Flux de Trésorerie Ginni Filaments Limited Bombay S.E.

Actions

GINNIFILA

INE424C01010

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:59 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,88 ^INR	+0,12%		-1,71%	+2,25%

28/07	Ginni Filaments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
05/05	Ginni Filaments Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GINNI FILAMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	10,84 Md	9,53 Md	3,51 Md	3,74 Md	3,69 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,84 Md	9,53 Md	3,51 Md	3,74 Md	3,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,61 Md	6,45 Md	1,98 Md	1,98 Md	1,69 Md
Résultat Brut	4,23 Md	3,09 Md	1,53 Md	1,76 Md	2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	750 M	762 M	324 M	328 M	307 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	258 M	291 M	149 M	157 M	96,72 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,34 Md	2,07 Md	976 M	1,15 Md	1,01 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,35 Md	3,12 Md	1,45 Md	1,63 Md	1,41 Md
Résultat d'Exploitation	887 M	-35,68 M	81,43 M	125 M	581 M
Intérêts payés, total	-207 M	-205 M	-99,7 M	-77,38 M	-32,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,56 M	5,01 M	107 k	15,13 M	9,19 M
Charges d'intérêt nettes	-198 M	-200 M	-99,59 M	-62,25 M	-23,37 M
Gains (pertes) de change	-	-174 k	-115 k	3,72 M	-216 k
Autres produits non opérationnels	-26,53 M	-21,97 M	-24,77 M	-22,44 M	-12,33 M
EBT, hors éléments non courants	662 M	-258 M	-43,05 M	43,98 M	545 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-54,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,34 M	680 k	119 k	-222 k	56 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	15,69 M	9 k	-	465 k	3 M
Autres éléments non courants	57,35 M	-	-257 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	744 M	-257 M	-300 M	44,23 M	493 M
Charge d'impôt	260 M	-114 M	-37,58 M	2,27 M	83,62 M
Résultat des activités poursuivies	484 M	-143 M	-263 M	41,95 M	410 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-582 M	-	-39,28 M
Résultat net part du groupe	484 M	-143 M	-845 M	41,95 M	370 M
Résultat net	484 M	-143 M	-845 M	41,95 M	370 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	484 M	-143 M	-845 M	41,95 M	370 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	484 M	-143 M	-263 M	41,95 M	410 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,82	-1,67	-9,87	0,49	4,32
BPA de base - Activités poursuivies	5,82	-1,67	-3,06	0,49	4,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,14 M	85,65 M	85,65 M	85,65 M	85,65 M
Bénéfice net par action - dilué	5,82	-1,67	-9,87	0,49	4,32
BPA dilué - Activités poursuivies	5,82	-1,67	-3,07	0,49	4,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,14 M	85,65 M	85,65 M	85,65 M	85,65 M
BPA de base normalisé	4,98	-1,88	-0,31	0,32	3,98
BPA dilué normalisé	4,98	-1,88	-0,31	0,32	3,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,13 Md	246 M	360 M	268 M	668 M
EBITA	887 M	-35,21 M	82,17 M	125 M	581 M
EBIT	887 M	-35,68 M	81,43 M	125 M	581 M
EBITDAR	1,14 Md	257 M	398 M	277 M	677 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,89 Md	9,57 Md	3,52 Md	3,79 Md	3,71 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,97	44,31	12,52	5,14	16,95
Total des impôts courants	263 M	-	-	11 M	127 M
Total des impôts différés	-4,34 M	-98,99 M	-37,58 M	2,49 M	-49,37 M
Résultat net normalisé	414 M	-161 M	-26,9 M	27,49 M	341 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,17 M	777 k	-	9,12 M	6,45 M
Provisions de pension	-1,01 M	2,58 M	987 k	4,42 M	5,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,64 M	14,74 M	10,42 M	7,65 M	7,88 M
Dépense de marketing	12,64 M	14,74 M	10,42 M	7,65 M	7,88 M
Dépense en recherche et de développement	3,82 M	2,29 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	8,2 M	11,66 M	37,4 M	9,14 M	9,72 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,85 M	6,56 M	17,86 M	7,42 M	4,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,35 M	5,1 M	19,54 M	1,72 M	5,33 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	68,74 M	66,15 M	19,77 M	22,24 M	23,68 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,15 M	23,16 M	169 M	31,13 M	2,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	32,23 M	-	233 M
Total des liquidités et VMP	17,15 M	23,16 M	201 M	31,13 M	236 M
Créances clients, total	1,45 Md	936 M	599 M	602 M	689 M
Autres créances	127 M	92,16 M	237 M	106 M	78,99 M
Total des créances	1,58 Md	1,03 Md	836 M	708 M	768 M
Stocks	2,58 Md	1,62 Md	502 M	547 M	448 M
Dépenses payées d'avance	20,27 M	24,5 M	12,84 M	9,24 M	12,77 M
Autres actifs à court terme, total	479 M	531 M	313 M	355 M	196 M
Total de l'actif circulant	4,68 Md	3,23 Md	1,87 Md	1,65 Md	1,66 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,93 Md	7,13 Md	2,98 Md	3,08 Md	2,98 Md
Amortissements cumulés	-4,21 Md	-4,49 Md	-1,74 Md	-1,87 Md	-1,85 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,72 Md	2,64 Md	1,24 Md	1,21 Md	1,13 Md
Investissements à long terme	331 M	356 M	343 M	343 M	329 M
Autres immobilisations incorporelles, total	468 k	18,28 M	13,06 M	10,07 M	7,73 M
Autres actifs à long terme, total	43,05 M	121 M	80,29 M	146 M	160 M
Total des actifs	7,77 Md	6,37 Md	3,54 Md	3,36 Md	3,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	801 M	390 M	416 M	264 M	153 M
Charges à payer, total	211 M	163 M	104 M	89,37 M	114 M
Emprunts à court terme	2,13 Md	1,54 Md	558 M	481 M	204 M
Part à court terme de la dette à long terme	237 M	290 M	47,83 M	50,69 M	46,95 M
Part à court terme des contrats de location	22,24 M	-	-	4,96 M	6,08 M
Impôts sur le revenu à payer	155 k	-	-	5,48 M	14,35 M
Autres passifs à court terme	146 M	136 M	81,02 M	57,74 M	79,45 M
Total du passif circulant	3,55 Md	2,52 Md	1,21 Md	953 M	618 M
Dette à long terme	883 M	730 M	177 M	126 M	79,2 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	79,84 M	73,77 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	80,18 M	90,15 M	36,4 M	39,14 M	37,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	293 M	195 M	148 M	146 M	102 M
Autres passifs non courants	33,55 M	45,35 M	22,17 M	22,72 M	21,14 M
Total du passif	4,84 Md	3,58 Md	1,59 Md	1,37 Md	931 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	857 M	857 M	857 M	857 M	857 M
Primes d'émissions d'actions	666 M	666 M	666 M	666 M	666 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,08 Md	937 M	92,13 M	134 M	504 M
Résultat global et autres	324 M	329 M	332 M	337 M	328 M
Total des fonds propres ordinaires	2,93 Md	2,79 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,36 Md
Total des capitaux propres	2,93 Md	2,79 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,77 Md	6,37 Md	3,54 Md	3,36 Md	3,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,65 M	85,65 M	85,65 M	85,65 M	85,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,65 M	85,65 M	85,65 M	85,65 M	85,65 M
Actif net par action	34,18	32,56	22,72	23,28	27,5
Actif corporel net	2,93 Md	2,77 Md	1,93 Md	1,98 Md	2,35 Md
Actif corporel net par action	34,17	32,35	22,57	23,16	27,41
Total de la dette	3,27 Md	2,56 Md	782 M	742 M	410 M
Dette nette	3,26 Md	2,53 Md	581 M	711 M	174 M
Dette relative aux PBO non financés	176 M	196 M	102 M	106 M	104 M
Dette relative aux contrats de location	65,59 M	93,3 M	299 M	73,14 M	77,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,68 Md	814 M	232 M	247 M	222 M
Stocks - travaux en cours, total	274 M	279 M	24,65 M	10,98 M	9,4 M
Stocks de produits finis, total	516 M	429 M	187 M	222 M	169 M
Stocks - Autres	107 M	99,07 M	58,19 M	67,29 M	48,11 M
Terres possédées	20,78 M	20,78 M	-	-	-
Bâtiments, total	833 M	883 M	455 M	464 M	465 M
Machines, total	5,94 Md	6,1 Md	2,43 Md	2,44 Md	2,32 Md
Employés à temps plein	2,49 k	2,37 k	458	513	406
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	54,71 M	52,91 M	55,02 M	33,2 M	19,08 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	484 M	-143 M	-845 M	41,95 M	370 M
Dépréciation et amortissement - CF	258 M	291 M	279 M	154 M	97,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	191 k	467 k	737 k	87 k	65 k
Amortissements et dépréciations, Total	258 M	291 M	280 M	154 M	97,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10 k	54 k	3,23 M	3,22 M	3,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-65,7 M	-680 k	-11,59 M	222 k	-1,3 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	53,2 M	5,63 M	3,1 M	4,06 M	11,73 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-593 M	-	-32,78 M
Autres activités d'exploitation, total	292 M	95,19 M	1,07 Md	45,45 M	67,83 M
Variation des créances	-476 M	511 M	-327 M	25,96 M	-94,11 M
Variation des stocks	-785 M	959 M	550 M	-45,42 M	99,05 M
Variation des dettes fournisseurs	452 M	-412 M	284 M	-152 M	-111 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-224 M	-120 M	18,18 M	26,99 M	202 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,61 M	1,19 Md	434 M	104 M	613 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-790 M	-247 M	-298 M	-41,64 M	-87,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	75,78 M	1,2 M	2,07 Md	1,71 M	19,93 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-17 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-48,36 M	24,21 M	14,83 M	29,06 M	-192 M
Flux de trésorerie d'investissement	-762 M	-238 M	1,79 Md	-10,88 M	-260 M
Dette à court terme émise, total	259 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	710 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	969 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-594 M	-1,22 Md	-74,14 M	-277 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,8 M	-115 M	-553 M	-63,66 M	-64,24 M
Total de la dette remboursée	-15,8 M	-709 M	-1,77 Md	-138 M	-341 M
Émission d'actions ordinaires	60,94 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-246 M	-233 M	-301 M	-92,71 M	-40,74 M
Flux de trésorerie de financement	768 M	-942 M	-2,08 Md	-231 M	-382 M
Variation nette de la trésorerie	-5,73 M	6,01 M	146 M	-138 M	-28,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	209 M	211 M	264 M	70,28 M	28,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	221 M	34,01 M	9,32 M	12,48 M	119 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,17 Md	840 M	1,43 Md	3,99 M	495 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,04 Md	969 M	1,49 Md	52,36 M	515 M
Variation du fonds de roulement net	1,06 Md	-946 M	-1,45 Md	141 M	-139 M
Dette nette émise (remboursée)	953 M	-709 M	-1,77 Md	-138 M	-341 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,15	-0,32	1,03	2,26	10,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,17	-0,39	1,26	2,86	13,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,2	-5,01	-11,09	2,13	18,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,2	-5,01	-11,09	2,13	18,84
Analyse des marges
Marge brute %	39,03	32,37	43,64	47,06	54,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,92	7,99	9,24	8,77	8,33
Marge d’EBITDA %	10,44	2,58	10,27	7,18	18,1
Marge EBITA %	8,18	-0,37	2,34	3,35	15,75
Marge d'EBIT %	8,18	-0,37	2,32	3,34	15,75
Marge des activités poursuivies %	4,46	-1,5	-7,48	1,12	11,11
Marge nette %	4,46	-1,5	-24,08	1,12	10,05
Net Avail. Pour la marge commune %	4,46	-1,5	-7,48	1,12	11,11
Marge nette normalisée %	3,82	-1,69	-0,77	0,74	9,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,79	8,82	40,67	0,11	13,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,6	10,16	42,44	1,4	13,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,59	1,35	0,71	1,08	1,11
Rotation des actifs corporels	4,42	3,56	1,81	3,06	3,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,71	7,98	4,57	6,23	5,71
Rotation des stocks (stock moyen)	3,02	3,07	1,86	3,77	3,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,28	1,54	1,73	2,69
Quick Ratio	0,45	0,42	0,86	0,78	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,47	0,36	0,11	0,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,91	45,73	80,05	58,63	63,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,78	118,96	196,51	96,78	107,42
Délais de paiement des fournisseurs	28,39	39,6	171,84	61,29	47,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	134,31	125,09	104,72	94,12	123,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,88	91,69	40,2	37,24	17,41
Dette totale / Capital total	52,8	47,83	28,67	27,14	14,83
Dette à long terme / Capitaux propres	30,16	26,16	9,08	10,33	6,49
Dette à long terme / Capital total	14,23	13,65	6,47	7,53	5,53
Dette totale / Total de l'actif	62,31	56,19	44,97	40,66	28,32
EBIT / Charges d'intérêt	4,29	-0,17	0,82	1,61	17,83
EBITDA / Charges d'intérêt	5,54	1,25	3,62	3,6	20,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,72	0,04	0,63	3,06	18,13
Dette totale / EBITDA	2,86	10	2,17	2,66	0,61
Dette nette / EBITDA	2,85	9,91	1,61	2,55	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,22	288,53	12,38	3,13	0,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,17	285,92	9,2	3	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,32	-12,11	-5,43	6,53	22,94
Résultat brut, Croissance 1 an	26,55	-27,1	-11,7	14,88	37,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,7	-78,49	-30,97	-25,57	78,71
EBITA, 1 an Croissance en %	2,96	-103,92	-65,94	52,17	152,2
EBIT, 1 an Croissance %	2,96	-103,98	-66,18	53,44	152,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,11	-129,63	-293,64	-115,98	134,45
Résultat net, Croissance 1 an	17,11	-129,63	489,6	-104,97	782,84
Résultat net normalisé sur 1 an	8,89	-138,96	-128,19	-202,17	215,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,3	-128,76	-294,3	-115,95	134,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,02	-35,6	-35,96	0,39	14,5
Stocks, Croissance 1 an	43,71	-37,16	-69,04	9,05	-18,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,79	-2,67	-53,26	-2,02	-6,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,12	-18,04	-44,44	-5	-2,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,66	-5,33	-30,22	2,6	18,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,64	-4,72	-30,21	2,43	18,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,02	-10,32 k	-63,4	-76,14	491,74
CAPEX, Croissance 1 an	268,21	-68,75	20,64	-86,01	110,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-317,04	-174,75	30,62	-99,72	508,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-250,82	-197,34	30,47	-96,48	336,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,22	10,66	-43,12	0,37	2,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,09	-3,95	-39,85	0,72	14,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,93	-52,79	-43,83	-28,32	36,09
EBITA, 2 ans CAGR %	59,74	-79,79	-69,74	-28,01	165,87
EBIT, 2 ans CAGR %	59,87	-79,65	-69,88	-27,96	167,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	191,31	-41,09	-26,33	-44,37	24,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	191,31	-41,09	32,18	-45,89	-33,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	417,55	-34,87	-74,51	-46,33	255,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	168,54	-46,29	-27,35	-44,32	24,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,36	-5,04	-35,78	-19,82	7,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,49	-4,97	-55,89	-41,9	-5,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,07	9,77	-32,55	-32,33	-4,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,3	4,45	-32,52	-27,35	-3,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,63	7,76	-18,72	-15,39	10,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,61	8,1	-18,46	-15,45	10,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,84	2,13	511,66	-70,45	18,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	189,26	7,27	-38,6	-58,92	-45,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	123,95	24,87	12,66	-93,96	-41,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	365,16	18,49	22,33	-78,58	-41,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,26	6,49	-23,33	-29,89	-0,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,08	1,12	-22,93	-25,37	4,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,14	-25,53	-31,1	-38,3	8,53
EBITA, 3 ans CAGR %	48,85	-53,39	-54,31	-48,16	34,02
EBIT, 3 ans CAGR %	48,96	-53,15	-54,45	-48,17	34,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	140,09	35,98	-14,02	-55,73	44,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	140,09	35,98	26,95	-55,73	37,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	155,16	118,52	-58,64	-59,5	52,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	127,41	27,53	-19,11	-56,17	44,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,41	-6,67	-16,72	-25,47	-9,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,86	-2,48	-34,61	-40,36	-34,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,25	5,65	-17,42	-23,61	-24,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,74	2,3	-15,37	-24,37	-19,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,87	14,32	-6,77	-12,16	-5,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,84	14,55	-6,57	-12,02	-5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,51	114,88	-27,46	107,44	-19,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	90,88	37,77	11,56	-62,5	-29,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	175,3	53,31	38,34	-84,75	-23,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,09	172,08	29,23	-62,53	-23,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,19	6,28	-15,39	-13,88	-13,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,99	1,78	-11,69	-10,03	-9,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,82	-15,1	-7,27	-14,73	-9,54
EBITA, 5 ans CAGR %	8,47	-34,91	-21,12	-18,5	-7,59
EBIT, 5 ans CAGR %	8,47	-34,71	-21,22	-18,48	-7,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,53	40,09	49,67	-5,94	-0,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,53	40,09	89,1	-5,94	-2,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,07	55,01	1,55	12,21	-2,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,54	34,79	44,07	-9,5	-3,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,84	1,33	-10,62	-12,17	-7,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,36	0,03	-20,45	-20,72	-24,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,85	0,79	-12,41	-11,59	-12,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,94	2,13	-9,66	-10,79	-10,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,73	9,17	1,58	1,36	-0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,72	9,3	1,7	1,45	-0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-57,66	27,7	-4,92	-2,83	-11,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,33	-6,92	21,26	-15,1	-16,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	91,18	22,34	91,05	-55,67	-1,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,17	48,52	44,08	1,71	-5,67