Flux de Trésorerie Genelux Corporation

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US36870H1032

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,530 ^USD	0,00%		+1,61%	-41,97%

09/09	Genelux Corporation publie les résultats de la phase 1b d'escalade de dose de l'essai OLVI-VEC-202-SCLC	CI
13/08	Genelux Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GENELUX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	11,07 M	170 k	8 k	8 k
Total Chiffre d'affaires	-	11,07 M	170 k	8 k	8 k
Résultat Brut	-	11,07 M	170 k	8 k	8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,29 M	5 M	11,57 M	13,09 M	13,48 M
Dépenses de R&D	6,32 M	9,08 M	12,77 M	18,61 M	19,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,61 M	14,08 M	24,34 M	31,7 M	33,22 M
Résultat d'Exploitation	-14,61 M	-3,01 M	-24,16 M	-31,7 M	-33,21 M
Intérêts payés, total	-1,42 M	-1,41 M	-822 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	244 k	700 k	711 k
Charges d'intérêt nettes	-1,42 M	-1,41 M	-578 k	700 k	711 k
Autres produits non opérationnels	-398 k	-	-3,15 M	1,13 M	358 k
EBT, hors éléments non courants	-16,43 M	-4,42 M	-27,9 M	-29,87 M	-32,14 M
Autres éléments non courants	50 k	314 k	-402 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,38 M	-4,11 M	-28,3 M	-29,87 M	-32,14 M
Charge d'impôt	-	1,1 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-16,38 M	-5,21 M	-28,3 M	-29,87 M	-32,14 M
Résultat net part du groupe	-16,38 M	-5,21 M	-28,3 M	-29,87 M	-32,14 M
Résultat net	-16,38 M	-5,21 M	-28,3 M	-29,87 M	-32,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,38 M	-5,21 M	-28,3 M	-29,87 M	-32,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,38 M	-5,21 M	-28,3 M	-29,87 M	-32,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,81	-0,57	-1,16	-0,95	-0,86
BPA de base - Activités poursuivies	-1,81	-0,57	-1,16	-0,95	-0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,03 M	9,12 M	24,43 M	31,45 M	37,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,81	-0,57	-1,16	-0,95	-0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,81	-0,57	-1,16	-0,95	-0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,03 M	9,12 M	24,43 M	31,45 M	37,18 M
BPA de base normalisé	-1,14	-0,3	-0,71	-0,59	-0,54
BPA dilué normalisé	-1,14	-0,3	-0,71	-0,59	-0,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,06 M	-2,46 M	-23,67 M	-31,46 M	-32,97 M
EBITA	-14,61 M	-3,01 M	-24,16 M	-31,7 M	-33,21 M
EBIT	-14,61 M	-3,01 M	-24,16 M	-31,7 M	-33,21 M
EBITDAR	-	-2,14 M	-23,3 M	-30,62 M	-32,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-26,78	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,27 M	-2,76 M	-17,43 M	-18,67 M	-20,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,24 M	861 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,29 M	4,68 M	11,2 M	12,25 M	13,08 M
Dépense en recherche et de développement	6,32 M	9,08 M	12,77 M	19 M	19,85 M
Charges locatives nettes, total	-	319 k	371 k	844 k	398 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	139 k	169 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	180 k	202 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	957 k	368 k	1,88 M	3,09 M	2,91 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,31 M	2,05 M	4,27 M	5,02 M	4,67 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,27 M	2,42 M	6,15 M	8,11 M	7,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,5 M	397 k	9,42 M	8,56 M	5,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	13,77 M	22,33 M	9,26 M
Total des liquidités et VMP	4,5 M	397 k	23,19 M	30,9 M	14,6 M
Dépenses payées d'avance	1,33 M	1,5 M	1,01 M	653 k	535 k
Total de l'actif circulant	5,82 M	1,89 M	24,2 M	31,55 M	15,13 M
Immobilisations corporelles brutes	4,61 M	4,93 M	7,05 M	6,76 M	7,68 M
Amortissements cumulés	-2,4 M	-2,95 M	-3,45 M	-3,68 M	-3,93 M
Immobilisations corporelles nettes	2,21 M	1,98 M	3,6 M	3,08 M	3,75 M
Charges différées à long terme	-	1,57 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	92 k	92 k	92 k	92 k	144 k
Total des actifs	8,13 M	5,53 M	27,89 M	34,72 M	19,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,02 M	6,78 M	3,78 M	5,57 M	455 k
Charges à payer, total	7,4 M	7,85 M	2,12 M	1 M	5,34 M
Emprunts à court terme	-	992 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,16 M	15,41 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	402 k	266 k	653 k	329 k	427 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,5 M	170 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	169 k	-	-	-
Total du passif circulant	22,48 M	31,63 M	6,55 M	6,9 M	6,22 M
Dette à long terme	18,02 M	8,52 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	731 k	1,16 M	1,87 M	1,54 M	1,26 M
Total du passif	41,24 M	41,31 M	8,42 M	8,44 M	7,48 M
Actions privilégiées Convertibles	22 k	22 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	22 k	22 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	27 k	9 k	27 k	35 k	38 k
Primes d'émissions d'actions	153 M	154 M	241 M	278 M	295 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-185 M	-190 M	-222 M	-251 M	-284 M
Actions détenues en propre	-1,3 M	-433 k	-433 k	-433 k	-433 k
Résultat global et autres	2 k	2 k	14 k	64 k	9 k
Total des fonds propres ordinaires	-33,13 M	-35,8 M	19,47 M	26,27 M	11,54 M
Total des capitaux propres	-33,11 M	-35,78 M	19,47 M	26,27 M	11,54 M
Total du passif et des capitaux propres	8,13 M	5,53 M	27,89 M	34,72 M	19,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,68 M	24,12 M	26,43 M	34,17 M	44,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,68 M	8,69 M	26,36 M	34,29 M	37,71 M
Actif net par action	-3,82	-4,12	0,74	0,77	0,31
Actif corporel net	-33,13 M	-35,8 M	19,47 M	26,27 M	11,54 M
Actif corporel net par action	-3,82	-4,12	0,74	0,77	0,31
Total de la dette	25,31 M	26,35 M	2,52 M	1,87 M	1,68 M
Dette nette	20,82 M	25,96 M	-20,67 M	-29,03 M	-12,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,55 M	2,97 M	6,75 M	3,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,99 M	3,04 M	3,07 M	3,14 M	3,19 M
Employés à temps plein	-	15	23	24	25
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-16,38 M	-5,21 M	-28,3 M	-29,87 M	-32,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	895 k	968 k	1,02 M	903 k	574 k
Amortissements et dépréciations, Total	895 k	968 k	1,02 M	903 k	574 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	196 k	258 k	649 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-62 k	-757 k	-226 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,27 M	2,42 M	6,14 M	8,11 M	7,58 M
Autres activités d'exploitation, total	348 k	-314 k	3,55 M	-370 k	-
Variation des dettes fournisseurs	754 k	2,31 M	-2,36 M	2,16 M	-1,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,5 M	-4,33 M	-170 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,17 M	326 k	-753 k	-1,4 M	167 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,58 M	-3,57 M	-20,28 M	-21,23 M	-25,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-49 k	-1,02 M	-381 k	-1,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-13,7 M	-7,75 M	13,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-49 k	-14,72 M	-8,13 M	12,14 M
Dette à court terme émise, total	-	1,1 M	900 k	-	-
Dette à long terme émise, total	937 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	937 k	1,1 M	900 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-685 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,5 M	-130 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-130 k	-685 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	288 k	120 k	44,11 M	28,51 M	9,9 M
Autres activités de financement, total	-	-1,57 M	-303 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-270 k	-478 k	44,02 M	28,51 M	9,9 M
Variation nette de la trésorerie	-6,86 M	-4,1 M	9,02 M	-853 k	-3,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	912 k	264 k	72 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-534 k	-304 k	-17,41 M	-10,14 M	-14,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	156 k	318 k	-17,54 M	-10,14 M	-14,36 M
Variation du fonds de roulement net	-4,12 M	1,13 M	8,58 M	-1,03 M	658 k
Dette nette émise (remboursée)	-558 k	970 k	215 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-82,53	-27,58	-90,37	-63,28	-77,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	415,61	21,86	-240,46	-79,03	-100,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	58,74	15,12	346,99	-130,58	-170
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,69	15,11	346,52	-130,58	-170
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	45,2	6,8 k	164 k	168 k
Marge d’EBITDA %	-	-22,23	-13,92 k	-393 k	-412 k
Marge EBITA %	-	-27,22	-14,21 k	-396 k	-415 k
Marge d'EBIT %	-	-27,22	-14,21 k	-396 k	-415 k
Marge des activités poursuivies %	-	-47,05	-16,65 k	-373 k	-402 k
Marge nette %	-	-47,05	-16,65 k	-373 k	-402 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-47,05	-16,65 k	-373 k	-402 k
Marge nette normalisée %	-	-24,96	-10,26 k	-233 k	-251 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,75	-10,24 k	-127 k	-180 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,87	-10,32 k	-127 k	-180 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,62	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	-	5,28	0,06	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,06	3,69	4,57	2,43
Quick Ratio	0,2	0,01	3,54	4,48	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,11	-3,09	-3,08	-4,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-76,44	-73,65	12,94	7,11	14,6
Dette totale / Capital total	-324,5	-279,46	11,45	6,64	12,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-56,64	-27,07	9,58	5,86	10,9
Dette à long terme / Capital total	-240,44	-102,74	8,48	5,47	9,51
Dette totale / Total de l'actif	507,47	746,95	30,19	24,32	39,33
EBIT / Charges d'intérêt	-10,31	-2,14	-29,4	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,78	-1,52	-28,34	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,78	-1,56	-29,59	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,83	-12,31	-0,11	-0,06	-0,05
Dette nette / EBITDA	-1,5	-12,12	0,89	0,95	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,83	-12,03	-0,1	-0,06	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,5	-11,85	0,85	0,94	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-98,46	-95,29	0
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-98,46	-95,29	0
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,46	-82,5	862,03	32,94	4,8
EBITA, 1 an Croissance en %	17,64	-79,38	702,02	31,16	4,79
EBIT, 1 an Croissance %	17,64	-79,38	702,02	31,16	4,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,05	-68,21	443,44	5,56	7,62
Résultat net, Croissance 1 an	20,05	-68,21	443,44	5,56	7,62
Résultat net normalisé sur 1 an	20,41	-73,09	530,97	7,08	7,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,1	-68,5	102,8	-18,01	-8,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,75	-10,53	81,81	-14,51	22,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,99	-31,93	404,3	24,46	-45,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,11	8,06	-154,39	34,93	-56,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,11	8,06	-154,39	34,93	-56,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,61	-45,77	467,77	4,7	19,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,99 k	-62,83	188,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,39	-43,02	5,62 k	-41,73	41,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111,84	103,93	-5,62 k	-42,18	41,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-97,31	-78,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-97,31	-78,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,75	-54,47	29,74	257,62	18,03
EBITA, 2 ans CAGR %	15,95	-50,75	28,59	224,34	17,24
EBIT, 2 ans CAGR %	15,95	-50,75	28,59	224,34	17,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,66	-38,22	31,44	139,51	6,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,66	-38,22	31,44	139,51	6,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,85	-43,07	30,31	159,93	7,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,02	-40,84	-20,07	28,95	-13,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,64	-10,14	27,54	24,67	2,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,37	-37,16	85,27	150,53	-17,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,51	25,65	-23,34	-14,34	-23,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,51	25,65	-23,34	-14,34	-23,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,52	-29,6	75,47	143,81	11,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	56,52	-	178,85	3,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-61,06	471,06	477,48	-9,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-50,87	960,82	464,85	-9,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-91,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-91,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-38,34	25,86	30,8	137,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-34,8	24,83	29,45	122,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-34,8	24,83	29,45	122,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-23,5	27,53	22,18	83,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-23,5	27,53	22,18	83,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-27,56	26,92	22,05	93,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-27,49	-10,8	-19,39	14,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-9,27	13,65	11,62	23,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,01	25,81	62,26	50,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	12,97	-4,95	-7,44	-31,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	12,97	-4,95	-7,44	-31,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-20,93	41,18	47,72	91,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-69,76	271,45	-	181,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	105,49	166,85	261,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	137,06	302,21	256,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,56	22,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,87	21,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,87	21,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,76	18,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,76	18,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,76	18,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,71	-11,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,03	8,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,29	6,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,13	-12,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,13	-12,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,06	28,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,46	122,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,27