Flux de Trésorerie GenIP plc

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Données Financières Publiées: GENIP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	148 k
Total Chiffre d'affaires	148 k
Coût des marchandises vendues, total	129 k
Résultat Brut	18,19 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	949 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	65,02 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M
Résultat d'Exploitation	-996 k
Intérêts payés, total	-116
Intérêts perçus et revenus des placements	2,18 k
Charges d'intérêt nettes	2,06 k
Gains (pertes) de change	-70,39 k
EBT, hors éléments non courants	-1,06 M
EBT, elements non courants inclus	-1,06 M
Résultat des activités poursuivies	-1,06 M
Résultat net part du groupe	-1,06 M
Résultat net	-1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,52 M
BPA de base normalisé	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-931 k
EBITA	-931 k
EBIT	-996 k
Résultat net normalisé	-665 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	52 k
Dépense de marketing	62,4 k
Dépenses générales et administratives	848 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	431 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	431 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	972 k
Total des liquidités et VMP	972 k
Créances clients, total	3,67 k
Autres créances	317 k
Total des créances	321 k
Dépenses payées d'avance	83,49 k
Total de l'actif circulant	1,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	255 k
Total des actifs	1,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,41 k
Charges à payer, total	122 k
Emprunts à court terme	134 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	78,39 k
Total du passif circulant	360 k
Total du passif	360 k
Actions ordinaires, total	102 k
Primes d'émissions d'actions	1,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-887 k
Résultat global et autres	335 k
Total des fonds propres ordinaires	1,27 M
Total des capitaux propres	1,27 M
Total du passif et des capitaux propres	1,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,52 M
Actif net par action	0,07
Actif corporel net	1,02 M
Actif corporel net par action	0,06
Total de la dette	134 k
Dette nette	-839 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3
Employés à temps plein	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19,89 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)
Résultat net	-1,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	65,02 k
Amortissements et dépréciations, Total	65,02 k
Rémunération à base d'actions (CF)	431 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,18 k
Variation des créances	-309 k
Variation des dettes fournisseurs	177 k
Variation des revenus collectés avant livraison	34,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-668 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-152 k
Autres activités d'investissement, total	2,18 k
Flux de trésorerie d'investissement	-149 k
Dette à court terme émise, total	134 k
Total de la dette émise	160 k
Émission d'actions ordinaires	2,83 M
Autres activités de financement, total	-1,01 M
Flux de trésorerie de financement	1,98 M
Variation nette de la trésorerie	1,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	116
Dette nette émise (remboursée)	160 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)
Analyse des marges
Marge brute %	12,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	642,9
Marge d’EBITDA %	-630,58
Marge EBITA %	-630,58
Marge d'EBIT %	-674,62
Marge des activités poursuivies %	-720,91
Marge nette %	-720,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-720,91
Marge nette normalisée %	-450,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,83
Quick Ratio	3,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,5
Dette totale / Capital total	9,5
Dette totale / Total de l'actif	22,04
EBIT / Charges d'intérêt	-8,59 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,02 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,02 k
Dette totale / EBITDA	-0,14
Dette nette / EBITDA	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,9