Ratios Financiers Globe-ing Inc.

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30/04	Globe-ing va transférer sa cotation sur le marché Prime de la Bourse de Tokyo	MT

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Données Financières Publiées: GLOBE-ING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,18 Md	8,26 Md
Total Chiffre d'affaires	4,18 Md	8,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,53 Md	2,65 Md
Résultat Brut	2,65 Md	5,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,28 Md	2,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 Md	2,8 Md
Résultat d'Exploitation	371 M	2,8 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	1 M
Gains (pertes) de change	-7 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	13 M	-9 M
EBT, hors éléments non courants	378 M	2,78 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-105 M
Autres éléments non courants	11 M	61 M
EBT, elements non courants inclus	393 M	2,74 Md
Charge d'impôt	133 M	949 M
Résultat des activités poursuivies	260 M	1,79 Md
Résultat net part du groupe	260 M	1,79 Md
Intérêts minoritaires	-	-21 M
Résultat net	260 M	1,77 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	260 M	1,77 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	260 M	1,77 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,97	64,49
BPA de base - Activités poursuivies	9,97	64,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,08 M	27,41 M
Bénéfice net par action - dilué	9,97	59,97
BPA dilué - Activités poursuivies	9,97	59,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,08 M	29,48 M
BPA de base normalisé	9,06	62,66
BPA dilué normalisé	9,06	58,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	2,88 Md
EBITA	371 M	2,81 Md
EBIT	371 M	2,8 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,84	34,66
Résultat net normalisé	236 M	1,72 Md
Provisions de pension	13,73 M	11,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	324 M
Dépense en recherche et de développement	71 M	94 M

Période Fiscale: Mai	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 Md	6,61 Md
Total des liquidités et VMP	1,39 Md	6,61 Md
Créances clients, total	233 M	451 M
Total des créances	233 M	451 M
Stocks	10 M	6 M
Autres actifs à court terme, total	430 M	762 M
Total de l'actif circulant	2,06 Md	7,83 Md
Immobilisations corporelles nettes	99 M	180 M
Investissements à long terme	105 M	109 M
Goodwill	104 M	93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	105 M	288 M
Actifs d'impôts différés à long terme	118 M	264 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M
Total des actifs	2,59 Md	8,77 Md
Passifs
Charges à payer, total	538 M	886 M
Impôts sur le revenu à payer	341 M	1,74 Md
Autres passifs à court terme	68 M	149 M
Total du passif circulant	947 M	2,78 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	52 M	70 M
Autres passifs non courants	44 M	48 M
Total du passif	1,04 Md	2,9 Md
Actions ordinaires, total	90 M	1,2 Md
Primes d'émissions d'actions	459 M	1,86 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	936 M	2,7 Md
Résultat global et autres	65 M	-5 M
Total des fonds propres ordinaires	1,55 Md	5,75 Md
Intérêts minoritaires	-	117 M
Total des capitaux propres	1,55 Md	5,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,59 Md	8,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,08 M	28,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,08 M	28,73 M
Actif net par action	59,44	200,22
Actif corporel net	1,34 Md	5,37 Md
Actif corporel net par action	51,42	186,96
Total de la dette	0	0
Dette nette	-1,39 Md	-6,61 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	117 M
Stocks - travaux en cours, total	-	3 M
Stocks de produits finis, total	-	2 M
Stocks - Autres	-	1 M
Employés à temps plein	203	273

Période Fiscale: Mai	2024	2025
Résultat net	-	2,74 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	11 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	105 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-100 M
Variation des créances	-	-521 M
Variation des dettes fournisseurs	-	520 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	272 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	3,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-122 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-320 M
Autres activités d'investissement, total	-	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-448 M
Émission d'actions ordinaires	-	2,21 Md
Autres activités de financement, total	-	366 M
Flux de trésorerie de financement	-	2,57 Md
Variation nette de la trésorerie	-	5,22 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	103 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,68 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,68 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,29 Md

Période Fiscale: Mai	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	30,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	47,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	48,42
Analyse des marges
Marge brute %	63,43	67,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,54	33,93
Marge d’EBITDA %	-	34,91
Marge EBITA %	8,89	34,05
Marge d'EBIT %	8,89	33,92
Marge des activités poursuivies %	6,23	21,67
Marge nette %	6,23	21,42
Net Avail. Pour la marge commune %	6,23	21,42
Marge nette normalisée %	5,66	20,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	32,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	32,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,45
Rotation des actifs corporels	-	59,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	24,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	331,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	2,82
Quick Ratio	1,71	2,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	1,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	40,22	33,06
Dette nette / EBITDA	-	-2,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	97,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	111,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	657,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	654,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	588,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	580
Résultat net normalisé sur 1 an	-	627,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	501,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	93,56
Stocks, Croissance 1 an	-	-40
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	81,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	238,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	300,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	271,1