Flux de Trésorerie Green Mining Innovation Inc.

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GMI.H

CA39312G1054

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-.--%		-.--%	-

20/12/24	Green Mining Innovation Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024	CI
28/08/24	Green Mining Innovation Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: GREEN MINING INNOVATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	455 k	220 k	229 k	379 k	301 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	163 k	-	107 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,65 M	-	1,5 M	129 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	455 k	2,87 M	392 k	1,88 M	538 k
Résultat d'Exploitation	-455 k	-2,87 M	-392 k	-1,88 M	-538 k
Intérêts payés, total	-40,16 k	-30,79 k	-4,9 k	-22,33 k	-34,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	51	18	38	-	-
Charges d'intérêt nettes	-40,11 k	-30,77 k	-4,86 k	-22,33 k	-34,93 k
Autres produits non opérationnels	81 k	-	140 k	60,35 k	-
EBT, hors éléments non courants	-414 k	-2,9 M	-257 k	-1,84 M	-573 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,37 k	-1,07 k	-596	-954	-835
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	2,35 k	300	-
Autres éléments non courants	-	17 k	11,67 k	87,34 k	13,9 k
EBT, elements non courants inclus	-419 k	-2,89 M	-244 k	-1,75 M	-560 k
Résultat des activités poursuivies	-419 k	-2,89 M	-244 k	-1,75 M	-560 k
Résultat net part du groupe	-419 k	-2,89 M	-244 k	-1,75 M	-560 k
Résultat net	-419 k	-2,89 M	-244 k	-1,75 M	-560 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-419 k	-2,89 M	-244 k	-1,75 M	-560 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-419 k	-2,89 M	-244 k	-1,75 M	-560 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,2	-0,01	-0,07	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,2	-0,01	-0,07	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,41 M	14,8 M	24,68 M	26,79 M	39,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,2	-0,01	-0,07	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,2	-0,01	-0,07	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,41 M	14,8 M	24,68 M	26,79 M	39,94 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,12	-0,01	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,12	-0,01	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-335 k	-220 k	2,26 M	-379 k	-409 k
EBITA	-455 k	-2,87 M	-392 k	-1,88 M	-538 k
EBIT	-455 k	-2,87 M	-392 k	-1,88 M	-538 k
EBITDAR	-307 k	-201 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-259 k	-1,81 M	-161 k	-1,15 M	-358 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,3 k	-	3,79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	427 k	201 k	229 k	379 k	301 k
Charges locatives nettes, total	27,46 k	18,67 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,76 k	20,92 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,7 k	-2,25 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	163 k	-	107 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	163 k	-	107 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	75,25 k	296 k	61,7 k	2,82 k	318 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,58 k	2,5 k	1,91 k	954	119
Total des liquidités et VMP	78,83 k	299 k	63,61 k	3,78 k	318 k
Autres créances	47,65 k	31,69 k	10,36 k	8,23 k	25,3 k
Total des créances	47,65 k	31,69 k	10,36 k	8,23 k	25,3 k
Dépenses payées d'avance	4,94 k	3,69 k	11,38 k	9,87 k	16,42 k
Total de l'actif circulant	131 k	334 k	85,34 k	21,87 k	360 k
Immobilisations corporelles brutes	2,67 M	662 k	1,57 M	165 k	1,76 M
Immobilisations corporelles nettes	2,67 M	662 k	1,57 M	165 k	1,76 M
Total des actifs	2,8 M	996 k	1,65 M	187 k	2,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	300 k	95,72 k	86,96 k	68,31 k	112 k
Charges à payer, total	177 k	81,42 k	83,14 k	249 k	232 k
Emprunts à court terme	415 k	-	150 k	325 k	108 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	36,21 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	60,35 k	-	-
Total du passif circulant	893 k	177 k	380 k	678 k	452 k
Dette à long terme	-	24,58 k	36,21 k	-	60 k
Total du passif	893 k	202 k	417 k	678 k	512 k
Actions ordinaires, total	12,54 M	14,46 M	15,05 M	15,08 M	17,66 M
Primes d'émissions d'actions	988 k	1,05 M	1,21 M	1,21 M	1,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,62 M	-14,72 M	-15,02 M	-16,78 M	-17,36 M
Total des fonds propres ordinaires	1,91 M	794 k	1,24 M	-491 k	1,61 M
Total des capitaux propres	1,91 M	794 k	1,24 M	-491 k	1,61 M
Total du passif et des capitaux propres	2,8 M	996 k	1,65 M	187 k	2,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,32 M	22,21 M	26,76 M	27,26 M	60,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,32 M	22,21 M	26,76 M	27,26 M	60,79 M
Actif net par action	0,17	0,04	0,05	-0,02	0,03
Actif corporel net	1,91 M	794 k	1,24 M	-491 k	1,61 M
Actif corporel net par action	0,17	0,04	0,05	-0,02	0,03
Total de la dette	415 k	24,58 k	186 k	361 k	168 k
Dette nette	336 k	-274 k	123 k	357 k	-150 k
Dette relative aux contrats de location	220 k	149 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-419 k	-2,89 M	-244 k	-1,75 M	-560 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	2,65 M	-	1,5 M	129 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,65 M	-	1,5 M	129 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,37 k	1,07 k	596	954	835
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	163 k	-	107 k
Autres activités d'exploitation, total	-42,63 k	23,24 k	-136 k	-125 k	21,03 k
Variation des créances	-	-	-	-	-17,08 k
Variation des dettes fournisseurs	246 k	-185 k	-27,76 k	200 k	33,06 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,4 k	1,86 k	-143	3,64 k	-6,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-215 k	-393 k	-245 k	-175 k	-292 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-719 k	-618 k	-840 k	-57,21 k	-28,03 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	47,8 k	29,15 k	13,8 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-671 k	-589 k	-826 k	-57,21 k	-28,03 k
Dette à court terme émise, total	65 k	24 k	150 k	175 k	110 k
Dette à long terme émise, total	-	30 k	10 k	-	-
Total de la dette émise	65 k	54 k	160 k	175 k	110 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-85 k	-16,94 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-85 k	-16,94 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	995 k	1,3 M	720 k	-	550 k
Autres activités de financement, total	-53,95 k	-134 k	-43,26 k	-1,51 k	-25,62 k
Flux de trésorerie de financement	921 k	1,2 M	837 k	173 k	635 k
Variation nette de la trésorerie	34,19 k	221 k	-234 k	-58,88 k	315 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,79 k	546	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-731 k	-63,37 k	-858 k	344 k	-146 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-706 k	-44,13 k	-855 k	358 k	-124 k
Variation du fonds de roulement net	-297 k	283 k	-66,96 k	-90,01 k	-4 k
Dette nette émise (remboursée)	-20 k	37,06 k	160 k	175 k	110 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,67	-94,64	-18,5	-127,55	-29,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,46	-114,38	-21,86	-181,48	-40,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,86	-213,9	-24,02	-469,72	-99,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,86	-213,9	-24,02	-469,72	-99,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	1,89	0,22	0,03	0,8
Quick Ratio	0,14	1,86	0,19	0,02	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-2,22	-0,64	-0,26	-0,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,77	3,1	15,04	-73,6	10,4
Dette totale / Capital total	17,88	3	13,08	-278,72	9,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,1	2,92	-	3,73
Dette à long terme / Capital total	-	3	2,54	-	3,38
Dette totale / Total de l'actif	31,9	20,25	25,18	362,14	24,12
EBIT / Charges d'intérêt	-11,32	-93,32	-80,08	-84,17	-15,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,34	-7,15	461,56	-16,99	-11,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,24	-27,23	290,03	-19,56	-12,5
Dette totale / EBITDA	-1,24	-0,11	0,08	-0,95	-0,41
Dette nette / EBITDA	-1	1,24	0,05	-0,94	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,03	0,13	-0,83	-0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,32	0,33	0,09	-0,82	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-52,43	-34,27	-1,13 k	-116,79	7,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,8	531,96	-86,35	379,16	-71,39
EBIT, 1 an Croissance %	-44,8	531,96	-86,35	379,16	-71,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,08	589,06	-91,55	619,08	-68,11
Résultat net, Croissance 1 an	-50,08	589,06	-91,55	619,08	-68,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-51	601,85	-91,13	615,25	-68,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,97	384,71	-94,93	562,47	-78,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,23	-75,18	137,05	-89,46	965,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,28	-64,41	66,14	-88,68	1,03 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,1	-58,33	55,87	-139,65	-428,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,1	-58,33	55,87	-139,65	-428,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,49	82,53	-37,78	-28,42	66,7
CAPEX, Croissance 1 an	-16,55	-14,05	35,92	-93,19	-51,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,9	-91,33	1,25 k	-140,1	-142,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-35,3	-93,75	1,84 k	-141,87	-134,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-44,08	159,86	31,32	-57,48
EBITA, 2 ans CAGR %	15,16	86,77	-7,11	-19,12	17,09
EBIT, 2 ans CAGR %	15,16	86,77	-7,11	-19,12	17,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,07	85,47	-23,69	-22,05	51,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,07	85,47	-23,69	-22,05	51,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,91	85,44	-21,12	-20,37	49,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,09	41,02	-50,44	-42,06	19,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,31	-42,28	-23,3	-50,02	5,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,21	-30,62	-23,11	-56,64	13,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35	-26,37	-19,41	-21,39	14,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35	-26,37	-19,41	-21,39	14,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,83	-15,08	6,57	-33,27	9,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,33	-15,31	8,08	-69,58	-81,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,16	-76,07	8,34	133,05	-58,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,32	-79,89	10,05	184,87	-61,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,75	-	47,55	4,26	22,93
EBITA, 3 ans CAGR %	14,39	103,12	-21,91	60,49	-42,8
EBIT, 3 ans CAGR %	14,39	103,12	-21,91	60,49	-42,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,2	125,58	-33,76	61,18	-42,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,2	125,58	-33,76	61,18	-42,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,54	102,67	-32,69	64,49	-41,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,84	65,73	-53,47	17,62	-58,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	60,88	-19,75	-7,57	-60,42	38,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,77	-9,13	-7,18	-59,4	28,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,33	-8,77	-5,46	-36,38	26,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,33	-8,77	-5,46	-36,38	26,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,54	25,31	-23,44	-6,67	-9,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,68	2,13	-0,84	-56,99	-64,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,2	-55,7	-8,11	-22,22	31,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,07	-60,67	-7,81	-20,26	41,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,02	13,32	30,31	-	-10,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-7	22,94	5,25	40,54	-8,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-7	22,94	5,25	40,54	-8,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,67	22,95	-0,28	47,47	-7,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,67	22,95	-0,28	47,47	-7,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,84	23,2	-0,82	39,48	-7,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,52	-23,1	-34,36	8,85	-32,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,23	44,63	19,63	-33,6	-2,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,43	50,31	17,9	-32,41	0,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,21	22,63	17,15	-14,04	1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,21	22,63	17,15	-14,04	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,17	42,63	-3,41	-2,61	-11,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,52	66,54	7,84	-37,08	-49,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,49	-25,22	0,63	-13,94	-33,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,73	-30,44	0,71	-13,16	-35,3