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Données Financières Publiées: GITLAB INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	253 M	424 M	580 M	759 M	955 M
Total Chiffre d'affaires	253 M	424 M	580 M	759 M	955 M
Coût des marchandises vendues, total	29,98 M	51,68 M	59,24 M	85,14 M	121 M
Résultat Brut	223 M	373 M	521 M	674 M	835 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	254 M	428 M	501 M	570 M	628 M
Dépenses de R&D	97,22 M	156 M	199 M	239 M	275 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	351 M	584 M	700 M	809 M	903 M
Résultat d'Exploitation	-128 M	-211 M	-179 M	-135 M	-67,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	736 k	14,5 M	39,11 M	47,74 M	45,71 M
Charges d'intérêt nettes	736 k	14,5 M	39,11 M	47,74 M	45,71 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-2,47 M	-3,82 M	-	-
Gains (pertes) de change	-30,85 M	4,36 M	-3,16 M	9,42 M	-19,46 M
Autres produits non opérationnels	-	-577 k	189 k	-229 k	-3,83 M
EBT, hors éléments non courants	-159 M	-196 M	-147 M	-78,45 M	-45,52 M
Charges de restructuration	-	-	-8,03 M	-1,9 M	-1,65 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-500 k	-	-	-1,7 M	-900 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-8,86 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	17,8 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-3,75 M	-
EBT, elements non courants inclus	-159 M	-178 M	-164 M	-85,79 M	-48,06 M
Charge d'impôt	-1,51 M	2,9 M	264 M	-76,67 M	10,5 M
Résultat des activités poursuivies	-158 M	-181 M	-428 M	-9,12 M	-58,56 M
Résultat net part du groupe	-158 M	-181 M	-428 M	-9,12 M	-58,56 M
Intérêts minoritaires	2,42 M	8,38 M	3,86 M	2,79 M	2,61 M
Résultat net	-155 M	-172 M	-424 M	-6,33 M	-55,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-155 M	-172 M	-424 M	-6,33 M	-55,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-155 M	-172 M	-424 M	-6,33 M	-55,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,95	-1,16	-2,75	-0,04	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-1,95	-1,16	-2,75	-0,04	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,76 M	148 M	154 M	161 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,95	-1,16	-2,75	-0,04	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,95	-1,16	-2,75	-0,04	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,76 M	148 M	154 M	161 M	167 M
BPA de base normalisé	-1,21	-0,77	-0,57	-0,29	-0,15
BPA dilué normalisé	-1,21	-0,77	-0,57	-0,29	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-127 M	-208 M	-175 M	-132 M	-64,79 M
EBITA	-128 M	-211 M	-179 M	-135 M	-67,97 M
EBIT	-128 M	-211 M	-179 M	-135 M	-67,94 M
EBITDAR	-	-208 M	-174 M	-132 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	253 M	424 M	580 M	759 M	955 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,95	-1,63	-161,03	89,37	-21,84
Impôts intérieurs courants	-863 k	1,43 M	-1,77 M	2,03 M	773 k
Impôts étrangers courants	671 k	822 k	256 M	-68,02 M	9,32 M
Total des impôts courants	-192 k	2,25 M	255 M	-65,99 M	10,1 M
Impôts intérieurs différés	-1,44 M	614 k	-810 k	-3 k	-
Impôts étrangers différés	124 k	30 k	10,34 M	-10,68 M	401 k
Total des impôts différés	-1,32 M	644 k	9,53 M	-10,68 M	401 k
Résultat net normalisé	-96,68 M	-114 M	-88,07 M	-46,24 M	-25,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21,4 M	27,3 M	32,5 M	34,5 M	34,8 M
Dépense de marketing	191 M	310 M	353 M	383 M	433 M
Dépenses générales et administratives	63,15 M	118 M	149 M	187 M	195 M
Dépense en recherche et de développement	97,22 M	156 M	201 M	240 M	275 M
Charges locatives nettes, total	-	600 k	600 k	400 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,3 M	5,08 M	6,4 M	7,92 M	10,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	8,3 M	36,32 M	50,8 M	58,31 M	63,75 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	10,55 M	48 M	68,77 M	72,95 M	78,97 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9,85 M	33,16 M	37,08 M	46,71 M	61,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	30,01 M	123 M	163 M	186 M	215 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	885 M	295 M	288 M	228 M	230 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50,03 M	641 M	748 M	765 M	1,03 Md
Total des liquidités et VMP	935 M	937 M	1,04 Md	992 M	1,26 Md
Créances clients, total	77,23 M	132 M	169 M	267 M	309 M
Autres créances	-	2,31 M	12,62 M	11,54 M	12,43 M
Total des créances	77,23 M	134 M	181 M	279 M	321 M
Dépenses payées d'avance	11,08 M	15,73 M	29,63 M	24,85 M	27,86 M
Liquidités soumises à restrictions	-	2,5 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	28,83 M	28,76 M	33,75 M	40,55 M	46,76 M
Total de l'actif circulant	1,05 Md	1,12 Md	1,28 Md	1,34 Md	1,66 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,81 M	10,79 M	10,74 M	7,47 M	13,39 M
Amortissements cumulés	-543 k	-3,99 M	-7,38 M	-3,08 M	-4,52 M
Immobilisations corporelles nettes	3,27 M	6,8 M	3,36 M	4,39 M	8,87 M
Investissements à long terme	-	12,68 M	-	-	-
Goodwill	8,14 M	8,14 M	8,14 M	16,14 M	17,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,28 M	4,5 M	2,07 M	17,98 M	12,72 M
Charges différées à long terme	14,74 M	15,63 M	19,32 M	20,14 M	23,7 M
Autres actifs à long terme, total	7,15 M	3,49 M	4,05 M	4,29 M	4,3 M
Total des actifs	1,09 Md	1,17 Md	1,32 Md	1,4 Md	1,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,98 M	5,18 M	1,74 M	7,52 M	9,2 M
Charges à payer, total	52,03 M	38,93 M	54,06 M	75,26 M	79,22 M
Part à court terme des contrats de location	-	716 k	410 k	275 k	-
Impôts sur le revenu à payer	319 k	859 k	261 M	13,11 M	16,42 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	179 M	254 M	338 M	443 M	545 M
Autres passifs à court terme	5,05 M	6,23 M	6,63 M	6,27 M	2,2 M
Total du passif circulant	242 M	306 M	662 M	545 M	652 M
Contrats de location à long terme	-	413 k	-	117 k	-
Recettes non acquises Non courantes	32,57 M	28,36 M	23,79 M	26,37 M	26,99 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	849 k	10,56 M	44 k	-
Autres passifs non courants	18 M	8,56 M	3,5 M	6,4 M	7,36 M
Total du passif	292 M	344 M	700 M	578 M	686 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	1,32 Md	1,5 Md	1,72 Md	1,95 Md	2,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-553 M	-726 M	-1,15 Md	-1,17 Md	-1,22 Md
Résultat global et autres	7,72 M	-705 k	2,34 M	-8,51 M	6,88 M
Total des fonds propres ordinaires	775 M	771 M	571 M	776 M	991 M
Intérêts minoritaires	24,4 M	53,7 M	46,76 M	45,4 M	45,58 M
Total des capitaux propres	799 M	825 M	618 M	821 M	1,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,09 Md	1,17 Md	1,32 Md	1,4 Md	1,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	152 M	159 M	164 M	170 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	147 M	151 M	158 M	164 M	170 M
Actif net par action	5,28	5,1	3,63	4,73	5,83
Actif corporel net	760 M	758 M	561 M	742 M	961 M
Actif corporel net par action	5,18	5,02	3,56	4,53	5,65
Total de la dette	0	1,13 M	410 k	392 k	0
Dette nette	-935 M	-936 M	-1,04 Md	-992 M	-1,26 Md
Dette relative aux contrats de location	-	4,8 M	4,8 M	3,2 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	24,4 M	53,7 M	46,76 M	45,4 M	45,58 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	12,68 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,05 M	8,58 M	9,18 M	7,01 M	13,39 M
Employés à temps plein	1,63 k	2,17 k	2,13 k	2,38 k	2,58 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,1 M	1,56 M	673 k	991 k	967 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-155 M	-172 M	-424 M	-6,33 M	-55,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	543 k	3,23 M	4,37 M	2,86 M	3,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	665 k	-38 k	-33 k	26 k	-35 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,21 M	3,19 M	4,34 M	2,89 M	3,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	33,37 M	47,36 M	45,66 M	57,81 M	63,09 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-17,8 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-6,08 M	-11,49 M	-16,75 M	-8,21 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	3,19 M	3,82 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	30,01 M	123 M	163 M	186 M	215 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18,16 M	-12,68 M	12,82 M	4,19 M	24,29 M
Variation des créances	-38,22 M	-54,17 M	-36,34 M	-99,65 M	-35,72 M
Variation des dettes fournisseurs	1,88 M	287 k	-3,44 M	5,5 M	1,61 M
Variation des revenus collectés avant livraison	79,07 M	73 M	79,35 M	109 M	93,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,15 M	-63,97 M	201 M	-306 M	-67,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-49,81 M	-77,41 M	35,04 M	-63,97 M	233 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,54 M	-6,07 M	-1,6 M	-11,42 M	-10,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-323 k	-	-	-20,21 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-9,62 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50,03 M	-590 M	-81,69 M	684 k	-256 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-2,95 M	457 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-53,9 M	-606 M	-86,24 M	-30,49 M	-267 M
Émission d'actions ordinaires	680 M	38,89 M	45,24 M	37,52 M	35,76 M
Rachat d'actions ordinaires	-590 k	-	-	-	-945 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	21,78 M	58,59 M	-	-4,9 M	-
Flux de trésorerie de financement	701 M	97,48 M	45,24 M	32,62 M	34,81 M
Ajustements des taux de change	6,85 M	-3,66 M	-3,94 M	1,5 M	1,55 M
Variation nette de la trésorerie	604 M	-589 M	-9,91 M	-60,35 M	1,93 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,31 M	838 k	6,9 M	191 M	2,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	43,68 M	34,73 M	392 M	-77,19 M	283 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	43,68 M	34,73 M	392 M	-77,19 M	283 M
Variation du fonds de roulement net	-62,92 M	190 k	-293 M	228 M	-55,18 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,04	-11,69	-9,02	-6,22	-2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,17	-16,26	-15,53	-11,85	-4,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,74	-22,25	-59,34	-1,28	-6,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,07	-22,29	-63,21	-0,95	-6,33
Analyse des marges
Marge brute %	88,13	87,82	89,78	88,79	87,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,5	100,85	86,45	75,1	65,74
Marge d’EBITDA %	-50,37	-49,07	-30,19	-17,45	-6,78
Marge EBITA %	-50,58	-49,83	-30,94	-17,83	-7,12
Marge d'EBIT %	-50,84	-49,82	-30,94	-17,83	-7,11
Marge des activités poursuivies %	-62,36	-42,58	-73,81	-1,2	-6,13
Marge nette %	-61,4	-40,61	-73,15	-0,83	-5,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-61,4	-40,61	-73,15	-0,83	-5,86
Marge nette normalisée %	-38,27	-26,83	-15,19	-6,09	-2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,29	8,18	67,61	-10,17	29,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,29	8,18	67,61	-10,17	29,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,38	0,47	0,56	0,61
Rotation des actifs corporels	-	84,31	114,22	195,86	148,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,32	4,06	3,86	3,49	3,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,35	3,65	1,93	2,45	2,54
Quick Ratio	4,19	3,5	1,84	2,33	2,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,25	0,05	-0,12	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,43	89,99	94,62	105	110,01
Délais de paiement des fournisseurs	49,27	35,91	21,32	19,9	25,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,14	0,07	0,05	-
Dette totale / Capital total	-	0,14	0,07	0,05	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,05	-	0,01	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,05	-	0,01	-
Dette totale / Total de l'actif	26,77	29,46	53,11	41,3	39,85
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-0	-
Dette nette / EBITDA	7,35	4,51	5,94	7,51	19,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,15	4,38	5,88	6,91	16,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,03	67,95	36,66	30,93	25,81
Résultat brut, Croissance 1 an	66,53	67,36	39,72	29,47	23,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,44	62,1	-15,92	-24,33	-51,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,19	63,92	-15,14	-24,58	-50
EBIT, 1 an Croissance %	-39,94	63,94	-15,14	-24,55	-50,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,02	14,68	136,88	-97,88	542,22
Résultat net, Croissance 1 an	-19,28	11,07	146,17	-98,51	784,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,31	17,39	-22,65	-47,66	-44,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,05	-40,31	136,79	-98,57	751,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	94,78	70,93	27,75	58,32	15,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	107,73	-50,57	30,81	122,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	201,03	7,12	12,71	5,89	23,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-427,75	-0,14	-26,03	34,98	29,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-435,12	-0,5	-25,92	38,61	27,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,3	55,39	-145,27	-282,57	-464
CAPEX, Croissance 1 an	-	71,42	-73,67	614,96	-5,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,75	-19,92	1,03 k	-119,12	-466,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	100,75	-19,92	1,03 k	-119,12	-466,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	76,36	66,99	51,5	33,76	28,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,04	66,94	52,91	34,5	26,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-1,33	16,75	-20,23	-39,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,22	-0,57	17,95	-20	-38,46
EBIT, 2 ans CAGR %	0,04	-0,58	17,95	-19,98	-38,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,78	-3,04	64,82	-77,6	-63,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,93	-5,31	65,35	-80,9	-63,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,28	-1,91	-4,71	-36,27	-45,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,1	-44,85	18,89	-81,64	-65,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	76,56	82,46	47,77	42,22	35,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,34	-19,59	62,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,89	79,58	9,88	9,4	14,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	137,56	80,79	-14,06	-1,1	32,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	139,8	82,61	-14,14	0,32	33,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,01	2,57	-16,13	-9,09	157,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,82	37,19	160,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	29,13	200,68	49,09	-16,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	29,13	200,68	49,09	-16,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	73,51	56,2	44,31	31,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	73,1	57,32	44,66	30,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-6,45	1,04	-32,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	18,1	-5,68	1,61	-31,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	18,09	-5,69	1,63	-31,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	11,39	30,59	-61,32	-31,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	9,64	30,2	-65,58	-31,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	12,04	-9,38	-21,88	-39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-25,1	-10,37	-72,74	-34,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	74,66	62,02	51,21	32,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,34	9,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	43,96	53,75	8,63	13,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	77,88	34,22	-0,78	8,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	78,86	35,18	0,04	8,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	8,76	-21,91	8,7	44,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,77	21,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	166,03	21,19	101,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	166,03	21,19	101,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,36	44,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,48	44,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,06	-20,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,07	-20,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,29	-21,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,43	-21,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,6	-26,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-57,26	-38,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,88	50,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,99	36,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,65	32,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,92	33,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,23	25,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,52