Ratios Financiers GPM Metals Inc.

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CA36198C3075

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^CAD	0,00%		-5,88%	-20,00%

12/08	GPM Metals Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/07	GPM Metals Inc. publie les résultats de sa campagne de forage 2025 et progresse dans l'exploration du projet Walker Gossan	CI

0297a13a684c105813a4c144.l8jyZmjq1kBEKjELNBZTrEdURY3sBrVo8uYc3H8-S9c.36-qCTGeonYVZ0leeUYU_HQiEPeqd4VfgI1F5DByM57am5gQEbCcDBx8YA

Données Financières Publiées: GPM METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	300 k	217 k	457 k	659 k	1,04 M
Coûts d'exploration / de forage, total	171 k	111 k	249 k	331 k	1,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	471 k	329 k	706 k	990 k	2,96 M
Résultat d'Exploitation	-471 k	-329 k	-706 k	-990 k	-2,96 M
Intérêts payés, total	-13,4 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,19 k	3,98 k	14,46 k	28,42 k	54,22 k
Charges d'intérêt nettes	-6,2 k	3,98 k	14,46 k	28,42 k	54,22 k
Gains (pertes) de change	-664	-5,17 k	3,04 k	1,95 k	-17,52 k
EBT, hors éléments non courants	-478 k	-330 k	-688 k	-960 k	-2,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 k	11	2	50	187
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-479 k	-330 k	-688 k	-960 k	-2,93 M
Résultat des activités poursuivies	-479 k	-330 k	-688 k	-960 k	-2,93 M
Résultat des activités abandonnées	36,64 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-442 k	-330 k	-688 k	-960 k	-2,93 M
Résultat net	-442 k	-330 k	-688 k	-960 k	-2,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-442 k	-330 k	-688 k	-960 k	-2,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-479 k	-330 k	-688 k	-960 k	-2,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,12 M	73,51 M	82,79 M	99,51 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,12 M	73,51 M	82,79 M	99,51 M	139 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-468 k	-	-	-	-
EBITA	-471 k	-329 k	-706 k	-990 k	-2,96 M
EBIT	-471 k	-329 k	-706 k	-990 k	-2,96 M
EBITDAR	-503 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-299 k	-206 k	-430 k	-600 k	-1,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,4 k	3,95 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	300 k	217 k	457 k	659 k	1,04 M
Frais d'exploration et de forage	171 k	111 k	249 k	331 k	1,93 M
Charges locatives nettes, total	-35,01 k	-36,74 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-40,11 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,1 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	89,08 k	10,96 k	206 k	277 k	418 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	89,08 k	10,96 k	206 k	277 k	418 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	222 k	227 k	222 k	2,52 M	877 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18	29	31	81	268
Total des liquidités et VMP	222 k	227 k	222 k	2,52 M	877 k
Créances clients, total	32,79 k	-	-	-	-
Autres créances	23,99 k	71,75 k	49,63 k	50,52 k	111 k
Total des créances	56,77 k	71,75 k	49,63 k	50,52 k	111 k
Dépenses payées d'avance	23,05 k	10,68 k	5,7 k	6,86 k	5,38 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	302 k	310 k	277 k	2,58 M	994 k
Immobilisations corporelles brutes	111 k	104 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-86,64 k	-104 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	24,44 k	0	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	326 k	310 k	277 k	2,58 M	994 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	65,58 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	62,49 k	38,38 k	78,5 k	111 k	299 k
Total du passif circulant	128 k	38,38 k	78,5 k	111 k	299 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	128 k	38,38 k	78,5 k	111 k	299 k
Actions ordinaires, total	24,69 M	24,99 M	25,21 M	27,39 M	28,35 M
Primes d'émissions d'actions	15,06 M	15,62 M	15,83 M	16,23 M	16,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,34 M	-40,67 M	-41,36 M	-42,32 M	-45,24 M
Résultat global et autres	789 k	326 k	517 k	1,17 M	926 k
Total des fonds propres ordinaires	198 k	271 k	199 k	2,47 M	694 k
Total des capitaux propres	198 k	271 k	199 k	2,47 M	694 k
Total du passif et des capitaux propres	326 k	310 k	277 k	2,58 M	994 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,12 M	76,03 M	83,78 M	135 M	157 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,12 M	76,03 M	83,78 M	135 M	144 M
Actif net par action	0	0	0	0,02	0
Actif corporel net	198 k	271 k	199 k	2,47 M	694 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0,02	0
Total de la dette	65,58 k	0	0	0	0
Dette nette	-156 k	-227 k	-222 k	-2,52 M	-877 k
Dette relative aux contrats de location	-280 k	-294 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	6,64 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-442 k	-330 k	-688 k	-960 k	-2,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,67 k	24,44 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,67 k	24,44 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1 k	-11	-2	-50	-187
Rémunération à base d'actions (CF)	89,08 k	10,96 k	206 k	277 k	418 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	36,64 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-30,29 k	-7	-	-1	-
Variation des créances	-25,79 k	-35,4 k	27,1 k	-2,05 k	-59,03 k
Variation des dettes fournisseurs	-34,21 k	-24,11 k	40,12 k	32,02 k	189 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-379 k	-354 k	-415 k	-653 k	-2,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	23,5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	23,5 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,32 k	-32,78 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-34,32 k	-32,78 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	550 k	393 k	426 k	3,16 M	733 k
Autres activités de financement, total	-4,17 k	-870	-16,9 k	-206 k	-127
Flux de trésorerie de financement	512 k	359 k	409 k	2,95 M	733 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	156 k	5,41 k	-5,4 k	2,3 M	-1,65 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-252 k	-197 k	-168 k	-312 k	-1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-243 k	-197 k	-168 k	-312 k	-1,3 M
Variation du fonds de roulement net	64,73 k	26,72 k	-67,22 k	-29,96 k	-130 k
Dette nette émise (remboursée)	-34,32 k	-32,78 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-107,14	-64,63	-150,4	-43,32	-103,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-150,85	-76,82	-187,81	-46,39	-117,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-471,39	-140,6	-293,04	-71,94	-184,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-471,39	-140,6	-293,04	-71,94	-184,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	8,07	3,53	23,35	3,32
Quick Ratio	2,17	7,79	3,46	23,28	3,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,96	-9,22	-5,28	-5,91	-7,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,13	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	24,88	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	39,28	12,4	28,33	4,28	30,13
EBIT / Charges d'intérêt	-35,16	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,96	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,96	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,15	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,35	0,75	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	0,75	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,38	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	61,8	-30,21	114,79	40,28	199,21
EBIT, 1 an Croissance %	61,8	-30,21	114,79	40,28	199,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,51	-31,12	108,72	39,42	204,85
Résultat net, Croissance 1 an	42,73	-25,41	108,72	39,42	204,85
Résultat net normalisé sur 1 an	57,53	-30,97	108,71	39,43	204,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	42,48	-57,34	122,89	20,28	111,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,85	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-52,17	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,93	-5,04	-10,5	831,08	-61,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,71 k	37,02	-26,77	1,14 k	-71,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,71 k	37,02	-26,77	1,14 k	-71,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	77,36	-6,63	17,18	57,41	264,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	142,96	-21,84	-14,83	86,16	318,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	150,77	-19,15	-14,83	86,16	318,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,32	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,26	6,26	22,43	73,58	104,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,26	6,26	22,43	73,58	104,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,77	5,15	19,91	70,59	106,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,1	3,18	24,78	70,59	106,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,24	4,28	20,03	70,59	106,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,84	-2,56	-2,48	49,3	59,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,04	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-44,89	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,94	17,72	-7,81	188,68	89,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,22	622,76	0,17	201,75	86,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,22	622,76	0,17	201,75	86,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,27	28,69	4,6	35,81	139,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,83	37,8	-18,41	25,92	179,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,29	42,39	-17,02	25,92	179,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,11	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,99	-19,95	34,35	28,11	108,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,99	-19,95	34,35	28,11	108,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,08	-20,61	32,15	26,09	107,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,33	-20,61	30,49	29,48	107,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,82	-20,85	31,42	26,18	107,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,44	-26,52	28,39	-1,66	67,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,62	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,5	-15,26	7,45	99,28	47,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,45	4,14	236,94	131,93	36,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,45	4,14	236,94	131,93	36,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,38	-16,66	24,73	19,87	88,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,36	-20,51	17,38	7,41	87,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,24	-19,91	19,97	8,63	87,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-37,06	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-37	-31,15	-0,26	9,1	59,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-37	-31,15	-0,26	9,1	59,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,82	-31,29	-1,83	7,81	57,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,16	-31,29	-1,83	7,81	56,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,9	-31,27	-1,61	7,61	57,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,57	-37,69	-12,95	-2,43	34,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,17	-0,65	-9,43	38,37	34,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,26	113,56	-7,61	59,37	166,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,26	113,56	-7,61	59,37	166,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,53	-26	-12,54	1,32	61,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,67	-23,93	-20,19	-4,45	65,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,15	-23,93	-20,19	-4,02	68,15