Ratios Financiers Gold'n Futures Mineral Corp. Canadian Securities Exchange

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ECU

CA29880P2070

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

01/09	Gold'n Futures Mineral Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/07	Gold'n Futures Mineral Corp. annonce la nomination de Khaled Hatabah au poste de directeur général, à compter du 24 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOLD'N FUTURES MINERAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	988 k	642 k	709 k	462 k	276 k
Rémunération à base d'actions (IS)	140 k	903 k	320 k	105 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	285 k	-	4,74 M	1,16 M	10,44 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	1,55 M	5,77 M	1,73 M	286 k
Résultat d'Exploitation	-1,41 M	-1,55 M	-5,77 M	-1,73 M	-286 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2,23 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	2,23 k
Gains (pertes) de change	-227	-145	-	-	-
Autres produits non opérationnels	8,76 k	40,37 k	-133 k	-3,1 k	47,74 k
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	-1,5 M	-5,9 M	-1,73 M	-236 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	26,02 k	41,6 k	191 k
EBT, elements non courants inclus	-1,4 M	-1,5 M	-5,87 M	-1,69 M	-45,8 k
Charge d'impôt	-	171 k	138 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,4 M	-1,68 M	-6,01 M	-1,69 M	-45,8 k
Résultat net part du groupe	-1,4 M	-1,68 M	-6,01 M	-1,69 M	-45,8 k
Résultat net	-1,4 M	-1,68 M	-6,01 M	-1,69 M	-45,8 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,4 M	-1,68 M	-6,01 M	-1,69 M	-45,8 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,4 M	-1,68 M	-6,01 M	-1,69 M	-45,8 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,13	-1,09	-3,04	-0,77	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-1,13	-1,09	-3,04	-0,77	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,24 M	1,54 M	1,98 M	2,2 M	2,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,13	-1,09	-3,04	-0,77	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,13	-1,09	-3,04	-0,77	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 M	1,54 M	1,98 M	2,2 M	2,31 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,61	-1,86	-0,49	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,61	-1,86	-0,49	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,13 M	-1,26 M	-1,03 M	-567 k	-276 k
EBITA	-1,41 M	-1,55 M	-5,77 M	-1,73 M	-286 k
EBIT	-1,41 M	-1,55 M	-5,77 M	-1,73 M	-286 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-11,38	-2,35	-	-
Résultat net normalisé	-878 k	-941 k	-3,69 M	-1,08 M	-148 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	233 k	258 k	52,01 k	70,92 k
Dépense de marketing	-	233 k	258 k	52,01 k	70,92 k
Dépenses générales et administratives	988 k	409 k	451 k	410 k	205 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	140 k	903 k	320 k	105 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	140 k	903 k	320 k	105 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	643 k	823 k	67,12 k	855	1,5 k
Total des liquidités et VMP	643 k	823 k	67,12 k	855	1,5 k
Autres créances	68,7 k	25,24 k	23,91 k	44,36 k	4,61 k
Total des créances	68,7 k	25,24 k	23,91 k	44,36 k	4,61 k
Dépenses payées d'avance	378 k	277 k	34,17 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,09 M	1,13 M	125 k	45,21 k	6,12 k
Immobilisations corporelles brutes	4,85 M	5,31 M	1,11 M	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,85 M	5,31 M	1,11 M	-	-
Total des actifs	5,94 M	6,44 M	1,24 M	45,21 k	6,12 k
Passifs
Comptes à payer, total	411 k	490 k	304 k	400 k	693 k
Charges à payer, total	30 k	30 k	483 k	167 k	309 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	31,65 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	83,45 k	159 k	144 k	143 k	140 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	517 k	-
Total du passif circulant	524 k	679 k	932 k	1,23 M	1,17 M
Total du passif	524 k	679 k	932 k	1,23 M	1,17 M
Actions ordinaires, total	26,53 M	27,68 M	28,03 M	28,31 M	28,37 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,64 M	-24,09 M	-30,01 M	-30,09 M	-30,1 M
Résultat global et autres	2,52 M	2,16 M	2,29 M	602 k	565 k
Total des fonds propres ordinaires	5,41 M	5,76 M	307 k	-1,18 M	-1,17 M
Total des capitaux propres	5,41 M	5,76 M	307 k	-1,18 M	-1,17 M
Total du passif et des capitaux propres	5,94 M	6,44 M	1,24 M	45,21 k	6,12 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,55 M	1,78 M	2,06 M	2,36 M	2,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,48 M	1,72 M	1,98 M	2,25 M	2,36 M
Actif net par action	3,65	3,35	0,16	-0,53	-0,49
Actif corporel net	5,41 M	5,76 M	307 k	-1,18 M	-1,17 M
Actif corporel net par action	3,65	3,35	0,16	-0,53	-0,49
Total de la dette	0	0	0	0	31,65 k
Dette nette	-643 k	-823 k	-67,12 k	-855	30,15 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,4 M	-1,68 M	-6,01 M	-1,69 M	-45,8 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	285 k	-	4,74 M	1,16 M	10,44 k
Amortissements et dépréciations, Total	285 k	-	4,74 M	1,16 M	10,44 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	140 k	903 k	320 k	105 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-45,44 k	-222 k	66,64 k	-43,2 k	-269 k
Variation des créances	-	-	-	-	39,74 k
Variation des dettes fournisseurs	268 k	251 k	446 k	417 k	258 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-447 k	144 k	121 k	-16,28 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,2 M	-600 k	-321 k	-65,51 k	-6,81 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,28 M	-466 k	-538 k	-750	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-22,54 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,28 M	-466 k	-538 k	-750	-22,54 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	30 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	30 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-25 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-25 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,45 M	1,26 M	115 k	-	-
Autres activités de financement, total	-302 k	-17,57 k	-11,5 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,13 M	1,25 M	104 k	-	30 k
Variation nette de la trésorerie	637 k	180 k	-756 k	-66,26 k	649
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,84 M	-229 k	1,41 M	493 k	-213 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,84 M	-229 k	1,41 M	493 k	-213 k
Variation du fonds de roulement net	93,58 k	-299 k	-497 k	-308 k	44,63 k
Dette nette émise (remboursée)	-25 k	-	-	-	30 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,5	-15,6	-93,9	-167,97	-697,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,97	-17,28	-118,82	246,84	15,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,84	-30	-198,2	386,12	3,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,84	-30	-198,2	386,12	3,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	1,66	0,13	0,04	0,01
Quick Ratio	1,36	1,25	0,1	0,04	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,3	-0,88	-0,34	-0,05	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-2,71
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-2,79
Dette totale / Total de l'actif	8,83	10,54	75,2	2,71 k	19,18 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,11
Dette nette / EBITDA	0,57	0,65	0,07	0	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,48	0,04	0	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	11,73	-18,32	-44,95	-51,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,75	9,36	273,29	-70,09	-83,4
EBIT, 1 an Croissance %	-17,75	9,36	273,29	-70,09	-83,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,09	19,36	258,75	-71,95	-97,28
Résultat net, Croissance 1 an	-36,09	19,36	258,75	-71,95	-97,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,44	7,16	292,13	-70,71	-86,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,91	-3,34	178,69	-74,75	-97,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,84	9,61	-79,04	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,58	8,44	-80,76	-96,35	-86,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,97	6,4	-94,67	-484,41	-1,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,97	6,4	-94,67	-484,41	-1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,06	-50,18	-46,42	-79,61	-89,6
CAPEX, Croissance 1 an	89,46	-63,76	15,64	-99,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	92,27	-87,53	-716,73	-65,1	-143,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,27	-87,53	-716,73	-65,1	-143,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,66	-	-4,47	-32,94	-48,23
EBITA, 2 ans CAGR %	94,15	-5,16	102,05	5,67	-77,72
EBIT, 2 ans CAGR %	94,15	-5,16	102,05	5,67	-77,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,98	-12,66	106,93	0,32	-91,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,98	-12,66	106,93	0,32	-91,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,76	-7,66	104,99	7,17	-79,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,46	-34,72	64,13	-16,12	-91,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	21,57	-52,07	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	514,7	33,59	-54,33	-91,62	-92,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	264,55	30,05	-76,18	-54,72	94,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	264,55	30,05	-76,18	-54,72	94,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	515,05	-17,66	-48,33	-66,95	-85,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-17,14	-35,26	-95,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,19	-51,04	-12,31	46,72	-61,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,19	-51,04	-12,31	46,72	-61,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	142,65	49,92	-	-20,5	-39,73
EBITA, 3 ans CAGR %	160,62	60,34	49,75	6,89	-42,99
EBIT, 3 ans CAGR %	160,62	60,34	49,75	6,89	-42,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	140,23	85,35	39,87	6,3	-69,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	140,23	85,35	39,87	6,3	-69,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	140,23	56,3	49,53	7,17	-46,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,13	-46,74	5,9	-12,06	-73,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-32,34	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	499,82	244,75	-29,98	-80,33	-90,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,32	141,82	-55,15	-39,8	-41,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	74,32	141,82	-55,15	-39,8	-41,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	402,79	166,13	-28,65	-62,1	-77,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,4	-91,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	154,91	-31,6	13,93	-35,49	-2,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	154,91	-31,6	13,93	-35,49	-2,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	91,71	122,01	67,13	8,67	-
EBITA, 5 ans CAGR %	99,06	130,72	135,39	35,71	-30,11
EBIT, 5 ans CAGR %	99,06	130,72	135,39	35,71	-30,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	105,43	97,62	126,31	44,99	-53,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	105,43	97,62	126,31	44,99	-53,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,5	93,4	125,46	34,4	-33,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,91	-11,26	-3,38	-36,13	-62,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	431,31	471,31	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	178,25	218,63	114,13	-22,06	-72,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,04	45,92	-21,37	23,72	-19,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,04	45,92	-21,37	23,72	-19,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,17	97,5	102,36	15,54	-62,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	217,19	61,44	66,35	-7,18	-25,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	265,28	61,44	66,35	-7,18	-25,92