Flux de Trésorerie Golkor Inc.

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GKOR

US48238M3025

Or

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:40 29/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^USD	-9,09%		+2 958,10%	-20,00%

13/04	Golkor Inc. annonce la signature d'accords d'enlèvement et de contrats d'achat d'argent	CI
17/10/25	Golkor Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: GOLKOR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13 k	44,14 k	56,33 k	180 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13 k	44,14 k	56,33 k	180 k
Résultat d'Exploitation	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
EBT, hors éléments non courants	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
EBT, elements non courants inclus	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
Résultat des activités poursuivies	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
Résultat net part du groupe	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
Résultat net	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,16	-0,2	-0,64
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,16	-0,2	-0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	271 k	276 k	282 k	282 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,16	-0,2	-0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,16	-0,2	-0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	271 k	276 k	282 k	282 k
BPA de base normalisé	-0,03	-0,1	-0,12	-0,4
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,1	-0,12	-0,4
Éléments supplémentaires
EBITA	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
EBIT	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
Résultat net normalisé	-8,12 k	-27,59 k	-35,21 k	-112 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13 k	44,14 k	56,33 k	180 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	125	-	522
Total des liquidités et VMP	-	125	-	522
Total de l'actif circulant	-	125	-	522
Autres actifs à long terme, total	-	-	5 k	-
Total des actifs	-	125	5 k	522
Passifs
Charges à payer, total	-	3 k	12,59 k	13,42 k
Autres passifs à court terme	13 k	19,27 k	10,92 k	185 k
Total du passif circulant	13 k	22,27 k	23,52 k	199 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-
Total du passif	13 k	22,27 k	23,52 k	199 k
Actions ordinaires, total	1,76 M	1,79 M	1,83 M	1,83 M
Primes d'émissions d'actions	864 k	864 k	884 k	884 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,64 M	-2,68 M	-2,74 M	-2,92 M
Total des fonds propres ordinaires	-13 k	-22,14 k	-18,52 k	-198 k
Total des capitaux propres	-13 k	-22,14 k	-18,52 k	-198 k
Total du passif et des capitaux propres	0	125	5 k	522
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	271 k	276 k	282 k	282 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	271 k	276 k	282 k	282 k
Actif net par action	-0,05	-0,08	-0,07	-0,7
Actif corporel net	-13 k	-22,14 k	-18,52 k	-198 k
Actif corporel net par action	-0,05	-0,08	-0,07	-0,7
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-	-125	-	-522
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-13 k	-44,14 k	-56,33 k	-180 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13 k	9,27 k	-3,75 k	180 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-34,88 k	-60,08 k	522
Émission d'actions ordinaires	-	35 k	40 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	19,95 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	35 k	59,95 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	125	-125	522

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-1,37 k	-4,06 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	157,01	173,17	103,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	251,22	277,08	165,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	251,22	277,08	165,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,01	-	0
Quick Ratio	-	0,01	-	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-1,57	-2,55	0
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	17,81 k	470,36	38,04 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	239,55	27,61	218,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	239,55	27,61	218,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	239,55	27,61	218,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	239,55	27,61	218,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	239,56	27,61	218,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	232,93	24,83	218,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	3,9 k	-89,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	70,32	-16,37	969,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	70,32	-16,37	969,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	72,26	-100,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	108,16	101,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	108,16	101,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	108,16	101,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	108,16	101,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	108,16	101,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	103,86	99,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	104,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,35	199,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,35	199,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-87,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	139,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	139,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	136,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,9