Flux de Trésorerie Globee Inc.

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5575

JP3274410004

Prestataires de services éducatifs divers

Temps Différé Japan Exchange 03:13:42 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 120,00 ^JPY	+2,66%		-2,95%	+83,31%

14/01	Globee Inc. (TSE:5575) annonce un rachat d'actions de 280 000 titres, soit 5,47 % du capital, pour 210 millions ¥.	CI
14/01	Globee Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: GLOBEE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	411 M	709 M	947 M	1,29 Md	1,64 Md
Total Chiffre d'affaires	411 M	709 M	947 M	1,29 Md	1,64 Md
Coût des marchandises vendues, total	257 M	402 M	483 M	690 M	857 M
Résultat Brut	154 M	307 M	464 M	598 M	780 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	177 M	243 M	215 M	275 M	366 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3 M	3 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	177 M	243 M	218 M	278 M	369 M
Résultat d'Exploitation	-23 M	64 M	246 M	320 M	411 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-2 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-2 M	-5 M	-1 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-25 M	61 M	241 M	319 M	407 M
EBT, elements non courants inclus	-25 M	61 M	241 M	319 M	407 M
Charge d'impôt	-	7 M	69 M	93 M	126 M
Résultat des activités poursuivies	-25 M	54 M	172 M	226 M	281 M
Résultat net part du groupe	-25 M	54 M	172 M	226 M	281 M
Résultat net	-25 M	54 M	172 M	226 M	281 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25 M	54 M	172 M	226 M	281 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25 M	54 M	172 M	226 M	281 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,12	11,05	35,2	45,26	55,49
BPA de base - Activités poursuivies	-5,12	11,05	35,2	45,26	55,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,99 M	5,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,12	11,05	35,2	44,21	54,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,12	11,05	35,2	44,21	54,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,89 M	4,89 M	4,89 M	5,11 M	5,12 M
BPA de base normalisé	-3,2	7,8	30,83	39,93	50,23
BPA dilué normalisé	-3,2	7,8	30,83	39	49,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	260 M	368 M	494 M
EBITA	-23 M	64 M	246 M	320 M	411 M
EBIT	-23 M	64 M	246 M	320 M	411 M
EBITDAR	-	-	-	396 M	526 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	11,48	28,63	29,15	30,96
Résultat net normalisé	-15,62 M	38,12 M	151 M	199 M	254 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	17 M	36 M	101 M
Dépense de marketing	-	-	17 M	36 M	101 M
Dépenses générales et administratives	-	-	33 M	35 M	35 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	28 M	32 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	1,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	30,05 M

Période Fiscale: Mai	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	279 M	450 M	549 M	1,03 Md	1,15 Md
Total des liquidités et VMP	279 M	450 M	549 M	1,03 Md	1,15 Md
Créances clients, total	73 M	104 M	202 M	238 M	330 M
Autres créances	1 M	-	-	-	-
Total des créances	74 M	104 M	202 M	238 M	330 M
Dépenses payées d'avance	50 M	68 M	131 M	185 M	348 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	1 M	-	1 M	2 M
Total de l'actif circulant	405 M	623 M	882 M	1,45 Md	1,83 Md
Immobilisations corporelles nettes	18 M	16 M	17 M	15 M	14 M
Investissements à long terme	1 M	1 M	1 M	1 M	22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	116 M	235 M	347 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	8 M	18 M	23 M	28 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	425 M	648 M	1,04 Md	1,73 Md	2,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	34 M	65 M	78 M	89 M	82 M
Charges à payer, total	8 M	22 M	39 M	64 M	82 M
Emprunts à court terme	-	-	-	30 M	30 M
Part à court terme de la dette à long terme	51 M	46 M	30 M	49 M	49 M
Impôts sur le revenu à payer	14 M	54 M	115 M	114 M	167 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	183 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4 M	327 M	497 M	680 M	899 M
Total du passif circulant	294 M	514 M	759 M	1,03 Md	1,31 Md
Dette à long terme	80 M	30 M	-	77 M	27 M
Autres passifs non courants	6 M	4 M	5 M	7 M	6 M
Total du passif	380 M	548 M	764 M	1,11 Md	1,34 Md
Actions ordinaires, total	32 M	32 M	32 M	91 M	92 M
Primes d'émissions d'actions	30 M	30 M	30 M	89 M	90 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17 M	37 M	209 M	436 M	718 M
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	45 M	100 M	272 M	616 M	901 M
Total des capitaux propres	45 M	100 M	272 M	616 M	901 M
Total du passif et des capitaux propres	425 M	648 M	1,04 Md	1,73 Md	2,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,89 M	4,89 M	4,89 M	5 M	5,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,89 M	4,89 M	4,89 M	5 M	5,07 M
Actif net par action	9,21	20,47	55,67	123,25	177,78
Actif corporel net	45 M	100 M	156 M	381 M	554 M
Actif corporel net par action	9,21	20,47	31,93	76,23	109,31
Total de la dette	131 M	76 M	30 M	156 M	106 M
Dette nette	-148 M	-374 M	-519 M	-871 M	-1,04 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	224 M	256 M
Employés à temps plein	-	-	34	39	48

Période Fiscale: Mai	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	241 M	320 M	408 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	14 M	48 M	83 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	14 M	48 M	83 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-22 M	-111 M	-108 M
Variation des créances	-	-	-97 M	-36 M	-91 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	12 M	10 M	-5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	122 M	156 M	100 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	270 M	387 M	387 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2 M	-1 M	-3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-122 M	-153 M	-190 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-19 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-124 M	-154 M	-213 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	30 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	150 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	180 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-46 M	-53 M	-49 M
Total de la dette remboursée	-	-	-46 M	-53 M	-49 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	117 M	3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-46 M	245 M	-46 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2 M	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	98 M	478 M	124 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	23 M	111 M	107 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	145 M	221 M	173 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	145 M	221 M	174 M
Variation du fonds de roulement net	-	-178 M	-101 M	-127 M	-27 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-46 M	127 M	-49 M

Période Fiscale: Mai	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,46	18,26	14,48	12,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,73	64,33	37,24	28,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	74,48	92,47	50,9	37,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	74,48	92,47	50,9	37,05
Analyse des marges
Marge brute %	37,47	43,3	49	46,43	47,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,07	34,27	22,7	21,35	22,36
Marge d’EBITDA %	-	-	27,46	28,57	30,18
Marge EBITA %	-5,6	9,03	25,98	24,84	25,11
Marge d'EBIT %	-5,6	9,03	25,98	24,84	25,11
Marge des activités poursuivies %	-6,08	7,62	18,16	17,55	17,17
Marge nette %	-6,08	7,62	18,16	17,55	17,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,08	7,62	18,16	17,55	17,17
Marge nette normalisée %	-3,8	5,38	15,91	15,48	15,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	15,29	17,16	10,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	15,29	17,16	10,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,32	1,12	0,93	0,82
Rotation des actifs corporels	-	41,71	57,39	80,5	112,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,01	6,19	5,85	5,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,21	1,16	1,41	1,4
Quick Ratio	1,2	1,08	0,99	1,23	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,36	0,38	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	45,56	58,97	62,52	63,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	44,94	54,03	44,29	36,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	291,11	76	11,03	25,32	11,76
Dette totale / Capital total	74,43	43,18	9,93	20,21	10,53
Dette à long terme / Capitaux propres	177,78	30	-	12,5	3
Dette à long terme / Capital total	45,45	17,05	-	9,97	2,68
Dette totale / Total de l'actif	89,41	84,57	73,75	64,31	59,83
EBIT / Charges d'intérêt	-23	64	-	-	411
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	494
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	491
Dette totale / EBITDA	-	-	0,12	0,42	0,21
Dette nette / EBITDA	-	-	-2	-2,37	-2,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,12	0,43	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,01	-2,37	-2,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	72,51	33,57	36,01	27,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	99,35	51,14	28,88	30,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	41,54	34,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-378,26	284,38	30,08	28,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	-378,26	284,38	30,08	28,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-316	218,52	31,4	24,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	-316	218,52	31,4	24,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-344	295,08	32,37	27,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-316	218,52	25,59	24,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	42,47	94,23	17,82	38,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,11	6,25	-11,76	-6,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	52,47	59,88	66,6	29,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	122,22	56	144,23	45,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	122,22	172	126,47	46,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	43,33	0
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-50	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	52,68	-21,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	52,68	-21,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,79	34,78	31,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	73,58	39,57	29,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	37,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	227,04	123,61	29,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	227,04	123,61	29,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	162,3	104,58	27,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	162,3	104,58	27,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	210,48	128,68	29,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	162,3	100	24,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	66,35	51,28	27,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,82	-3,18	-9,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	56,13	63,2	47,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	86,19	95,19	88,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	145,85	148,19	82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	22,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	9,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	9,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,34	32,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,18	36,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	140,51	85,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	140,51	85,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,32	73,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,32	73,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	133,68	88,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	105,2	70,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,28	46,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,9	-4,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,55	51,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,82	76,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,22	108,09