Compte de Résultat Giglio Group S.p.A.

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11/10	Le Mib monte à 34 300 points ; force sur MPS et A2A	AN

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Données Financières Publiées: GIGLIO GROUP S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	37,74 M	41,29 M	38,24 M	36,59 M	17,96 M
Autres recettes, total	1,01 M	696 k	219 k	508 k	3,3 M
Total Chiffre d'affaires	38,75 M	41,99 M	38,46 M	37,1 M	21,25 M
Coût des marchandises vendues, total	36,4 M	39,34 M	38,64 M	36,42 M	22,77 M
Résultat Brut	2,35 M	2,64 M	-177 k	681 k	-1,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	972 k	454 k	467 k	387 k	390 k
Provision pour créances douteuses	-	-48 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,3 M	828 k	456 k	340 k	281 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	475 k	1,05 M	1,07 M	870 k	836 k
Autres dépenses de fonctionnement	339 k	244 k	409 k	106 k	187 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,08 M	2,53 M	2,4 M	1,7 M	1,69 M
Résultat d'Exploitation	-734 k	118 k	-2,58 M	-1,02 M	-3,21 M
Intérêts payés, total	-1,03 M	-961 k	-1,39 M	-887 k	-654 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	-	3 k	4 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,03 M	-961 k	-1,38 M	-883 k	-654 k
Gains (pertes) de change	-331 k	332 k	-138 k	-22 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-226 k	-326 k	-66 k	-132 k	-57 k
EBT, hors éléments non courants	-2,32 M	-837 k	-4,17 M	-2,06 M	-3,92 M
Dépréciation du goodwill	-	-1,61 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	333 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	20 k	-852 k	-647 k	-108 k	93 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,28 M	600 k	-	-	6 k
EBT, elements non courants inclus	-3,58 M	-2,36 M	-4,81 M	-2,17 M	-3,82 M
Charge d'impôt	1,19 M	284 k	-191 k	-73 k	121 k
Résultat des activités poursuivies	-4,77 M	-2,65 M	-4,62 M	-2,09 M	-3,95 M
Résultat des activités abandonnées	-11,03 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-15,8 M	-2,65 M	-4,62 M	-2,09 M	-3,95 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	16 k	-
Résultat net	-15,8 M	-2,65 M	-4,62 M	-2,08 M	-3,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,8 M	-2,65 M	-4,62 M	-2,08 M	-3,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,77 M	-2,65 M	-4,62 M	-2,08 M	-3,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,98	-0,13	-0,21	-0,09	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,13	-0,21	-0,09	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,06 M	20,75 M	21,97 M	21,97 M	33,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,98	-0,13	-0,21	-0,09	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,13	-0,21	-0,09	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,06 M	20,75 M	21,97 M	21,97 M	33,27 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,03	-0,12	-0,06	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,03	-0,12	-0,06	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	267 k	1 M	-1,8 M	-501 k	-2,32 M
EBITA	-259 k	839 k	-1,94 M	-606 k	-2,6 M
EBIT	-734 k	118 k	-2,58 M	-1,02 M	-3,21 M
EBITDAR	519 k	1,09 M	-1,62 M	-253 k	-2,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-33,11	-12,02	3,97	3,37	-3,16
Total des impôts courants	823 k	270 k	208 k	96 k	13 k
Total des impôts différés	363 k	14 k	-399 k	-169 k	108 k
Résultat net normalisé	-1,45 M	-523 k	-2,6 M	-1,27 M	-2,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	840 k	623 k	310 k	608 k	525 k
Provisions de pension	-	217 k	-	121 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	341 k	151 k	164 k	65 k	235 k
Dépenses de marketing	379 k	210 k	123 k	74 k	80 k
Dépense de marketing	720 k	361 k	287 k	139 k	315 k
Dépense en recherche et de développement	-	327 k	426 k	454 k	-
Charges locatives nettes, total	252 k	93 k	180 k	248 k	75 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	91,59 k	36,59 k	115 k	93,62 k	31,37 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	160 k	56,41 k	65,37 k	154 k	43,63 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14 k	22 k	11 k	16 k	14 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,99 M	5,08 M	2,47 M	1,79 M	966 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,99 M	5,08 M	2,47 M	1,79 M	966 k
Créances clients, total	12,18 M	9,95 M	9,93 M	11,29 M	4,48 M
Autres créances	12,09 M	1,54 M	934 k	2,11 M	999 k
Total des créances	24,27 M	11,49 M	10,86 M	13,4 M	5,48 M
Stocks	1,86 M	1,75 M	2,24 M	1,56 M	393 k
Dépenses payées d'avance	-	339 k	-	454 k	114 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	16 k	1,49 M	1,31 M	24 k	4 k
Total de l'actif circulant	29,14 M	20,16 M	16,89 M	17,23 M	6,95 M
Immobilisations corporelles brutes	9,26 M	7,98 M	4,12 M	3,51 M	3,6 M
Amortissements cumulés	-6,22 M	-6,63 M	-3,05 M	-3,05 M	-3,06 M
Immobilisations corporelles nettes	3,04 M	1,36 M	1,07 M	456 k	538 k
Investissements à long terme	7 k	8 k	8 k	5 k	2,05 M
Goodwill	14,8 M	12,35 M	13,35 M	13,35 M	10,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,06 M	3,06 M	2,88 M	2,08 M	4,61 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	783 k	829 k	949 k	1,02 M	903 k
Charges différées à long terme	1,46 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	835 k	663 k	231 k	242 k	818 k
Total des actifs	51,13 M	38,43 M	35,38 M	34,39 M	26,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,4 M	12,84 M	9,1 M	10,83 M	6,8 M
Charges à payer, total	3,85 M	2,88 M	3 M	4,78 M	1,58 M
Emprunts à court terme	14,25 M	1,83 M	2,51 M	2,82 M	4,53 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,03 M	1,85 M	6,71 M	5,27 M	-
Part à court terme des contrats de location	741 k	414 k	392 k	62 k	232 k
Impôts sur le revenu à payer	1,34 M	630 k	400 k	468 k	183 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,05 M	682 k	1,67 M	976 k	2,3 M
Autres passifs à court terme	3,35 M	3,52 M	2,95 M	1,97 M	1,81 M
Total du passif circulant	48,02 M	24,65 M	26,72 M	27,18 M	17,42 M
Dette à long terme	2,63 M	11,6 M	8,38 M	10,7 M	6,65 M
Contrats de location à long terme	1,15 M	587 k	558 k	203 k	96 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	730 k	673 k	365 k	315 k
Passif d'impôt différé Non courant	3 k	387 k	192 k	141 k	-
Autres passifs non courants	924 k	155 k	1,15 M	77 k	271 k
Total du passif	52,73 M	38,1 M	37,67 M	38,66 M	24,75 M
Actions ordinaires, total	3,66 M	4,15 M	4,39 M	4,39 M	6,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,45 M	-24,19 M	-28,79 M	-30,91 M	-31,44 M
Résultat global et autres	16,18 M	20,36 M	22,1 M	22,2 M	26,17 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,61 M	325 k	-2,3 M	-4,32 M	1,38 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	43 k	-
Total des capitaux propres	-1,61 M	325 k	-2,3 M	-4,27 M	1,38 M
Total du passif et des capitaux propres	51,13 M	38,43 M	35,38 M	34,39 M	26,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,31 M	20,75 M	21,97 M	21,97 M	33,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,31 M	20,75 M	21,97 M	21,97 M	33,27 M
Actif net par action	-0,09	0,02	-0,1	-0,2	0,04
Actif corporel net	-17,47 M	-15,09 M	-18,53 M	-19,75 M	-13,49 M
Actif corporel net par action	-0,95	-0,73	-0,84	-0,9	-0,41
Total de la dette	22,8 M	16,28 M	18,54 M	19,05 M	11,51 M
Dette nette	19,81 M	11,19 M	16,07 M	17,26 M	10,54 M
Dette relative aux contrats de location	2,02 M	744 k	1,44 M	1,98 M	600 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	43 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	5 k	2,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,86 M	1,75 M	2,24 M	1,56 M	393 k
Machines, total	4,86 M	4,8 M	2,23 M	2,11 M	1,95 M
Employés à temps plein	-	83	97	60	43
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,44 M	1,39 M	1,56 M	1,67 M	150 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-15,8 M	-2,65 M	-4,62 M	-2,08 M	-3,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,3 M	828 k	456 k	340 k	491 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	475 k	721 k	645 k	416 k	611 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,77 M	1,55 M	1,1 M	756 k	1,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	327 k	426 k	454 k	225 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,46 M	647 k	108 k	-93 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-20 k	-48 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-11,03 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	13,39 M	-91 k	810 k	-316 k	509 k
Variation des créances	2,96 M	2,23 M	-251 k	-206 k	2,02 M
Variation des stocks	3,46 M	108 k	-932 k	679 k	212 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,94 M	-7,03 M	-2,14 M	1,03 M	1,19 M
Variation de l'impôt sur le revenu	3,76 M	4,13 M	928 k	591 k	464 k
Variation des impôts différés	-	70 k	-196 k	-50 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9 M	2,3 M	1,05 M	-2,55 M	376 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,55 M	3,36 M	-3,18 M	-1,58 M	2,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53 k	-184 k	-363 k	-	-360 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,18 M	-	-	8 k	-
Acquisitions en espèces	564 k	-	-1,58 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,33 M	-376 k	-865 k	-263 k	-162 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 k	-1 k	-	3 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-640 k	-561 k	-2,81 M	-252 k	-522 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	8,34 M	8,45 M	2,02 M	4,99 M	458 k
Total de la dette émise	8,34 M	8,45 M	2,02 M	4,99 M	458 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,7 M	-12,24 M	-636 k	-3,94 M	-3,52 M
Total de la dette remboursée	-12,7 M	-12,24 M	-636 k	-3,94 M	-3,52 M
Émission d'actions ordinaires	3,59 M	3,08 M	2 M	116 k	2,38 M
Autres activités de financement, total	-33 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-811 k	-703 k	3,38 M	1,16 M	-680 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	101 k	2,09 M	-2,61 M	-679 k	861 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	530 k	347 k	468 k	884 k	714 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,58 M	3,41 M	-4,95 M	641 k	2,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,23 M	4,01 M	-4,09 M	1,2 M	2,82 M
Variation du fonds de roulement net	-15,3 M	-2,62 M	2,77 M	-887 k	-4,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,37 M	-3,79 M	1,38 M	1,04 M	-3,06 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,77	0,16	-4,37	-1,83	-7,98
Rendement du capital total	-1,76	0,39	-9,82	-4,12	-14,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-140,17	404,74	469,1	63,74	-442,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-140,17	404,74	469,1	62,85	-442,13
Analyse des marges
Marge brute %	6,06	6,3	-0,46	1,84	-7,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,51	1,08	1,21	1,04	1,84
Marge d’EBITDA %	0,69	2,38	-4,68	-1,35	-10,91
Marge EBITA %	-0,67	2	-5,03	-1,63	-12,23
Marge d'EBIT %	-1,89	0,28	-6,71	-2,75	-15,11
Marge des activités poursuivies %	-12,31	-6,3	-12,02	-5,64	-18,57
Marge nette %	-40,77	-6,3	-12,02	-5,6	-18,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,31	-6,3	-12,02	-5,6	-18,57
Marge nette normalisée %	-3,75	-1,25	-6,77	-3,43	-11,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	35,05	8,13	-12,88	1,73	11,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	36,71	9,56	-10,63	3,22	13,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,93	1,04	1,06	0,84
Rotation des actifs corporels	17,1	19,1	31,71	48,62	52,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,06	3,73	3,85	3,45	3,31
Rotation des stocks (stock moyen)	10,2	21,77	19,36	19,18	45,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	0,82	0,63	0,63	0,4
Quick Ratio	0,57	0,67	0,5	0,56	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,14	-0,12	-0,06	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	119,44	98,08	94,87	105,85	110,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,77	16,81	18,86	19,03	8
Délais de paiement des fournisseurs	239,76	150,38	102,36	101,79	97,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-84,55	-35,49	11,36	23,08	20,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,42 k	5,01 k	-807,62	-445,74	835,58
Dette totale / Capital total	107,58	98,04	114,13	128,92	89,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-235,74	3,75 k	-389,07	-255,05	489,69
Dette à long terme / Capital total	17,86	73,37	54,98	73,77	52,34
Dette totale / Total de l'actif	103,14	99,15	106,49	112,43	94,73
EBIT / Charges d'intérêt	-0,71	0,12	-1,86	-1,15	-4,91
EBITDA / Charges d'intérêt	1	1,73	-1,07	-0,3	-3,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,95	1,54	-1,33	-0,3	-3,78
Dette totale / EBITDA	22,01	9,77	-12,54	-71,62	-5,46
Dette nette / EBITDA