Flux de Trésorerie Golconda Gold Ltd.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:58 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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28/08	Golconda Gold Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/08	Golconda Gold : hausse du bénéfice net au T2	MT

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Données Financières Publiées: GOLCONDA GOLD LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,94 M	13,17 M	9,37 M	13,83 M	33,74 M
Total Chiffre d'affaires	2,94 M	13,17 M	9,37 M	13,83 M	33,74 M
Coût des marchandises vendues, total	3,37 M	11,51 M	9,02 M	11,95 M	18,74 M
Résultat Brut	-430 k	1,66 M	349 k	1,88 M	15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,99 M	2,64 M	2,07 M	1,98 M	3,01 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	254 k	278 k	159 k	-	144 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 M	2,91 M	2,23 M	1,98 M	3,16 M
Résultat d'Exploitation	-2,67 M	-1,25 M	-1,88 M	-96,18 k	11,84 M
Intérêts payés, total	-245 k	-203 k	-872 k	-1,14 M	-909 k
Charges d'intérêt nettes	-245 k	-203 k	-872 k	-1,14 M	-909 k
Gains (pertes) de change	498 k	290 k	188 k	185 k	-263 k
Autres produits non opérationnels	3,11 M	48,46 k	414 k	-118 k	-857 k
EBT, hors éléments non courants	695 k	-1,12 M	-2,15 M	-1,17 M	9,82 M
EBT, elements non courants inclus	695 k	-1,12 M	-2,15 M	-1,17 M	9,82 M
Résultat des activités poursuivies	695 k	-1,12 M	-2,15 M	-1,17 M	9,82 M
Résultat des activités abandonnées	-4,65 M	147 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,95 M	-970 k	-2,15 M	-1,17 M	9,82 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,95 M	-970 k	-2,15 M	-1,17 M	9,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,95 M	-970 k	-2,15 M	-1,17 M	9,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	695 k	-1,12 M	-2,15 M	-1,17 M	9,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,01	-0,03	-0,02	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,03	-0,02	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,87 M	71,27 M	71,27 M	71,32 M	71,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,01	-0,03	-0,02	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,03	-0,02	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,89 M	71,27 M	71,27 M	71,32 M	77,77 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,09
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,76 M	111 k	-929 k	1,18 M	13,71 M
EBITA	-2,41 M	-975 k	-1,72 M	70,26 k	11,99 M
EBIT	-2,67 M	-1,25 M	-1,88 M	-96,18 k	11,84 M
Résultat net normalisé	435 k	-698 k	-1,34 M	-729 k	6,13 M
Intérêts capitalisés	450 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	696 k	203 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,99 M	2,64 M	2,07 M	1,98 M	3,01 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	40,36 k	85,63 k	57,87 k	-	652 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	40,36 k	85,63 k	57,87 k	-	652 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	890 k	639 k	113 k	335 k	3,79 M
Total des liquidités et VMP	890 k	639 k	113 k	335 k	3,79 M
Créances clients, total	184 k	763 k	86,35 k	471 k	1,96 M
Autres créances	266 k	161 k	650 k	930 k	578 k
Total des créances	450 k	924 k	737 k	1,4 M	2,53 M
Stocks	447 k	444 k	255 k	439 k	1,73 M
Dépenses payées d'avance	70,84 k	38,98 k	106 k	333 k	804 k
Autres actifs à court terme, total	18,27 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	20,13 M	2,05 M	1,21 M	2,51 M	8,86 M
Immobilisations corporelles brutes	38,66 M	43,54 M	44,92 M	48,07 M	53,6 M
Amortissements cumulés	-	-2,97 M	-3,76 M	-4,87 M	-6,59 M
Immobilisations corporelles nettes	38,66 M	40,57 M	41,16 M	43,19 M	47,01 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	58,79 M	42,62 M	42,37 M	45,7 M	55,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,3 M	3,38 M	3,53 M	3,38 M	3,87 M
Charges à payer, total	229 k	494 k	906 k	1,12 M	1,18 M
Emprunts à court terme	-	3,03 M	4,55 M	2,31 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,32 M	-	-	-	2,39 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	518 k	682 k
Autres passifs à court terme	18,27 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	23,12 M	6,9 M	8,98 M	7,32 M	8,12 M
Dette à long terme	-	-	-	1,59 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	4,79 M	4,94 M
Autres passifs non courants	3,97 M	2,38 M	2,13 M	1,91 M	2,33 M
Total du passif	27,09 M	9,27 M	11,11 M	15,61 M	15,4 M
Actions ordinaires, total	58,15 M	58,15 M	58,15 M	58,4 M	58,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,2 M	-27,63 M	-29,78 M	-30,95 M	-21,13 M
Résultat global et autres	2,74 M	2,83 M	2,89 M	2,64 M	3,29 M
Total des fonds propres ordinaires	31,69 M	33,35 M	31,26 M	30,09 M	40,48 M
Total des capitaux propres	31,69 M	33,35 M	31,26 M	30,09 M	40,48 M
Total du passif et des capitaux propres	58,79 M	42,62 M	42,37 M	45,7 M	55,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,27 M	71,27 M	71,27 M	71,84 M	71,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,27 M	71,27 M	71,27 M	71,84 M	71,4 M
Actif net par action	0,44	0,47	0,44	0,42	0,57
Actif corporel net	31,69 M	33,35 M	31,26 M	30,09 M	40,48 M
Actif corporel net par action	0,44	0,47	0,44	0,42	0,57
Total de la dette	2,32 M	3,03 M	4,55 M	3,89 M	2,39 M
Dette nette	1,43 M	2,39 M	4,43 M	3,56 M	-1,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	67,21 k	73,85 k	11,55 k	107 k	496 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	96,78 k	139 k	85,44 k	117 k	576 k
Stocks - Autres	283 k	232 k	158 k	215 k	661 k
Machines, total	-	8,22 M	8,32 M	10,93 M	13,76 M
Employés à temps plein	209	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,95 M	-970 k	-2,15 M	-1,17 M	9,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	651 k	1,09 M	791 k	1,11 M	1,72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	254 k	278 k	159 k	166 k	144 k
Amortissements et dépréciations, Total	905 k	1,36 M	950 k	1,28 M	1,86 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	109 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	40,36 k	85,63 k	57,87 k	-	652 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	5,9 M	715 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,11 M	-1,12 M	136 k	5,37 M	1,21 M
Variation des créances	104 k	-446 k	102 k	-946 k	-1,44 M
Variation des stocks	-230 k	-25,76 k	164 k	-187 k	-1,17 M
Variation des dettes fournisseurs	596 k	1,54 M	722 k	190 k	-540 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,58 M	1,15 M	-18,76 k	4,54 M	10,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,25 M	-1,24 M	-1,15 M	-3,18 M	-4,56 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,5 M	-318 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,75 M	-1,56 M	-1,15 M	-3,18 M	-4,56 M
Dette à court terme émise, total	-	2,97 M	1 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	200 k	-
Total de la dette émise	-	2,97 M	1 M	200 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,67 M	-2,29 M	-	-900 k	-2,3 M
Total de la dette remboursée	-2,67 M	-2,29 M	-	-900 k	-2,3 M
Émission d'actions ordinaires	8,51 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,63 M	-427 k	-350 k	-439 k	-162 k
Flux de trésorerie de financement	4,21 M	252 k	650 k	-1,14 M	-2,46 M
Ajustements des taux de change	-51,69 k	55,89 k	-2,99 k	-1,44 k	85,16 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-222 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,01 M	-324 k	-526 k	222 k	3,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	205 k	178 k	350 k	439 k	162 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,16 M	200 k	-993 k	-3,16 M	2,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,12 M	327 k	-448 k	-2,45 M	3,17 M
Variation du fonds de roulement net	1,15 M	-899 k	-873 k	489 k	2,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,67 M	679 k	1 M	-700 k	-2,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,95	-1,5	-2,76	-0,14	14,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,54	-2,15	-3,25	-0,17	19,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,51	-3,31	-6,66	-3,8	27,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,51	-3,31	-6,66	-3,8	27,82
Analyse des marges
Marge brute %	-14,62	12,62	3,73	13,59	44,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,55	20,02	22,09	14,28	8,93
Marge d’EBITDA %	-60,02	0,84	-9,92	8,54	40,63
Marge EBITA %	-82,17	-7,4	-18,36	0,51	35,53
Marge d'EBIT %	-90,8	-9,52	-20,06	-0,7	35,11
Marge des activités poursuivies %	23,66	-8,49	-22,95	-8,44	29,09
Marge nette %	-134,52	-7,37	-22,95	-8,44	29,09
Net Avail. Pour la marge commune %	23,66	-8,49	-22,95	-8,44	29,09
Marge nette normalisée %	14,79	-5,3	-14,35	-5,27	18,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-550,02	1,52	-10,6	-22,85	7,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-548,53	2,48	-4,78	-17,71	9,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,25	0,22	0,31	0,66
Rotation des actifs corporels	0,07	0,32	0,23	0,33	0,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,47	27,81	22,06	49,65	27,8
Rotation des stocks (stock moyen)	1,34	25,83	25,79	34,45	17,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,3	0,13	0,34	1,09
Quick Ratio	0,06	0,23	0,09	0,24	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,17	-0	0,62	1,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,09	13,13	16,54	7,37	13,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	273,3	14,13	14,15	10,62	21,15
Délais de paiement des fournisseurs	-2,39 k	90,1	142,71	104,17	66,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,7 k	-62,84	-112,01	-86,18	-31,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,31	9,07	14,55	12,94	5,9
Dette totale / Capital total	6,81	8,32	12,7	11,45	5,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,27	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	4,67	-
Dette totale / Total de l'actif	46,09	21,76	26,23	34,16	27,56
EBIT / Charges d'intérêt	-10,87	-6,17	-2,15	-0,08	13,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,19	0,54	-1,07	1,04	15,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-65,23	-5,55	-2,39	-1,75	10,06
Dette totale / EBITDA	-1,31	27,35	-4,89	3,3	0,17
Dette nette / EBITDA	-0,81	21,57	-4,77	3,01	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-2,68	-2,18	-1,95	0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	-2,12	-2,13	-1,78	-0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,42	-28,87	47,65	143,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-20,73	-78,98	437,91	698,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,83	-85,49	-939,83	-253,3	1,25 k
EBITA, 1 an Croissance en %	16,6	-975,02	76,41	-104,5	-12,57 k
EBIT, 1 an Croissance %	14,57	780,2	49,92	-94,41	-4,61 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-110,28	-134,69	92,37	-45,73	-941,34
Résultat net, Croissance 1 an	-189,16	-32	121,53	-45,73	-941,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-110,28	-134,69	248,12	-45,73	-604,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-107,62	-131,36	92,38	-33,7	-750,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,79	313,45	-88,68	445,05	315,76
Stocks, Croissance 1 an	-90,28	-0,58	-42,59	72,08	295,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,67	-3,02	1,44	4,95	8,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,57	-31,22	-0,59	7,86	22,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,07	-2,58	-6,27	-3,73	34,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,07	-2,58	-6,27	-3,73	34,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,99	-83,88	-101,64	-24,3 k	128,99
CAPEX, Croissance 1 an	71,88	-87,47	-6,81	175,33	43,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	61,82	-101,94	-596,58	278,74	-177,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	61,49	-103,21	-236,93	602,87	-224,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-73,36	-	0,65	2,48	89,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,15	-	-59,18	6,33	555,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,11	-76,89	10,39	226,71	321,85
EBITA, 2 ans CAGR %	37,07	-31,38	292,89	-73,16	177,12
EBIT, 2 ans CAGR %	26,17	-26,65	263,26	-72,3	162,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,36	-59,35	-18,31	2,18	113,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,68	-53,22	22,74	9,65	113,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,36	-59,35	-18,31	37,45	113,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,2	-67,67	-22,33	12,94	107,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-37,01	22,36	-31,58	-21,44	376,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-69,95	-68,92	-24,45	-0,61	160,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,33	-1,03	-0,81	3,18	6,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,37	-11,28	-17,31	3,55	14,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,62	18,33	-4,45	-5,01	13,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,62	18,33	-4,45	-5,01	13,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,25	-71,27	-94,86	99,08	2,25 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,79	-61,35	-65,82	60,18	98,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	126,81	-85,85	-68,99	297,55	76,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	149,09	-81,9	-79,02	173,69	201,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-59,63	-31,74	-	14,36	36,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,51	25,92	-	-3,59	108,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,46	-70,84	-23,45	15,7	398,54
EBITA, 3 ans CAGR %	127,64	-8,8	-6	-14,25	130,81
EBIT, 3 ans CAGR %	66,06	-9,24	-6,91	-12,26	111,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,26	-33,63	-31,75	-28,72	106,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	130,7	-36,68	-21,44	-6,5	116,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,26	-33,63	-31,75	-28,72	151,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,39	-46,08	-41,41	-26,32	102,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,09	17,94	-44,66	36,65	36,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-53,38	-55,22	-61,86	-0,6	57,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,48	1,4	-0,21	1,07	5,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,24	-4,06	-7,85	-9,65	9,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,36	37,18	9,49	-4,21	6,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,36	37,18	9,49	-4,21	6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,75	-26,8	-88,95	-13,88	108,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	57,36	-46,76	-48,18	-31,49	54,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	239,83	-60,08	-53,68	-32,61	135,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	179,49	-49,89	-64,47	-37,79	113,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-38,22	-18,8	-26,83	-19,69	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,93	-0,81	-34,83	17,69	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,07	-50,68	-29,87	-23,34	45,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,78	21,4	53,07	-44,08	42,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,15	10,5	26,38	-43,54	38,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,36	-13,76	46,19	-21,13	7,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,75	-16,16	46,19	-21,13	17,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,8	-13,76	46,19	-21,13	7,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,12	-30,97	24,6	-27,52	-2,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,11	8,73	-19,93	0,25	30,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-42,2	-37,8	-43,45	-38,4	-17,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,43	1,51	2,76	2,11	2,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,87	-1,75	-1,78	-1,08	0,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,62	18,8	15,84	18,42	11,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,62	18,8	15,84	18,42	11,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,4	-30,19	-66,15	9,23	-5,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,29	-11,64	-20,6	-17,28	-11,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,9	-41,93	19,24	0,11	-23,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	62,18	-37,85	-9,52	-1,18	-20,51