Action GNE GENESIS ENERGY LIMITED
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Finances Genesis Energy Limited

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GNE

NZGNEE0001S7

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture New Zealand S.E.
Autres places de cotation
 00:00:00 27/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
2,19 NZD +0,92% Graphique intraday de Genesis Energy Limited +1,86% -12,57%
27/06 Les actions néo-zélandaises reculent suite à la baisse de la confiance des entreprises et des consommateurs ; la capacité du groupe Air New Zealand chute de 2,5% en mai MT
26/06 Genesis Energy prévoit un bénéfice de 460 millions de dollars néo-zélandais pour l'exercice 2025 et annonce une baisse de la production journalière de gaz à Kupe MT

Valorisation

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 3 549 3 140 3 545 2 781 2 907 2 369 - -
Valeur Entreprise 1 4 777 4 387 4 821 4 169 4 213 3 653 3 690 3 624
PER 59,4 x 67,8 x 106 x 12,5 x 14,7 x 35 x 26,1 x 20,5 x
Rendement 4,91% 5,68% 5,12% 6,64% 6,45% 6,39% 6,32% 6,44%
Capitalisation / CA 1,31 x 1,21 x 1,1 x 0,98 x 1,22 x 0,86 x 0,81 x 0,83 x
Valeur Entreprise / CA 1,77 x 1,69 x 1,5 x 1,47 x 1,76 x 1,32 x 1,27 x 1,27 x
Valeur Entreprise / EBITDA 13,1 x 12,3 x 13,5 x 9,47 x 8,05 x 8,81 x 8,14 x 7,38 x
Valeur Entreprise / FCF 27,2 x 26,1 x 25,2 x 23,5 x 12,3 x 22,9 x 21,1 x 15,6 x
FCF Yield 3,68% 3,83% 3,96% 4,26% 8,1% 4,37% 4,73% 6,43%
Price to Book 1,64 x 1,52 x 1,73 x 1,17 x 1,2 x 1 x 1,02 x 1,03 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 022 747 1 036 187 1 042 567 1 049 592 1 064 772 1 081 855 - -
Cours de référence 2 3,470 3,030 3,400 2,650 2,730 2,190 2,190 2,190
Date de publication 27.08.19 19.08.20 25.08.21 18.08.22 23.08.23 - - -
1NZD en Millions2NZD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 701 2 592 3 221 2 834 2 388 2 762 2 909 2 858
EBITDA 1 363,4 356 357,9 440,3 523,5 414,7 453,3 490,7
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 166,9 145,8 161 224,5 268,7 193 223,7 261,5
Marge d'exploitation 6,18% 5,63% 5% 7,92% 11,25% 6,99% 7,69% 9,15%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 83,1 61,6 47,2 310,2 272,2 97,73 121,3 158,2
Résultat net 1 59,2 46 33,5 221,9 195,7 68,47 89,82 117,7
Marge nette 2,19% 1,78% 1,04% 7,83% 8,2% 2,48% 3,09% 4,12%
BNA 2 0,0584 0,0447 0,0322 0,2124 0,1852 0,0626 0,0838 0,1069
Free Cash Flow 1 175,7 168 191 177,5 341,4 159,5 174,5 233
Marge FCF 6,51% 6,48% 5,93% 6,26% 14,3% 5,78% 6% 8,15%
FCF Conversion (EBITDA) 48,35% 47,19% 53,37% 40,31% 65,21% 38,46% 38,5% 47,49%
FCF Conversion (Résultat net) 296,79% 365,22% 570,15% 79,99% 174,45% 232,94% 194,28% 197,9%
Dividende / Action 2 0,1705 0,1720 0,1740 0,1760 0,1760 0,1400 0,1384 0,1410
Date de publication 27.08.19 19.08.20 25.08.21 18.08.22 23.08.23 - - -
1NZD en Millions2NZD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2023 S1 2024 S1 2024 S2
Chiffre d'affaires 1 334 1 257 1 419 1 802 1 382 1 155 1 366 -
EBITDA 167,2 - - - 210,3 298,3 202,1 -
Résultat d'exploitation (EBIT) - - - 45,2 - - - -
Marge d'exploitation - - - 2,51% - - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - - - -
Résultat net - - - - - - 38,3 -
Marge nette - - - - - - 2,8% -
BNA - - - - - - - -
Dividende / Action 1 - - - - - 0,0880 0,0700 0,0700
Date de publication 20.02.20 19.08.20 25.02.21 25.08.21 27.02.22 26.02.23 22.02.24 -
1NZD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 1 228 1 247 1 276 1 388 1 307 1 284 1 321 1 254
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 3,379 x 3,503 x 3,565 x 3,152 x 2,496 x 3,097 x 2,915 x 2,556 x
Free Cash Flow 1 176 168 191 178 341 160 175 233
ROE (RN / Capitaux Propres) 3,53% 2,18% 3,65% 10% 5,34% 3,31% 4,21% 5,35%
ROA (RN / Total Actif) 1,64% 0,99% 1,53% 4,22% 3,78% 2,9% 3,32% 4,11%
Total Actifs 1 3 613 4 636 2 190 5 254 5 181 2 361 2 703 2 862
Actif net par Action 2 2,120 2,000 1,970 2,270 2,280 2,180 2,140 2,120
Cash Flow Par Action 2 0,3000 0,3000 0,3100 0,2500 0,4000 0,3000 0,3000 0,3400
Capex 1 89 76,3 90,4 84,2 81,2 148 206 142
Capex / CA 3,3% 2,94% 2,81% 2,97% 3,4% 5,37% 7,09% 4,98%
Date de publication 27.08.19 19.08.20 25.08.21 18.08.22 23.08.23 - - -
1NZD en Millions2NZD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Genesis Energy Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
5
Dernier Cours de Cloture
2,19 NZD
Objectif de cours Moyen
2,55 NZD
Ecart / Objectif Moyen
+16,44%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
GENESIS ENERGY LIMITED Action Genesis Energy Limited
-12,57% 1,44 Md
NEXTERA ENERGY Action NextEra Energy
+15,67% 151 Md
SOUTHERN COMPANY Action Southern Company
+10,31% 85,33 Md
IBERDROLA, S.A. Action Iberdrola, S.A.
+2,06% 81,84 Md
DUKE ENERGY CORPORATION Action Duke Energy Corporation
+3,00% 77,63 Md
ENEL S.P.A. Action Enel S.p.A.
-3,51% 70,64 Md
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Action Constellation Energy Corporation
+74,16% 64,55 Md
GE VERNOVA INC. Action GE Vernova Inc.
0,00% 48,32 Md
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Action American Electric Power Company, Inc.
+8,00% 46,54 Md
DOMINION ENERGY, INC. Action Dominion Energy, Inc.
+3,70% 41,58 Md
Services aux collectivités d'électricité - Autres
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action GNE
  4. Finances Genesis Energy Limited