Ratios Financiers Global-E Online Ltd.

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Données Financières Publiées: GLOBAL-E ONLINE LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	245 M	409 M	570 M	753 M	962 M
Total Chiffre d'affaires	245 M	409 M	570 M	753 M	962 M
Coût des marchandises vendues, total	154 M	251 M	336 M	413 M	526 M
Résultat Brut	91,43 M	158 M	234 M	339 M	436 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	127 M	246 M	261 M	302 M	241 M
Dépenses de R&D	29,76 M	81,21 M	97,57 M	105 M	123 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	157 M	327 M	359 M	407 M	364 M
Résultat d'Exploitation	-65,08 M	-169 M	-125 M	-67,93 M	72,2 M
Intérêts payés, total	-2,7 M	-12,02 M	-	-11,46 M	-1,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,26 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,7 M	-12,02 M	5,26 M	-11,46 M	-1,17 M
Autres produits non opérationnels	-5,87 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-73,66 M	-181 M	-120 M	-79,39 M	71,03 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-573 k	-8,49 M	-	-	-325 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-73 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-12,16 M	-12,16 M	-	-210 k
EBT, elements non courants inclus	-74,23 M	-201 M	-132 M	-79,39 M	70,5 M
Charge d'impôt	705 k	-6,01 M	2,01 M	-3,84 M	2,23 M
Résultat des activités poursuivies	-74,93 M	-195 M	-134 M	-75,55 M	68,27 M
Résultat net part du groupe	-74,93 M	-195 M	-134 M	-75,55 M	68,27 M
Résultat net	-74,93 M	-195 M	-134 M	-75,55 M	68,27 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-74,93 M	-195 M	-134 M	-75,55 M	68,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-74,93 M	-195 M	-134 M	-75,55 M	68,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,74	-1,24	-0,81	-0,45	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	-1,24	-0,81	-0,45	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	158 M	164 M	167 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,74	-1,24	-0,81	-0,45	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,74	-1,24	-0,81	-0,45	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	158 M	164 M	167 M	176 M
BPA de base normalisé	-0,45	-0,72	-0,45	-0,3	0,26
BPA dilué normalisé	-0,45	-0,72	-0,45	-0,3	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,54 M	9,79 M	47,78 M	102 M	159 M
EBITA	19,21 M	8,21 M	45,99 M	99,48 M	157 M
EBIT	-65,08 M	-169 M	-125 M	-67,93 M	72,2 M
EBITDAR	21 M	13,57 M	52,47 M	107 M	166 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,95	2,98	-1,52	4,84	3,16
Impôts intérieurs courants	-	-	-	23 k	818 k
Impôts étrangers courants	795 k	1,51 M	2,06 M	2,64 M	1,85 M
Total des impôts courants	795 k	1,51 M	2,06 M	2,66 M	2,66 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-436 k
Impôts étrangers différés	-90 k	-7,52 M	-51 k	-6,51 M	-
Total des impôts différés	-90 k	-7,52 M	-51 k	-6,51 M	-436 k
Résultat net normalisé	-46,03 M	-113 M	-74,77 M	-49,62 M	44,4 M
Provisions de pension	1,43 M	2,17 M	691 k	33 k	58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	105 M	206 M	217 M	251 M	190 M
Dépenses générales et administratives	22,07 M	39,54 M	43,9 M	51,21 M	51,15 M
Dépense en recherche et de développement	29,76 M	81,21 M	97,57 M	105 M	123 M
Charges locatives nettes, total	1,46 M	3,78 M	4,69 M	5,66 M	6,57 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,44 M	17,67 M	-	21,56 M	2,54 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-986 k	-13,89 M	-	-15,9 M	4,02 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	85 k	262 k	639 k	929 k	1,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,19 M	21,97 M	26,27 M	17,29 M	17,32 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,29 M	3,88 M	4,26 M	5,84 M	6,39 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,44 M	12,8 M	13,8 M	15,1 M	14,59 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12 M	38,91 M	44,96 M	39,16 M	39,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	449 M	165 M	200 M	255 M	246 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	60,45 M	63,17 M	117 M	220 M	377 M
Total des liquidités et VMP	509 M	228 M	317 M	474 M	623 M
Créances clients, total	9,18 M	16,42 M	27,84 M	41,17 M	55,71 M
Autres créances	96,66 M	121 M	158 M	190 M	275 M
Total des créances	106 M	138 M	186 M	232 M	331 M
Dépenses payées d'avance	6,27 M	7,85 M	14,8 M	13,04 M	22,04 M
Autres actifs à court terme, total	1,27 M	764 k	2,36 M	4,16 M	10,76 M
Total de l'actif circulant	622 M	375 M	520 M	723 M	987 M
Immobilisations corporelles brutes	24,41 M	32,62 M	37,7 M	41,41 M	40,73 M
Amortissements cumulés	-1,03 M	-2,62 M	-4,41 M	-6,54 M	-9 M
Immobilisations corporelles nettes	23,38 M	30 M	33,29 M	34,87 M	31,73 M
Investissements à long terme	-	-	-	1,08 M	4,08 M
Goodwill	-	368 M	368 M	368 M	375 M
Autres immobilisations incorporelles, total	197 M	381 M	271 M	126 M	52,92 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	171 k	-	-	-
Charges différées à long terme	1,31 M	1,82 M	2,67 M	3,79 M	4,24 M
Autres actifs à long terme, total	2,43 M	6,96 M	7,63 M	7,23 M	7,76 M
Total des actifs	846 M	1,16 Md	1,2 Md	1,26 Md	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24,06 M	52,22 M	50,94 M	79,56 M	91,58 M
Charges à payer, total	37,26 M	62,45 M	90,28 M	91,68 M	144 M
Part à court terme des contrats de location	2,52 M	3,24 M	4,03 M	4,35 M	5,05 M
Autres passifs à court terme	67,73 M	91,66 M	128 M	173 M	269 M
Total du passif circulant	132 M	210 M	274 M	348 M	510 M
Contrats de location à long terme	18,8 M	16,58 M	19,29 M	20,51 M	18,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	6,56 M	6,51 M	-	286 k
Autres passifs non courants	-	1,76 M	1,07 M	1,1 M	1,42 M
Total du passif	150 M	234 M	300 M	370 M	530 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	824 M	1,25 Md	1,36 Md	1,43 Md	1,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-128 M	-323 M	-457 M	-532 M	-536 M
Résultat global et autres	-159 k	-1,93 M	-1,42 M	515 k	2,8 M
Total des fonds propres ordinaires	696 M	928 M	902 M	893 M	933 M
Total des capitaux propres	696 M	928 M	902 M	893 M	933 M
Total du passif et des capitaux propres	846 M	1,16 Md	1,2 Md	1,26 Md	1,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	163 M	166 M	169 M	168 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	161 M	166 M	169 M	169 M
Actif net par action	4,62	5,75	5,44	5,28	5,52
Actif corporel net	499 M	179 M	264 M	400 M	504 M
Actif corporel net par action	3,32	1,11	1,59	2,37	2,98
Total de la dette	21,32 M	19,82 M	23,32 M	24,86 M	23,5 M
Dette nette	-488 M	-208 M	-294 M	-450 M	-599 M
Dette relative aux PBO non financés	-	535 k	338 k	269 k	266 k
Dette relative aux contrats de location	11,66 M	30,24 M	37,55 M	45,3 M	52,53 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,08 M	4,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,03 M	4,02 M	5,01 M	6,42 M	8,05 M
Employés à temps plein	473	767	923	1,08 k	1,22 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	724 k	681 k	1,11 M	522 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-74,93 M	-195 M	-134 M	-75,55 M	68,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	331 k	1,58 M	1,79 M	2,13 M	2,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	84,3 M	177 M	171 M	167 M	84,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	84,63 M	178 M	173 M	170 M	86,98 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	140 k	73 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12 M	38,91 M	44,96 M	39,16 M	39,34 M
Autres activités d'exploitation, total	5,9 M	-1,22 M	-2,57 M	3,34 M	-14,13 M
Variation des créances	-5,59 M	2,66 M	-11,42 M	-13,33 M	-14,37 M
Variation des dettes fournisseurs	5,01 M	16,65 M	-1,28 M	28,62 M	11,98 M
Variation des impôts différés	-90 k	-8,18 M	120 k	-6,51 M	-436 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,31 M	49,53 M	39,54 M	24,13 M	106 M
Flux de trésorerie d'exploitation	15,75 M	81,48 M	108 M	169 M	284 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,88 M	-8,35 M	-1,74 M	-2,34 M	-3,1 M
Acquisitions en espèces	-	-317 M	-	-	-17,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-37,61 M	-4,27 M	-53,3 M	-103 M	-160 M
Flux de trésorerie d'investissement	-40,49 M	-330 M	-55,04 M	-105 M	-181 M
Émission d'actions ordinaires	399 M	1,24 M	1,99 M	3,28 M	1,39 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-72,22 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	399 M	1,24 M	1,99 M	3,28 M	-70,82 M
Ajustements des taux de change	-	-	1,9 M	-4,47 M	10,98 M
Variation nette de la trésorerie	374 M	-247 M	57,08 M	63,08 M	43,23 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 k	249 k	729 k	2,6 M	3,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	45,2 M	140 M	144 M	186 M	213 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	46,89 M	148 M	144 M	193 M	214 M
Variation du fonds de roulement net	6,18 M	-44,21 M	-6,56 M	-28,88 M	-45,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,08	-10,5	-6,6	-3,44	3,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,23	-12,66	-8,33	-4,61	4,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,47	-24,07	-14,62	-8,42	7,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,01	-24,07	-14,62	-8,42	7,48
Analyse des marges
Marge brute %	37,28	38,67	40,99	45,09	45,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,68	60,05	45,78	40,1	25,08
Marge d’EBITDA %	7,97	2,39	8,38	13,5	16,54
Marge EBITA %	7,83	2,01	8,07	13,22	16,3
Marge d'EBIT %	-26,54	-41,23	-21,91	-9,02	7,5
Marge des activités poursuivies %	-30,55	-47,77	-23,48	-10,04	7,1
Marge nette %	-30,55	-47,77	-23,48	-10,04	7,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,55	-47,77	-23,48	-10,04	7,1
Marge nette normalisée %	-18,77	-27,61	-13,12	-6,59	4,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,43	34,3	25,33	24,66	22,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,12	36,14	25,33	25,61	22,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,41	0,48	0,61	0,71
Rotation des actifs corporels	17,36	15,33	18,01	22,09	28,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	38,39	31,95	25,75	21,82	19,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,73	1,79	1,9	2,08	1,93
Quick Ratio	4,67	1,75	1,84	2,03	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,39	0,4	0,49	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,51	11,43	14,17	16,78	18,37
Délais de paiement des fournisseurs	51,15	55,49	55,98	57,78	59,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,06	2,14	2,59	2,78	2,52
Dette totale / Capital total	2,97	2,09	2,52	2,71	2,46
Dette à long terme / Capitaux propres	2,7	1,79	2,14	2,3	1,98
Dette à long terme / Capital total	2,62	1,75	2,08	2,23	1,93
Dette totale / Total de l'actif	17,77	20,17	24,98	29,29	36,24
EBIT / Charges d'intérêt	-24,12	-14,03	-	-5,92	61,66
EBITDA / Charges d'intérêt	7,78	1,13	-	9,36	141,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,72	0,43	-	9,15	138,9
Dette totale / EBITDA	1,02	1,46	0,44	0,23	0,14
Dette nette / EBITDA	-23,23	-15,35	-5,61	-4,19	-3,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,18	3,8	0,46	0,24	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-26,92	-39,9	-5,8	-4,28	-3,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,85	66,77	39,33	32,08	27,82
Résultat brut, Croissance 1 an	110,32	73	47,68	45,3	28,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	125,99	-48,37	387,8	112,68	56,66
EBITA, 1 an Croissance en %	128,37	-55,96	460,2	116,32	57,68
EBIT, 1 an Croissance %	-873,62	156,89	-25,95	-45,61	-206,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,01 k	160,77	-31,52	-43,54	-190,37
Résultat net, Croissance 1 an	-2,01 k	160,77	-31,52	-43,54	-190,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,91 k	143,89	-33,79	-33,64	-189,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,57 k	67,57	-34,34	-44,54	-186,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	155,56	78,81	69,51	47,88	35,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	379,33	28,34	10,96	4,75	-9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	424,58	37,4	3,42	5,08	15,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,22 k	-64,12	47,19	51,75	26,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,66 k	33,4	-2,82	-0,95	4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,34	417,43	21,15	56,52	67,53
CAPEX, Croissance 1 an	532,24	189,7	-79,15	34,12	32,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	89,62	212,25	2,91	28,56	14,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	96,69	217,67	-2,32	33,52	11,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	92,99	73,19	52,44	35,66	29,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	121,33	90,75	59,84	46,49	36,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	102,21	6,42	58,69	222,1	82,54
EBITA, 2 ans CAGR %	96,99	-1,22	57,07	248,11	84,69
EBIT, 2 ans CAGR %	262,57	347,76	37,92	-36,54	-23,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	215,16	606,57	33,63	-37,82	-28,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	215,16	606,57	33,63	-37,82	-28,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	213,17	565,97	27,07	-33,71	-22,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,85	542,92	4,89	-39,66	-30,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	117,48	113,77	74,1	58,33	41,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	251,23	148,02	19,33	7,81	-2,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	340,53	168,48	19,21	4,25	10,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	206,82	100,61	-27,32	49,46	38,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	262,21	356,64	13,86	-1,89	1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,69	66,62	144,18	37,71	61,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	230,46	327,97	-22,29	-47,13	33,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	461,13	142,6	79,26	15,02	21,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,61 k	149,01	76,15	14,2	21,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	85,16	83,82	61,08	45,32	32,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	119,97	103,88	75,15	54,84	40,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,14	27,01	76,78	74,96	153,31
EBITA, 3 ans CAGR %	22,79	18,36	76,15	74,75	167,35
EBIT, 3 ans CAGR %	84,41	224,18	145,77	1,14	-24,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,28	195,88	224,55	0,27	-29,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,28	195,88	224,55	0,27	-29,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	85,48	188,69	208,52	2,33	-26,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,24	47,83	200,51	-15,18	-31,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	130,6	103,74	97,86	64,88	50,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	286,78	151,1	89,69	14,26	1,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	209,5	198,76	95,35	14,3	7,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	121,63	50,04	80,94	-7,11	41,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	147,57	159,63	172,63	8,69	0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,4	126,33	54,49	110,54	47,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	198,86	216,27	56,29	-6,79	-28,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	360,62	82,28	60,46	15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	872,68	82,28	60,61	13,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	71,3	62,79	47,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	93,6	78,63	58,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	36,14	84,29	79,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	34,68	82,22	79,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	64,47	68,84	53,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	63,1	58,53	77,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	63,1	58,53	77,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	59,63	60,26	77,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	6,29	3,3	67,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	106,08	84,19	73,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	141,65	79,05	45,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	111,31	96,07	55,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	41,88	49,81	62,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	81,45	75,92	83,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	68,42	88,98	57,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	74,37	54,65	46,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	164,43	55,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	312,91	55,12