Ratios Financiers GMO Product Platform, Inc.

Actions

3695

JP3386530004

Publicité et marketing

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 568,00 ^JPY	-2,12%		-8,68%	-26,63%

26/12	GMO Product Platform, Inc. (TSE:3695) finalise l'acquisition de 81% du capital de STOCK POINT Inc. auprès de Credit Saison Co., Ltd. (TSE:8253), KITS Co., Ltd et Kiyomi Tsuchiya pour environ ¥550 millions	CI
12/10/23	Les détenteurs d'obligations vénézuéliennes déposent une plainte auprès d'un tribunal new-yorkais dans le cadre d'un accord de péremption	RE

b018cdb3443083bafbf66a7.1ppBvmTVmAmFrRIu0JKbIkMqZanm720v1ySbfr1ED-o.5N8qyCq90T6o32VjnMisSzdQU82hsDJFv2XJOt8HSpu57S76IIPiTv_7Rw

Données Financières Publiées: GMO PRODUCT PLATFORM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,09 Md	5,2 Md	5,12 Md	5,02 Md	6,82 Md
Total Chiffre d'affaires	4,09 Md	5,2 Md	5,12 Md	5,02 Md	6,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,11 Md	2,74 Md	2,58 Md	2,48 Md	2,99 Md
Résultat Brut	1,98 Md	2,46 Md	2,54 Md	2,54 Md	3,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,62 Md	2,05 Md	2,1 Md	2,31 Md	3,49 Md
Provision pour créances douteuses	9 M	-9 M	-	3 M	-5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 Md	2,04 Md	2,1 Md	2,31 Md	3,48 Md
Résultat d'Exploitation	353 M	420 M	441 M	235 M	341 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	10 M	10 M	15 M	11 M
Charges d'intérêt nettes	10 M	10 M	10 M	15 M	11 M
Gains (pertes) de change	14 M	27 M	-13 M	2 M	-21 M
Autres produits non opérationnels	8 M	0	-3 M	-4 M	-10 M
EBT, hors éléments non courants	385 M	457 M	435 M	248 M	321 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-8 M	-	-46 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	385 M	457 M	427 M	248 M	275 M
Charge d'impôt	111 M	101 M	120 M	53 M	114 M
Résultat des activités poursuivies	274 M	356 M	307 M	195 M	161 M
Résultat net part du groupe	274 M	356 M	307 M	195 M	161 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-12 M	-6 M
Résultat net	274 M	356 M	307 M	183 M	155 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	274 M	356 M	307 M	183 M	155 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	274 M	356 M	307 M	183 M	155 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	167,99	218,15	188,04	112,01	41,66
BPA de base - Activités poursuivies	167,99	218,15	188,04	112,01	41,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,63 M	3,72 M
Bénéfice net par action - dilué	167,89	218,15	188,04	112,01	41,66
BPA dilué - Activités poursuivies	167,89	218,15	188,04	112,01	41,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,63 M	3,72 M
BPA de base normalisé	147,53	175,03	166,52	87,53	52,31
BPA dilué normalisé	147,4	174,92	166,43	87,53	52,31
Dividende par action	83,97	109,14	114,84	114,84	59,52
Ratio de distribution	31,75	38,48	57,98	102,19	120,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	421 M	505 M	530 M	339 M	489 M
EBITA	353 M	420 M	441 M	243 M	346 M
EBIT	353 M	420 M	441 M	235 M	341 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,83	22,1	28,1	21,37	41,45
Résultat net normalisé	241 M	286 M	272 M	143 M	195 M
Provisions de pension	-	17 M	19 M	18 M	23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	664 M	767 M	884 M	688 M	1,32 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	600 M	400 M	450 M	500 M	4,42 Md
Total des liquidités et VMP	1,26 Md	1,17 Md	1,33 Md	1,19 Md	5,73 Md
Créances clients, total	866 M	1,05 Md	879 M	860 M	1,25 Md
Total des créances	866 M	1,05 Md	879 M	860 M	1,25 Md
Stocks	40 M	63 M	59 M	50 M	59 M
Dépenses payées d'avance	165 M	189 M	188 M	226 M	70 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	23 M	123 M	25 M	49 M	634 M
Total de l'actif circulant	2,36 Md	2,6 Md	2,48 Md	2,37 Md	7,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	32 M	28 M	23 M	15 M	25 M
Investissements à long terme	113 M	133 M	141 M	181 M	416 M
Goodwill	-	-	-	34 M	587 M
Autres immobilisations incorporelles, total	184 M	197 M	245 M	284 M	274 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	111 M	116 M	98 M	107 M	406 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,8 Md	3,07 Md	2,99 Md	3 Md	9,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	241 M	261 M	228 M	229 M	256 M
Charges à payer, total	153 M	194 M	148 M	151 M	284 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	109 M
Part à court terme des contrats de location	7 M	9 M	7 M	3 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	321 M	298 M	203 M	168 M	4,98 Md
Autres passifs à court terme	385 M	386 M	345 M	323 M	820 M
Total du passif circulant	1,11 Md	1,15 Md	931 M	874 M	6,55 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	437 M
Contrats de location à long terme	11 M	7 M	4 M	1 M	-
Autres passifs non courants	5 M	9 M	12 M	10 M	15 M
Total du passif	1,12 Md	1,16 Md	947 M	885 M	7 Md
Actions ordinaires, total	299 M	299 M	299 M	299 M	299 M
Primes d'émissions d'actions	393 M	392 M	392 M	392 M	776 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,03 Md	1,25 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,34 Md
Actions détenues en propre	-47 M	-46 M	-45 M	-45 M	-45 M
Résultat global et autres	-	12 M	20 M	77 M	61 M
Total des fonds propres ordinaires	1,68 Md	1,91 Md	2,05 Md	2,1 Md	2,43 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	13 M	20 M
Total des capitaux propres	1,68 Md	1,91 Md	2,05 Md	2,11 Md	2,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,8 Md	3,07 Md	2,99 Md	3 Md	9,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,63 M	4,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,63 M	1,63 M	1,63 M	4,4 M
Actif net par action	1,03 k	1,17 k	1,25 k	1,28 k	552,79
Actif corporel net	1,49 Md	1,71 Md	1,8 Md	1,78 Md	1,57 Md
Actif corporel net par action	914,31	1,05 k	1,1 k	1,09 k	357,25
Total de la dette	18 M	16 M	11 M	4 M	648 M
Dette nette	-1,25 Md	-1,15 Md	-1,32 Md	-1,18 Md	-5,08 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	13 M	20 M
Stocks - travaux en cours, total	40 M	63 M	59 M	50 M	59 M
Employés à temps plein	180	189	140	135	199
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13 M	3 M	3 M	7 M	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	385 M	458 M	428 M	248 M	276 M
Dépréciation et amortissement - CF	68 M	85 M	89 M	96 M	143 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	8 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	68 M	85 M	89 M	104 M	148 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	46 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-86 M	-169 M	-140 M	-78 M	-43 M
Variation des créances	-141 M	-170 M	196 M	45 M	182 M
Variation des stocks	-6 M	-22 M	3 M	9 M	-8 M
Variation des dettes fournisseurs	165 M	83 M	-95 M	-13 M	13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	97 M	-134 M	-6 M	-78 M	376 M
Flux de trésorerie d'exploitation	482 M	131 M	475 M	237 M	990 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-3 M	-	-1 M	-4 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-301 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-65 M	-88 M	-120 M	-123 M	-25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	25 M	-17 M	-9 M	-46 M	-4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-3 M	-2 M	-51 M	-45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-50 M	-111 M	-131 M	-221 M	-379 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	100 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	547 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	647 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-87 M	-137 M	-178 M	-187 M	-187 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-87 M	-137 M	-178 M	-187 M	-187 M
Autres activités de financement, total	-9 M	-8 M	-9 M	-8 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	-96 M	-145 M	-187 M	-195 M	455 M
Ajustements des taux de change	16 M	27 M	11 M	33 M	16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-1 M	-	258 M
Variation nette de la trésorerie	351 M	-97 M	167 M	-146 M	1,34 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	87 M	168 M	139 M	78 M	44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	398 M	-38,5 M	307 M	39,88 M	4,97 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	398 M	-38,5 M	307 M	39,88 M	4,97 Md
Variation du fonds de roulement net	-184 M	295 M	-62 M	87 M	-4,64 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	647 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,77	8,94	9,09	4,9	3,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,83	14,51	13,85	7,04	8,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,34	19,87	15,53	9,38	7,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,34	19,87	15,53	8,83	6,84
Analyse des marges
Marge brute %	48,46	47,37	49,68	50,65	56,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,6	39,46	41,06	45,91	51,19
Marge d’EBITDA %	10,3	9,71	10,36	6,75	7,17
Marge EBITA %	8,64	8,08	8,62	4,84	5,07
Marge d'EBIT %	8,64	8,08	8,62	4,68	5
Marge des activités poursuivies %	6,71	6,85	6	3,88	2,36
Marge nette %	6,71	6,85	6	3,64	2,27
Net Avail. Pour la marge commune %	6,71	6,85	6	3,64	2,27
Marge nette normalisée %	5,89	5,49	5,31	2,85	2,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,73	-0,74	5,99	0,79	72,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,73	-0,74	5,99	0,79	72,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,62	1,77	1,69	1,68	1,1
Rotation des actifs corporels	160,24	173,33	200,67	264,47	340,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,13	5,42	5,3	5,78	6,46
Rotation des stocks (stock moyen)	56,92	53,15	42,21	45,5	54,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	2,26	2,67	2,72	1,18
Quick Ratio	1,92	1,93	2,38	2,34	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,11	0,51	0,27	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,2	67,35	68,91	63,33	56,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,41	6,87	8,65	8,04	6,65
Délais de paiement des fournisseurs	33,53	33,19	34,71	33,84	29,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,08	41,02	42,84	37,53	33,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,07	0,84	0,54	0,19	26,41
Dette totale / Capital total	1,06	0,83	0,53	0,19	20,89
Dette à long terme / Capitaux propres	0,66	0,37	0,2	0,05	17,81
Dette à long terme / Capital total	0,65	0,36	0,19	0,05	14,09
Dette totale / Total de l'actif	40,12	37,89	31,64	29,54	74,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,04	0,03	0,02	0,01	1,33
Dette nette / EBITDA	-2,96	-2,28	-2,5	-3,49	-10,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	0,03	0,02	0,01	1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,03	-2,29	-2,5	-3,5	-10,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,39	27,26	-1,6	-1,8	35,68
Résultat brut, Croissance 1 an	24,92	24,39	3,21	0,12	50,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,43	19,95	4,95	-36,04	44,25
EBITA, 1 an Croissance en %	34,22	18,98	5	-44,9	42,39
EBIT, 1 an Croissance %	34,22	18,98	5	-46,71	45,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,47	29,93	-13,76	-36,48	-17,44
Résultat net, Croissance 1 an	56,57	29,93	-13,76	-40,39	-15,3
Résultat net normalisé sur 1 an	60,02	18,7	-4,81	-47,4	36,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,44	29,94	-13,81	-40,43	-62,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,96	21,59	-16,52	-2,16	45,47
Stocks, Croissance 1 an	17,65	57,5	-6,35	-15,25	18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,42	-12,5	-17,86	-34,78	66,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,46	9,75	-2,57	0,1	215,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,89	14,68	5,26	-1,17	-11,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,94	13,84	7,23	2,54	16,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,78	-72,82	262,6	-50,11	317,72
CAPEX, Croissance 1 an	900	-70	-	-	300
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	53,89	-109,68	-896,43	-87	12,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	53,89	-109,68	-896,43	-87	12,37 k
Dividende par action, 1 an de croissance	55,9	29,97	5,22	0	-48,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,44	23,78	11,91	-1,7	15,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,21	24,66	13,31	1,65	22,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,46	23,15	12,2	-18,07	-3,95
EBITA, 2 ans CAGR %	28,74	26,37	11,77	-23,94	-11,42
EBIT, 2 ans CAGR %	28,74	26,37	11,77	-25,2	-12,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,42	43,04	5,85	-25,99	-27,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,42	42,63	5,85	-28,3	-28,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,24	37,82	6,3	-29,24	-15,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,6	42,58	5,83	-28,35	-52,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,1	20,27	0,75	-9,63	19,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,55	36,12	21,45	-10,91	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,28	21,4	-15,22	-26,81	4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,92	17,34	3,41	-1,24	77,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,78	14,28	9,87	2	-6,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,24	13,39	10,49	4,86	9,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	81,08	-39,93	-0,73	34,5	44,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	216,23	73,21	-	-42,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,06	-61,4	-12,19	1,77	302,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,06	-61,4	-12,19	1,77	302,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,21	42,35	16,95	2,58	-28,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,65	16,48	14,67	7,14	9,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,06	15,44	17,05	8,73	15,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,85	18,96	16,76	-6,97	-1,07
EBITA, 3 ans CAGR %	12,34	25,4	18,8	-11,7	-6,26
EBIT, 3 ans CAGR %	12,34	25,4	18,8	-12,68	-6,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,35	37,48	20,84	-10,72	-23,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,79	37,48	20,61	-12,59	-24,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,71	33,29	21,82	-15,93	-12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,5	37,6	20,56	-12,62	-42,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,71	11,73	6,48	-0,23	5,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,87	13,58	20,17	7,72	-2,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,74	-2,27	6,58	-22,32	-3,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,65	13,83	10,29	2,29	45,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,03	11,39	11,19	6,06	-2,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,24	11,43	11,3	7,77	8,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,3	-3,77	9,38	-21,07	96,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,72	44,22	-	-53,58	10,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,92	-34,83	5,87	-53,54	405,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,66	-34,83	5,87	-53,54	405,43
Dividende par action, 3 ans CAGR %	23,43	37,36	28,71	11	-18,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,74	10,3	9,94	8,84	14,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,92	9,29	10,13	9,71	19,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,28	3,27	8,35	2,47	7,99
EBITA, 5 ans CAGR %	4,3	5,26	12,11	2,67	5,64
EBIT, 5 ans CAGR %	4,3	5,26	12,11	1,99	5,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,9	11,24	16,03	7,32	-1,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,9	11,45	15,71	5,96	-2,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,65	7,67	12,42	3,46	5,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,24	11,77	16,1	5,99	-17,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,99	11,61	4,87	2,64	11,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,49	10,07	13,74	3,06	11,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,46	-0,7	-12,56	-12,94	5,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,27	9,07	7,69	7,54	33,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,03	8,46	8,15	7,53	3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,82	7,76	8,53	8,75	10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,49	0,94	19,01	10,02	22,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-12,94	-	0	31,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,52	-11,55	21,04	-22,11	80,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,48	-11,55	20,92	-22,11	80,65
Dividende par action, 5 ans CAGR %	29,01	11,72	20,8	22,22	2,02