Ratios Financiers Genenta Science S.p.A.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6903 ^USD	+0,73%		+1,94%	-53,67%

17/07	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR en repli ce vendredi	MT
01/07	Genenta Science S.p.A. nomme Riccardo Palmisano au poste de membre du conseil d'administration, avec effet au 29 juin 2026	CI

fd6b0be946098c719e586c29a343374.vgMB3ZLbU9Gu78k5HyjSKGrTJBZ5RUxltOWlITsWoKI.3zNT7du6AJjt24NrMlKLUCaDdXwLBHk3xrLmTUNi99fUVyyoxosi55a3nA

Données Financières Publiées: GENENTA SCIENCE S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,3 M	5,71 M	5,26 M	4,95 M	3,9 M
Dépenses de R&D	3,39 M	5,34 M	6,47 M	4,81 M	2,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,69 M	11,04 M	11,73 M	9,76 M	6,6 M
Résultat d'Exploitation	-5,69 M	-11,04 M	-11,73 M	-9,76 M	-6,6 M
Intérêts payés, total	-11,72 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	36,98 k	309 k	81,14 k	620 k
Charges d'intérêt nettes	-11,72 k	36,98 k	309 k	81,14 k	620 k
Gains (pertes) de change	-	2,29 M	-217 k	241 k	-546 k
Autres produits non opérationnels	19,66 k	243 k	-4,88 k	530 k	-
EBT, hors éléments non courants	-5,68 M	-8,48 M	-11,65 M	-8,91 M	-6,53 M
Autres éléments non courants	150 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,53 M	-8,48 M	-11,65 M	-8,91 M	-6,53 M
Résultat des activités poursuivies	-5,53 M	-8,48 M	-11,65 M	-8,91 M	-6,53 M
Résultat net part du groupe	-5,53 M	-8,48 M	-11,65 M	-8,91 M	-6,53 M
Résultat net	-5,53 M	-8,48 M	-11,65 M	-8,91 M	-6,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,53 M	-8,48 M	-11,65 M	-8,91 M	-6,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,53 M	-8,48 M	-11,65 M	-8,91 M	-6,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	-0,47	-0,64	-0,49	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	-0,47	-0,64	-0,49	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,08 M	18,22 M	18,22 M	18,27 M	19,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	-0,47	-0,64	-0,49	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	-0,47	-0,64	-0,49	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,08 M	18,22 M	18,22 M	18,27 M	19,71 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,29	-0,4	-0,3	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,29	-0,4	-0,3	-0,21
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,68 M	-11,04 M	-11,69 M	-9,72 M	-6,58 M
EBITA	-5,69 M	-11,04 M	-11,73 M	-9,76 M	-6,6 M
EBIT	-5,69 M	-11,04 M	-11,73 M	-9,76 M	-6,6 M
Résultat net normalisé	-3,55 M	-5,3 M	-7,28 M	-5,57 M	-4,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,3 M	5,71 M	5,26 M	4,95 M	3,9 M
Dépense en recherche et de développement	3,39 M	5,34 M	6,47 M	4,81 M	2,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	262 k	35,16 k	73,39 k	156 k	327 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	235 k	688 k	666 k	691 k	611 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	72 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	497 k	723 k	740 k	847 k	1,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,24 M	29,79 M	3,69 M	4,58 M	5,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	15,08 M	8,08 M	22,62 M
Total des liquidités et VMP	37,24 M	29,79 M	18,78 M	12,66 M	28,15 M
Autres créances	1,42 M	1,56 M	2 M	1,45 M	1,29 M
Total des créances	1,42 M	1,56 M	2 M	1,45 M	1,29 M
Dépenses payées d'avance	18,25 k	104 k	378 k	118 k	191 k
Autres actifs à court terme, total	80 k	261 k	98,77 k	247 k	354 k
Total de l'actif circulant	38,76 M	31,72 M	21,26 M	14,47 M	29,98 M
Immobilisations corporelles brutes	29,88 k	75,06 k	76,18 k	141 k	149 k
Amortissements cumulés	-6,79 k	-12,14 k	-19,14 k	-98,32 k	-126 k
Immobilisations corporelles nettes	23,09 k	62,92 k	57,03 k	42,92 k	22,46 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	87,8 k	53,14 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,24 M	1,57 M	981 k	308 k	1,89 M
Total des actifs	40,03 M	33,44 M	22,35 M	14,82 M	31,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	190 k	1,19 M	466 k	498 k	1,81 M
Charges à payer, total	844 k	692 k	1,01 M	1,26 M	189 k
Part à court terme des contrats de location	-	11,86 k	12,6 k	13,4 k	-
Autres passifs à court terme	101 k	286 k	242 k	324 k	119 k
Total du passif circulant	1,14 M	2,18 M	1,74 M	2,1 M	2,12 M
Dette à long terme	-	-	-	-	7,6 M
Contrats de location à long terme	-	27,22 k	14,59 k	1,2 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	30,62 k	88,96 k	165 k	228 k	328 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-42	-
Total du passif	1,17 M	2,3 M	1,91 M	2,33 M	10,05 M
Actions ordinaires, total	65,88 M	66,6 M	67,34 M	68,46 M	84,26 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,02 M	-35,47 M	-47,14 M	-56,06 M	-62,59 M
Résultat global et autres	-	-	231 k	88,95 k	167 k
Total des fonds propres ordinaires	38,86 M	31,14 M	20,43 M	12,5 M	21,84 M
Total des capitaux propres	38,86 M	31,14 M	20,43 M	12,5 M	21,84 M
Total du passif et des capitaux propres	40,03 M	33,44 M	22,35 M	14,82 M	31,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,22 M	18,22 M	18,22 M	18,29 M	23,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,22 M	18,22 M	18,22 M	18,29 M	23,43 M
Actif net par action	2,13	1,71	1,12	0,68	0,93
Actif corporel net	38,86 M	31,05 M	20,38 M	12,5 M	21,84 M
Actif corporel net par action	2,13	1,7	1,12	0,68	0,93
Total de la dette	0	39,08 k	27,19 k	14,6 k	7,6 M
Dette nette	-37,24 M	-29,76 M	-18,75 M	-12,65 M	-20,55 M
Dette relative aux PBO non financés	30,62 k	88,96 k	165 k	228 k	328 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	29,88 k	35,98 k	48,98 k	53,44 k	61,07 k
Employés à temps plein	-	-	14	13	9

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-5,53 M	-8,48 M	-11,65 M	-8,91 M	-6,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,89 k	6,14 k	42,45 k	44,52 k	28,08 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,89 k	6,14 k	42,45 k	44,52 k	28,08 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	103 k
Rémunération à base d'actions (CF)	497 k	723 k	740 k	847 k	1,01 M
Autres activités d'exploitation, total	13,23 k	90,36 k	75,69 k	63,11 k	100 k
Variation des dettes fournisseurs	-365 k	1 M	-728 k	32,08 k	1,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,58 M	-764 k	311 k	1,69 M	-2,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,96 M	-7,42 M	-11,21 M	-6,24 M	-6,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,01 k	-27,07 k	-13,79 k	-4,47 k	-7,62 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-14,88 M	6,89 M	-14,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,01 k	-27,07 k	-14,89 M	6,88 M	-14,54 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	7,5 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	7,5 M
Émission d'actions ordinaires	28,74 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	531	271 k	14,79 M
Flux de trésorerie de financement	28,74 M	-	531	271 k	22,29 M
Ajustements des taux de change	-	-	-6,28 k	-23,45 k	70,36 k
Variation nette de la trésorerie	21,77 M	-7,45 M	-26,1 M	890 k	946 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,72 M	-5,57 M	-7,58 M	-4,2 M	-3,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,71 M	-5,57 M	-7,58 M	-4,2 M	-3,1 M
Variation du fonds de roulement net	1,65 M	-629 k	1,01 M	-1,02 M	-1,39 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	7,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,36	-18,79	-26,29	-32,84	-17,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,16	-19,71	-28,42	-37,05	-19,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,47	-24,22	-45,16	-54,13	-38,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,47	-24,22	-45,16	-54,13	-38,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,15	14,53	12,25	6,89	14,16
Quick Ratio	34,06	14,36	11,97	6,72	13,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,13	-3,4	-6,46	-2,97	-3,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,13	0,13	0,12	34,81
Dette totale / Capital total	-	0,13	0,13	0,12	25,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,09	0,07	0,01	34,81
Dette à long terme / Capital total	-	0,09	0,07	0,01	25,82
Dette totale / Total de l'actif	2,91	6,88	8,57	15,71	31,51
EBIT / Charges d'intérêt	-485,43	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-485,01	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-485,78	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0	-0	-0	-1,16
Dette nette / EBITDA	6,55	2,7	1,6	1,3	3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0	-0	-1,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,54	2,69	1,6	1,3	3,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,68	94,25	5,91	-16,86	-32,35
EBITA, 1 an Croissance en %	1,74	94,19	6,24	-16,78	-32,37
EBIT, 1 an Croissance %	1,74	94,19	6,24	-16,78	-32,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,12	53,32	37,36	-23,47	-26,73
Résultat net, Croissance 1 an	-1,12	53,32	37,36	-23,47	-26,73
Résultat net normalisé sur 1 an	1,56	49,27	37,36	-23,47	-26,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,69	26,95	37,36	-23,7	-32,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,71	172,49	139,24	-48,27	-47,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	128,7	-16,46	-33,17	-33,66	115,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	156,49	-20,1	-34,37	-38,84	74,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	156,49	-19,87	-34,38	-38,84	74,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,11	6,61	51,05	-44,31	10,06
CAPEX, Croissance 1 an	-56,83	200,48	-49,05	-67,6	70,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,46	18,11	36,32	-44,52	-26,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,43	18,29	36,32	-44,52	-26,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	40,54	43,43	-6,16	-25
EBITA, 2 ans CAGR %	10,9	40,56	43,63	-5,97	-24,98
EBIT, 2 ans CAGR %	10,9	40,56	43,63	-5,97	-24,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,66	23,13	45,12	2,53	-25,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,66	23,13	45,12	2,53	-25,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,14	23,13	43,2	2,53	-25,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,43	10	32,06	2,37	-28,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	82,11	57,16	-37,99	-47,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,93	38,22	-25,28	-33,42	19,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,58	43,16	-27,58	-36,65	3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,58	43,36	-27,49	-36,65	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,16	10,78	26,9	-8,28	-21,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	13,89	23,73	-59,37	-25,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	20,75	26,75	-13,11	-36,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	20,83	26,85	-13,11	-36,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	27,89	19,59	-15,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	33,67	28,03	19,74	-15,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	33,67	28,03	19,74	-15,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	22,63	27,7	17,25	-8,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	22,63	27,7	17,25	-8,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	22,63	27,7	16,21	-8,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	8,59	18,46	9,99	-10,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	44,33	22,96	-41,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	16,13	8,49	-28,19	-1,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	18,1	10,39	-31,49	-11,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	18,21	10,48	-31,49	-11,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	43,89	22,84	-3,57	-2,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,9	-20,84	-34,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	25,65	-3,82	-17,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	25,7	-3,77	-17,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,12	3,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,12	3,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,15	3,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,15	3,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,15	3,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,06	-2,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,03	12,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,89	7,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,89	7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,17	2,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,1