Flux de Trésorerie GlucoTrack, Inc.

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GCTK

US45824Q8877

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,245 ^USD	-1,10%		-28,50%	-96,13%

08/09	Lokahi Therapeutics crée trois nouvelles divisions commerciales sous sa plateforme ai²	CI
02/09	Lokahi Therapeutics, filiale de Glucotrack, Inc., étend le réseau d'origination d'actifs de son ai² Futures Lab grâce à une collaboration avec le Fowler College of Business de l'Université d'État de San Diego	CI

67964404c0f86ee16c4.EqSOFbVdnf2fkqaQGjejxvdzUixdC9cfv991_d8PNxI.VObmTeYE27X43PP_RXDNrqUhBnMIZaBV_adAxOxEYF1B3dpAhQmlm9vnwQ

Données Financières Publiées: GLUCOTRACK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	83 k	20 k	-	-	-
Résultat Brut	-83 k	-20 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,19 M	2,46 M	2,4 M	5,05 M	6,28 M
Dépenses de R&D	1,77 M	1,96 M	4,7 M	9,5 M	9,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,96 M	4,41 M	7,1 M	14,55 M	16,09 M
Résultat d'Exploitation	-4,04 M	-4,43 M	-7,1 M	-14,55 M	-16,09 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-628 k	-57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	26 k	11 k	7 k	62 k	-
Charges d'intérêt nettes	26 k	11 k	7 k	-566 k	-57 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-17 k	-
Autres produits non opérationnels	-53 k	-14 k	-	-2,71 M	-3,24 M
EBT, hors éléments non courants	-4,07 M	-4,44 M	-7,1 M	-17,84 M	-19,39 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-4,76 M	-
EBT, elements non courants inclus	-4,07 M	-4,44 M	-7,1 M	-22,6 M	-19,39 M
Résultat des activités poursuivies	-4,07 M	-4,44 M	-7,1 M	-22,6 M	-19,39 M
Résultat net part du groupe	-4,07 M	-4,44 M	-7,1 M	-22,6 M	-19,39 M
Résultat net	-4,07 M	-4,44 M	-7,1 M	-22,6 M	-19,39 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	855 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,07 M	-4,44 M	-7,95 M	-22,6 M	-19,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,07 M	-4,44 M	-7,95 M	-22,6 M	-19,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-468,24
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-468,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	41,41 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-468,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-468,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	41,41 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-292,65
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-292,65
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4 M	-4,41 M	-7,09 M	-14,51 M	-16,05 M
EBITA	-4,04 M	-4,43 M	-7,1 M	-14,55 M	-16,09 M
EBIT	-4,04 M	-4,43 M	-7,1 M	-14,55 M	-16,09 M
EBITDAR	-3,83 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,54 M	-2,77 M	-4,44 M	-11,15 M	-12,12 M
Provisions de pension	43 k	27 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	122 k	393 k	-
Dépense de marketing	139 k	-	122 k	393 k	-
Dépenses générales et administratives	1,95 M	2,46 M	2,28 M	4,66 M	6,28 M
Dépense en recherche et de développement	1,81 M	1,97 M	4,7 M	9,5 M	9,81 M
Charges locatives nettes, total	171 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	83 k	20 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	307 k	124 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	364 k	87 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	261 k	487 k	335 k	-	122 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	261 k	487 k	335 k	671 k	333 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,06 M	2,31 M	4,49 M	5,62 M	7,38 M
Total des liquidités et VMP	6,06 M	2,31 M	4,49 M	5,62 M	7,38 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	0	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	43 k	67 k	376 k	151 k	284 k
Total de l'actif circulant	6,1 M	2,38 M	4,87 M	5,77 M	7,67 M
Immobilisations corporelles brutes	529 k	294 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-420 k	-254 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	109 k	40 k	27 k	154 k	171 k
Autres actifs à long terme, total	51 k	19 k	10 k	10 k	-
Total des actifs	6,26 M	2,44 M	4,9 M	5,93 M	7,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	631 k	672 k	839 k	992 k	1,32 M
Charges à payer, total	229 k	341 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	5 k	3,18 M
Part à court terme des contrats de location	23 k	-	-	26 k	28 k
Autres passifs à court terme	-	-	673 k	252 k	246 k
Total du passif circulant	883 k	1,01 M	1,51 M	1,28 M	4,77 M
Dette à long terme	210 k	195 k	196 k	203 k	231 k
Contrats de location à long terme	17 k	-	-	33 k	5 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	17,42 M	1 k
Total du passif	1,11 M	1,21 M	1,71 M	18,93 M	5,01 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	15 k	15 k	20 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	103 M	103 M	113 M	119 M	151 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,47 M	-102 M	-110 M	-132 M	-152 M
Résultat global et autres	-6 k	21 k	64 k	221 k	3,58 M
Total des fonds propres ordinaires	5,16 M	1,23 M	3,2 M	-13 M	2,83 M
Total des capitaux propres	5,16 M	1,23 M	3,2 M	-13 M	2,83 M
Total du passif et des capitaux propres	6,26 M	2,44 M	4,9 M	5,93 M	7,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	28,43 k	130 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	60,71 k
Actif net par action	-	-	-	-	46,58
Actif corporel net	5,16 M	1,23 M	3,2 M	-13 M	2,83 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	46,58
Total de la dette	250 k	195 k	196 k	267 k	3,45 M
Dette nette	-5,81 M	-2,12 M	-4,3 M	-5,35 M	-3,94 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	1,37 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	94 k	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	194 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	33 k	-	-	-	-
Machines, total	489 k	294 k	-	-	-
Employés à temps plein	5	3	6	11	15
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,07 M	-4,44 M	-7,1 M	-22,6 M	-19,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	42 k	23 k	13 k	36 k	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	42 k	23 k	13 k	36 k	42 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	628 k	182 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	42 k	1 k	-	-	16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	261 k	487 k	335 k	479 k	333 k
Autres activités d'exploitation, total	6 k	11 k	1 k	8,9 M	3,37 M
Variation des créances	68 k	-	-	-	-
Variation des stocks	293 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-257 k	74 k	167 k	263 k	325 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-157 k	110 k	23 k	-196 k	-116 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,77 M	-3,73 M	-6,56 M	-12,49 M	-15,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-1 k	-	-104 k	-96 k
Vente d'immobilisations corporelles	4 k	2 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 k	1 k	-	-104 k	-96 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,46 M	3 M
Total de la dette émise	-	-	-	4,46 M	3 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	8,73 M	9,28 M	10,66 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	3,38 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	8,73 M	13,74 M	17,04 M
Ajustements des taux de change	-2 k	-54 k	-1 k	-24 k	49 k
Variation nette de la trésorerie	-3,77 M	-3,78 M	2,17 M	1,12 M	1,76 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,26 M	-2,13 M	-3,9 M	-8,3 M	-9,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,26 M	-2,13 M	-3,9 M	-8,53 M	-9,59 M
Variation du fonds de roulement net	38 k	-129 k	-190 k	43 k	-186 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	4,46 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,93	-63,66	-120,93	-167,79	-146,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,24	-81,11	-184,31	194,71	311,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,54	-138,92	-320,62	461,07	381,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,54	-138,92	-359,25	461,07	381,2
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,58	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,91	2,35	3,22	4,52	1,61
Quick Ratio	6,87	2,28	2,97	4,41	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,27	-3,68	-4,34	-9,8	-3,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	624,46	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,89 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,85	15,85	6,13	-2,05	121,85
Dette totale / Capital total	4,63	13,68	5,78	-2,1	54,92
Dette à long terme / Capitaux propres	4,4	15,85	6,13	-1,82	8,35
Dette à long terme / Capital total	4,2	13,68	5,78	-1,85	3,76
Dette totale / Total de l'actif	17,72	49,55	34,82	319,13	63,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-23,16	-282,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-23,11	-281,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-23,27	-283,23
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,04	-0,03	-0,02	-0,21
Dette nette / EBITDA	1,52	0,48	0,61	0,37	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,04	-0,03	-0,02	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	0,48	0,61	0,37	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	10,67	-75,9	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,59	10,28	60,83	104,64	10,59
EBITA, 1 an Croissance en %	28,99	9,7	60,29	104,77	10,61
EBIT, 1 an Croissance %	28,99	9,7	60,29	104,77	10,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,85	9,05	60,02	218,4	-14,2
Résultat net, Croissance 1 an	50,85	9,05	60,02	218,4	-14,2
Résultat net normalisé sur 1 an	50,85	9,05	60,02	151,36	8,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-100	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-65,4	-63,3	-32,5	470,37	11,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,93	-61,09	101,19	20,94	32,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,61	-76,14	159,92	-506,6	-121,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,61	-76,14	159,92	-506,6	-121,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,65	-1,06	75,86	90,45	22,02
CAPEX, Croissance 1 an	-90,57	-80	-	-	-7,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,62	-5,87	83,02	112,62	14,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,62	-5,87	83,02	118,65	12,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,19	-48,36	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,57	19,55	33,18	81,42	50,44
EBITA, 2 ans CAGR %	7,35	18,96	32,61	81,17	50,5
EBIT, 2 ans CAGR %	7,35	18,96	32,61	81,17	50,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,55	28,26	32,1	125,72	65,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,55	28,26	32,1	125,72	65,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,55	28,26	32,1	100,56	65,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-41,73	-64,37	-50,23	96,21	151,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	139,09	-52,06	-11,52	55,99	26,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,07	-62,99	-21,25	225,09	-5,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,07	-62,99	-21,25	225,09	-5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,68	3,2	31,91	83,01	52,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,37	-86,26	-	919,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,55	-11,94	31,25	97,27	55,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,46	-11,94	31,25	100,05	56,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,81	-45,57	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,87	8,47	31,97	53,68	53,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,83	8,13	31,39	53,27	53,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,83	8,13	31,39	53,27	53,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,39	8,05	38,08	77,12	63,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,39	8,05	38,08	77,12	63,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,39	8,05	38,08	63,69	63,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,05	-50,05	-55,91	12,21	62,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	108,8	30,54	-22,67	-1,8	47,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,51	-4,5	-29,13	36,11	31,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,51	-4,5	-29,13	36,11	31,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,33	-1,48	23,27	49,09	59,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,36	-64,84	-	175,01	357,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,35	-9,02	12,38	54,15	64,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,22	-8,95	12,38	55,59	65,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,24	-46,33	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,78	-15,94	1,82	33,24	39,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,79	-15,97	1,67	32,92	38,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,79	-15,97	1,67	32,92	38,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,55	-15,56	1,11	45,08	48,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,55	-15,56	1,11	45,08	48,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,79	-15,56	1,11	38,38	48,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,64	-28,68	-29,01	-13,66	-11,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,55	7,87	48,11	40,18	-5,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,99	-40,56	2,16	55,89	-20,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,99	-40,56	2,16	55,89	-20,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,63	-8,75	6,04	26,22	34,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,04	-44,77	-	35,23	12,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,18	3,01	6,5	23,99	27,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,12	3,18	6,59	24,74	28,39