Flux de Trésorerie Goldrea Resources Corp.

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CA3814282008

Sociétés minières intégrées

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01/09	Goldrea Resources Corp. annonce le décès d'Allan Eratie, administrateur	CI
27/08	Goldrea Resources Corp. présente une mise à jour technique sur le projet Cannonball	CI

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Données Financières Publiées: GOLDREA RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	291 k	237 k	175 k	170 k	165 k
Provision pour créances douteuses	-	19,62 k	5,41 k	2,16 k	2,13 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	790	441	468	348	1,07 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	205 k	514 k	59,04 k	9,25 k	66,61 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	497 k	771 k	239 k	182 k	234 k
Résultat d'Exploitation	-497 k	-771 k	-239 k	-182 k	-234 k
Intérêts payés, total	-	-	-15,85 k	-15,43 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,24 k	125	875	1,89 k	2,25 k
Charges d'intérêt nettes	1,24 k	125	-14,98 k	-13,54 k	2,25 k
Gains (pertes) de change	-84	-	-	-	-98
Autres produits non opérationnels	-135 k	91,44 k	-12,36 k	-17,74 k	-36,08 k
EBT, hors éléments non courants	-631 k	-679 k	-267 k	-213 k	-268 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,52 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-639 k	-679 k	-267 k	-213 k	-268 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-639 k	-679 k	-267 k	-213 k	-268 k
Résultat net part du groupe	-639 k	-679 k	-267 k	-213 k	-268 k
Résultat net	-639 k	-679 k	-267 k	-213 k	-268 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-639 k	-679 k	-267 k	-213 k	-268 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-639 k	-679 k	-267 k	-213 k	-268 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	65 M	77,56 M	81,62 M	86,9 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65 M	77,56 M	81,62 M	86,9 M	105 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-291 k	-257 k	-180 k	-172 k	-167 k
EBITA	-497 k	-771 k	-239 k	-182 k	-234 k
EBIT	-497 k	-771 k	-239 k	-182 k	-234 k
EBITDAR	-283 k	-250 k	-173 k	-166 k	-160 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-394 k	-425 k	-167 k	-133 k	-168 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	283 k	230 k	168 k	163 k	158 k
Charges locatives nettes, total	7,12 k	6,84 k	6,84 k	6,84 k	6,84 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	140 k	50,79 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	140 k	50,79 k	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	240 k	35,03 k	7,5 k	6,82 k	50,19 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	240 k	35,03 k	7,5 k	6,82 k	50,19 k
Autres créances	12,77 k	4,02 k	-	-	-
Notes à recevoir	0	-	-	-	-
Total des créances	12,77 k	4,02 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	1,6 k	1,6 k	-	-
Total de l'actif circulant	253 k	40,65 k	9,1 k	6,82 k	50,19 k
Immobilisations corporelles brutes	192 k	192 k	192 k	192 k	192 k
Amortissements cumulés	-190 k	-190 k	-191 k	-191 k	-192 k
Immobilisations corporelles nettes	2,33 k	1,89 k	1,42 k	1,07 k	1
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	288 k	28,5 k	28,5 k	17 k	17 k
Total des actifs	544 k	71,03 k	39,02 k	24,9 k	67,19 k
Passifs
Comptes à payer, total	146 k	172 k	192 k	208 k	168 k
Charges à payer, total	4,5 k	1,1 k	10,26 k	105 k	128 k
Emprunts à court terme	-	-	43,07 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	48,05 k	-	-	-	14,15 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	199 k	173 k	245 k	313 k	310 k
Total du passif	199 k	173 k	245 k	313 k	310 k
Actions ordinaires, total	31,84 M	31,97 M	32,1 M	32,23 M	32,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,17 M	-34,85 M	-35,11 M	-35,33 M	-35,59 M
Résultat global et autres	2,67 M	2,77 M	2,8 M	2,8 M	2,85 M
Total des fonds propres ordinaires	345 k	-102 k	-206 k	-288 k	-243 k
Total des capitaux propres	345 k	-102 k	-206 k	-288 k	-243 k
Total du passif et des capitaux propres	544 k	71,03 k	39,02 k	24,9 k	67,19 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,57 M	78,35 M	85,28 M	101 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,82 M	78,35 M	85,28 M	95,91 M	116 M
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	345 k	-102 k	-206 k	-288 k	-243 k
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	43,07 k	0	0
Dette nette	-240 k	-35,03 k	35,57 k	-6,82 k	-50,19 k
Dette relative aux contrats de location	56,96 k	54,72 k	54,72 k	54,72 k	54,72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	97,46 k	97,46 k	97,46 k	97,46 k	97,46 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-639 k	-679 k	-267 k	-213 k	-268 k
Dépréciation et amortissement - CF	790	441	468	348	1,07 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	205 k	514 k	59,04 k	9,25 k	66,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	206 k	514 k	59,5 k	9,6 k	67,68 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8,52 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	140 k	50,79 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	5,41 k	2,16 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,15 k	-120 k	1,53 k	6,93 k	-
Variation des créances	-12,77 k	8,75 k	-1,39 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-29,07 k	25,37 k	-34,57 k	14,07 k	-90,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,63 k	-5 k	9,16 k	96,13 k	23,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-329 k	-206 k	-227 k	-84,4 k	-267 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-450 k	-499 k	-4,56 k	-	-4,07 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,88 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	260 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-435 k	-239 k	-4,56 k	-	-4,07 k
Dette à court terme émise, total	-	-	50 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	11,5 k	-
Total de la dette émise	-	-	50 k	11,5 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-50 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-50 k	-
Émission d'actions ordinaires	927 k	239 k	154 k	122 k	315 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	927 k	239 k	204 k	83,73 k	315 k
Variation nette de la trésorerie	163 k	-205 k	-27,53 k	-675	43,36 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-410 k	-435 k	-71,56 k	-1,43 k	-85,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-410 k	-435 k	-61,66 k	8,21 k	-85,48 k
Variation du fonds de roulement net	-4,69 k	18,94 k	-33,09 k	-112 k	2,55 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	50 k	-38,5 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-89,43	-156,72	-272,03	-355,99	-318,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-209,7	-396,51	113,05	50,47	55,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-431,98	-559,07	173,34	86,38	101,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-431,98	-559,07	173,34	86,38	101,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	0,24	0,04	0,02	0,16
Quick Ratio	1,27	0,23	0,03	0,02	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,65	-1,19	-0,93	-0,27	-0,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-20,91	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-26,43	-	-
Dette totale / Total de l'actif	36,58	243,4	628	1,26 k	461,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-15,11	-11,8	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-11,36	-11,17	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-11,64	-11,17	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,24	-	-
Dette nette / EBITDA	0,83	0,14	-0,2	0,04	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,23	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,32	0,05	-0,19	0,04	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,41	-11,68	-29,86	-4,21	-3,26
EBITA, 1 an Croissance en %	47,88	55,29	-68,94	-24	28,82
EBIT, 1 an Croissance %	47,88	55,29	-68,94	-24	28,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,19	6,29	-60,73	-20,06	25,83
Résultat net, Croissance 1 an	-1,19	6,29	-60,73	-20,06	25,83
Résultat net normalisé sur 1 an	14,54	7,72	-60,73	-20,06	25,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,7	-10,93	-62,68	-24,93	3,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,34	-18,95	-24,81	-24,54	-99,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	262,46	-86,94	-45,07	-36,2	169,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-804,5	-129,53	102,25	39,72	-15,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-804,5	-129,53	102,25	39,72	-15,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,25	-37,45	10,53	-62,85	216,9
CAPEX, Croissance 1 an	738,43	10,89	-99,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	283,32	5,98	-83,54	-98	5,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	297,7	5,98	-85,82	-113,32	-1,14 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,8	-4,43	-21,29	-18,03	-3,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,17	51,54	-30,55	-51,41	-1,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,17	51,54	-30,55	-51,41	-1,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,29	2,48	-35,39	-43,97	0,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,29	2,48	-35,39	-43,97	0,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,05	11,08	-34,96	-43,97	0,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,99	-24,32	-42,34	-47,07	-11,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-84,68	-22,21	-21,94	-24,68	-97,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,96	-31,2	-73,22	-40,8	31,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,74	44,24	-22,72	68,1	8,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,74	44,24	-22,72	68,1	8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,59	-12,2	-16,85	-35,92	8,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	142,01	204,92	-89,94	-	-5,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,1	101,56	-58,24	-94,26	9,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,31	105,3	-61,24	-86,26	17,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,32	-26,39	-13,79	-15,97	-13,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,88	4,59	-10,65	-28,43	-32,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,88	4,59	-10,65	-28,43	-32,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,91	-3,67	-25,56	-30,64	-26,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,91	-3,67	-25,56	-30,64	-26,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,61	-3,77	-21,45	-30,33	-26,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,04	-25,59	-40,21	-37,04	-33,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,27	-73,3	-23,09	-22,82	-91,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,7	-41,14	-36,17	-64,23	-1,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,2	-12,45	61,44	-5,85	33,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,2	-12,45	61,44	-5,85	33,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,12	-31,04	-5,19	-36,43	9,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	114,09	86,57	-56,04	-	-79,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,48	20,25	-12,56	-84,83	-41,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,48	21,01	-15,77	-72,85	-41,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,56	-7,55	-18,34	-23,16	-9,9
EBITA, 5 ans CAGR %	2,69	6,01	-15,07	-23,04	-6,93
EBIT, 5 ans CAGR %	2,69	6,01	-15,07	-23,04	-6,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,21	1,05	-13,58	-22,44	-16,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,21	1,05	-13,58	-22,44	-16,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,07	0,02	-14	-22,49	-13,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,99	-21,51	-29,32	-35,07	-30,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,41	-17	-20,94	-59,58	-80
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,07	-2,43	-35,56	-41	-14,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,94	19,82	-6,48	13,65	37,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,94	19,82	-6,48	13,65	37,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,27	-2,64	-4,29	-33,03	0,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	114,13	47,92	-36,98	-	-40,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,99	64,87	-15,39	-64,39	-4,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,99	64,87	-17,87	-49,31	-3,69