Flux de Trésorerie Grolleau

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29/07	Grolleau porté par les télécoms et l'énergie
19/06	Agenda des dividendes et des AG de la semaine : session dividendes pour la galaxie Bolloré

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Données Financières Publiées: GROLLEAU

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	22,35 M	31,28 M	34,69 M	39,88 M	46,6 M
Autres recettes, total	1,79 k	2,38 k	85	-	-
Total Chiffre d'affaires	22,35 M	31,28 M	34,69 M	39,88 M	46,6 M
Coût des marchandises vendues, total	14,04 M	20,56 M	16,61 M	19,02 M	24,62 M
Résultat Brut	8,31 M	10,71 M	18,08 M	20,86 M	21,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,82 M	9,36 M	17,32 M	19,86 M	20,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	679 k	679 k	1,91 M	1,96 M	2,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	305 k	94,88 k	-167 k	-235 k	-654 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,8 M	10,13 M	19,06 M	21,58 M	21,82 M
Résultat d'Exploitation	-489 k	582 k	-973 k	-720 k	165 k
Intérêts payés, total	-20,88 k	-30,24 k	-325 k	-445 k	-1,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	687	147 k	138 k	522 k
Charges d'intérêt nettes	-20,88 k	-29,56 k	-179 k	-307 k	-661 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-74,67 k	65 k	-26 k
Gains (pertes) de change	-	-309	-7,18 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-99,07 k	-1	-1,33 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-609 k	553 k	-1,23 M	-962 k	-522 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,64 k	56,84 k	7,28 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-36,65 k	-39,96 k	-45,82 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-719	-40,85 k	-509 k	-594 k	-1,31 M
EBT, elements non courants inclus	-644 k	529 k	-1,74 M	-1,56 M	-1,84 M
Charge d'impôt	-166 k	-94,18 k	-152 k	-64 k	405 k
Résultat des activités poursuivies	-478 k	623 k	-1,59 M	-1,49 M	-2,24 M
Résultat net part du groupe	-478 k	623 k	-1,59 M	-1,49 M	-2,24 M
Intérêts minoritaires	-	-	-94,67 k	31 k	221 k
Résultat net	-478 k	623 k	-1,68 M	-1,46 M	-2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-478 k	623 k	-1,68 M	-1,46 M	-2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-478 k	623 k	-1,68 M	-1,46 M	-2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	0,22	-0,59	-0,45	-0,71
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	0,22	-0,59	-0,45	-0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2,84 M	2,86 M	3,25 M	2,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	0,22	-0,59	-0,45	-0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	0,22	-0,59	-0,45	-0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2,84 M	2,86 M	3,25 M	2,85 M
BPA de base normalisé	-0,19	0,12	-0,3	-0,18	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,19	0,12	-0,3	-0,18	-0,04
Dividende par action	-	0,04	-	-	-
Ratio de distribution	-71,12	-	1,38 k	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	108 k	1,17 M	443 k	1,02 M	1,62 M
EBITA	-384 k	689 k	-973 k	-564 k	327 k
EBIT	-489 k	582 k	-973 k	-720 k	165 k
EBITDAR	-	-	-	-	2,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,76 M	32,51 M	35,17 M	40,45 M	47,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,74	-17,82	8,75	4,11	-22,06
Total des impôts courants	-	-	-	-	217 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	317 k
Résultat net normalisé	-381 k	345 k	-862 k	-570 k	-105 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	231 k	258 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	418 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	725 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-307 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	1,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,62 M	13,9 M	6,46 M	3,32 M	4,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1 M	-	232 k
Total des liquidités et VMP	7,62 M	13,9 M	6,46 M	3,32 M	4,83 M
Créances clients, total	2,94 M	5,44 M	9,51 M	8,41 M	8,97 M
Autres créances	2,75 M	1,17 M	3,18 M	2,9 M	2,53 M
Total des créances	5,7 M	6,61 M	12,69 M	11,3 M	11,49 M
Stocks	3,51 M	5,07 M	7,91 M	6,22 M	8,56 M
Dépenses payées d'avance	88,17 k	141 k	257 k	189 k	298 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	635 k	591 k	609 k
Autres actifs à court terme, total	29,57 k	204 k	115 k	61 k	231 k
Total de l'actif circulant	16,95 M	25,93 M	28,07 M	21,69 M	26,02 M
Immobilisations corporelles brutes	9,87 M	10,08 M	20,69 M	21,37 M	27,81 M
Amortissements cumulés	-7,49 M	-7,49 M	-13,84 M	-14,95 M	-21,1 M
Immobilisations corporelles nettes	2,38 M	2,59 M	6,85 M	6,42 M	6,7 M
Investissements à long terme	104 k	343 k	342 k	315 k	317 k
Goodwill	241 k	241 k	1,84 M	1,84 M	3,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	487 k	446 k	488 k	532 k	561 k
Prêts à long terme	135 k	161 k	220 k	701 k	281 k
Charges différées à long terme	194 k	288 k	526 k	559 k	504 k
Autres actifs à long terme, total	27,5 k	28,55 k	96 k	73 k	142 k
Total des actifs	20,52 M	30,03 M	38,44 M	32,14 M	37,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,64 M	5,66 M	8,56 M	6,53 M	11,13 M
Charges à payer, total	-	-	6,65 M	5,46 M	9,18 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	559 k	1,51 M	1,83 M	2,32 M	2,32 M
Impôts sur le revenu à payer	2,45 M	2,81 M	47 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	124 k	176 k	359 k	154 k	549 k
Autres passifs à court terme	173 k	163 k	635 k	898 k	1,42 M
Total du passif circulant	6,95 M	10,32 M	16,25 M	15,37 M	24,59 M
Dette à long terme	5,96 M	4,43 M	8,19 M	3,57 M	2,71 M
Recettes non acquises Non courantes	77,28 k	152 k	453 k	672 k	192 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	183 k	268 k	262 k
Autres passifs non courants	817 k	616 k	132 k	340 k	792 k
Total du passif	13,8 M	15,52 M	25,2 M	20,22 M	28,54 M
Actions ordinaires, total	200 k	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Primes d'émissions d'actions	240 k	6,96 M	6,96 M	6,96 M	6,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,22 M	5,08 M	-1,26 M	-1,46 M	-2,02 M
Résultat global et autres	1,06 M	1,06 M	6,13 M	5,04 M	3,58 M
Total des fonds propres ordinaires	6,72 M	14,51 M	13,25 M	11,96 M	9,94 M
Intérêts minoritaires	-	-	-16 k	-42 k	-517 k
Total des capitaux propres	6,72 M	14,51 M	13,23 M	11,92 M	9,43 M
Total du passif et des capitaux propres	20,52 M	30,03 M	38,44 M	32,14 M	37,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2,84 M	2,86 M	2,84 M	2,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2,84 M	2,86 M	2,84 M	2,84 M
Actif net par action	3,36	5,11	4,63	4,21	3,5
Actif corporel net	5,99 M	13,83 M	10,92 M	9,58 M	5,95 M
Actif corporel net par action	2,99	4,86	3,81	3,37	2,09
Total de la dette	6,52 M	5,94 M	8,19 M	5,89 M	5,02 M
Dette nette	-1,1 M	-7,96 M	1,73 M	2,57 M	189 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	3,34 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-16 k	-42 k	-517 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,41 M	3,09 M	6,38 M	4,99 M	7,47 M
Stocks - travaux en cours, total	1,03 M	1,34 M	2,21 M	2,1 M	333 k
Stocks de produits finis, total	282 k	781 k	135 k	165 k	2,62 M
Terres possédées	424 k	424 k	48 k	48 k	48 k
Bâtiments, total	2,66 M	2,71 M	4,67 M	4,67 M	4,68 M
Machines, total	5,95 M	5,68 M	15,5 M	16,15 M	22,44 M
Employés à temps plein	200	200	200	360	358
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,44 k	16,91 k	197 k	237 k	547 k
Backlog de commande	-	11 M	17,7 M	21 M	19,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-478 k	623 k	-1,68 M	-1,46 M	-2,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	492 k	477 k	1,42 M	1,58 M	1,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	105 k	107 k	117 k	156 k	162 k
Amortissements et dépréciations, Total	597 k	584 k	1,42 M	1,74 M	1,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	82,66 k	95,13 k	127 k	231 k	258 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	25,33 k	10 k	167 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-4 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-100 k	74,67 k	-65 k	26 k
Autres activités d'exploitation, total	38,71 k	186 k	-14,67 k	-4 k	191 k
Variation des créances	1,42 M	-1,14 M	-605 k	-	-
Variation des stocks	-219 k	-1,56 M	1,77 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,26 M	2,35 M	-1,92 M	86 k	3,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	181 k	1,04 M	-2,1 M	532 k	3,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-532 k	-1,22 M	-1,79 M	-1,87 M	-935 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	60 k	-	31 k	103 k
Acquisitions en espèces	-	-	-181 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	312 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 k	-	16 k	32 k	2 k
Autres activités d'investissement, total	23 k	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-508 k	-1,16 M	-1,96 M	-1,81 M	-519 k
Dette à long terme émise, total	4,85 M	-	3,15 M	346 k	695 k
Total de la dette émise	4,85 M	-	4,2 M	346 k	695 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-271 k	-734 k	-4,94 M	-2,27 M	-2,28 M
Total de la dette remboursée	-271 k	-734 k	-6,59 M	-2,27 M	-2,28 M
Émission d'actions ordinaires	-	7,14 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-340 k	-	-114 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-340 k	-	-114 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	29,33 k	76 k	281 k
Flux de trésorerie de financement	4,24 M	6,4 M	-2,37 M	-1,84 M	-1,31 M
Ajustements des taux de change	-	-	-1,33 k	-14 k	-74 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	-1,33 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	3,91 M	6,29 M	-6,43 M	-3,13 M	1,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21 k	31 k	47,21 k	3 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-166 k	-94 k	-105 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-692 k	1,98 M	-383 k	-588 k	6,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-679 k	2 M	-353 k	-310 k	7,29 M
Variation du fonds de roulement net	520 k	-2,18 M	-3,2 M	-44 k	-6,41 M
Dette nette émise (remboursée)	4,58 M	-734 k	-2,4 M	-1,92 M	-1,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,61	1,44	-0,05	-1,28	0,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,7	2,16	-0,07	-2,29	0,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,72	5,87	0,06	-11,87	-21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,72	5,87	0,06	-11,59	-18,45
Analyse des marges
Marge brute %	37,19	34,25	52,13	52,31	47,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,98	29,92	49,92	49,8	43,14
Marge d’EBITDA %	0,48	3,73	1,28	2,54	3,48
Marge EBITA %	-1,72	2,2	-2,81	-1,41	0,7
Marge d'EBIT %	-2,19	1,86	-2,81	-1,81	0,35
Marge des activités poursuivies %	-2,14	1,99	-4,57	-3,74	-4,81
Marge nette %	-2,14	1,99	-4,84	-3,66	-4,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,14	1,99	-4,84	-3,66	-4,33
Marge nette normalisée %	-1,7	1,1	-2,49	-1,43	-0,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,09	6,35	-1,12	-1,47	14,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,04	6,41	-1,04	-0,78	15,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,18	1,24	1,14	1,13	1,33
Rotation des actifs corporels	9,05	12,56	9,6	6,01	7,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,09	7,46	5,95	4,45	5,36
Rotation des stocks (stock moyen)	4,12	4,79	5,55	2,69	3,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	2,51	1,73	1,41	1,06
Quick Ratio	1,92	1,99	1,18	0,95	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,1	-0,13	0,03	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,95	48,92	61,34	82,2	68,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	88,52	76,18	65,82	136,03	109,58
Délais de paiement des fournisseurs	101,27	76,72	91,12	159,29	119,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	47,2	48,38	36,04	58,95	58,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	97,06	40,95	61,87	49,47	53,27
Dette totale / Capital total	49,25	29,05	38,22	33,1	34,75
Dette à long terme / Capitaux propres	88,73	30,56	61,87	29,99	28,71
Dette à long terme / Capital total	45,03	21,68	38,22	20,06	18,73
Dette totale / Total de l'actif	67,26	51,67	65,57	62,92	75,17
EBIT / Charges d'intérêt	-23,42	19,26	-2,99	-1,62	0,14
EBITDA / Charges d'intérêt	5,15	38,57	1,36	2,28	1,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,32	-1,61	-4,15	-1,92	0,58
Dette totale / EBITDA	60,61	5,1	18,5	5,81	3,09
Dette nette / EBITDA	-10,2	-6,83	3,91	2,53	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-15,36	-122,1	-6,07	-6,89	7,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,58	163,57	-1,28	-3,01	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,73	39,94	8,91	14,97	16,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,94	28,89	3,07	15,37	11,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-95,29	984,19	-49,62	129,29	70,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-121,15	-279,29	-84,03	-42,05	-198,2
EBIT, 1 an Croissance %	-127,72	-219,07	-104,11	-26,03	-122,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-143,33	-230,26	-98,68	-5,89	50,2
Résultat net, Croissance 1 an	-143,33	-230,26	-98,68	-13,04	38,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-134,87	-190,72	-105,65	-33,86	-81,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-191,67	-98,68	-23,3	39,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-33,03	84,71	10,51	-11,61	6,67
Stocks, Croissance 1 an	6,63	44,26	-36,24	-21,34	37,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,82	8,85	73,62	-6,3	4,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,27	46,36	-1,26	-16,4	18,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,38	130,83	1,29	-12,25	-37,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,47	116,03	1,41	-9,76	-16,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,3	475,69	-13,09	-125,32	540,98
CAPEX, Croissance 1 an	-59,14	128,38	255,85	4,35	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-163,17	-53,58	-	-842,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-164,04	-56,15	-	-1,31 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-3,7	23,45	-	15,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-4,29	15,26	-	10,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-28,51	143,07	-	91,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-38,42	-50,82	-	-42,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-42,55	-77,87	-	-58,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-24,87	-86,87	-	18,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-24,87	-86,87	-	9,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-43,76	-77,36	-	-65,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-88,99	-	10,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	11,22	42,87	-	-2,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	24,03	-4,09	-	4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0,71	37,47	-	-1,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	31,01	20,22	-	-0,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	43,83	52,91	-	-26,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	39,08	48,01	-	-13,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	101,75	123,48	-	27,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-3,4	185,04	-	-27,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,4	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,33	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,9	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-34,69	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-62,88	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-76,15	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-80,45	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-80,45	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-73,86	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	10,98	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,64	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	20,76	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	19,23	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,96	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	25,18	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	52,28	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	49,18	-	-