Ratios Financiers Godrej Industries Limited
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GODREJIND
INE233A01035
Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation
|
Temps Différé
Bombay S.E.
09:51:01 02/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 139,20 INR | -1,22% |
|
-0,07% | +13,68% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 (INR) | 2018 (INR) | 2019 (INR) | 2020 (INR) | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) | 2026 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,29 | 3,45 | 2,21 | 2,51 | 1,88 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,06 | 4,37 | 2,99 | 3,63 | 3 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,5 | 10,38 | 4,05 | 10,19 | 10,83 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,91 | 12,9 | 0,75 | 10,81 | 11,63 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 28,64 | 30,53 | 34,62 | 38,91 | 40,36 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,57 | 7,51 | 10,14 | 11,45 | 12,76 | |||||
Marge d’EBITDA % | 12,87 | 13,64 | 12,39 | 16,06 | 15,28 | |||||
Marge EBITA % | 11,05 | 12,17 | 10,62 | 14,32 | 13,58 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,05 | 12,17 | 10,62 | 14,32 | 13,58 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,62 | 8,03 | 3,38 | 8,86 | 10,18 | |||||
Marge nette % | 4,36 | 5,51 | 0,34 | 4,68 | 5,23 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,36 | 5,51 | 0,34 | 4,68 | 5,23 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,25 | 3,16 | -1,38 | 0,06 | -1,78 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -9,25 | -17,25 | -26,35 | -15,75 | -26,09 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -7,07 | -14,38 | -22,62 | -10,56 | -20,2 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,48 | 0,45 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,9 | 4,05 | 3,5 | 3,92 | 4,16 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 8,26 | 9,42 | 9,63 | 9,91 | 8,82 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,52 | 1,12 | 0,59 | 0,43 | 0,3 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,36 | 1,18 | 1,15 | 1,27 | 1,1 | |||||
Quick Ratio | 0,61 | 0,35 | 0,28 | 0,35 | 0,22 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,12 | -0,2 | -0,12 | -0,11 | -0,11 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 44,19 | 38,75 | 38,01 | 36,83 | 41,37 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 239,49 | 324,98 | 623,41 | 855,11 | 1,24 k | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 106,26 | 84,54 | 81,86 | 80,52 | 64,13 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 177,42 | 279,19 | 579,56 | 811,42 | 1,21 k | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 111,34 | 137,35 | 191,78 | 178,42 | 222,41 | |||||
Dette totale / Capital total | 52,68 | 57,87 | 65,73 | 64,08 | 68,98 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 42,3 | 50,53 | 77,52 | 90,31 | 94,21 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 20,01 | 21,29 | 26,57 | 32,44 | 29,22 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 61,58 | 67,48 | 75,44 | 75,73 | 81,64 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 3,17 | 2,65 | 1,78 | 1,73 | 1,44 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 3,69 | 3,02 | 2,13 | 1,97 | 1,67 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 2,69 | 2 | 0,99 | 1,52 | 1,21 | |||||
Dette totale / EBITDA | 7,54 | 8 | 12,95 | 11,09 | 13,86 | |||||
Dette nette / EBITDA | 4,47 | 6,13 | 10,2 | 7,71 | 10,84 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 10,35 | 12,06 | 27,84 | 14,35 | 19,15 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 6,13 | 9,25 | 21,93 | 9,97 | 14,98 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 50,31 | 17,88 | -0,52 | 19,3 | 12,96 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 43,57 | 25,65 | 11,15 | 34,07 | 17,18 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 100,62 | 27,63 | -9,67 | 54,68 | 7,46 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 130,14 | 29,86 | -13,2 | 60,89 | 7,13 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 130,14 | 29,86 | -13,2 | 60,89 | 7,13 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 154,61 | 43,15 | -58,11 | 212,23 | 29,8 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 95,36 | 49,11 | -93,85 | 1,54 k | 26,41 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 49,42 | 14,72 | -143,56 | -105,2 | -3,44 k | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 96,16 | 49,07 | -93,85 | 1,54 k | 26,43 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 20,14 | -9,66 | 4,38 | 25,3 | 28,46 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 24,77 | 80,52 | 73,62 | 41,65 | 72,13 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 8,41 | 18,19 | 12,2 | 1,37 | 11,86 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 17,39 | 29,18 | 39,96 | 42,89 | 43,62 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -11,38 | 13,88 | 0,11 | 30,8 | 10,62 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -5,65 | 12,04 | 0,21 | 26,87 | 10,1 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 161,28 | 151,08 | -2,84 | 20,23 | 71,91 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -28,92 | 58 | 44,68 | -34,79 | 31,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -51,2 | 129,5 | 51,94 | -28,7 | 87,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -59,46 | 153,64 | 56,47 | -44,3 | 116,07 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 12,66 | 33,11 | 8,29 | 8,94 | 16,09 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 12,31 | 34,31 | 19,05 | 22,07 | 25,34 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 21,15 | 58,32 | 7,37 | 18,2 | 28,93 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 21,71 | 72,87 | 6,17 | 18,17 | 31,29 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 21,75 | 72,87 | 6,17 | 18,17 | 31,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 24,74 | 90,91 | -22,56 | 14,37 | 101,31 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 8,65 | 70,68 | -69,71 | 0,34 | 354,82 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 24,74 | 30,93 | -29,31 | -84,96 | 31,71 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 31,1 | 71 | -69,72 | 0,31 | 354,87 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 4,99 | 4,18 | -2,89 | 14,36 | 26,87 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 55 | 50,08 | 78,55 | 56,82 | 56,15 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 8 | 13,2 | 15,15 | 6,65 | 6,49 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 29,03 | 23,14 | 34,46 | 41,42 | 43,25 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 9,42 | 0,46 | 6,78 | 14,43 | 20,29 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 10,96 | 2,81 | 5,96 | 12,76 | 18,19 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 111,66 | 156,13 | 56,19 | 8,08 | 43,77 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 16,21 | 5,97 | 51,19 | -2,87 | -7,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 3,27 | 3,6 | 86,74 | 4,08 | 15,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -0,04 | -1,4 | 99,22 | -6,64 | 9,71 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 9,93 | 14,37 | 20,79 | 11,84 | 10,26 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 14,84 | 16,6 | 26,72 | 23,86 | 20,42 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 19,2 | 22,4 | 31,31 | 21,27 | 14,51 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 18,87 | 24,36 | 37,4 | 21,95 | 14,37 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 19,08 | 24,4 | 37,4 | 21,95 | 14,37 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 1,87 | 30,59 | 15,15 | 23,25 | 19,3 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 3,51 | 20,74 | -43,62 | 14,5 | 8,37 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 8,98 | 21,31 | -9,28 | -70,39 | -8,92 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -0,56 | 36,84 | -43,56 | 14,47 | 8,36 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 14,74 | -0,14 | 4,25 | 5,72 | 18,88 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 31,06 | 63,08 | 58,44 | 65,29 | 61,77 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 7,77 | 11,29 | 12,86 | 10,36 | 8,36 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 23,06 | 29,08 | 28,51 | 37,21 | 42,15 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 17,83 | 10,89 | 0,34 | 14,25 | 13,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 17,92 | 11,32 | 1,94 | 12,52 | 11,86 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 12,29 | 124,06 | 85,41 | 43,14 | 26,16 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 5,9 | 28,74 | 17,56 | 14,23 | 7,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 93,36 | 32,87 | 17,71 | 35,47 | 26,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 34,13 | 33,82 | 15,01 | 30,27 | 23,49 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 11,97 | 13,31 | 9,27 | 12,17 | 18,89 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 14,18 | 17,96 | 16,51 | 19,11 | 26,17 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 18,78 | 29,44 | 13,83 | 20,7 | 30,35 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 19,73 | 34,2 | 13,62 | 21,85 | 34,92 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 19,92 | 34,51 | 13,74 | 21,87 | 34,92 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 16,68 | 24,01 | -8,71 | 23,84 | 43,98 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 20,58 | 23,61 | -36,69 | 12,12 | 29,96 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 21,75 | 20,76 | -8,35 | -47,36 | 5,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 22,22 | 23,71 | -38,2 | 20,85 | 30,05 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 5,5 | 9,11 | 7,33 | 5,43 | 12,77 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 9,2 | 23,91 | 48,32 | 61,09 | 57,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 8,64 | 10,49 | 10,67 | 9,41 | 10,27 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 17,47 | 20,94 | 27,49 | 33,88 | 34,21 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 18,01 | 19,82 | 13,28 | 12,29 | 7,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 17,4 | 19,08 | 12,98 | 11,89 | 8,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 25,27 | 21,16 | 28,13 | 67,38 | 67,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 13,13 | 11,33 | 22,11 | 15,02 | 6,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 70,95 | 5,13 | 89,07 | 20,51 | 16,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 64,08 | -0,21 | 55,38 | 15,87 | 12,86 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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