Flux de Trésorerie Georgia Capital PLC

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CGEO

GB00BF4HYV08

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:03 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 420,00 ^GBX	-2,43%		-5,76%	+42,58%

02/09	Le dirigeant de Georgia Capital cède pour 7,6 millions de GBP d'actions	AN
14/08	Georgia Capital PLC autorise un programme de rachat d'actions.	CI

b4b4cc25962ea7461.EGb7KvyCdMvZHy9Pw5oWTg0GR2ib9QxEyk0qYTnG014.eje3R7nJA_2yXRt3r_NnD15ZKjnvhjgWiXlmPl-ovxk9JLFPpdNFrOAuTA

Données Financières Publiées: GEORGIA CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GEL)	2022 (GEL)	2023 (GEL)	2024 (GEL)	2025 (GEL)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	690 M	925 k	568 M	243 M	1,77 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	14,48 M	-	47,66 M	125 M	124 M
Total Chiffre d'affaires	704 M	925 k	616 M	368 M	1,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	704 M	925 k	616 M	368 M	1,9 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,2 M	6,76 M	6,56 M	5,75 M	7,39 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,2 M	6,76 M	6,56 M	5,75 M	7,39 M
Résultat d'Exploitation	696 M	-5,84 M	609 M	362 M	1,89 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	42 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	42 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-222 k	-6,08 M	-955 k	37 k	1,3 M
EBT, hors éléments non courants	696 M	-11,91 M	608 M	362 M	1,89 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,94 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	125 k	-112 k	-
Autres éléments non courants	-	-240 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	693 M	-12,15 M	609 M	362 M	1,89 Md
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	693 M	-12,15 M	609 M	362 M	1,89 Md
Résultat net part du groupe	693 M	-12,15 M	609 M	362 M	1,89 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	693 M	-12,15 M	609 M	362 M	1,89 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	693 M	-12,15 M	609 M	362 M	1,89 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	693 M	-12,15 M	609 M	362 M	1,89 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,65	-0,29	15,41	9,7	56,88
BPA de base - Activités poursuivies	15,65	-0,29	15,41	9,7	56,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,26 M	42,09 M	39,49 M	37,34 M	33,28 M
Bénéfice net par action - dilué	15,29	-0,29	14,93	9,3	54,03
BPA dilué - Activités poursuivies	15,29	-0,29	14,93	9,3	54,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,31 M	42,09 M	40,76 M	38,96 M	35,03 M
BPA de base normalisé	9,82	-0,18	9,63	6,07	35,55
BPA dilué normalisé	9,6	-0,18	9,33	5,81	33,77
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	696 M	-5,84 M	609 M	362 M	1,89 Md
EBIT	696 M	-5,84 M	609 M	362 M	1,89 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	616 M	368 M	1,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	435 M	-7,45 M	380 M	226 M	1,18 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	5,37 M	4,28 M	4,36 M	3,91 M	5,17 M
Charges locatives nettes, total	140 k	113 k	114 k	47 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	534 k	495 k	541 k	457 k	906 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	534 k	495 k	541 k	457 k	906 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GEL)	2022 (GEL)	2023 (GEL)	2024 (GEL)	2025 (GEL)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,2 M	23,36 M	12,32 M	3,52 M	13,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3,52 M	-	-
Total des liquidités et VMP	7,2 M	23,36 M	15,84 M	3,52 M	13,5 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	406 k	363 k	976 k	1,4 M	1,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,61 M	23,72 M	16,81 M	4,92 M	14,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	2,88 Md	2,8 Md	3,36 Md	3,61 Md	5,18 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,89 Md	2,82 Md	3,38 Md	3,61 Md	5,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,36 M	1,39 M	1,71 M	2,3 M	3,85 M
Total du passif circulant	5,36 M	1,39 M	1,71 M	2,3 M	3,85 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,36 M	1,39 M	1,71 M	2,3 M	3,85 M
Actions ordinaires, total	1,55 M	1,47 M	1,42 M	1,3 M	1,15 M
Primes d'émissions d'actions	238 M	238 M	238 M	238 M	238 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,64 Md	2,58 Md	3,14 Md	3,37 Md	4,96 Md
Actions détenues en propre	-	-	-2 k	-2 k	-1 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,88 Md	2,82 Md	3,38 Md	3,61 Md	5,19 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,88 Md	2,82 Md	3,38 Md	3,61 Md	5,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,89 Md	2,82 Md	3,38 Md	3,61 Md	5,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,72 M	38,72 M	40,68 M	39,49 M	30,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,72 M	38,72 M	40,68 M	39,49 M	30,65 M
Actif net par action	65,95	72,76	83,04	91,38	169,45
Actif corporel net	2,88 Md	2,82 Md	3,38 Md	3,61 Md	5,19 Md
Actif corporel net par action	65,95	72,76	83,04	91,38	169,45
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,2 M	-23,36 M	-15,84 M	-3,52 M	-13,5 M
Dette relative aux contrats de location	1,12 M	904 k	912 k	376 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	21,55 k	19,11 k	19,82 k	20,26 k	20,28 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GEL)	2022 (GEL)	2023 (GEL)	2024 (GEL)	2025 (GEL)
Résultat net	693 M	-12,15 M	609 M	362 M	1,89 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-700 M	2,32 M	-615 M	-369 M	-1,9 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,62 M	-9,83 M	-6,23 M	-6,4 M	-5,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	21,68 M	87,24 M	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3,38 M	3,38 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	14,48 M	-	47,66 M	125 M	124 M
Flux de trésorerie d'investissement	36,16 M	87,24 M	44,28 M	128 M	124 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	197 M
Rachat d'actions ordinaires	-21,89 M	-54,57 M	-48,04 M	-131 M	-307 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-194 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-22,08 M	-54,57 M	-48,04 M	-131 M	-110 M
Ajustements des taux de change	-115 k	-6,68 M	-1,05 M	239 k	1,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,34 M	16,16 M	-11,04 M	-8,8 M	9,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	439 M	-7,07 M	381 M	227 M	1,18 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	439 M	-7,07 M	381 M	227 M	1,18 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,1 M	3,92 M	295 k	-173 k	-1,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GEL)	2022 (GEL)	2023 (GEL)	2024 (GEL)	2025 (GEL)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,05	-0,13	12,29	6,48	26,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,07	-0,13	12,3	6,48	26,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,19	-0,43	19,65	10,37	43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,19	-0,43	19,65	10,37	43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,16	731,14	1,07	1,56	0,39
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	98,84	-631,14	98,93	98,44	99,61
Marge d'EBIT %	98,84	-631,14	98,93	98,44	99,61
Marge des activités poursuivies %	98,39	-1,31 k	98,8	98,42	99,68
Marge nette %	98,39	-1,31 k	98,8	98,42	99,68
Net Avail. Pour la marge commune %	98,39	-1,31 k	98,8	98,42	99,68
Marge nette normalisée %	61,75	-804,93	61,74	61,53	62,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,29	-764,84	61,87	61,7	62,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,29	-764,84	61,87	61,7	62,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0	0,2	0,11	0,43
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	17,03	9,83	2,13	3,81
Quick Ratio	1,34	16,77	9,26	1,53	3,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,42	-7,06	-3,64	-2,78	-1,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,19	0,05	0,05	0,06	0,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,63	-99,87	66,5 k	-40,24	415,81
Résultat brut, Croissance 1 an	107,63	-99,87	66,5 k	-40,24	415,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	110,14	-100,84	-10,54 k	-40,54	421,95
EBIT, 1 an Croissance %	110,14	-100,84	-10,54 k	-40,54	421,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,75	-101,75	-5,11 k	-40,48	422,43
Résultat net, Croissance 1 an	109,75	-101,75	-5,11 k	-40,48	422,43
Résultat net normalisé sur 1 an	110,64	-101,71	-5,21 k	-40,45	422,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,58	-101,89	-5,27 k	-37,72	481,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,45	-2,43	19,92	6,84	43,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,35	-2,3	19,92	6,82	43,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,35	-2,3	19,92	6,82	43,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,63	29,07	-36,61	2,71	-8,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	117,16	-101,61	-5,49 k	-40,42	421,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	117,16	-101,61	-5,49 k	-40,42	421,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-30,87	-94,78	-6,47	1,89 k	75,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,75	-94,78	-6,47	1,89 k	75,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	107,02	-86,72	-6,43	687,83	76,16
EBIT, 2 ans CAGR %	107,02	-86,72	-6,43	687,83	76,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,08	-80,82	-6,28	445,98	76,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,32	-80,82	-6,28	445,98	76,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	384,46	-81,01	-6,49	451,54	76,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,52	-81,23	-1,19	467,49	90,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,13	12,82	8,17	13,19	24,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,29	12,85	8,24	13,18	24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,29	12,85	8,24	13,18	24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-82,76	17,87	-9,54	-19,31	-3,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,29	-81,29	-6,79	466,57	76,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,33	-81,29	-6,79	466,57	76,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,12	-91,44	22,01	-19,45	1,17 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13	-88,35	22,01	-19,45	1,17 k
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	63,91	-67	22,54	-19,56	586,8
EBIT, 3 ans CAGR %	63,91	-67	22,54	-19,56	586,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	198,11	-72,81	22,59	-19,44	438,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,3 k	-72,26	22,59	-19,44	438,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	189,23	-26,21	22,58	-19,54	441,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,2 k	-73,82	22,13	-15,28	471,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,25	17,01	15,14	7,72	22,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,04	17,16	15,16	7,77	22,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,86	17,16	15,16	7,77	22,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-64,02	-66,28	-4,15	-5,63	-15,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,7	-72,54	23,57	-19,7	451,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	130,42	-74,68	23,57	-19,7	451,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-75,86	-13,65	-24,22	41,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-70,68	4,76	-8,84	41,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-48,69	30,99	17,41	41,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-48,69	30,99	17,41	41,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-33,62	87,66	-9,73	41,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-29,57	374,14	-8,64	41,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-29,23	84,12	64,98	41,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-34,18	364,57	-10,39	45,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	0,74	-1,37	15,46	18,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	28,08	30,08	15,55	18,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	27,24	25,14	15,55	18,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-42,4	-47,98	-52,19	-3,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	31,64	-7,85	42,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	60,44	-12,22	42,45