Flux de Trésorerie Gladstone Capital Corporation

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US3765358789

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,23 ^USD	-1,03%		-0,67%	-6,92%

31/08	Gladstone Capital Corporation annonce un dividende exceptionnel, payable le 16 septembre 2026	CI
05/08	Gladstone Capital Corporation en quête d'acquisitions	CI

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Données Financières Publiées: GLADSTONE CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	202 k	4,79 M	935 k	380 k	1,05 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	53,59 M	58,36 M	85,5 M	96,24 M	88,07 M
Total Chiffre d'affaires	53,79 M	63,15 M	86,43 M	96,62 M	89,12 M
Résultat Brut	53,79 M	63,15 M	86,43 M	96,62 M	89,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,81 M	16,73 M	23,04 M	26,98 M	21,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,81 M	16,73 M	23,04 M	26,98 M	21,64 M
Résultat d'Exploitation	38,98 M	46,42 M	63,4 M	69,64 M	67,49 M
Intérêts payés, total	-12,86 M	-14,14 M	-22,38 M	-23,79 M	-23,2 M
Charges d'intérêt nettes	-12,86 M	-14,14 M	-22,38 M	-23,79 M	-23,2 M
Autres produits non opérationnels	-1,35 M	-243 k	319 k	3,95 M	274 k
EBT, hors éléments non courants	24,77 M	32,04 M	41,34 M	49,8 M	44,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	59,53 M	-12,12 M	1,33 M	44,71 M	12,63 M
EBT, elements non courants inclus	84,3 M	19,91 M	42,67 M	94,51 M	57,19 M
Résultat des activités poursuivies	84,3 M	19,91 M	42,67 M	94,51 M	57,19 M
Résultat net part du groupe	84,3 M	19,91 M	42,67 M	94,51 M	57,19 M
Résultat net	84,3 M	19,91 M	42,67 M	94,51 M	57,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	84,3 M	19,91 M	42,67 M	94,51 M	57,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	84,3 M	19,91 M	42,67 M	94,51 M	57,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,07	1,16	2,29	4,34	2,56
BPA de base - Activités poursuivies	5,07	1,16	2,29	4,34	2,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,62 M	17,18 M	18,66 M	21,78 M	22,36 M
Bénéfice net par action - dilué	5,07	1,16	2,29	4,34	2,55
BPA dilué - Activités poursuivies	5,07	1,16	2,29	4,34	2,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,62 M	17,18 M	18,66 M	21,78 M	22,66 M
BPA de base normalisé	0,93	1,17	1,38	1,43	1,25
BPA dilué normalisé	0,93	1,17	1,38	1,43	1,23
Dividende par action	1,56	1,59	1,84	1,98	1,98
Ratio de distribution	30,81	137,2	82,98	45,65	97,01
Éléments supplémentaires
EBITA	38,98 M	46,42 M	63,4 M	69,64 M	67,49 M
EBIT	38,98 M	46,42 M	63,4 M	69,64 M	67,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	53,79 M	63,15 M	86,43 M	96,62 M	89,12 M
Résultat net normalisé	15,48 M	20,02 M	25,84 M	31,12 M	27,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,81 M	16,73 M	23,04 M	26,98 M	21,64 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	671 k	2,01 M	1,31 M	2,17 M	32,37 M
Total des liquidités et VMP	671 k	2,01 M	1,31 M	2,17 M	32,37 M
Créances clients, total	2,36 M	2,74 M	6,1 M	5,92 M	5,7 M
Autres créances	2,95 M	3,2 M	2,94 M	2,8 M	4,79 M
Total des créances	5,31 M	5,94 M	9,04 M	8,72 M	10,49 M
Liquidités soumises à restrictions	175 k	96 k	95 k	132 k	-
Autres actifs à court terme, total	700 k	500 k	800 k	1,7 M	2,4 M
Total de l'actif circulant	6,86 M	8,54 M	11,24 M	12,73 M	45,26 M
Investissements à long terme	103 M	74,8 M	41,27 M	45,36 M	163 M
Charges différées à long terme	1,03 M	836 k	1,34 M	1,05 M	1,95 M
Autres actifs à long terme, total	456 M	577 M	666 M	753 M	698 M
Total des actifs	566 M	661 M	719 M	812 M	908 M
Passifs
Comptes à payer, total	490 k	500 k	1,01 M	1,23 M	1,19 M
Charges à payer, total	4,47 M	5,08 M	7,37 M	7,43 M	6,77 M
Total du passif circulant	4,96 M	5,58 M	8,38 M	8,66 M	7,96 M
Dette à long terme	237 M	339 M	301 M	325 M	398 M
Autres passifs non courants	5,99 M	499 k	1,51 M	461 k	359 k
Total du passif	248 M	345 M	311 M	334 M	406 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	7,85 M	19,39 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	7,85 M	19,39 M
Actions ordinaires, total	34 k	35 k	44 k	44 k	45 k
Primes d'émissions d'actions	392 M	396 M	481 M	492 M	502 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,19 M	-73,65 M	-55,38 M	-46,7 M	-2,15 M
Résultat global et autres	11,1 M	-6,44 M	-17,45 M	25,25 M	-17,49 M
Total des fonds propres ordinaires	318 M	315 M	409 M	471 M	482 M
Total des capitaux propres	318 M	315 M	409 M	479 M	501 M
Total du passif et des capitaux propres	566 M	661 M	719 M	812 M	908 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,15 M	17,57 M	21,75 M	22,33 M	22,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,15 M	17,37 M	21,75 M	22,23 M	22,59 M
Actif net par action	18,57	18,17	18,79	21,18	21,34
Actif corporel net	318 M	315 M	409 M	471 M	482 M
Actif corporel net par action	18,57	18,17	18,79	21,18	21,34
Total de la dette	237 M	339 M	301 M	325 M	398 M
Dette nette	236 M	337 M	300 M	322 M	365 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	84,3 M	19,91 M	42,67 M	94,51 M	57,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,35 M	1,18 M	1,53 M	1,86 M	2,29 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,35 M	243 k	-319 k	-3,95 M	-274 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-58,65 M	11,68 M	-1,22 M	-44,54 M	-13,48 M
Autres activités d'exploitation, total	-45,17 M	-104 M	-53,67 M	-42,95 M	-49,12 M
Variation des créances	640 k	-376 k	-3,36 M	177 k	221 k
Variation des dettes fournisseurs	113 k	10 k	506 k	224 k	-42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,01 M	-5,45 M	3 M	-2,09 M	-2,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,06 M	-76,4 M	-10,86 M	3,24 M	-5,49 M
Dette à long terme émise, total	389 M	379 M	206 M	221 M	479 M
Total de la dette émise	389 M	379 M	206 M	221 M	479 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-374 M	-276 M	-243 M	-198 M	-403 M
Total de la dette remboursée	-374 M	-276 M	-243 M	-198 M	-403 M
Émission d'actions ordinaires	26,85 M	4,53 M	87,39 M	11 M	9,58 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	7,85 M	11,54 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-25,97 M	-27,32 M	-35,41 M	-43,14 M	-55,48 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,97 M	-27,32 M	-35,41 M	-43,14 M	-55,48 M
Autres activités de financement, total	-3,44 M	-2,04 M	-4,83 M	-840 k	-6,75 M
Flux de trésorerie de financement	12,44 M	77,66 M	10,15 M	-2,34 M	35,56 M
Variation nette de la trésorerie	-1,62 M	1,26 M	-706 k	903 k	30,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,9 M	12,25 M	20,41 M	21,76 M	19,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,41 M	21,62 M	26,56 M	30,17 M	26,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,1 M	29,28 M	39,01 M	43,18 M	39,15 M
Variation du fonds de roulement net	-732 k	-271 k	609 k	348 k	3,03 M
Dette nette émise (remboursée)	15 M	102 M	-37 M	22,8 M	76,66 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,75	4,73	5,74	5,68	4,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,82	4,79	5,81	5,75	4,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,53	6,28	11,78	21,3	11,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,53	6,28	11,78	21,49	12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,53	26,49	26,65	27,93	24,28
Marge EBITA %	72,47	73,51	73,35	72,07	75,72
Marge d'EBIT %	72,47	73,51	73,35	72,07	75,72
Marge des activités poursuivies %	156,71	31,53	49,36	97,81	64,17
Marge nette %	156,71	31,53	49,36	97,81	64,17
Net Avail. Pour la marge commune %	156,71	31,53	49,36	97,81	64,17
Marge nette normalisée %	28,78	31,71	29,89	32,21	31,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,21	34,24	30,73	31,22	30,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,65	46,37	45,14	44,69	43,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,13	0,13	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,08	1,88	0,21	0,06	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,53	1,34	1,47	5,69
Quick Ratio	1,21	1,43	1,23	1,26	5,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,84	-13,7	-1,3	0,37	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,84 k	194,07	1,72 k	5,79 k	2,01 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,46	107,58	73,63	67,8	79,35
Dette totale / Capital total	42,68	51,83	42,41	40,41	44,24
Dette à long terme / Capitaux propres	74,46	107,58	73,63	67,8	79,35
Dette à long terme / Capital total	42,68	51,83	42,41	40,41	44,24
Dette totale / Total de l'actif	43,79	52,27	43,2	41,08	44,75
EBIT / Charges d'intérêt	3,03	3,28	2,83	2,93	2,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,17	17,39	36,87	11,79	-7,76
Résultat brut, Croissance 1 an	12,17	17,39	36,87	11,79	-7,76
EBITA, 1 an Croissance en %	6,37	19,08	36,57	9,85	-3,09
EBIT, 1 an Croissance %	6,37	19,08	36,57	9,85	-3,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,6 k	-76,38	114,26	121,49	-39,48
Résultat net, Croissance 1 an	-4,6 k	-76,38	114,26	121,49	-39,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,53	29,32	29,04	20,46	-10,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,3 k	-77,15	97,24	89,73	-41,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,33	15,93	122,87	-2,9	-3,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,37	16,68	8,86	12,92	11,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,23	-0,93	29,54	15,22	2,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,23	-0,93	29,54	15,22	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,49	443,32	-85,79	-129,83	-269,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,36	17,47	22,76	13,6	-10,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,21	16,69	33,17	10,67	-9,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,7	1,92	16,04	7,32	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,69	14,75	26,76	23,69	1,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,69	14,75	26,76	23,69	1,54
EBITA, 2 ans CAGR %	2,55	12,56	27,53	22,48	3,18
EBIT, 2 ans CAGR %	2,55	12,56	27,53	22,48	3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	105,98	226,07	-28,86	117,85	15,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	105,98	226,07	-28,86	117,85	15,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,73	11,69	29,18	24,67	3,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,3	209,96	-32,86	93,45	5,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,16	-4,5	60,74	47,11	-3,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,31	19,98	12,7	10,87	12,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,01	16,18	13,29	22,17	8,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,01	16,18	13,29	22,17	8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,26	28,75	-12,12	-79,41	-28,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,64	9,12	20,12	18,09	0,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,41	10,81	24,68	21,4	0,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,64	-0,93	8,75	14,13	3,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,68	8,07	21,69	21,56	12,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,68	8,07	21,69	21,56	12,17
EBITA, 3 ans CAGR %	5,64	7,79	20,05	21,34	13,28
EBIT, 3 ans CAGR %	5,64	7,79	20,05	21,34	13,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,35	0,08	183,48	3,88	42,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,35	0,08	183,48	3,88	42,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,4	9,48	17,2	26,2	11,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,48	-5,13	166,61	-5,08	29,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,18	1,4	26,67	35,88	27,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,35	15,76	16,15	12,77	11,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,33	8,16	20,47	13,93	15,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,33	8,16	20,47	13,93	15,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,55	102,1	-38,24	-38,69	-58,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,33	7,36	13,51	17,91	7,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,67	6,96	17,83	19,82	10,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,44	-1,82	4,43	8,27	9,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,58	9,99	13,65	14,07	13,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,58	9,99	13,65	14,07	13,19
EBITA, 5 ans CAGR %	7,17	9,3	13,9	13,44	12,99
EBIT, 5 ans CAGR %	7,17	9,3	13,9	13,44	12,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,29	3	18	36,6	98,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,29	3	18	36,6	98,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,92	9,85	12,37	15,32	11,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,94	-2,96	10,69	26,16	84,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,24	10,01	18,59	17,67	13,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,04	12,56	12,49	13,78	14,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,62	7,51	11,51	13,56	15,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,62	7,51	11,51	13,56	15,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,19	42,45	-9,41	-18,93	-34,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,44	9,33	12,28	11,54	8,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,34	10,29	14,18	12,53	10,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,47	-1,1	1,89	3,34	4,1