Flux de Trésorerie Globlex Holding Management

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TH0798010003

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Thailand S.E. 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6600 ^THB	0,00%		0,00%	+37,50%

13/08	Globlex Holding Management Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Globlex Holding Management Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	20,39 M	16,16 M	28,21 M	36,01 M	33,17 M
Revenus nets d'intérêts	-20,39 M	-16,16 M	-28,21 M	-36,01 M	-33,17 M
Commission de courtage	455 M	321 M	204 M	182 M	141 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	36,33 M	-1,82 M	-23,44 M	111 M	-42,32 M
Autres recettes, total	377 M	280 M	289 M	269 M	590 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	848 M	583 M	442 M	527 M	656 M
Total Chiffre d'affaires	848 M	583 M	442 M	527 M	656 M
Salaires et autres avantages sociaux	515 M	387 M	297 M	380 M	517 M
Coût des services fournis, total	96,11 M	66,3 M	69 M	66,67 M	57,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	85,86 M	89,37 M	87,81 M	93,08 M	96,09 M
Total des dépenses de fonctionnement	697 M	542 M	454 M	540 M	672 M
Résultat d'Exploitation	151 M	40,2 M	-12,43 M	-13,06 M	-15,68 M
Autres produits non opérationnels	55,71 M	65,55 M	95,75 M	-49,79 M	53,11 M
EBT, hors éléments non courants	207 M	106 M	83,32 M	-62,85 M	37,44 M
EBT, elements non courants inclus	207 M	106 M	83,32 M	-62,85 M	37,44 M
Charge d'impôt	41,74 M	23,5 M	18,52 M	-9,31 M	13,9 M
Résultat des activités poursuivies	165 M	82,25 M	64,8 M	-53,54 M	23,53 M
Résultat des activités abandonnées	-13,94 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	151 M	82,25 M	64,8 M	-53,54 M	23,53 M
Intérêts minoritaires	-13,14 M	-11,74 M	-16,31 M	-964 k	5,03 M
Résultat net	138 M	70,51 M	48,49 M	-54,51 M	28,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	138 M	70,51 M	48,49 M	-54,51 M	28,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 M	70,51 M	48,49 M	-54,51 M	28,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,06	0,04	-0,05	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,06	0,04	-0,05	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,06	0,04	-0,05	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,06	0,04	-0,05	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
BPA de base normalisé	0,11	0,05	0,03	-0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,11	0,05	0,03	-0,04	0,03
Dividende par action	0,11	0,08	0,06	0,03	-
Ratio de distribution	25,45	169,8	172,85	-139,14	110,87
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	869 M	599 M	470 M	563 M	689 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,2	22,22	22,23	14,81	37,14
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	42,13 M	24,04 M	18,83 M	18,85 M	8,84 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-398 k	-541 k	-312 k	-28,16 M	5,07 M
Résultat net normalisé	116 M	54,35 M	35,76 M	-40,25 M	28,43 M
Provisions de pension	196 k	206 k	480 k	643 k	696 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	658 M	564 M	507 M	563 M	838 M
Créances clients, total	1,13 Md	1,07 Md	1,01 Md	858 M	492 M
Autres créances	46,82 M	27,19 M	67,65 M	31,29 M	69,33 M
Immobilisations corporelles brutes	271 M	271 M	282 M	280 M	276 M
Amortissements cumulés	-223 M	-234 M	-215 M	-226 M	-221 M
Immobilisations corporelles nettes	48,1 M	36,65 M	67,06 M	53,58 M	54,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	23,92 M	25 M	35,73 M	36,65 M	33,64 M
Investissements en titres de créance et de participation	73,88 M	90,09 M	92,69 M	48,67 M	46,41 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	729 M	548 M	767 M	1,06 Md	1,01 Md
Autres actifs à court terme, total	2,05 M	470 k	819 k	932 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,65 M	1,74 M	3,18 M	32,09 M	28,04 M
Autres actifs à long terme, total	132 M	71,34 M	71,98 M	73,09 M	74,25 M
Total des actifs	2,84 Md	2,43 Md	2,62 Md	2,76 Md	2,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	623 M	539 M	381 M	403 M	177 M
Emprunts à court terme	420 M	316 M	590 M	789 M	1,08 Md
Part à court terme des contrats de location	17,09 M	14,34 M	15,92 M	16,94 M	13,49 M
Contrats de location à long terme	12,14 M	3,31 M	26,81 M	12,85 M	5,41 M
Impôts sur le revenu à payer	16,15 M	8,78 M	6,92 M	9,88 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	163 M	10,47 M	99,98 M	142 M	1,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,22 M	14,86 M	20,48 M	26,03 M	33,65 M
Autres passifs non courants	-	-	3,21 M	2,73 M	2,23 M
Total du passif	1,27 Md	906 M	1,14 Md	1,4 Md	1,31 Md
Actions ordinaires, total	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
Primes d'émissions d'actions	259 M	259 M	259 M	259 M	259 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	229 M	183 M	143 M	24,83 M	18,55 M
Résultat global et autres	-13,75 M	-17,62 M	-18,41 M	-21,14 M	-25,78 M
Total des fonds propres ordinaires	1,56 Md	1,51 Md	1,47 Md	1,35 Md	1,34 Md
Intérêts minoritaires	12,87 M	13,88 M	5,75 M	5,31 M	274 k
Total des capitaux propres	1,58 Md	1,53 Md	1,48 Md	1,36 Md	1,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,84 Md	2,43 Md	2,62 Md	2,76 Md	2,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
Actif net par action	1,44	1,39	1,35	1,24	1,23
Actif corporel net	1,54 Md	1,49 Md	1,44 Md	1,31 Md	1,31 Md
Actif corporel net par action	1,41	1,37	1,32	1,21	1,2
Total de la dette	450 M	333 M	633 M	819 M	1,09 Md
Dette relative aux PBO non financés	15,22 M	14,86 M	20,48 M	26,03 M	33,65 M
Dette nette	-938 M	-778 M	-642 M	-806 M	-757 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	415 k	415 k	415 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	138 M	70,51 M	48,49 M	-54,51 M	28,56 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	23,34 M	22,02 M	24,06 M	24,74 M	25,78 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	23,34 M	22,02 M	24,06 M	24,74 M	25,78 M
Amortissement des charges différées, total	2,8 M	2,74 M	2,7 M	3,86 M	5,39 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	61	575	42,15 k	-520 k	2,42 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,92 M	-13,89 M	-7,18 M	-109 M	-106 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	79,4 M	195 M	-216 M	-167 M	184 M
Variation des créances	61,48 M	78,48 M	23,96 M	176 M	326 M
Variation des stocks	672 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-139 M	-234 M	-68,08 M	-61,4 M	-225 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-113 M	-171 M	243 M	-52,11 M	184 M
Autres activités opérationnelles	26,5 M	7,55 M	11,65 M	130 M	-243 k
Flux de trésorerie d'exploitation	72,7 M	-42,34 M	62,6 M	-111 M	425 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,35 M	-3,77 M	-7,67 M	-6,48 M	-23,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	15,89 k	115 k	637 k	1,94 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-1,43 M	-4,67 M	-13,44 M	-4,77 M	-2,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,56 M	-17,61 M	-1,23 M	27,35 M	-
Autres activités d'investissement, total	812 k	1,13 M	496 k	1,13 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,52 M	-24,91 M	-21,73 M	17,86 M	-24,27 M
Dette à court terme émise, total	3,05 Md	3,72 Md	2,92 Md	2,87 Md	1,86 Md
Total de la dette émise	3,05 Md	3,72 Md	2,92 Md	2,87 Md	1,86 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,02 Md	-3,59 Md	-2,89 Md	-2,63 Md	-1,93 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,89 M	-18,7 M	-1,11 M	-17,93 M	-18 M
Total de la dette remboursée	-3,04 Md	-3,61 Md	-2,9 Md	-2,64 Md	-1,95 Md
Dividendes ordinaires payés	-35,07 M	-120 M	-83,8 M	-75,84 M	-31,67 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-35,07 M	-120 M	-83,8 M	-75,84 M	-31,67 M
Autres activités de financement, total	-2,16 M	-12,05 M	-43,24 M	-2,14 M	-1,57 M
Flux de trésorerie de financement	-29,13 M	-27,49 M	-97,16 M	148 M	-126 M
Variation nette de la trésorerie	28,06 M	-94,74 M	-56,28 M	55,33 M	275 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,05 M	16,11 M	45,35 M	34,6 M	32,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31,02 M	31,52 M	20,93 M	16,19 M	22,72 M
Dette nette émise / remboursée	8,11 M	104 M	29,89 M	226 M	-93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,7	3,12	2,56	-1,99	0,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,92	5,3	4,31	-3,78	1,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,1	4,58	3,25	-3,86	2,12
Analyse des marges
Marge brute %	88,67	88,62	84,38	87,44	91,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,75	66,38	67,32	72,25	78,99
Marge des activités poursuivies %	19,44	14,12	14,67	-10,16	3,59
Marge nette %	16,25	12,1	10,97	-10,35	4,35
Net Avail. Pour la marge commune %	17,89	12,1	10,97	-10,35	4,35
Marge nette normalisée %	13,68	9,33	8,09	-7,64	4,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,22	0,17	0,2	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	2,49	2,15	1,85	1,9
Quick Ratio	2,07	2,49	2,15	1,85	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,05	0,06	-0,08	0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,52	21,82	42,84	60,34	81,66
Dette totale / Capital total	22,19	17,91	29,99	37,63	44,95
Dette à long terme / Capitaux propres	0,77	0,22	1,81	0,95	0,4
Dette à long terme / Capital total	0,6	0,18	1,27	0,59	0,22
Dette totale / Total de l'actif	44,57	37,24	43,65	50,83	49,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,49	-31,32	-24,15	19,23	24,5
Résultat brut, Croissance 1 an	79,17	-31,36	-27,78	23,55	29,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	325,95	-50,12	-21,22	-182,63	-143,95
Résultat net, Croissance 1 an	219	-48,84	-31,24	-212,42	-152,4
Résultat net normalisé sur 1 an	236,64	-53,15	-34,2	-212,54	-170,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	268,56	-53,54	-31,24	-212,42	-152,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,35	-3,22	-2,7	-8,19	-0,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,53	-14,45	7,81	5,21	-3,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,54	-3,35	-3,47	-8,46	-0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,65	-158,24	-247,84	-276,71	-484,53
CAPEX, Croissance 1 an	-53,99	-13,39	103,42	-15,5	268,04
Dividende par action, 1 an de croissance	266,67	-30	-28,57	-49,45	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-89,88	7,89	-27,83	-4,9	21,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,63	10,9	-29,59	-5,54	26,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	211,37	45,76	-37,32	-19,32	-39,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	205,3	27,75	-40,69	-12,08	-23,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	239,15	25,59	-44,48	-13,95	-10,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	220,37	30,86	-43,48	-12,08	-23,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,75	2,4	-2,96	-5,49	-4,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,46	-9,15	-3,96	6,5	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,87	2,42	-3,41	-6	-4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	105,32	-43,74	-7,21	61,64	160,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	83,94	-36,88	32,73	31,11	76,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	60,21	-29,29	-39,91	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-74,46	-80,84	-4,07	-14,68	4,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,62	10,2	-3,88	-15,08	5,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	168,92	69,1	18,73	-31,27	-34,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	158,29	68,32	3,92	-26,6	-26,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	157,35	75,32	1,24	-29,73	-19,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	166,72	68,32	5,6	-28,92	-26,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,06	2,67	0,67	-4,74	-3,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,16	-3,52	-3,82	-1	2,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,18	2,71	0,42	-5,12	-4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,79	34,91	-22,36	15,02	115,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	88,01	43,1	-6,76	14,18	84,95
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	22,39	-36,78	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-56,83	-59,36	-61,3	-63,63	5,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,45	1,14	-3,72	3,61	7,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,26	120,02	50,19	25,78	-9,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,6	113,34	43,39	29,81	-7,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,99	69,86	39,35	31,89	-3,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,08	113,37	43,39	29,81	-7,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,05	1,87	1,19	-0,67	-1,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,46	0,78	1,41	0,37	-2,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,1	1,93	1,08	-0,87	-1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,76	-21,21	-24,91	45,02	26,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,04	-9,25	63,57	38,17	20,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	29,67	-	-	-	-