Flux de Trésorerie GWR Group Limited

Actions

GWR

AU000000GWR8

Matériaux de construction

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^AUD	0,00%		-11,54%	-4,17%

09/03	GWR Group Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	GWR Group Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

e9292b6a22157a928f3f83b52b.-WT3KvOCMPRvNcEwFDVOi2Grz9PrgWuVnGCcWtTNfH4.oyinZcboBKUbZoJqIGQ-wiTOvqOK1AP0pQb0KY21IzfJJpRyq9pHoiNe-Q

Données Financières Publiées: GWR GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	71,53 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	626 k	-	255 k	928 k	2,35 M
Total Chiffre d'affaires	72,16 M	-	255 k	928 k	2,35 M
Coût des marchandises vendues, total	56,47 M	-	-	-	-
Résultat Brut	15,69 M	-	255 k	928 k	2,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	806 k	562 k	295 k	646 k	788 k
Coûts d'exploration / de forage, total	555 k	502 k	1,24 M	172 k	1,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	36,6 k	8,55 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	4,91 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	614 k	425 k	360 k	1,67 M	1,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,89 M	1,49 M	1,9 M	2,53 M	3,14 M
Résultat d'Exploitation	8,8 M	-1,49 M	-1,64 M	-1,6 M	-783 k
Intérêts payés, total	-	-	-728 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,98 k	971	65,44 k	759 k	1,76 M
Charges d'intérêt nettes	2,98 k	971	-662 k	759 k	1,76 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-783 k
Gains (pertes) de change	5,06 k	-	-60,43 k	-7,52 k	-
Autres produits non opérationnels	-109 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	8,7 M	-1,49 M	-2,37 M	-847 k	192 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	336 k	-400 k	-	-154 k	-15,39 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	8,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,03 M	-1,89 M	-2,37 M	-1 M	8,36 M
Résultat des activités poursuivies	9,03 M	-1,89 M	-2,37 M	-1 M	8,36 M
Résultat des activités abandonnées	-1,57 M	-11,89 M	57,99 M	-20,12 M	-
Résultat net part du groupe	7,47 M	-13,78 M	55,63 M	-21,12 M	8,36 M
Résultat net	7,47 M	-13,78 M	55,63 M	-21,12 M	8,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,47 M	-13,78 M	55,63 M	-21,12 M	8,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,03 M	-1,89 M	-2,37 M	-1 M	8,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,04	0,17	-0,07	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,01	-0,01	-0	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	297 M	310 M	321 M	321 M	322 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,04	0,17	-0,07	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,01	-0,01	-0	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	297 M	310 M	321 M	321 M	330 M
BPA de base normalisé	0,02	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	0,02	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,8 M	54,5 k	-1,63 M	-1,56 M	-774 k
EBITA	8,8 M	-1,49 M	-1,64 M	-1,6 M	-783 k
EBIT	8,8 M	-1,49 M	-1,64 M	-1,6 M	-783 k
EBITDAR	15,94 M	167 k	-1,54 M	-1,5 M	-694 k
Total des revenus (tels que rapportés)	72,58 M	971	594 k	1,69 M	12,29 M
Résultat net normalisé	5,44 M	-930 k	-1,48 M	-530 k	120 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	555 k	502 k	1,24 M	172 k	1,05 M
Charges locatives nettes, total	146 k	113 k	96,51 k	65,19 k	79,69 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	812 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-716 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	210 k	316 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	194 k	191 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	194 k	191 k	-	210 k	316 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,71 M	8,39 M	7,22 M	27,02 M	37,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2 M	10 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	677 k	277 k	277 k	123 k	108 k
Total des liquidités et VMP	24,39 M	8,67 M	9,49 M	37,14 M	38,1 M
Créances clients, total	7,8 k	842 k	3,52 M	1,55 M	-
Autres créances	2,32 M	1,53 M	10,73 M	358 k	7,41 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,32 M	2,37 M	14,25 M	1,91 M	7,41 M
Stocks	12,36 M	6,78 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	646 k	418 k	278 k	17,5 k	24,41 k
Autres actifs à court terme, total	489 k	5 M	-	1,34 M	800 k
Total de l'actif circulant	40,21 M	23,23 M	24,02 M	40,41 M	46,33 M
Immobilisations corporelles brutes	8,38 M	9,68 M	9,69 M	3,36 M	1,3 M
Amortissements cumulés	-1,98 M	-2 M	-2,01 M	-2,05 M	-
Immobilisations corporelles nettes	6,4 M	7,68 M	7,67 M	1,31 M	1,3 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	7,82 M
Autres actifs à long terme, total	2,11 M	5,26 M	40,32 M	40 k	40 k
Total des actifs	48,72 M	36,17 M	72,01 M	41,76 M	55,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,16 M	12,63 M	130 k	96,32 k	97,83 k
Charges à payer, total	9,58 M	13,18 M	4,07 M	1,32 M	6,47 M
Part à court terme des contrats de location	240 k	187 k	240 k	-	-
Autres passifs à court terme	8,48 k	1,23 M	256 k	900 k	815 k
Total du passif circulant	23,99 M	27,22 M	4,69 M	2,32 M	7,38 M
Contrats de location à long terme	812 k	625 k	332 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	2,01 k	4,52 k	-
Autres passifs non courants	1,48 M	3,6 M	6,63 M	-	-
Total du passif	26,28 M	31,45 M	11,66 M	2,32 M	7,38 M
Actions ordinaires, total	159 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-165 M	-178 M	-122 M	-143 M	-135 M
Résultat global et autres	28,51 M	27,55 M	27,55 M	27,76 M	28,08 M
Total des fonds propres ordinaires	22,44 M	4,72 M	60,35 M	39,44 M	48,11 M
Total des capitaux propres	22,44 M	4,72 M	60,35 M	39,44 M	48,11 M
Total du passif et des capitaux propres	48,72 M	36,17 M	72,01 M	41,76 M	55,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	303 M	321 M	321 M	321 M	324 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	303 M	321 M	321 M	321 M	324 M
Actif net par action	0,07	0,01	0,19	0,12	0,15
Actif corporel net	22,44 M	4,72 M	60,35 M	39,44 M	48,11 M
Actif corporel net par action	0,07	0,01	0,19	0,12	0,15
Total de la dette	1,05 M	812 k	572 k	0	0
Dette nette	-23,34 M	-7,86 M	-8,92 M	-37,14 M	-38,1 M
Dette relative aux contrats de location	1,16 M	901 k	772 k	521 k	637 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	7,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	15,36 M	13,53 M	-	-	-
Machines, total	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,05 M	1,66 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	7,47 M	-13,78 M	55,63 M	-21,12 M	8,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,91 M	1,54 M	13,06 k	36,6 k	8,55 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	4,09 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	1,54 M	13,06 k	36,6 k	8,55 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	19,45 M	-8,18 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-336 k	400 k	-	154 k	15,39 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	783 k
Rémunération à base d'actions (CF)	194 k	191 k	-	210 k	316 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,57 M	-6,94 M	-61,91 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	205 k	-1,71 M	850 k	800 k	-
Variation des créances	-481 k	185 k	83,17 k	259 k	-5,38 M
Variation des stocks	-12,36 M	5,59 M	6,78 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	21,57 M	3,06 M	-21,46 M	-2,93 M	5,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,33 M	-3,83 M	2,56 M	18,15 k	-385 k
Flux de trésorerie d'exploitation	26,15 M	-15,29 M	-17,46 M	-3,13 M	976 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,13 M	-302 k	-2,05 k	-3,15 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	61 k	-	-2 M	-8 M	10 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	8,43 M	-615 k	19,67 M	30,93 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,63 M	-917 k	17,67 M	22,92 M	10 M
Émission d'actions ordinaires	5,01 M	2 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,19 M	-1,11 M	-1,38 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,82 M	886 k	-1,38 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	22,33 M	-15,32 M	-1,18 M	19,8 M	10,98 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,95 M	5,05 M	-24,02 M	8,36 M	-63,81 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,95 M	5,05 M	-23,57 M	8,36 M	-63,81 k
Variation du fonds de roulement net	-7,39 M	-4,55 M	22,55 M	-9,12 M	-101 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,71	-2,19	-1,9	-1,76	-1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	33,67	-6,41	-3,09	-1,99	-1,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	57,16	-13,9	-7,28	-2,01	19,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	57,16	-13,9	-7,28	-2,01	19,09
Analyse des marges
Marge brute %	21,74	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,12	-	115,77	69,59	33,49
Marge d’EBITDA %	21,89	-	-640,93	-168,35	-32,9
Marge EBITA %	12,19	-	-646,06	-172,29	-33,26
Marge d'EBIT %	12,19	-	-646,06	-172,29	-33,26
Marge des activités poursuivies %	12,52	-	-929,85	-107,87	355,19
Marge nette %	10,35	-	21,85 k	-2,28 k	355,19
Net Avail. Pour la marge commune %	12,52	-	-929,85	-107,87	355,19
Marge nette normalisée %	7,53	-	-581,15	-57,05	5,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,48	-	-9,44 k	900,97	-2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,48	-	-9,26 k	900,97	-2,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,45	-	0	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	9,94	-	0,03	0,21	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,75 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	0,85	5,12	17,45	6,28
Quick Ratio	1,11	0,41	5,06	16,86	6,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,09	-0,56	-3,72	-1,35	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,05	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,69	17,19	0,95	-	-
Dette totale / Capital total	4,48	14,67	0,94	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,62	13,23	0,55	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,46	11,29	0,54	-	-
Dette totale / Total de l'actif	53,95	86,95	16,19	5,56	13,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-2,26	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,24	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,25	-	-
Dette totale / EBITDA	0,07	14,89	-0,35	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,48	-144,18	5,47	23,77	49,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,18	-3,28	-0,35	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	70,66	31,8	5,46	23,72	49,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,33 k	-	-	5,46 k	153,49
Résultat brut, Croissance 1 an	3,04 k	-	-	5,46 k	153,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,08 k	-98,91	-3,09 k	12	-50,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-635,03	-24,62	10,5	13,56	-51,07
EBIT, 1 an Croissance %	-635,03	-24,62	10,5	13,56	-51,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-510,51	20,81	25,4	-28,65	-934,68
Résultat net, Croissance 1 an	-439,34	-284,45	-503,82	-137,97	-139,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-437,32	-21,67	59,14	-39,62	-122,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-451,68	15,64	20,98	-28,64	-911,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,85	10,7 k	317,95	-55,86	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-45,19	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,21	20,06	-0,14	-82,95	-0,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	383,82	-25,76	99,08	-42,01	32,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	144,54	-78,96	1,18 k	-34,65	21,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	144,54	-78,96	1,18 k	-34,65	21,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,24 k	-158,47	14,2	-82,1	-131,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	12,1 k	-99,32	53,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-470,98	-62,15	-575,66	-135,71	-100,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-470,98	-62,15	-566,66	-135,71	-100,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,85 k	-	1,09 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,85 k	-	1,09 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,09	-81,65	-43	435,47	-25,52
EBITA, 2 ans CAGR %	53,82	-4,86	-8,73	3,65	-25,46
EBIT, 2 ans CAGR %	53,82	-4,86	-8,73	3,65	-25,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,63	-7,38	23,08	-27,17	144,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,04	150,18	172,91	23,82	-61,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,23	-24,05	11,65	-24,53	-62,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,52	-16,13	18,28	-28,46	140,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	692,56	2,02 k	35,82	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,41	-2,74	9,49	-58,74	-58,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	99,59	89,52	21,57	7,45	-12,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,22	-28,27	64	189,02	-10,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,22	-28,27	64	189,02	-10,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	193,31	158,28	-18,28	-54,79	-76,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,41 k	-	-8,87	-89,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,79	117,71	34,18	28,68	-94,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,79	117,71	32,91	28,68	-94,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	459,07	-	-20,15	1,01 k	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	236,16	-	-20,15	1,01 k	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,51	-75,45	0,27	-32,24	142,17
EBITA, 3 ans CAGR %	35,72	-26,3	0	-6,79	-19,29
EBIT, 3 ans CAGR %	35,72	-26,3	0	-6,79	-19,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,57	-14,94	2,46	-13,79	64,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,42	64,99	193,47	41,41	-15,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,85	-31,79	-2,81	-23,59	-49,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,08	-20,49	-5,24	-16,04	60,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-42,79	-	540,32	484,09	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,2	-1,96	-1,88	-41,09	-44,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,15	43,54	92,66	-5,01	15,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,68	-25,13	87,36	20,68	116,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,68	-25,13	87,36	20,68	116,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	109,61	71,34	96,77	-50,74	-60,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	595,15	127,73	-	8,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,67	37,6	182,5	-14,42	-76,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,67	37,6	180,71	-14,42	-76,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	142,53	-	-9,22	-	36,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	78,74	-	-9,22	-	36,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,02	-54,47	-14,08	-15,76	-13,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,85	-11,99	-14,11	-15,53	-13,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,85	-11,99	-14,11	-15,53	-13,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,22	-9,91	-9,4	-20,06	30,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,76	34,06	70,35	47,09	30,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,61	-13,92	-9,42	-28,97	-40,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,04	-14,12	-13,89	-23,78	23,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-47,16	46,74	142,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,14	-1,48	-1,49	-30,65	-30,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,86	14,87	36,89	27,84	40,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,3	-22,83	33,7	28,51	39,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,3	-22,83	33,7	28,51	39,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,5	45,53	43,8	0,56	-15,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	324,42	-10,58	-46,76	-34,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,94	42,57	73,04	33,96	-43,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,94	42,57	72,38	33,96	-43,05