Bilan Greenfire Resources Ltd.

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CA39525U1075

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,350 ^USD	+1,44%		+13,60%	+33,40%

06/08	Greenfire Resources Ltd. : BMO Capital réajuste son opinion à la hausse	ZM
05/08	Flash résultats : Greenfire Resources Ltd. publie un chiffre d'affaires de 179,4 millions de dollars canadiens au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: GREENFIRE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	261 M	949 M	652 M	791 M	584 M
Total Chiffre d'affaires	261 M	949 M	652 M	791 M	584 M
Coût des marchandises vendues, total	178 M	597 M	509 M	533 M	412 M
Résultat Brut	82,74 M	352 M	143 M	258 M	173 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,28 M	11,02 M	11,54 M	22,76 M	22,86 M
Coûts d'exploration / de forage, total	350 k	1,82 M	3,85 M	1,81 M	2,19 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	9,81 M	6,34 M	2,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,07 M	68,03 M	68,05 M	81,03 M	83,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	39,29 M	121 M	-16,4 M	27,49 M	-42,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	70 M	202 M	76,84 M	139 M	68,98 M
Résultat d'Exploitation	12,74 M	150 M	66,04 M	119 M	104 M
Intérêts payés, total	-24,75 M	-76,33 M	-109 M	-61,46 M	-77,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5,03 M	3,38 M
Charges d'intérêt nettes	-24,75 M	-76,33 M	-109 M	-56,43 M	-74,19 M
Gains (pertes) de change	-1,51 M	-26,1 M	8,72 M	-26,13 M	11,65 M
Autres produits non opérationnels	-4,07 M	-537 k	-69,57 M	326 k	14,18 M
EBT, hors éléments non courants	-17,59 M	46,79 M	-104 M	36,53 M	55,32 M
Charges de restructuration	-4,6 M	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-10,32 M	-2,77 M	-12,17 M	-	-
Autres éléments non courants	694 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	661 M	44,02 M	-116 M	36,53 M	55,32 M
Charge d'impôt	-	-87,68 M	19,39 M	-84,88 M	7,82 M
Résultat des activités poursuivies	661 M	132 M	-136 M	121 M	47,5 M
Résultat net part du groupe	661 M	132 M	-136 M	121 M	47,5 M
Résultat net	661 M	132 M	-136 M	121 M	47,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	661 M	132 M	-136 M	121 M	47,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	661 M	132 M	-136 M	121 M	47,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	84,79	14,71	-2,49	1,76	0,66
BPA de base - Activités poursuivies	84,79	14,71	-2,49	1,76	0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,8 M	8,95 M	54,43 M	69,17 M	72,39 M
Bénéfice net par action - dilué	75,11	10,29	-2,49	1,7	0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	75,11	10,29	-2,49	1,7	0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,81 M	12,8 M	54,43 M	71,62 M	72,48 M
BPA de base normalisé	-1,41	3,27	-1,2	0,33	0,48
BPA dilué normalisé	-1,25	2,28	-1,2	0,32	0,48
Ratio de distribution	-	-	-43,77	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	41,04 M	218 M	135 M	214 M	188 M
EBITA	13,04 M	150 M	66,95 M	133 M	104 M
EBIT	12,74 M	150 M	66,04 M	119 M	104 M
Total des revenus (tels que rapportés)	222 M	827 M	669 M	763 M	627 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-199,2	-16,67	-232,34	14,13
Total des impôts différés	-	-87,68 M	19,39 M	-84,88 M	7,82 M
Résultat net normalisé	-10,99 M	29,24 M	-65,07 M	22,83 M	34,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,19 M	74,2 M	107 M	57,54 M	73,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,28 M	11,02 M	11,54 M	22,76 M	22,86 M
Frais d'exploration et de forage	350 k	1,82 M	3,85 M	1,81 M	2,19 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,18 M	9,81 M	6,34 M	2,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,18 M	9,81 M	6,34 M	2,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,87 M	35,36 M	110 M	67,42 M	41,97 M
Total des liquidités et VMP	60,87 M	35,36 M	110 M	67,42 M	41,97 M
Créances clients, total	35,02 M	22,43 M	22,45 M	47,41 M	32,48 M
Autres créances	8,94 M	11,88 M	12,23 M	9 M	33,7 M
Total des créances	43,96 M	34,31 M	34,68 M	56,42 M	66,19 M
Stocks	15,92 M	14,57 M	13,86 M	14,95 M	20,6 M
Dépenses payées d'avance	10,51 M	3,98 M	5,75 M	5,46 M	9,42 M
Liquidités soumises à restrictions	8,7 M	35,31 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	11,02 M
Total de l'actif circulant	140 M	124 M	164 M	144 M	149 M
Immobilisations corporelles brutes	1,02 Md	1,06 Md	1,11 Md	1,2 Md	1,32 Md
Amortissements cumulés	-28 M	-95,86 M	-164 M	-244 M	-329 M
Immobilisations corporelles nettes	989 M	963 M	941 M	960 M	990 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	87,68 M	68,3 M	153 M	146 M
Total des actifs	1,13 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,26 Md	1,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32,34 M	33,77 M	6,3 M	6,31 M	11,24 M
Charges à payer, total	25,09 M	12,8 M	53,55 M	55,49 M	77,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	110 M	63,25 M	44,32 M	248 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	98 k	6 M	7,01 M	3,28 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,06 M	-	-
Autres passifs à court terme	30,72 M	27 M	19,05 M	18,55 M	4,13 M
Total du passif circulant	199 M	137 M	130 M	336 M	95,84 M
Dette à long terme	215 M	191 M	332 M	80,44 M	-
Contrats de location à long terme	-	865 k	7,72 M	2,3 M	2,83 M
Autres passifs non courants	10,48 M	7,54 M	8,45 M	17,44 M	19,92 M
Total du passif	424 M	336 M	478 M	436 M	119 M
Actions ordinaires, total	15 k	15 k	159 M	164 M	463 M
Primes d'émissions d'actions	43,49 M	44,67 M	9,79 M	8,92 M	8,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	661 M	793 M	527 M	648 M	696 M
Total des fonds propres ordinaires	705 M	838 M	695 M	821 M	1,17 Md
Total des capitaux propres	705 M	838 M	695 M	821 M	1,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,13 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,26 Md	1,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,8 M	8,95 M	68,71 M	69,92 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,8 M	8,95 M	68,64 M	69,72 M	125 M
Actif net par action	90,36	93,59	10,12	11,78	9,3
Actif corporel net	705 M	838 M	695 M	821 M	1,17 Md
Actif corporel net par action	90,36	93,59	10,12	11,78	9,3
Total de la dette	326 M	255 M	390 M	338 M	6,1 M
Dette nette	265 M	220 M	281 M	271 M	-35,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	6,54 M	7,01 M	7,68 M	11,3 M	9,11 M
Stocks de produits finis, total	9,38 M	7,56 M	6,18 M	3,65 M	7,07 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	4,41 M
Employés à temps plein	-	165	-	193	197

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	661 M	132 M	-136 M	121 M	47,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	28 M	67,87 M	67,89 M	80,72 M	84,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	298 k	743 k	906 k	14,55 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	28,29 M	68,61 M	68,8 M	95,28 M	84,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,15 M	29,85 M	43,48 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,18 M	9,81 M	6,34 M	2,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-653 M	-70,19 M	74,62 M	-58,84 M	6,97 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,91 M	3,57 M	25,51 M	-19,64 M	-5,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	31,98 M	165 M	86,55 M	145 M	136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,59 M	-39,59 M	-33,43 M	-87,4 M	-112 M
Acquisitions en espèces	-360 M	-	-	-4,39 M	-
Autres activités d'investissement, total	27,6 M	-24,15 M	21,32 M	-2,61 M	11,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-337 M	-63,75 M	-12,1 M	-94,4 M	-100 M
Dette à long terme émise, total	381 M	-	382 M	-	-
Total de la dette émise	381 M	-	382 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-124 M	-314 M	-95,43 M	-353 M
Total de la dette remboursée	-	-124 M	-314 M	-95,43 M	-353 M
Émission d'actions ordinaires	15 k	-	67,12 M	-	299 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-41,46 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-59,39 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-59,39 M	-	-
Autres activités de financement, total	-15,46 M	-	-34,82 M	-	-3,48 M
Flux de trésorerie de financement	366 M	-124 M	2 k	-95,43 M	-58,18 M
Ajustements des taux de change	-194 k	-2,85 M	-285 k	3,18 M	-3,5 M
Variation nette de la trésorerie	60,87 M	-25,51 M	74,16 M	-42,11 M	-25,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,93 M	51,13 M	39,96 M	39,96 M	51,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	82,3 M	102 M	27,9 M	-26,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	100 M	127 M	66,31 M	22,01 M
Variation du fonds de roulement net	-	23,64 M	-40,26 M	22,13 M	18,2 M
Dette nette émise (remboursée)	381 M	-124 M	68,56 M	-95,43 M	-353 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,13	3,52	6,11	5,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,55	8,81	3,79	6,61	5,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	187,69	17,07	-17,7	16,01	4,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	187,69	17,07	-17,7	16,01	4,78
Analyse des marges
Marge brute %	31,69	37,11	21,91	32,64	29,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,26	1,16	1,77	2,88	3,91
Marge d’EBITDA %	15,72	23,01	20,64	27,02	32,1
Marge EBITA %	4,99	15,86	10,26	16,86	17,74
Marge d'EBIT %	4,88	15,78	10,12	15,02	17,74
Marge des activités poursuivies %	253,3	13,88	-20,8	15,35	8,13
Marge nette %	253,3	13,88	-20,8	15,35	8,13
Net Avail. Pour la marge commune %	253,3	13,88	-20,8	15,35	8,13
Marge nette normalisée %	-4,21	3,08	-9,98	2,89	5,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	8,67	15,62	3,53	-4,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,56	19,43	8,38	3,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,82	0,56	0,65	0,46
Rotation des actifs corporels	-	0,97	0,68	0,83	0,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	33,03	29,07	22,64	14,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	39,15	35,83	36,99	23,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	0,9	1,26	0,43	1,56
Quick Ratio	0,53	0,51	1,11	0,37	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	1,2	0,66	0,43	1,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,05	12,56	16,16	24,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,32	10,19	9,9	15,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	20,26	3,47	4,32	7,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	0,11	19,27	21,74	33,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,19	30,48	56,13	41,18	0,52
Dette totale / Capital total	31,59	23,36	35,95	29,17	0,52
Dette à long terme / Capitaux propres	30,53	22,92	48,88	10,07	0,24
Dette à long terme / Capital total	20,88	17,57	31,31	7,13	0,24
Dette totale / Total de l'actif	37,57	28,66	40,77	34,68	9,23
EBIT / Charges d'intérêt	0,51	1,96	0,6	1,93	1,34
EBITDA / Charges d'intérêt	1,66	2,86	1,23	3,48	2,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,47	2,34	0,93	2,06	0,98
Dette totale / EBITDA	7,93	1,17	2,89	1,58	0,03
Dette nette / EBITDA	6,45	1,01	2,08	1,27	-0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,93	1,43	3,85	2,67	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,26	1,23	2,77	2,14	-0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	263,34	-31,25	21,26	-26,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	325,55	-59,42	80,7	-33,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	431,96	-38,32	8,3	-5,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,72 k	1,05 k	-55,52	2,83	-12,69
EBIT, 1 an Croissance %	-3,64 k	1,08 k	-55,9	79,83	-12,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-184 k	-80,09	-203,02	-189,49	-60,87
Résultat net, Croissance 1 an	-184 k	-80,09	-203,02	-189,49	-60,87
Résultat net normalisé sur 1 an	4,79 k	-365,97	-322,53	-135,09	51,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-125 k	-86,3	-232,6	-168,2	-61,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-35,96	0,11	111,17	-31,49
Stocks, Croissance 1 an	-	-8,48	-4,84	7,81	37,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,64	-2,25	1,98	3,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4	-0,07	7,16	2,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,17 M	18,85	-17,04	18,19	42,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,17 M	18,85	-17,04	18,19	42,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	415,01	-47,46	67,01	-5,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	761,82	-15,57	161,47	27,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	23,79	-76,85	-298,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	26,52	-64,99	-57,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,05	-8,7	-5,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,41	-14,37	9,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	81,14	-1,05	-2,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,94 k	126,57	-5,88	-10,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,94 k	127,64	-10,95	25,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,81 k	-54,71	-3,98	-40,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,81 k	-54,71	-3,98	-40,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,04 k	116,6	-11,64	-27,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	1,21 k	-57,42	-4,91	-48,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,93	45,39	20,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,68	1,29	21,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,44	-0,16	2,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,95	3,48	4,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	11,72 k	-0,7	-0,98	29,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	11,72 k	-0,7	-0,98	29,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	64,5	-6,33	25,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	169,75	48,58	82,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,78	-53,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,63	-65,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,69	-14,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,13	-21,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,34	-4,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	470,79	117,03	-11,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	468,2	110,44	-11,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	622,32	-43,17	-28,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	622,32	-43,17	-28,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	561,3	18,08	5,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	246,35	-50,18	-29,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,63	13,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,08	12,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,99	0,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,66	3,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,16 k	5,23	11,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,16 k	5,23	11,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,33	-6,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,96	41,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	210,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	210,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	165,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	165,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	173,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	620,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	620,73