Flux de Trésorerie GlobeStar Therapeutics Corporation

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US37960P1049

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:40:34 18/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		+9 900,00%	+9 900,00%

28/10/24	Globestar Therapeutics Corporation annonce la démission de Robert Chicoski en tant que Principal Financial and Accounting Officer (directeur financier et comptable)	CI
11/10/24	GlobeStar Therapeutics Corporation annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: GLOBESTAR THERAPEUTICS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	425	77	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	425	77	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	154	37,68 k	2,41 k	-	-
Résultat Brut	271	-37,6 k	-2,41 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	316 k	266 k	9,09 M	1,27 M	1,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	316 k	266 k	9,09 M	1,27 M	1,86 M
Résultat d'Exploitation	-316 k	-304 k	-9,09 M	-1,27 M	-1,86 M
Intérêts payés, total	-360 k	-238 k	-287 k	-70,35 k	-91,6 k
Charges d'intérêt nettes	-360 k	-238 k	-287 k	-70,35 k	-91,6 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-676 k	-542 k	-9,38 M	-1,34 M	-1,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,67 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	11,83 k	-	-420 k	-152 k	6,72 k
EBT, elements non courants inclus	-675 k	-542 k	-9,8 M	-1,49 M	-1,95 M
Résultat des activités poursuivies	-675 k	-542 k	-9,8 M	-1,49 M	-1,95 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-675 k	-542 k	-9,8 M	-1,49 M	-1,95 M
Résultat net	-675 k	-542 k	-9,8 M	-1,49 M	-1,95 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,6 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,28 M	-542 k	-9,8 M	-1,49 M	-1,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,28 M	-542 k	-9,8 M	-1,49 M	-1,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	298 M	482 M	629 M	827 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	298 M	482 M	629 M	827 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-315 k	-302 k	-9,09 M	-1,26 M	-
EBITA	-316 k	-304 k	-9,09 M	-1,27 M	-1,86 M
EBIT	-316 k	-304 k	-9,09 M	-1,27 M	-1,86 M
Résultat net normalisé	-423 k	-339 k	-5,86 M	-835 k	-1,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	70,35 k	91,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	43,03 k	3,9 k
Dépenses générales et administratives	316 k	266 k	9,09 M	1,27 M	1,86 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	68,25 k	35,5 k	8,13 M	509 k	1,27 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	68,25 k	35,5 k	8,13 M	509 k	1,27 M

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 k	81,44 k	5,96 k	6,36 k	-
Total des liquidités et VMP	100 k	81,44 k	5,96 k	6,36 k	-
Stocks	40,12 k	2,41 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	787	4,78 k	-	3,55 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	141 k	88,64 k	5,96 k	9,92 k	-
Immobilisations corporelles brutes	-	3,19 k	3,19 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-1,92 k	-3,19 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	822	1,28 k	0	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Total des actifs	142 k	89,91 k	5,96 k	9,92 k	-
Passifs
Comptes à payer, total	135 k	133 k	342 k	381 k	328 k
Charges à payer, total	406 k	401 k	224 k	605 k	680 k
Emprunts à court terme	-	-	-	139 k	306 k
Part à court terme de la dette à long terme	114 k	155 k	106 k	20 k	59,71 k
Autres passifs à court terme	172 k	59,65 k	59,65 k	59,65 k	59,65 k
Total du passif circulant	828 k	749 k	732 k	1,2 M	1,43 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	828 k	749 k	732 k	1,2 M	1,43 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées non rachetables	4,59 M	1 k	1 k	1 k	1 k
Actions privilégiées Convertibles	897	897	897	639	129
Total des capitaux propres privilégiés	4,59 M	1,9 k	1,9 k	1,64 k	1,13 k
Actions ordinaires, total	170 k	436 k	561 k	722 k	996 k
Primes d'émissions d'actions	1,23 M	6,12 M	15,23 M	16,58 M	18,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,67 M	-7,22 M	-17,02 M	-18,5 M	-20,45 M
Résultat global et autres	-	-	500 k	5 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-5,28 M	-661 k	-728 k	-1,2 M	-1,43 M
Total des capitaux propres	-685 k	-659 k	-726 k	-1,19 M	-1,43 M
Total du passif et des capitaux propres	142 k	89,91 k	5,96 k	9,92 k	0
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	210 M	445 M	600 M	770 M	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	170 M	436 M	561 M	722 M	996 M
Actif net par action	-0,03	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-5,28 M	-661 k	-728 k	-1,2 M	-1,43 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	114 k	155 k	106 k	159 k	366 k
Dette nette	13,34 k	73,64 k	100 k	152 k	366 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-675 k	-542 k	-9,8 M	-1,49 M	-1,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	472	1,33 k	1,28 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	472	1,33 k	1,28 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	335 k	225 k	275 k	54,66 k	33,39 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,67 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	68,25 k	35,5 k	8,13 M	509 k	1,27 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,83 k	37,67 k	422 k	152 k	-6,72 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-19,9 k	36	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	8,53 k	-6,6 k	204 k	432 k	435 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,91 k	8,78 k	17,48 k	12,13 k	11,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-260 k	-240 k	-751 k	-327 k	-206 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,78 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,78 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	28,9 k	4,4 k
Dette à long terme émise, total	269 k	222 k	95 k	-	55 k
Total de la dette émise	269 k	222 k	95 k	28,9 k	59,4 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-16,5 k	-5,5 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-16,5 k	-5,5 k
Émission d'actions ordinaires	-	500	500 k	5 k	72,5 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	81,25 k	310 k	73 k
Flux de trésorerie de financement	269 k	222 k	676 k	327 k	199 k
Variation nette de la trésorerie	8,86 k	-19,02 k	-75,48 k	405	-6,36 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,15 k	-164 k	2,58 M	146 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-146 k	-241 k	2,49 M	135 k	-
Variation du fonds de roulement net	17,06 k	86,06 k	-38,79 k	-417 k	-
Dette nette émise (remboursée)	269 k	222 k	95 k	12,4 k	53,9 k

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-147,92	-163,55	-11,86 k	-9,96 k	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	34,12	35,28	1,01 k	95,52	110,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	86,76	80,58	1,42 k	154,95	148,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,78	18,24	1,41 k	154,66	148,16
Analyse des marges
Marge brute %	63,76	-48,84 k	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,39 k	346 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-74,21 k	-393 k	-	-	-
Marge EBITA %	-74,32 k	-394 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-74,32 k	-394 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-159 k	-704 k	-	-	-
Marge nette %	-159 k	-704 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-535 k	-704 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-99,45 k	-440 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,51 k	-213 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-34,3 k	-313 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,4	0,07	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	1,77	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,12	0,01	0,01	-
Quick Ratio	0,12	0,11	0,01	0,01	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,32	-1,03	-0,27	-0,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	52,06 k	206,52	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,36 k	-2,34 M	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-16,6	-23,52	-14,62	-13,28	-25,53
Dette totale / Capital total	-19,91	-30,76	-17,13	-15,32	-34,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	582,08	833,19	12,28 k	12,15 k	-
EBIT / Charges d'intérêt	-0,88	-1,28	-31,63	-17,98	-20,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,88	-1,27	-31,63	-17,97	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,88	-1,28	-31,63	-17,97	-
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,51	-0,01	-0,13	-
Dette nette / EBITDA	-0,04	-0,24	-0,01	-0,12	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,51	-0,01	-0,13	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,24	-0,01	-0,12	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-52,25	-81,88	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,32	-13,98 k	-93,59	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,13	-4,14	2,91 k	-86,1	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,02	-3,86	2,89 k	-86,09	47,37
EBIT, 1 an Croissance %	-10,02	-3,86	2,89 k	-86,09	47,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,35	-19,75	1,71 k	-84,82	31,01
Résultat net, Croissance 1 an	-17,35	-19,75	1,71 k	-84,82	31,01
Résultat net normalisé sur 1 an	50,6	-19,89	1,63 k	-85,77	46,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,24	-91,63	1,02 k	-88,36	-0,46
Stocks, Croissance 1 an	951,51	-93,99	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,48	55,11	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,98	-36,76	-93,37	66,36	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,62	-87,47	10,07	64,38	19,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,62	-87,47	10,07	64,38	19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,45	-7,84	213,36	-56,47	-37,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-982,71	354,57	-1,67 k	-94,35	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	883,48	65,2	-1,13 k	-94,57	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-70,59	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	642,01	198,33	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-7,18	436,94	104,45	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,22	-6,99	436,57	104,11	-54,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,22	-6,99	436,57	104,11	-54,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,61	-18,56	281,04	65,72	-55,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,61	-18,56	281,04	65,72	-55,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,09	9,84	272,47	57,01	-54,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,02	-64,54	-3,23	14,14	-65,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-20,49	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-0,74	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	140,64	-15,1	-79,53	-66,79	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,8	-58,63	-62,87	34,51	40,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,8	-58,63	-62,87	34,51	40,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	120,01	15,38	69,94	16,79	-47,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	12,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,96	533,44	745,21	-5,8	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,81	303,08	313,08	-25,1	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	52,28	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	195,91	58,83	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,4	-12,98	195,89	58,81	83,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,4	-12,98	195,89	58,81	83,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,95	-31,42	128,95	30,14	53,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,85	-31,42	128,95	30,14	53,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,27	-20,69	175,43	25,46	53,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,15	-65,2	12,05	-52,23	9,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,93	54,14	-63,71	-58,84	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,24	-43,25	-42,68	-39,03	29,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,24	-43,25	-42,68	-39,03	29,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,45	64,61	60,98	7,92	-4,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-19,24	757,53	59,18	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	6,23	451,58	-2,5	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	89,4	22,38	39,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	89,4	22,38	39,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	4,42	-2,4	19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	3,12	-2,4	19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	67,92	4,22	34,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-41,48	-44,03	-30,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-19,17	-16,59	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,28	-19,85	-17,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,28	-19,85	-17,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	59,85	43,5	2,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,11	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,62	-