Flux de Trésorerie Gold Springs Resource Corp.

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CA3807211006

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:18:56 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	0,00%		-8,33%	-26,67%

11/08	Gold Springs Resource Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Gold Springs Resource Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOLD SPRINGS RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	6,56 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-6,56 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	922 k	1,02 M	539 k	497 k	527 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	40,88 k	53,78 k	69,63 k	56,63 k	44,67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	963 k	1,07 M	609 k	553 k	572 k
Résultat d'Exploitation	-969 k	-1,07 M	-609 k	-553 k	-572 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	40,36 k	27,38 k	12,48 k	1,71 k	877
Charges d'intérêt nettes	40,36 k	27,38 k	12,48 k	1,71 k	877
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-483 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	30,5 k	-23,29 k	23,69 k	3,39 k	-25,84 k
Autres produits non opérationnels	-107 k	-103 k	-69,29 k	-74,18 k	-64,79 k
EBT, hors éléments non courants	-1,49 M	-1,17 M	-642 k	-623 k	-662 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,61 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-54,45 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,12 M	-1,17 M	-642 k	-677 k	-662 k
Résultat des activités poursuivies	1,12 M	-1,17 M	-642 k	-677 k	-662 k
Résultat net part du groupe	1,12 M	-1,17 M	-642 k	-677 k	-662 k
Résultat net	1,12 M	-1,17 M	-642 k	-677 k	-662 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,12 M	-1,17 M	-642 k	-677 k	-662 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,12 M	-1,17 M	-642 k	-677 k	-662 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	251 M	257 M	267 M	282 M	283 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	257 M	257 M	267 M	282 M	283 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-928 k	-1,02 M	-539 k	-497 k	-527 k
EBITA	-969 k	-1,07 M	-609 k	-553 k	-572 k
EBIT	-969 k	-1,07 M	-609 k	-553 k	-572 k
Résultat net normalisé	-930 k	-732 k	-401 k	-389 k	-414 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,35 k	1,43 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	745 k	840 k	405 k	373 k	398 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	314 k	447 k	58,53 k	46,05 k	51,75 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	19,74 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	314 k	466 k	58,53 k	46,05 k	51,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,82 M	278 k	84,58 k	36,01 k	52,83 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,82 M	278 k	84,58 k	36,01 k	52,83 k
Autres créances	400 k	4,52 k	2,72 k	3,66 k	6,72 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	400 k	4,52 k	2,72 k	3,66 k	6,72 k
Dépenses payées d'avance	181 k	124 k	92,23 k	84,12 k	90,58 k
Liquidités soumises à restrictions	132 k	132 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,54 M	538 k	180 k	124 k	150 k
Immobilisations corporelles brutes	20,11 M	24,69 M	25,03 M	25,47 M	26,39 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	20,11 M	24,69 M	25,03 M	25,47 M	26,39 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	518 k	554 k	594 k	594 k	632 k
Total des actifs	25,17 M	25,78 M	25,8 M	26,18 M	27,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	144 k	823 k	265 k	574 k	1,5 M
Charges à payer, total	38,63 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	31,55 k	29,53 k	-	-	29,18 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	242 k	300 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	132 k	284 k	302 k	869 k	1,55 M
Total du passif circulant	588 k	1,44 M	567 k	1,44 M	3,08 M
Dette à long terme	-	-	30,24 k	27,8 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	588 k	1,44 M	597 k	1,47 M	3,08 M
Actions ordinaires, total	98,8 M	99,72 M	101 M	101 M	101 M
Primes d'émissions d'actions	14,05 M	14,14 M	14,24 M	14,23 M	14,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-87,87 M	-89,04 M	-89,68 M	-90,36 M	-91,02 M
Résultat global et autres	-408 k	-483 k	-525 k	-499 k	-520 k
Total des fonds propres ordinaires	24,58 M	24,34 M	25,2 M	24,71 M	24,09 M
Total des capitaux propres	24,58 M	24,34 M	25,2 M	24,71 M	24,09 M
Total du passif et des capitaux propres	25,17 M	25,78 M	25,8 M	26,18 M	27,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	255 M	262 M	281 M	283 M	283 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	254 M	262 M	281 M	283 M	283 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09
Actif corporel net	24,58 M	24,34 M	25,2 M	24,71 M	24,09 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09
Total de la dette	31,55 k	29,53 k	30,24 k	27,8 k	29,18 k
Dette nette	-3,79 M	-248 k	-54,33 k	-8,21 k	-23,65 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	141 k	251 k	181 k	69,84 k	25,18 k
Employés à temps plein	2	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,12 M	-1,17 M	-642 k	-677 k	-662 k
Dépréciation et amortissement - CF	40,88 k	53,78 k	69,63 k	56,63 k	44,67 k
Amortissements et dépréciations, Total	40,88 k	53,78 k	69,63 k	56,63 k	44,67 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	54,45 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,61 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	483 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	314 k	447 k	58,53 k	46,05 k	51,75 k
Autres activités d'exploitation, total	-40,36 k	-27,38 k	-53,28 k	-2,2 k	1,94 k
Variation des créances	-57,84 k	55,93 k	33,5 k	7,16 k	-9,51 k
Variation des dettes fournisseurs	-193 k	182 k	125 k	261 k	360 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-942 k	-460 k	-409 k	-254 k	-213 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,63 M	-4,23 M	-1,17 M	-561 k	-942 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,52 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,27 M	685 k	-59,74 k	1,71 k	-37,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,16 M	-3,54 M	-1,23 M	-559 k	-979 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	115 k	531 k	1,35 M	82,82 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	115 k	681 k	1,21 M
Flux de trésorerie de financement	115 k	531 k	1,46 M	764 k	1,21 M
Ajustements des taux de change	-109 k	-74,28 k	-14,54 k	1,04 k	4,11 k
Variation nette de la trésorerie	2,23 M	-3,55 M	-193 k	-48,57 k	16,82 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,35 k	1,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,76 M	-3,07 M	-2,1 M	78,28 k	398 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,76 M	-3,07 M	-2,1 M	78,28 k	398 k
Variation du fonds de roulement net	-121 k	-1,3 M	675 k	-883 k	-1,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,48	-2,63	-1,48	-1,33	-1,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,54	-2,74	-1,53	-1,38	-1,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,71	-4,79	-2,59	-2,71	-2,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,71	-4,79	-2,59	-2,71	-2,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,72	0,37	0,32	0,09	0,05
Quick Ratio	7,19	0,2	0,15	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,6	-0,32	-0,72	-0,18	-0,07
Délais de paiement des fournisseurs	11,31 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12
Dette totale / Capital total	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,12	0,11	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,12	0,11	-
Dette totale / Total de l'actif	2,34	5,57	2,31	5,61	11,34
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-0,06	-0,06	-0,06
Dette nette / EBITDA	4,09	0,24	0,1	0,02	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,83	0,05	0,03	0,01	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-82,44	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,24	9,75	-47,07	-7,87	6,12
EBITA, 1 an Croissance en %	9,64	10,67	-43,23	-9,11	3,34
EBIT, 1 an Croissance %	9,64	10,67	-43,23	-9,11	3,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,82	-204,67	-45,18	5,45	-2,26
Résultat net, Croissance 1 an	-182,82	-204,67	-45,18	5,45	-2,26
Résultat net normalisé sur 1 an	10,16	-21,32	-45,18	-5,65	6,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-143,57	-329,49	-75,99	-0,12	-2,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,42	22,74	1,39	1,75	3,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,11	2,43	0,09	1,48	3,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,05	-0,96	3,54	-1,94	-2,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,05	-0,96	3,54	-1,94	-2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,38	-51,18	-4,34	-37,92	-16,11
CAPEX, Croissance 1 an	168,14	16,52	-72,23	-52,21	67,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	102,24	-18,05	-32,1	-103,73	407,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,24	-18,05	-32,1	-103,73	407,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,14	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,79	8,99	-23,78	-30,17	-1,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,62	10,15	-20,74	-28,17	-3,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,62	10,15	-20,74	-28,17	-3,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,21	-6,9	-24,25	-23,97	1,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,21	-6,9	-24,25	-23,97	1,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,99	-6,9	-34,32	-27,09	0,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,19	-0	-25,77	-51,03	-1,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,04	14,29	11,55	1,57	2,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,68	4,26	1,26	0,78	2,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,71	2,97	1,27	0,76	-2,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,71	2,97	1,27	0,76	-2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,74	-32,76	-34,13	-22,94	-27,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	108,8	76,75	-43,12	-63,57	-10,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,97	28,63	-25,17	-84,1	-56,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,97	28,63	-25,17	-84,1	-56,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,51	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,94	-1,57	-14,33	-18,81	-19,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,3	-0,48	-11,69	-17,04	-18,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,3	-0,48	-11,69	-17,04	-18,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,42	-53,71	-21,96	-15,42	-17,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,42	-53,71	-21,96	-15,42	-17,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,31	-2,23	-21,96	-25,21	-17,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,99	-41,14	-37,85	-18,05	-38,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,84	12,04	9,82	8,19	2,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,49	1,26	2,85	1,33	1,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,04	0,15	3,16	0,18	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,04	0,15	3,16	0,18	-0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,33	-29,76	-26,21	-35,42	-20,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,41	71,9	-4,62	-46,32	-39,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,51	20,9	4,18	-72,47	-49,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,14	20,9	4,18	-72,47	-49,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-41,98	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,06	-11,77	-12,43	-14,2	-9,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,96	-11,2	-10,7	-12,65	-8,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,96	-11,2	-10,7	-12,65	-8,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,55	-9,94	-24,35	-43,54	-13,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-39,55	-9,94	-24,35	-43,54	-13,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,46	-12,4	-17,17	-13,05	-13,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,09	-3,17	-28,94	-45,31	-25,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,93	-4,69	-5,13	7,73	6,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,92	-12,8	-10,45	1,07	2,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,26	-3,19	-6,31	0,4	0,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,26	-3,19	-6,31	0,4	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,95	-24,95	-18,11	-28,17	-26,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,22	11,04	-2,59	-7,58	-6,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5	-2,32	0,56	-46,22	-26,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,08	-1,4	3,79	-46,22	-26,54