GREENWAY GREENHOUSE CANNABIS CORPORATION

Ratios Financiers Greenway Greenhouse Cannabis Corporation

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CA39679F2035

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:43:18 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0850 ^CAD	+6,25%		+6,25%	-52,78%

31/08	Greenway Greenhouse Cannabis publie une perte nette accrue et un chiffre d'affaires en hausse pour le premier trimestre de son exercice	MT
31/08	Flash résultats (GWAY.CN) : Greenway Greenhouse Cannabis Corporation publie un chiffre d'affaires de 2,2 millions de dollars canadiens au T1	MT

85d215bf3ee2e978aa937955.F4rqrBxkDPAf02u2dQxKrHDxHxwKhKEy75km0SQQr3w.WLm662wzZLtVvwXxITt8lCiGcXdY7uhzh6Ef53R2-TV75d7ZQwBJxUqWBA

Données Financières Publiées: GREENWAY GREENHOUSE CANNABIS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	1,98 M	5,62 M	5,23 M	8,95 M	7,45 M
Total Chiffre d'affaires	1,98 M	5,62 M	5,23 M	8,95 M	7,45 M
Coût des marchandises vendues, total	1,14 M	4,03 M	4,3 M	5,59 M	5,39 M
Résultat Brut	844 k	1,6 M	929 k	3,36 M	2,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 M	1,86 M	1,75 M	2,12 M	2,19 M
Provision pour créances douteuses	687 k	-	242 k	954	-
Rémunération à base d'actions (IS)	313 k	693 k	752 k	-	-
Dépenses de R&D	47,28 k	-	-	68,01 k	19,18 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	538 k	1,09 M	1,67 M	2,1 M	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,98 M	3,65 M	4,42 M	4,28 M	3,51 M
Résultat d'Exploitation	-2,13 M	-2,05 M	-3,49 M	-923 k	-1,45 M
Intérêts payés, total	-850 k	-882 k	-844 k	-1,1 M	-1,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	31,77 k
Charges d'intérêt nettes	-850 k	-882 k	-844 k	-1,1 M	-1,19 M
Autres produits non opérationnels	58,58 k	136 k	-390 k	-	76,3 k
EBT, hors éléments non courants	-2,92 M	-2,8 M	-4,72 M	-2,02 M	-2,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	193 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-35,91 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,92 M	-2,61 M	-4,72 M	-2,06 M	-2,56 M
Résultat des activités poursuivies	-2,92 M	-2,61 M	-4,72 M	-2,06 M	-2,56 M
Résultat net part du groupe	-2,92 M	-2,61 M	-4,72 M	-2,06 M	-2,56 M
Résultat net	-2,92 M	-2,61 M	-4,72 M	-2,06 M	-2,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,92 M	-2,61 M	-4,72 M	-2,06 M	-2,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,92 M	-2,61 M	-4,72 M	-2,06 M	-2,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 M	131 M	131 M	132 M	133 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	130 M	131 M	131 M	132 M	133 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,73 M	-1,28 M	-2,35 M	305 k	-94,62 k
EBITA	-2,58 M	-2,05 M	-3,49 M	-923 k	-1,45 M
EBIT	-2,13 M	-2,05 M	-3,49 M	-923 k	-1,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	5,23 M	8,95 M	7,45 M
Résultat net normalisé	-1,83 M	-1,75 M	-2,95 M	-1,26 M	-1,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	899 k	1,11 M	752 k	747 k	905 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	204 k	241 k	224 k	301 k	229 k
Dépenses générales et administratives	1,19 M	1,62 M	1,53 M	1,81 M	1,96 M
Dépense en recherche et de développement	47,28 k	-	-	68,01 k	19,18 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	142 k	46,3 k	43,15 k	158 k	124 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	313 k	693 k	1,1 M	88,74 k	153 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	313 k	693 k	1,1 M	88,74 k	153 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,48 M	3,64 M	1,53 M	3,14 M	1,14 M
Total des liquidités et VMP	7,48 M	3,64 M	1,53 M	3,14 M	1,14 M
Créances clients, total	289 k	770 k	921 k	667 k	787 k
Autres créances	325 k	-	-	-	-
Total des créances	614 k	770 k	921 k	667 k	787 k
Stocks	2,33 M	1,49 M	1,65 M	1,11 M	3,55 M
Dépenses payées d'avance	109 k	196 k	204 k	253 k	165 k
Autres actifs à court terme, total	459 k	269 k	366 k	518 k	556 k
Total de l'actif circulant	10,99 M	6,37 M	4,67 M	5,69 M	6,2 M
Immobilisations corporelles brutes	27,04 M	31,13 M	32,41 M	32,49 M	32,62 M
Amortissements cumulés	-2,39 M	-2,19 M	-4 M	-5,93 M	-7,81 M
Immobilisations corporelles nettes	24,64 M	28,93 M	28,41 M	26,56 M	24,81 M
Total des actifs	35,63 M	35,3 M	33,09 M	32,26 M	31,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	725 k	3,39 M	5,04 M	6,19 M	7,51 M
Charges à payer, total	1,37 M	3,01 M	114 k	114 k	114 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	5,65 M	40 k	-	4,9 M	4,9 M
Part à court terme des contrats de location	221 k	350 k	373 k	395 k	413 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	113 k	61,98 k
Total du passif circulant	7,97 M	6,79 M	5,53 M	11,71 M	13 M
Dette à long terme	4,9 M	4,9 M	7,37 M	2,62 M	2,8 M
Contrats de location à long terme	5,9 M	8,67 M	8,28 M	7,88 M	7,47 M
Total du passif	18,77 M	20,36 M	21,17 M	22,21 M	23,26 M
Actions ordinaires, total	23,7 M	23,7 M	24,04 M	24,24 M	24,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,85 M	-14,45 M	-17,75 M	-19,81 M	-22,37 M
Résultat global et autres	5,01 M	5,7 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M
Total des fonds propres ordinaires	16,86 M	14,95 M	11,92 M	10,05 M	7,75 M
Total des capitaux propres	16,86 M	14,95 M	11,92 M	10,05 M	7,75 M
Total du passif et des capitaux propres	35,63 M	35,3 M	33,09 M	32,26 M	31,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 M	131 M	131 M	132 M	133 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	131 M	131 M	132 M	133 M
Actif net par action	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
Actif corporel net	16,86 M	14,95 M	11,92 M	10,05 M	7,75 M
Actif corporel net par action	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
Total de la dette	16,67 M	13,96 M	16,02 M	15,79 M	15,58 M
Dette nette	9,19 M	10,31 M	14,49 M	12,65 M	14,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6	6
Stocks - travaux en cours, total	529 k	266 k	463 k	525 k	240 k
Stocks de produits finis, total	1,8 M	1,58 M	1,39 M	589 k	4,39 M
Terres possédées	551 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	200 k	-	-	-	-
Machines, total	452 k	438 k	531 k	537 k	571 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,92 M	-2,61 M	-4,72 M	-2,06 M	-2,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,16 M	1,09 M	1,7 M	1,81 M	1,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-449 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	713 k	1,09 M	1,7 M	1,81 M	1,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	39,11 k	29,33 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-193 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	313 k	693 k	1,1 M	194 k	258 k
Autres activités d'exploitation, total	233 k	900 k	872 k	726 k	763 k
Variation des créances	-289 k	-482 k	-150 k	254 k	-121 k
Variation des stocks	-1,3 M	504 k	-256 k	468 k	-2,48 M
Variation des dettes fournisseurs	1,6 M	2,05 M	-585 k	343 k	353 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-357 k	239 k	-8 k	64,55 k	36,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,97 M	2,23 M	-2,05 M	1,81 M	-1,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 M	-6,61 M	-2,92 M	-194 k	-132 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	7,04 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,12 M	428 k	-2,92 M	-194 k	-132 k
Dette à long terme émise, total	-	-	2,89 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,89 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-982 k	-6,49 M	-40 k	-	-
Total de la dette remboursée	-982 k	-6,49 M	-40 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,1 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,12 M	-6,49 M	2,85 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,02 M	-3,84 M	-2,11 M	1,61 M	-2,01 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,37 M	-1,55 M	-4,48 M	2,3 M	-1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,87 M	-1,02 M	-3,96 M	2,98 M	-239 k
Variation du fonds de roulement net	1,45 M	-5,08 M	1,66 M	-1,85 M	1,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-982 k	-6,49 M	2,85 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,39	-3,62	-6,38	-1,77	-2,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,62	-4,11	-7,67	-2,15	-3,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,55	-16,38	-35,16	-18,73	-28,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,55	-16,38	-35,16	-18,73	-28,8
Analyse des marges
Marge brute %	42,53	28,38	17,75	37,52	27,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,07	33,17	33,51	23,64	29,45
Marge d’EBITDA %	-87,08	-22,82	-44,94	3,41	-1,27
Marge EBITA %	-130,01	-36,51	-66,71	-10,31	-19,41
Marge d'EBIT %	-107,4	-36,51	-66,71	-10,31	-19,41
Marge des activités poursuivies %	-147,3	-46,35	-90,3	-22,99	-34,4
Marge nette %	-147,3	-46,35	-90,3	-22,99	-34,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-147,3	-46,35	-90,3	-22,99	-34,4
Marge nette normalisée %	-92,06	-31,12	-56,44	-14,12	-21,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-220,04	-27,49	-85,73	25,68	-13,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-195,23	-18,2	-75,65	33,35	-3,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,16	0,15	0,27	0,24
Rotation des actifs corporels	0,09	0,21	0,18	0,33	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,62	6,19	11,28	10,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,11	2,73	4,04	2,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	0,94	0,85	0,49	0,48
Quick Ratio	1,02	0,65	0,44	0,33	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	0,33	-0,37	0,15	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,37	59,16	32,37	35,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	173,07	133,83	90,29	158,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	235,25	469,3	405,53	319,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-27,81	-276,31	-282,87	-125,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,9	93,37	134,45	157,1	201,08
Dette totale / Capital total	49,72	48,29	57,35	61,1	66,79
Dette à long terme / Capitaux propres	64,06	90,76	131,32	104,43	132,49
Dette à long terme / Capital total	32,21	46,94	56,01	40,62	44
Dette totale / Total de l'actif	52,68	57,66	63,99	68,84	75,02
EBIT / Charges d'intérêt	-2,51	-2,33	-4,14	-0,84	-1,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,67	-1,09	-2,12	0,81	0,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,16	-8,58	-5,57	0,63	0,25
Dette totale / EBITDA	-11,76	-14,56	-8,98	17,72	35,55
Dette nette / EBITDA	-6,48	-10,76	-8,12	14,19	32,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,71	-1,84	-3,41	22,66	50,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,6	-1,36	-3,08	18,15	47,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	183,32	-6,97	71,1	-16,76
Résultat brut, Croissance 1 an	126,57	56,51	-41,8	261,56	-38,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,53	-25,76	82,3	-112,98	-122,4
EBITA, 1 an Croissance en %	107,54	-3,68	69,98	-73,55	56,61
EBIT, 1 an Croissance %	71,44	-3,68	69,98	-73,55	56,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	137,22	-10,85	81,24	-56,43	24,55
Résultat net, Croissance 1 an	137,22	-10,85	81,24	-56,43	24,55
Résultat net normalisé sur 1 an	137,22	-4,23	68,72	-57,2	26,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	125	-11,11	100	-50	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	166,84	19,53	-27,59	18,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-35,79	10,69	-32,61	218,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,13	17,41	-1,79	-6,52	-6,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,9	-0,92	-6,28	-2,52	-3,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,27	-11,35	-20,29	-15,64	-22,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,27	-11,35	-20,29	-15,64	-22,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	233,2	-212,84	-248,75	-188,25	-203,75
CAPEX, Croissance 1 an	-60,42	211,5	-55,87	-93,34	-31,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,68	-64,6	188,94	-151,04	-142,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,48	-73,58	284,24	-175,07	-107,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	62,35	26,17	19,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,02 k	106,94	-4,56	45,07	49,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,65	20,79	16,63	-51,36	-79,94
EBITA, 2 ans CAGR %	11,46	28,5	27,95	-32,94	-35,63
EBIT, 2 ans CAGR %	1,31	28,5	27,95	-32,94	-35,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,77	45,42	27,11	-11,14	-26,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,77	45,42	27,11	-11,14	-26,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,17	50,72	27,11	-15,02	-26,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,68	41,42	33,33	0	-29,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	78,59	-6,97	-7,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,7	-13,63	46,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,59	18,26	7,38	-4,18	-6,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,26	18,57	-3,63	-4,41	-3,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,87	20,68	-15,93	-18	-19,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,87	20,68	-15,93	-18	-19,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	111,48	93,91	1,86	14,57	-4,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,41	11,03	17,25	-82,85	-78,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-48,37	1,34	21,69	-52,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-57,46	1,06	70,25	-75,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,22	9,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	519,04	35,59	48,78	8,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-9,84	38,78	-43,9	-58,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-0,38	41,06	-24,34	-11,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-0,38	41,06	-24,34	-11,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	6,11	56,5	-11,04	-0,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	6,11	56,5	-11,04	-0,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	12,03	56,5	-11,57	-2,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	14,93	58,74	-3,85	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,18	0,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,76	33,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	22,15	11,16	2,53	-5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	26,1	9,63	-3,26	-4,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	19	5,1	-15,84	-19,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	19	5,1	-15,84	-19,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	71,53	51,21	-2,89	10,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	9,12	-18,37	-54,92	-72,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,2	-19,26	-13,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,22	-8,32	-38,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	246,46	40,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-29,49	-35,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,97	3,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,97	3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,16	15,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,16	15,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,31	15,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,71	14,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,84	3,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,87	4,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,53	-5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,53	-5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,57	25,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-47,95	-52,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-46,88