GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

Flux de Trésorerie Genertec Universal Medical Group Company Limited

Actions

2666

HK0000255361

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:17 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,505 ^HKD	+0,78%		-0,88%	-24,29%

23/09	Une filiale de Genertec Universal Medical cède des obligations de 500 millions de yuans	MT
18/09	Genertec Universal Medical : une filiale vise 1 milliard de yuans via une émission obligataire	MT

9456e4.JQkAk_8qUIfRFgjp0K8RiPgAW5OxIYdE78lk2nJcX6E.UlhLwa1sYNalZEG8tN5EvMpDN6HgFfAPuZEtlkMwL9AVeUf2t0Bj6eJkMA

Données Financières Publiées: GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	29,13 M	35,32 M	39,05 M	50,71 M	69,35 M
Revenus nets d'intérêts	-29,13 M	-35,32 M	-39,05 M	-50,71 M	-69,35 M
Autres recettes, total	9,91 Md	11,91 Md	13,65 Md	13,66 Md	14,94 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	9,89 Md	11,88 Md	13,61 Md	13,61 Md	14,87 Md
Provision pour pertes sur prêts	318 M	311 M	192 M	323 M	331 M
Total Chiffre d'affaires	9,57 Md	11,57 Md	13,42 Md	13,29 Md	14,54 Md
Coût des services fournis, total	6,92 Md	8,77 Md	10,64 Md	10,78 Md	11,71 Md
Total des dépenses de fonctionnement	6,92 Md	8,77 Md	10,64 Md	10,78 Md	11,71 Md
Résultat d'Exploitation	2,65 Md	2,8 Md	2,78 Md	2,51 Md	2,83 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	13,86 M	13,46 M	6,38 M	26,56 M	-9,09 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	196 M
Autres produits non opérationnels	28,79 M	-120 M	60,69 M	335 M	5,61 M
EBT, hors éléments non courants	2,69 Md	2,69 Md	2,84 Md	2,87 Md	3,02 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-214 k	-856 k	-370 k	-1,31 M	-55 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-942 k	11,66 M	24,41 M	6,31 M	1,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	950 k	-	31,93 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,69 Md	2,7 Md	2,87 Md	2,91 Md	3,02 Md
Charge d'impôt	661 M	617 M	667 M	649 M	702 M
Résultat des activités poursuivies	2,03 Md	2,09 Md	2,2 Md	2,26 Md	2,32 Md
Résultat net part du groupe	2,03 Md	2,09 Md	2,2 Md	2,26 Md	2,32 Md
Intérêts minoritaires	-82,74 M	-126 M	-88,74 M	-154 M	-109 M
Résultat net	1,95 Md	1,96 Md	2,11 Md	2,1 Md	2,21 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	112 M	71,4 M	89,42 M	72,22 M	52,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,84 Md	1,89 Md	2,02 Md	2,03 Md	2,16 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,84 Md	1,89 Md	2,02 Md	2,03 Md	2,16 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,99	1	1,07	1,07	1,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,99	1	1,07	1,07	1,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,86 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,91 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,91	0,93	0,99	1,02	1,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,91	0,93	0,99	1,02	1,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,04 Md	2,08 Md	2,08 Md	2,01 Md	2,01 Md
BPA de base normalisé	0,86	0,82	0,89	0,87	0,93
BPA dilué normalisé	0,79	0,75	0,81	0,82	0,88
Dividende par action	0,29	0,3	0,32	0,33	0,32
Ratio de distribution	24,8	29,49	28,05	28,73	27,86
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	24,57	22,81	23,28	22,32	23,24
Impôts intérieurs courants	795 M	693 M	714 M	751 M	761 M
Total des impôts courants	795 M	693 M	714 M	751 M	761 M
Impôts intérieurs différés	-134 M	-76,7 M	-47,25 M	-102 M	-59,11 M
Total des impôts différés	-134 M	-76,7 M	-47,25 M	-102 M	-59,11 M
Résultat net normalisé	1,6 Md	1,56 Md	1,69 Md	1,64 Md	1,78 Md
Provisions de pension	3,44 M	4,6 M	4,86 M	1,95 M	12,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,8 M	442 k	1,06 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,8 M	442 k	1,06 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,34 Md	2,68 Md	2,85 Md	2,38 Md	2,11 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	987 M	1,02 Md	990 M	275 M	227 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	132 M	309 M	161 M	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	60,57 Md	64,86 Md	67,26 Md	71,58 Md	70,02 Md
Autres créances	249 M	509 M	526 M	677 M	577 M
Immobilisations corporelles brutes	3,91 Md	5,88 Md	6,97 Md	9,44 Md	9,97 Md
Amortissements cumulés	-597 M	-949 M	-1,42 Md	-1,81 Md	-2,2 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,32 Md	4,94 Md	5,55 Md	7,63 Md	7,78 Md
Goodwill	102 M	102 M	287 M	381 M	384 M
Autres immobilisations incorporelles, total	46,18 M	79,17 M	161 M	304 M	284 M
Autres actifs à court terme, total	1,36 Md	1,31 Md	1,28 Md	1,36 Md	1,8 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	561 M	743 M	702 M	774 M	872 M
Autres actifs à long terme, total	374 M	493 M	425 M	521 M	263 M
Total des actifs	69,9 Md	76,87 Md	80,34 Md	86,03 Md	84,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 Md	2,25 Md	2,99 Md	2,78 Md	2,9 Md
Charges à payer, total	1,19 Md	1,12 Md	1,22 Md	1,08 Md	1,6 Md
Emprunts à court terme	3,88 Md	2,52 Md	6,6 Md	6,61 Md	6,52 Md
Part à court terme de la dette à long terme	10,09 Md	17,51 Md	15,88 Md	14,89 Md	13,26 Md
Part à court terme des contrats de location	1,12 Md	808 M	84,24 M	693 M	52,52 M
Dette à long terme	28,85 Md	26,01 Md	24,87 Md	29,27 Md	28,02 Md
Contrats de location à long terme	780 M	182 M	246 M	562 M	492 M
Impôts sur le revenu à payer	110 M	84,01 M	120 M	164 M	132 M
Recettes non acquises, courantes	149 M	250 M	248 M	358 M	441 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,07 Md	1,83 Md	2,93 Md	2,05 Md	1,35 Md
Recettes non acquises Non courantes	12,09 M	13,48 M	28,93 M	114 M	109 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	88,51 M	84,92 M	82,95 M	88,35 M	91,71 M
Autres passifs non courants	3,81 Md	4,5 Md	4,68 Md	4,51 Md	4,32 Md
Total du passif	52,28 Md	57,17 Md	59,98 Md	63,16 Md	59,28 Md
Actions ordinaires, total	5,3 Md	5,3 Md	5,3 Md	5,3 Md	5,98 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,71 Md	9,02 Md	10,36 Md	11,79 Md	13,34 Md
Résultat global et autres	1,76 Md	1,32 Md	1,69 Md	1,77 Md	1,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	14,77 Md	15,63 Md	17,35 Md	18,85 Md	20,94 Md
Intérêts minoritaires	2,86 Md	4,07 Md	3,02 Md	4,02 Md	4,1 Md
Total des capitaux propres	17,62 Md	19,7 Md	20,37 Md	22,87 Md	25,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	69,9 Md	76,87 Md	80,34 Md	86,03 Md	84,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md	2,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md	2,01 Md
Actif net par action	7,81	8,26	9,17	9,97	10,4
Actif corporel net	14,62 Md	15,45 Md	16,9 Md	18,17 Md	20,27 Md
Actif corporel net par action	7,73	8,17	8,94	9,61	10,07
Total de la dette	44,73 Md	47,03 Md	47,68 Md	52,02 Md	48,34 Md
Dette relative aux PBO non financés	95,96 M	92,1 M	89,84 M	95,31 M	99,33 M
Dette nette	42,38 Md	44,22 Md	44,52 Md	49,48 Md	46,23 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	480 M	515 M	604 M	109 M	101 M
Employés à temps plein	15,24 k	20,08 k	21,09 k	22,88 k	23,79 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	1,95 Md	1,96 Md	2,11 Md	2,1 Md	2,21 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	303 M	414 M	481 M	563 M	709 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,81 M	24,44 M	27,45 M	38,88 M	79,88 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	319 M	438 M	509 M	602 M	788 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	4,74 M	5,68 M	-9,89 M	-550 k	1,07 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	257 M	-141 M	-289 M	-300 M	38,48 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	35 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	318 M	311 M	192 M	323 M	331 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-13,86 M	-13,46 M	-6,38 M	-26,56 M	9,09 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,8 M	442 k	1,06 M	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-11,08 M	10,63 M	-8,92 M
Variation des stocks	-52,31 M	-51,72 M	47,57 M	32,62 M	-423 M
Variation des dettes fournisseurs	171 M	627 M	557 M	-776 M	73,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-6,08 Md	-3,68 Md	-996 M	-3,11 Md	1,23 Md
Autres activités opérationnelles	1,72 Md	2,6 Md	2,89 Md	2,28 Md	1,53 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 Md	2,06 Md	4,99 Md	1,14 Md	5,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-385 M	-608 M	-897 M	-1,26 Md	-989 M
Vente d'immobilisations corporelles	145 k	271 k	66 k	12,04 M	12,42 M
Acquisitions en espèces	47,47 M	422 M	-410 M	-239 M	350 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-43 k	-857 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-275 M	167 M	81,41 M	73,04 M	-35,73 M
Autres activités d'investissement, total	-52,48 M	-109 M	166 M	324 M	53,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-665 M	-129 M	-1,06 Md	-1,08 Md	-959 M
Dette à long terme émise, total	35,61 Md	33,48 Md	47,37 Md	44,93 Md	38,78 Md
Total de la dette émise	35,61 Md	33,48 Md	47,37 Md	44,93 Md	38,78 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,59 Md	-32,65 Md	-47,03 Md	-43,05 Md	-41,8 Md
Total de la dette remboursée	-31,59 Md	-32,65 Md	-47,03 Md	-43,05 Md	-41,8 Md
Émission d'actions ordinaires	969 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-483 M	-579 M	-592 M	-604 M	-615 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-483 M	-579 M	-592 M	-604 M	-615 M
Autres activités de financement, total	-2,11 Md	-1,81 Md	-3,54 Md	-1,8 Md	-1,45 Md
Flux de trésorerie de financement	2,39 Md	-1,57 Md	-3,79 Md	-521 M	-5,09 Md
Ajustements des taux de change	-21,14 M	-25,25 M	2,3 M	-2,34 M	5,35 M
Variation nette de la trésorerie	306 M	337 M	144 M	-470 M	-272 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,69 Md	1,98 Md	2,32 Md	1,95 Md	1,63 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	710 M	706 M	727 M	736 M	793 M
Dette nette émise / remboursée	4,02 Md	826 M	341 M	1,88 Md	-3,02 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,09	2,84	2,8	2,71	2,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,46	11,19	10,97	10,45	9,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,5	12,44	12,25	11,22	10,84
Analyse des marges
Marge brute %	40,26	35,79	32,35	31,74	31,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,56	11,59	11,67	12,86	12,4
Marge des activités poursuivies %	21,22	18,05	16,39	16,99	15,94
Marge nette %	20,36	16,96	15,73	15,83	15,19
Net Avail. Pour la marge commune %	19,18	16,34	15,06	15,29	14,83
Marge nette normalisée %	16,73	13,46	12,58	12,34	12,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,16	0,17	0,16	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,44	2,63	2,4	2,66	2,84
Quick Ratio	3,37	2,58	2,36	2,61	2,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,08	0,17	0,04	0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	253,79	238,71	234,07	227,47	193,05
Dette totale / Capital total	71,73	70,48	70,07	69,46	65,88
Dette à long terme / Capitaux propres	168,16	132,93	123,29	130,45	113,85
Dette à long terme / Capital total	47,53	39,25	36,91	39,83	38,85
Dette totale / Total de l'actif	74,79	74,37	74,65	73,42	70,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,06	20,89	14,4	-0,96	9,4
Résultat brut, Croissance 1 an	17,59	7,47	4,56	-2,82	9,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,94	2,81	5,42	2,69	2,62
Résultat net, Croissance 1 an	11,48	0,7	7,68	-0,3	4,99
Résultat net normalisé sur 1 an	13,59	-2,36	8,49	-2,84	8,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,76	1,53	6,73	2,88	6,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,86	5,86	10,93	8,67	11,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,64	9,97	4,37	7,08	-1,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,89	5,69	9,33	7,49	11,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,13	-246,88	145,76	-77,21	407,45
CAPEX, Croissance 1 an	-4,07	57,92	45,15	39,94	-21,21
Dividende par action, 1 an de croissance	12,35	2,55	5,64	3,52	-1,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,08	18,45	18,43	6,44	4,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,29	12,41	6,15	0,8	3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,46	7,28	4,07	4,05	2,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,74	5,95	4,09	3,61	2,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,05	5,11	2,88	2,66	2,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,66	-1,67	4,05	4,79	4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,12	12,17	8,4	9,79	9,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,92	11,79	7,21	5,72	2,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,9	12,1	7,53	8,41	9,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,37	45,5	88,83	-25,16	7,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	35,98	23,08	52,61	42,52	5,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,36	7,34	4,08	4,57	0,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,6	19,68	17,64	11,58	7,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,15	10	9,83	3,07	3,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,56	8,5	6,63	3,61	3,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,94	7,29	6,5	2,61	4,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,33	1,74	6,2	0,93	4,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,09	2,28	1,03	3,66	5,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,69	11,95	11,78	8,49	10,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,94	9,94	9,31	7,17	3,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,34	11,75	11,19	7,52	9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,47	4,09	72,57	-6,68	41,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	179,48	42,93	30,73	48,27	16,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,34	5,08	6,77	3,89	2,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,71	27,56	25,59	14,52	12,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,19	13,69	10,88	6,28	7,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,41	12,69	10,24	6,68	5,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,43	11,3	9,31	5,78	4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,25	8,06	6,63	2,09	4,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,46	6,76	4,67	3,26	2,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,57	15,92	11,54	11,09	11,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,27	15,29	11,2	8,26	6,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,33	15,68	10,98	10,41	10,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,07	-16,51	-2,71	-9	42,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	80,31	100,23	119,4	43,23	19,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,01	8,52	6,03	4,87	4,38