Flux de Trésorerie Great Western Mining Corporation PLC

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Sociétés minières intégrées

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16/09	Great Western Mining Corporation plc publie les premiers résultats métallurgiques du projet de tungstène Defender	CI
18/08	L'action Great Western bondit avec le lancement des forages sur le projet de tungstène Defender	AN

9114b9bfae999a2274b997cc.V7ScTj2eAe2BOL5BHlq-68JPiaRJrROMEllznHuISg8.M_PyKXDTc7Wsfs8VLWzfm6MH6JEvzH_OWmA90ijeGGEu8NF8ZNRzgsps-w

Données Financières Publiées: GREAT WESTERN MINING CORPORATION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	536 k	951 k	994 k	972 k	1,08 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	782 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	536 k	951 k	994 k	1,75 M	1,08 M
Résultat d'Exploitation	-536 k	-951 k	-994 k	-1,75 M	-1,08 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	218	527	4,43 k	3,44 k	4,58 k
Charges d'intérêt nettes	218	527	4,43 k	3,44 k	4,58 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-536 k	-951 k	-990 k	-1,75 M	-1,08 M
EBT, elements non courants inclus	-536 k	-951 k	-990 k	-1,75 M	-1,08 M
Charge d'impôt	-	-159 k	-37,16 k	-9,03 k	-318
Résultat des activités poursuivies	-536 k	-792 k	-953 k	-1,74 M	-1,08 M
Résultat net part du groupe	-536 k	-792 k	-953 k	-1,74 M	-1,08 M
Résultat net	-536 k	-792 k	-953 k	-1,74 M	-1,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-536 k	-792 k	-953 k	-1,74 M	-1,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-536 k	-792 k	-953 k	-1,74 M	-1,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,3 M	17,89 M	24,53 M	38,14 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,3 M	17,89 M	24,53 M	38,14 M	118 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-532 k	-	-	-972 k	-301 k
EBITA	-536 k	-951 k	-994 k	-1,75 M	-1,08 M
EBIT	-536 k	-951 k	-994 k	-1,75 M	-1,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	16,67	3,75	0,52	0,03
Impôts étrangers courants	-	-61,14 k	-43,78 k	-21,47 k	-
Total des impôts courants	-	-61,14 k	-43,78 k	-21,47 k	-
Résultat net normalisé	-335 k	-594 k	-619 k	-1,09 M	-674 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	536 k	951 k	994 k	972 k	1,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	54 k	63,8 k	38 k	134 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	54 k	63,8 k	38 k	134 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,04 M	145 k	95,31 k	299 k	65,72 k
Total des liquidités et VMP	2,04 M	145 k	95,31 k	299 k	65,72 k
Autres créances	81,25 k	238 k	180 k	142 k	99,58 k
Total des créances	81,25 k	238 k	180 k	142 k	99,58 k
Dépenses payées d'avance	29,69 k	35,32 k	511 k	10,28 k	13,93 k
Total de l'actif circulant	2,15 M	418 k	787 k	452 k	179 k
Immobilisations corporelles brutes	93,64 k	99,44 k	95,98 k	102 k	90,26 k
Amortissements cumulés	-21,47 k	-22,8 k	-22,01 k	-23,41 k	-20,7 k
Immobilisations corporelles nettes	72,17 k	76,64 k	73,97 k	78,68 k	69,56 k
Investissements à long terme	-	-	-	641 k	567 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,09 M	8,46 M	8,6 M	8,74 M	8,56 M
Total des actifs	9,31 M	8,96 M	9,46 M	9,91 M	9,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,14 k	45,72 k	262 k	25,02 k	72,37 k
Charges à payer, total	64,63 k	147 k	227 k	73,28 k	63,72 k
Impôts sur le revenu à payer	23,46 k	15,11 k	14,52 k	28,42 k	-
Autres passifs à court terme	232 k	131 k	129 k	327 k	634 k
Total du passif circulant	366 k	339 k	633 k	454 k	770 k
Total du passif	366 k	339 k	633 k	454 k	770 k
Actions ordinaires, total	358 k	358 k	549 k	1,04 M	1,06 M
Primes d'émissions d'actions	13,57 M	13,57 M	14,88 M	16,21 M	17,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,82 M	-6,6 M	-7,61 M	-9,29 M	-10,36 M
Résultat global et autres	838 k	1,29 M	1,02 M	1,5 M	367 k
Total des fonds propres ordinaires	8,95 M	8,62 M	8,83 M	9,46 M	8,6 M
Total des capitaux propres	8,95 M	8,62 M	8,83 M	9,46 M	8,6 M
Total du passif et des capitaux propres	9,31 M	8,96 M	9,46 M	9,91 M	9,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,89 M	17,89 M	27,43 M	52,19 M	433 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,89 M	17,89 M	27,43 M	52,19 M	232 M
Actif net par action	0,5	0,48	0,32	0,18	0,04
Actif corporel net	1,86 M	156 k	228 k	718 k	45,17 k
Actif corporel net par action	0,1	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,04 M	-145 k	-95,31 k	-299 k	-65,72 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	641 k	567 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	8	9	10	9	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-536 k	-792 k	-953 k	-1,74 M	-1,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	782 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	54 k	63,8 k	38 k	134 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-331 k	-96,82 k	-4,43 k	-3,44 k	178 k
Variation des créances	-11,04 k	-162 k	-474 k	20,67 k	-4,99 k
Variation des dettes fournisseurs	13,06 k	53,27 k	280 k	-626	14,25 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	55,21 k	45,76 k	31,83 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-811 k	-934 k	-1,06 M	-763 k	-858 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-658 k	-956 k	-401 k	-468 k	-809 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-274 k	-288
Autres activités d'investissement, total	218	527	4,43 k	3,44 k	4,58 k
Flux de trésorerie d'investissement	-658 k	-956 k	-397 k	-739 k	-804 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,06 M	-	1,49 M	1,83 M	1,5 M
Autres activités de financement, total	122 k	-	-82,02 k	-116 k	-88,61 k
Flux de trésorerie de financement	1,18 M	-	1,41 M	1,71 M	1,41 M
Ajustements des taux de change	42,51 k	-7,84 k	-7,11 k	-3,04 k	14,23 k
Variation nette de la trésorerie	-245 k	-1,9 M	-49,89 k	204 k	-234 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 M	-1,68 M	-1,11 M	-1,07 M	-1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,02 M	-1,68 M	-1,11 M	-1,07 M	-1,13 M
Variation du fonds de roulement net	77,76 k	189 k	125 k	-360 k	-356 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,79	-6,51	-6,75	-11,31	-7,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,97	-6,77	-7,12	-11,98	-7,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,36	-9,02	-10,92	-19,04	-11,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,36	-9,02	-10,92	-19,04	-11,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,88	1,23	1,24	1	0,23
Quick Ratio	5,8	1,13	0,44	0,97	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,21	-2,75	-1,67	-1,68	-1,11
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,93	3,78	6,69	4,58	8,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,84	-	-	0,31	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,84	-	-	0,31	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,25	-	-	-	-69,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,09	77,42	4,52	76,37	-38,27
EBIT, 1 an Croissance %	-37,09	77,42	4,52	76,37	-38,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,1	47,82	20,24	82,76	-38,11
Résultat net, Croissance 1 an	-37,1	47,82	20,24	82,76	-38,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,1	77,4	4,11	76,81	-38,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,48	43	-12,3	17,53	-79,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,34	6,19	-3,48	6,36	-11,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,48	-3,81	5,66	4,74	-5,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,98	-91,63	46,52	214,72	-93,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,96	-3,66	2,48	7,1	-9,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,73	15,18	13,31	-27,88	12,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,54	64,87	-33,79	-3,53	290,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,54	64,87	-33,79	-3,53	290,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,91	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,99	5,65	36,17	35,77	4,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,99	5,65	36,17	35,77	4,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,95	-3,57	33,32	48,24	6,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,95	-3,57	33,32	48,24	6,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,95	5,63	35,9	35,67	4,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,22	-30,77	11,98	1,52	-51,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,91	7,26	1,24	1,32	-3,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,92	3,55	0,82	5,2	-0,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	281,52	-72,24	-64,97	114,74	-55,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,79	4,32	-0,64	4,76	-1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,98	9,83	14,24	-9,6	-9,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,61	83,64	4,48	-20,08	0,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,61	83,64	4,48	-20,08	0,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,63	-	-	22,21	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,63	5,2	5,27	48,43	4,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,63	5,2	5,27	48,43	4,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,57	-0,97	3,79	48,1	10,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,57	-0,97	3,79	48,1	10,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,57	5,24	5,12	48,36	4,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,73	-41,13	-25,09	13,8	-40,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,24	0,03	3,56	2,92	-3,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,53	10,8	4,25	2,11	1,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,04	6,82	-51,67	-27,18	-33,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,79	11,4	3,7	1,88	-0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,19	16,38	10,98	-2	-2,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,06	50,37	30,7	1,74	-12,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,06	50,37	30,7	1,74	-12,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,72	-18,73
EBITA, 5 ans CAGR %	4,49	6,11	-0,02	16,5	4,9
EBIT, 5 ans CAGR %	4,49	6,11	-0,02	16,5	4,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,49	2,62	-0,82	16,37	4,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,49	2,62	-0,82	16,37	4,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,49	6,43	-0,06	16,49	4,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,55	-30,76	-34,1	-26,79	-37,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-2,09	0,55	0,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,51	7,44	6,54	8,53	2,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,32	-43,76	-21,64	41,24	-53,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,97	6,84	6,07	8,7	1,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,65	7,16	13,61	5,19	2,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,83	18,97	-15,1	16,78	17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,83	18,97	-15,1	16,78	17,84