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Flux de Trésorerie Gores Holdings IX, Inc.

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Sociétés holdings

Temps Différé Nasdaq 22:30:00 04/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,18 ^USD	+0,20%		-.--%	-

27/11/24	Gores Holdings IX, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
15/05/24	Gores Holdings IX, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

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Données Financières Publiées: GORES HOLDINGS IX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,04 k	1,43 M	1,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,07 k	200 k	200 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,11 k	1,63 M	2,04 M
Résultat d'Exploitation	-6,11 k	-1,63 M	-2,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7,56 M	-
Charges d'intérêt nettes	-	7,56 M	-
Autres produits non opérationnels	-	10,75 M	28,24 M
EBT, hors éléments non courants	-6,11 k	16,68 M	26,2 M
EBT, elements non courants inclus	-6,11 k	16,68 M	26,2 M
Charge d'impôt	-	631 k	2,95 M
Résultat des activités poursuivies	-6,11 k	16,05 M	23,25 M
Résultat net part du groupe	-6,11 k	16,05 M	23,25 M
Résultat net	-6,11 k	16,05 M	23,25 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	45,84 M	29,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,11 k	-29,79 M	-6,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,11 k	-29,79 M	-6,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,47	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,47	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,36 M	63,76 M	65,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,47	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,47	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,36 M	63,76 M	65,62 M
BPA de base normalisé	-	0,16	0,25
BPA dilué normalisé	-	0,16	0,25
Éléments supplémentaires
EBITA	-6,11 k	-1,63 M	-2,04 M
EBIT	-6,11 k	-1,63 M	-2,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	3,78	11,27
Impôts intérieurs courants	-	-	2,94 M
Total des impôts courants	-	-	2,94 M
Impôts intérieurs différés	-	-	8,95 k
Total des impôts différés	-	-	8,95 k
Résultat net normalisé	-3,82 k	10,43 M	16,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,04 k	1,43 M	1,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	147 k	378 k	1,84 M
Total des liquidités et VMP	147 k	378 k	1,84 M
Dépenses payées d'avance	-	944 k	25,19 k
Autres actifs à court terme, total	338 k	-	-
Total de l'actif circulant	485 k	1,32 M	1,87 M
Autres actifs à long terme, total	-	532 M	556 M
Total des actifs	485 k	533 M	557 M
Passifs
Charges à payer, total	162 k	27,45 k	361 k
Emprunts à court terme	300 k	600 k	650 k
Impôts sur le revenu à payer	4,07 k	322 k	2,64 M
Total du passif circulant	466 k	949 k	3,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	509 k	518 k
Autres passifs non courants	-	554 M	576 M
Total du passif	466 k	556 M	580 M
Actions ordinaires, total	1,51 k	1,31 k	1,31 k
Primes d'émissions d'actions	23,49 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,11 k	-22,52 M	-22,72 M
Total des fonds propres ordinaires	18,89 k	-22,52 M	-22,71 M
Total des capitaux propres	18,89 k	-22,52 M	-22,71 M
Total du passif et des capitaux propres	485 k	533 M	557 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,62 M	65,62 M	19,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,12 M	65,62 M	65,62 M
Actif net par action	0	-0,34	-0,35
Actif corporel net	18,89 k	-22,52 M	-22,71 M
Actif corporel net par action	0	-0,34	-0,35
Total de la dette	300 k	600 k	650 k
Dette nette	153 k	222 k	-1,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3
Salariés à temps partiel	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-6,11 k	16,05 M	23,25 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-17,8 M	-28,23 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	122 k	2,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-172 k	-883 k	1,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-178 k	-2,51 M	-1,41 M
Autres activités d'investissement, total	-	-524 M	2,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-524 M	2,83 M
Dette à court terme émise, total	300 k	600 k	650 k
Total de la dette émise	300 k	600 k	650 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-300 k	-600 k
Total de la dette remboursée	-	-300 k	-600 k
Émission d'actions ordinaires	25 k	525 M	-
Autres activités de financement, total	-	1,82 M	-
Flux de trésorerie de financement	325 k	527 M	50 k
Variation nette de la trésorerie	147 k	231 k	1,46 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,07 k	50,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,44 M	2,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,44 M	2,29 M
Variation du fonds de roulement net	-	424 k	-3,57 M
Dette nette émise (remboursée)	300 k	300 k	50 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,38	-0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,44	5,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-142,7	-102,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	264,79	27,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	1,39	0,51
Quick Ratio	0,32	0,4	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-2,65	-0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,59 k	-2,66	-2,86
Dette totale / Capital total	94,08	-2,74	-2,95
Dette totale / Total de l'actif	96,1	104,22	104,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	24,36 k	24,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	24,36 k	24,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-241 k	44,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	-241 k	44,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-250 k	57,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-79,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	110 k	4,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-119 k	0,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-119 k	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,2 k	-43,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-259,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-259,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,65 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,65 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,8 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,8 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	6,17 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,29 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,37 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,37 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	169,71