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,12	-13,89	-23,78	23,92	73,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	46,74	142,9	-	-	353,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,48	-1,49	-30,65	-30,69	-27,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,87	36,89	27,84	40,68	-0,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,83	33,7	28,51	39,29	-0,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,83	33,7	28,51	39,29	-0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,53	43,8	0,56	-15,69	-49,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,58	-46,76	-34,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,57	73,04	33,96	-43,05	-10,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,57	72,38	33,96	-43,05	-10,38