Flux de Trésorerie Gold Port Corporation

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CA38068W1086

Or

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:53:51 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	0,00%		-17,95%	-

10/09	Gold Port Corporation fait le point sur la construction de la route d'accès au projet aurifère et cuprifère de Groete	CI
31/08	Gold Port Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOLD PORT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,8 M	965 k	722 k	496 k	555 k
Coûts d'exploration / de forage, total	315 k	341 k	267 k	184 k	188 k
Rémunération à base d'actions (IS)	665 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 M	1,31 M	989 k	680 k	743 k
Résultat d'Exploitation	-2,78 M	-1,31 M	-989 k	-680 k	-743 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,29 k	60,05 k	97,9 k	51,71 k	7,39 k
Charges d'intérêt nettes	15,29 k	60,05 k	97,9 k	51,71 k	7,39 k
Autres produits non opérationnels	-43,56 k	-45,62 k	-35,83 k	-38,99 k	-38,3 k
EBT, hors éléments non courants	-2,81 M	-1,29 M	-926 k	-667 k	-774 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	207 k	-513 k	-291 k	-521 k	1,53 M
EBT, elements non courants inclus	-2,6 M	-1,8 M	-1,22 M	-1,19 M	760 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,6 M	-1,8 M	-1,22 M	-1,19 M	760 k
Résultat net part du groupe	-2,6 M	-1,8 M	-1,22 M	-1,19 M	760 k
Résultat net	-2,6 M	-1,8 M	-1,22 M	-1,19 M	760 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,6 M	-1,8 M	-1,22 M	-1,19 M	760 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,6 M	-1,8 M	-1,22 M	-1,19 M	760 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,58 M	48,63 M	48,63 M	48,63 M	50,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,58 M	48,63 M	48,63 M	48,63 M	50,27 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,24 M	-933 k	-636 k	-708 k
EBITA	-2,78 M	-1,31 M	-989 k	-680 k	-743 k
EBIT	-2,78 M	-1,31 M	-989 k	-680 k	-743 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,76 M	-807 k	-579 k	-417 k	-484 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	430 k	245 k	130 k	26,63 k	20,19 k
Dépense de marketing	430 k	245 k	130 k	26,63 k	20,19 k
Dépenses générales et administratives	1,37 M	720 k	591 k	469 k	535 k
Frais d'exploration et de forage	315 k	341 k	267 k	184 k	188 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	665 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	665 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,3 M	2,93 M	2,1 M	803 k	812 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,15 M	656 k	387 k	466 k	2 M
Total des liquidités et VMP	5,45 M	3,59 M	2,49 M	1,27 M	2,81 M
Autres créances	41,59 k	16,8 k	48,52 k	33,59 k	714 k
Total des créances	41,59 k	16,8 k	48,52 k	33,59 k	714 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,49 M	3,6 M	2,54 M	1,3 M	3,53 M
Immobilisations corporelles brutes	629 k	904 k	809 k	765 k	730 k
Immobilisations corporelles nettes	629 k	904 k	809 k	765 k	730 k
Autres actifs à long terme, total	152 k	-	-	-	-
Total des actifs	6,28 M	4,51 M	3,35 M	2,07 M	4,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	205 k	38,18 k	15,24 k	3,92 k	15,43 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	203 k	284 k	204 k	163 k
Total du passif circulant	205 k	241 k	299 k	208 k	179 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	205 k	241 k	299 k	208 k	179 k
Actions ordinaires, total	7,27 M	7,27 M	7,27 M	7,27 M	8,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,8 M	-4,61 M	-5,82 M	-7,01 M	-5,65 M
Résultat global et autres	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,07 M
Total des fonds propres ordinaires	6,07 M	4,27 M	3,05 M	1,86 M	4,08 M
Total des capitaux propres	6,07 M	4,27 M	3,05 M	1,86 M	4,08 M
Total du passif et des capitaux propres	6,28 M	4,51 M	3,35 M	2,07 M	4,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,63 M	48,63 M	48,63 M	48,63 M	68,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,63 M	48,63 M	48,63 M	48,63 M	68,63 M
Actif net par action	0,12	0,09	0,06	0,04	0,06
Actif corporel net	6,07 M	4,27 M	3,05 M	1,86 M	4,08 M
Actif corporel net par action	0,12	0,09	0,06	0,04	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,45 M	-3,59 M	-2,49 M	-1,27 M	-2,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	275 k	220 k	176 k	141 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,6 M	-1,8 M	-1,22 M	-1,19 M	760 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	68,77 k	55,02 k	44,02 k	35,21 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	68,77 k	55,02 k	44,02 k	35,21 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-207 k	513 k	291 k	521 k	-1,53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	665 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	30	-	-14,52 k
Variation des créances	430 k	24,79 k	-31,75 k	14,93 k	7,26 k
Variation des dettes fournisseurs	-208 k	35,93 k	57,78 k	-90,72 k	-29,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	123 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,8 M	-1,16 M	-845 k	-699 k	-776 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-152 k	-192 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,01 M	-16,13 k	18,16 k	-600 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,86 M	-208 k	18,16 k	-600 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	54,47 k	-	-	-	827 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-41,8 k
Flux de trésorerie de financement	54,47 k	-	-	-	785 k
Variation nette de la trésorerie	2,11 M	-1,37 M	-827 k	-1,3 M	9,31 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-881 k	-879 k	-537 k	-457 k	-1,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-881 k	-879 k	-537 k	-457 k	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	-345 k	-60,72 k	-26,06 k	75,79 k	710 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,75	-15,14	-15,73	-15,69	-14,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,8	-15,8	-16,89	-17,31	-15,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,12	-34,92	-33,28	-48,41	25,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,12	-34,92	-33,28	-48,41	25,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,78	14,94	8,49	6,26	19,75
Quick Ratio	26,78	14,94	8,49	6,26	19,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,78	-4,82	-2,83	-3,36	-4,34
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,27	5,35	8,93	10,06	4,2
Dette nette / EBITDA	-	2,9	2,67	2	3,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,51	2,67	2	3,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-24,56	-31,88	11,37
EBITA, 1 an Croissance en %	67,5	-53,06	-24,32	-31,22	9,34
EBIT, 1 an Croissance %	67,5	-53,06	-24,32	-31,22	9,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-222,83	-30,67	-32,56	-2,38	-163,96
Résultat net, Croissance 1 an	-222,83	-30,67	-32,56	-2,38	-163,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-479,46	-54,04	-28,28	-27,99	16,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-222,11	-30,75	-32,55	-2,38	-161,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	15,79	-10,51	-5,44	-4,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25	-28,19	-25,73	-38,21	105,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,68	-29,73	-28,53	-38,98	119,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,68	-29,73	-28,53	-38,98	119,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,91	-35,46	-27,26	-17,32	10,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	26,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,88	-0,22	-38,94	-14,91	149,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,88	-0,22	-38,94	-14,91	149,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-28,31	-12,9
EBITA, 2 ans CAGR %	61,06	-11,33	-40,4	-27,85	-13,28
EBIT, 2 ans CAGR %	61,06	-11,33	-40,4	-27,85	-13,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,05	-7,72	-31,62	-18,86	-20,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,05	-7,72	-31,62	-18,86	-20,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,93	32,06	-42,59	-28,13	-8,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,73	-8,04	-31,66	-18,86	-22,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,55	19,88	1,8	-8,01	-5,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,99	-26,61	-26,97	-32,25	12,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,46	-26,77	-29,13	-33,96	15,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,46	-26,77	-29,13	-33,96	15,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	114,18	-3,96	-31,49	-22,45	-4,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	395,88	-18,78	-21,94	-27,92	45,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	395,88	-18,78	-21,94	-27,92	45,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,97
EBITA, 3 ans CAGR %	58,46	6,79	-15,89	-37,48	-17,13
EBIT, 3 ans CAGR %	58,46	6,79	-15,89	-37,48	-17,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,38	22,11	-16,88	-23,01	-25,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,38	22,11	-16,88	-23,01	-25,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,27	5,54	7,74	-38,08	-15,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,61	-16,75	-17,07	-23,03	-25,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,04	11,68	8,75	-0,67	-6,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,01	26,55	-26,32	-30,92	-1,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,34	35,16	-27,36	-32,58	-1,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,34	35,16	-27,36	-32,58	-1,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,18	43,59	-12,46	-27,06	-12,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,77	190,58	-26,14	-19,67	9,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,77	190,58	-26,14	-19,67	9,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	59,44	23,98	7,17	-8,72	-14,85
EBIT, 5 ans CAGR %	59,44	23,98	7,17	-8,72	-14,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,34	-6,8	-20,66	3,69	-18,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,34	-6,8	-20,66	3,69	-18,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,77	23,14	5,1	-9,5	0,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-56,17	-37,18	-17,6	-19,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	6,85	4,51	3,34	3,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,19 k	-6,92	6,06	-1,44	-12,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	206,35	-6,28	4,48	1,49	-12,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	206,35	-6,28	4,48	1,49	-12,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	31,91	0,7	12,23	-9,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	62,31	-2,66	66,38	-3,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	62,31	-2,66	66,38	-3,08