Flux de Trésorerie GTI Resources Limited Australian S.E.

Actions

GTRN

AU0000056764

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

11/09	American Uranium Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/08	American Uranium Limited porte les ressources d'uranium de Lo Herma à 9,96 millions de livres, avec une hausse de 72 % des ressources indiquées avant l'étude de cadrage	CI

0bf0f01d398c6ec42eb575f9e07e8c3.nj05r-ddLThZcbmnX6MGdbdp8jdrAPnZCr49l0LShM0._FRsm6xtFX9gOMzoLehqGeghh3gDX5yTeNhq5ym3yYb5dHaXjQtdaBMf_A

Données Financières Publiées: GTI RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	6,43 k	17,74 k	89,97 k	37,45 k	3,46 k
Total Chiffre d'affaires	6,43 k	17,74 k	89,97 k	37,45 k	3,46 k
Résultat Brut	6,43 k	17,74 k	89,97 k	37,45 k	3,46 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	227 k	606 k	413 k	433 k	225 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	272 k	283 k	-	149 k	52,9 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	930	1,19 k	852	845	783
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	152 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	893 k	987 k	1,27 M	1,18 M	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	1,88 M	1,84 M	1,76 M	1,42 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-1,86 M	-1,75 M	-1,72 M	-1,42 M
Intérêts payés, total	-40 k	-	-1,55 k	-	-36,74 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-40 k	-	-1,55 k	-	-36,74 k
Gains (pertes) de change	-	247 k	7,59 k	72,46 k	13,83 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,43 M	-1,61 M	-1,74 M	-1,65 M	-1,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,17 k	100	400	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,43 M	-1,61 M	-1,74 M	-1,65 M	-1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	-1,61 M	-1,74 M	-1,65 M	-1,44 M
Résultat des activités abandonnées	-	-222 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,43 M	-1,83 M	-1,74 M	-1,65 M	-1,44 M
Résultat net	-1,43 M	-1,83 M	-1,74 M	-1,65 M	-1,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,43 M	-1,83 M	-1,74 M	-1,65 M	-1,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,43 M	-1,61 M	-1,74 M	-1,65 M	-1,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,93 M	34,36 M	55,31 M	72,16 M	88,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,93 M	34,36 M	55,31 M	72,16 M	88,47 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,39 M	-1,86 M	-1,6 M	-1,72 M	-1,42 M
EBITA	-1,39 M	-1,86 M	-1,75 M	-1,72 M	-1,42 M
EBIT	-1,39 M	-1,86 M	-1,75 M	-1,72 M	-1,42 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-892 k	-1,01 M	-1,09 M	-1,03 M	-902 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	227 k	606 k	413 k	433 k	225 k
Dépense de marketing	227 k	606 k	413 k	433 k	225 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	272 k	303 k	122 k	336 k	86,73 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	272 k	303 k	122 k	336 k	86,73 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,75 M	3,87 M	2,07 M	1,25 M	1,94 M
Total des liquidités et VMP	4,75 M	3,87 M	2,07 M	1,25 M	1,94 M
Autres créances	53,64 k	29,28 k	29 k	49,78 k	65,89 k
Total des créances	53,64 k	29,28 k	29 k	49,78 k	65,89 k
Dépenses payées d'avance	272 k	80,8 k	210 k	43,2 k	37,81 k
Total de l'actif circulant	5,08 M	3,98 M	2,31 M	1,35 M	2,04 M
Immobilisations corporelles brutes	11,45 M	16,97 M	20,59 M	24,99 M	27,2 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,45 M	16,97 M	20,59 M	24,99 M	27,2 M
Investissements à long terme	1,5 k	777 k	650 k	750 k	-
Autres actifs à long terme, total	19,91 k	19,91 k	-	-	-
Total des actifs	16,55 M	21,75 M	23,56 M	27,09 M	29,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	336 k	573 k	462 k	244 k	829 k
Charges à payer, total	-	39,6 k	61,26 k	70,61 k	77,42 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	91 k	37,73 k	46,25 k	54,84 k	429 k
Total du passif circulant	427 k	651 k	569 k	370 k	1,34 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	427 k	651 k	569 k	370 k	1,34 M
Actions ordinaires, total	23,35 M	29,54 M	33,22 M	35,87 M	38,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,59 M	-13,42 M	-15,17 M	-16,81 M	-18,26 M
Résultat global et autres	4,36 M	4,98 M	4,94 M	7,66 M	7,26 M
Total des fonds propres ordinaires	16,12 M	21,1 M	22,99 M	26,72 M	27,9 M
Total des capitaux propres	16,12 M	21,1 M	22,99 M	26,72 M	27,9 M
Total du passif et des capitaux propres	16,55 M	21,75 M	23,56 M	27,09 M	29,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,22 M	37,64 M	51,25 M	74,7 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,22 M	37,64 M	51,25 M	74,07 M	107 M
Actif net par action	0,57	0,56	0,45	0,36	0,26
Actif corporel net	16,12 M	21,1 M	22,99 M	26,72 M	27,9 M
Actif corporel net par action	0,57	0,56	0,45	0,36	0,26
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,75 M	-3,87 M	-2,07 M	-1,25 M	-1,94 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,4 k	1,21 k	355	1,86 k	1,08 k
Employés à temps plein	-	2	3	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,43 M	-1,83 M	-1,74 M	-1,65 M	-1,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	930	1,19 k	852	845	783
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	152 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	930	1,19 k	153 k	845	783
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,17 k	-100	-400	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	272 k	303 k	122 k	188 k	86,73 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	222 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,7 k	-264 k	33,23 k	-89,31 k	13,69 k
Variation des créances	94,88 k	229 k	78,54 k	146 k	-10,72 k
Variation des dettes fournisseurs	7,64 k	55,55 k	27,83 k	-134	39,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,32 k	-9,77 k	21,66 k	9,35 k	6,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-1,3 M	-1,31 M	-1,39 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,4 M	-3,83 M	-3,93 M	-3,33 M	-2,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-750 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2 k	-2,35 k	272 k
Autres activités d'investissement, total	6,42 k	-	765	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,4 M	-4,58 M	-3,93 M	-3,33 M	-2,19 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,07 M	5,04 M	3,69 M	4,01 M	4,5 M
Autres activités de financement, total	-53,36 k	-302 k	-246 k	-188 k	-307 k
Flux de trésorerie de financement	5,02 M	4,74 M	3,45 M	3,82 M	4,19 M
Ajustements des taux de change	-5,7 k	264 k	-14,08 k	89,31 k	-13,69 k
Variation nette de la trésorerie	1,6 M	-880 k	-1,8 M	-819 k	685 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,19 M	-4,25 M	-4,96 M	-4,12 M	-2,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,16 M	-4,25 M	-4,96 M	-4,12 M	-2,31 M
Variation du fonds de roulement net	169 k	-439 k	211 k	53,37 k	-955 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,52	-6,07	-4,82	-4,25	-3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,83	-6,24	-4,96	-4,33	-3,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,88	-8,66	-7,9	-6,64	-5,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,88	-8,66	-7,9	-6,64	-5,28
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,53 k	3,42 k	458,73	1,16 k	6,5 k
Marge d’EBITDA %	-21,56 k	-10,48 k	-1,77 k	-4,6 k	-41,07 k
Marge EBITA %	-21,57 k	-10,48 k	-1,94 k	-4,6 k	-41,09 k
Marge d'EBIT %	-21,57 k	-10,48 k	-1,94 k	-4,6 k	-41,09 k
Marge des activités poursuivies %	-22,18 k	-9,09 k	-1,94 k	-4,4 k	-41,76 k
Marge nette %	-22,18 k	-10,34 k	-1,94 k	-4,4 k	-41,76 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,18 k	-9,09 k	-1,94 k	-4,4 k	-41,76 k
Marge nette normalisée %	-13,87 k	-5,68 k	-1,21 k	-2,75 k	-26,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-49,59 k	-23,99 k	-5,52 k	-11,01 k	-67,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,21 k	-23,99 k	-5,52 k	-11,01 k	-66,72 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,89	6,12	4,06	3,64	1,53
Quick Ratio	11,26	6	3,69	3,53	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,38	-1,99	-2,29	-3,77	-0,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,58	2,99	2,42	1,36	4,57
EBIT / Charges d'intérêt	-34,69	-	-1,12 k	-	-38,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,67	-	-1,03 k	-	-38,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-94,7	-	-3,56 k	-	-105,6
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,43	2,08	1,3	0,73	1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	0,68	0,37	0,25	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-89,97	175,75	407,28	-58,38	-90,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-89,97	175,75	407,28	-58,38	-90,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,15	33,8	-14,16	7,89	-17,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,11	33,79	-6	-1,49	-17,54
EBIT, 1 an Croissance %	-20,11	33,79	-6	-1,49	-17,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,88	13	8,03	-5,28	-12,53
Résultat net, Croissance 1 an	-17,88	28,56	-5,05	-5,28	-12,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,81	12,92	8,05	-5,3	-12,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,39	-37,75	-32,89	-27,39	-40,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	264,04	48,26	21,34	21,35	8,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	153,5	31,45	8,29	15	7,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	167,37	30,9	8,93	16,24	4,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	167,37	30,9	8,93	16,24	4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,5	27,57	0,64	6,83	-6,38
CAPEX, Croissance 1 an	75,92	59,69	2,59	-15,32	-26,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	163,14	33,3	16,68	-16,92	-45,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,07	34,36	16,65	-16,9	-46,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,8	-47,41	274,01	45,3	-80,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,8	-47,41	274,01	45,3	-80,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,88	3,44	7,17	-3,76	-5,68
EBITA, 2 ans CAGR %	46,81	3,46	12,14	-3,77	-9,87
EBIT, 2 ans CAGR %	46,81	3,46	12,14	-3,77	-9,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,7	-3,67	10,49	1,15	-8,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,7	2,75	10,49	-5,17	-8,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,93	-3,66	10,45	1,15	-8,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,97	-39,09	-35,36	-30,2	-28,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	175,31	132,32	34,13	21,35	14,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	139,92	82,55	19,31	11,59	11,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	145,87	87,08	19,41	12,52	10,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	145,87	87,08	19,41	12,52	10,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,01	39,94	13,31	3,69	0,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	93,55	67,61	28	-6,8	-20,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	78,93	87,33	24,71	-1,54	-31,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	78,23	87,33	25,19	-1,54	-31,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	21,05	11,95	79,9	-42,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	21,05	11,95	79,9	-42,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,96	42,46	-2,79	7,41	-8,6
EBITA, 3 ans CAGR %	37,97	42,41	0,21	7,4	-8,6
EBIT, 3 ans CAGR %	37,97	42,41	0,21	7,4	-8,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	108,18	39,32	0,08	4,96	-3,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	108,18	45,44	0,08	4,96	-7,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,28	35,8	0,09	4,93	-3,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,3	-20,39	-37,09	-32,81	-29,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,16 k	123,99	87,09	29,73	17,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	232,84	96,32	53,38	17,85	10,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	277,08	99,27	56,22	18,34	9,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	277,08	99,27	56,22	18,34	9,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,48	40,22	25,38	11,11	0,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	164,96	81,53	42,31	11,53	-13,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,33	62,23	59,98	8,92	-18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,95	62,23	59,97	9,21	-18,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-28,55	-17,12	-	30,22	-44,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,55	-17,12	-	30,22	-44,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,85	8,57	24,74	21,77	-3,96
EBITA, 5 ans CAGR %	24,84	8,57	27,03	21,74	-3,95
EBIT, 5 ans CAGR %	24,84	8,57	27,03	21,74	-3,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,63	5,52	61,58	22,58	-3,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,63	8,27	61,58	22,58	-3,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,55	5,52	26,94	20,71	-3,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,87	-39,13	-7,58	-24,47	-33,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	481,01	564,91	629,62	75,29	53,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	218,95	352,47	120,81	56,62	34,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	83,61	84,61	138,05	58,55	35,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	83,61	84,61	138,05	58,55	35,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,48	24,4	34,87	24,27	14,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	98,06	39,04	12,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	173,07	212,68	36,71	32,86	13,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	172,64	212,68	36,71	32,86	13,72