Compte de Résultat Gendai Agency Inc.

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2411

JP3282850001

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
464,00 ^JPY	+0,43%		+0,43%	-0,22%

17/07	Gendai Agency Inc. (TSE:2411) annonce un rachat d'actions portant sur 700 000 titres, soit 5,69 % du capital, pour 350 millions de yens	CI
17/07	Gendai Agency Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: GENDAI AGENCY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	7,43 Md	7,54 Md	7,42 Md	7,68 Md	7,53 Md
Total Chiffre d'affaires	7,43 Md	7,54 Md	7,42 Md	7,68 Md	7,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,3 Md	5,27 Md	5,23 Md	5,26 Md	4,83 Md
Résultat Brut	2,13 Md	2,28 Md	2,19 Md	2,42 Md	2,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 Md	1,84 Md	1,9 Md	1,92 Md	1,98 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	37 M	36 M	43 M	77 M	49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 Md	1,88 Md	1,94 Md	2 Md	2,03 Md
Résultat d'Exploitation	297 M	402 M	250 M	419 M	676 M
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-4 M	-5 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8 M	3 M	3 M	3 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	5 M	0	-1 M	-2 M	3 M
Gains (pertes) de change	11 M	11 M	4 M	-1 M	1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	6 M	-1 M	1 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	312 M	419 M	252 M	417 M	678 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4 M	-5 M	12 M	-14 M	1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	12 M	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	58 M
EBT, elements non courants inclus	308 M	414 M	264 M	415 M	739 M
Charge d'impôt	61 M	45 M	139 M	57 M	266 M
Résultat des activités poursuivies	247 M	369 M	125 M	358 M	473 M
Résultat net part du groupe	247 M	369 M	125 M	358 M	473 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	247 M	369 M	125 M	358 M	473 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	247 M	369 M	125 M	358 M	473 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	247 M	369 M	125 M	358 M	473 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,87	27,8	10,1	29,11	42,19
BPA de base - Activités poursuivies	16,87	27,8	10,1	29,11	42,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,64 M	13,28 M	12,38 M	12,3 M	11,21 M
Bénéfice net par action - dilué	16,87	27,8	10,1	29,11	42,19
BPA dilué - Activités poursuivies	16,87	27,8	10,1	29,11	42,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,64 M	13,28 M	12,38 M	12,3 M	11,21 M
BPA de base normalisé	13,32	19,73	12,72	21,19	37,8
BPA dilué normalisé	13,32	19,73	12,72	21,19	37,8
Dividende par action	7	15	18	20	24
Ratio de distribution	17,81	40,11	170,4	65,08	53,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	355 M	458 M	316 M	514 M	742 M
EBITA	309 M	414 M	262 M	431 M	688 M
EBIT	297 M	402 M	250 M	419 M	676 M
EBITDAR	504 M	607 M	465 M	661 M	888 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,81	10,87	52,65	13,73	35,99
Résultat net normalisé	195 M	262 M	158 M	261 M	424 M
Provisions de pension	12 M	11 M	12 M	12 M	11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	149 M	149 M	149 M	147 M	146 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,98 M	4 M	6,76 M	9,51 M	12,97 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	145 M	145 M	142 M	137 M	133 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,98 Md	3,74 Md	3,44 Md	3,69 Md	3,23 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,98 Md	3,74 Md	3,44 Md	3,69 Md	3,23 Md
Créances clients, total	1,05 Md	988 M	976 M	970 M	893 M
Autres créances	5 M	38 M	2 M	-	-
Total des créances	1,05 Md	1,03 Md	978 M	970 M	893 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	71 M	86 M	74 M	58 M	57 M
Total de l'actif circulant	5,11 Md	4,85 Md	4,49 Md	4,72 Md	4,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	583 M	603 M	591 M	577 M	602 M
Investissements à long terme	432 M	432 M	214 M	285 M	501 M
Goodwill	48 M	36 M	24 M	12 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	63 M	74 M	104 M	106 M	102 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	19 M	63 M	4 M	44 M	26 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	6,25 Md	6,06 Md	5,43 Md	5,75 Md	5,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	568 M	555 M	534 M	496 M	443 M
Emprunts à court terme	200 M	-	-	100 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	287 M	287 M	250 M	362 M	312 M
Impôts sur le revenu à payer	54 M	59 M	42 M	67 M	209 M
Autres passifs à court terme	180 M	166 M	167 M	244 M	202 M
Total du passif circulant	1,29 Md	1,07 Md	993 M	1,27 Md	1,17 Md
Dette à long terme	450 M	562 M	312 M	212 M	275 M
Autres passifs non courants	39 M	39 M	38 M	63 M	77 M
Total du passif	1,78 Md	1,67 Md	1,34 Md	1,54 Md	1,52 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	1,71 Md	953 M	735 M	735 M	735 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,11 Md	3,33 Md	3,24 Md	3,37 Md	3,59 Md
Actions détenues en propre	-449 M	-	-	-	-526 M
Résultat global et autres	1 M	3 M	5 M	-3 M	-6 M
Total des fonds propres ordinaires	4,48 Md	4,39 Md	4,08 Md	4,2 Md	3,89 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,48 Md	4,39 Md	4,08 Md	4,2 Md	3,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,25 Md	6,06 Md	5,43 Md	5,75 Md	5,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,7 M	12,3 M	12,3 M	11,5 M	11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,7 M	12,8 M	12,3 M	12,3 M	11 M
Actif net par action	326,72	342,82	332,11	341,63	353,73
Actif corporel net	4,36 Md	4,28 Md	3,96 Md	4,08 Md	3,79 Md
Actif corporel net par action	318,62	334,23	321,71	332,03	344,45
Total de la dette	937 M	849 M	562 M	674 M	587 M
Dette nette	-3,05 Md	-2,89 Md	-2,88 Md	-3,02 Md	-2,64 Md
Dette relative aux contrats de location	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,18 Md	1,17 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	226	212	215	207	208
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	2 M	2 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	308 M	415 M	265 M	416 M	740 M
Dépréciation et amortissement - CF	46 M	44 M	54 M	83 M	54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Amortissements et dépréciations, Total	58 M	56 M	66 M	95 M	66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-12 M	-2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4 M	5 M	-	13 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-34 M	-133 M	-59 M	-67 M	-44 M
Variation des créances	-75 M	59 M	5 M	9 M	74 M
Variation des stocks	-	-5 M	6 M	6 M	12 M
Variation des dettes fournisseurs	66 M	-12 M	-20 M	-38 M	-52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32 M	-13 M	-3 M	88 M	-121 M
Flux de trésorerie d'exploitation	359 M	372 M	260 M	510 M	673 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 M	-43 M	-26 M	-25 M	-16 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	19 M	3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-30 M	-40 M	-50 M	-27 M	-39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	247 M	-1 M	57 M	-103 M	-204 M
Autres activités d'investissement, total	22 M	-2 M	175 M	4 M	-17 M
Flux de trésorerie d'investissement	224 M	-86 M	156 M	-132 M	-273 M
Dette à court terme émise, total	200 M	-	-	100 M	-
Dette à long terme émise, total	450 M	400 M	-	300 M	400 M
Total de la dette émise	650 M	400 M	-	400 M	400 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 M	-	-	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-575 M	-287 M	-287 M	-287 M	-387 M
Total de la dette remboursée	-575 M	-487 M	-287 M	-287 M	-487 M
Rachat d'actions ordinaires	-449 M	-310 M	-218 M	-	-526 M
Dividendes ordinaires payés	-44 M	-148 M	-213 M	-233 M	-255 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-44 M	-148 M	-213 M	-233 M	-255 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-419 M	-546 M	-719 M	-121 M	-868 M
Ajustements des taux de change	11 M	11 M	4 M	-1 M	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	175 M	-249 M	-297 M	255 M	-467 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	4 M	4 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 M	130 M	60 M	68 M	103 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	271 M	211 M	167 M	390 M	554 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	273 M	213 M	169 M	393 M	558 M
Variation du fonds de roulement net	-74 M	11 M	-23 M	-88 M	-125 M
Dette nette émise (remboursée)	75 M	-87 M	-287 M	113 M	-87 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,95	4,08	2,72	4,69	7,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,38	4,72	3,16	5,5	9,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,37	8,33	2,95	8,64	11,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,37	8,33	2,95	8,64	11,69
Analyse des marges
Marge brute %	28,66	30,18	29,56	31,51	35,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,16	24,37	25,61	25,06	26,26
Marge d’EBITDA %	4,78	6,07	4,26	6,69	9,85
Marge EBITA %	4,16	5,49	3,53	5,61	9,14
Marge d'EBIT %	4	5,33	3,37	5,46	8,98
Marge des activités poursuivies %	3,33	4,89	1,68	4,66	6,28
Marge nette %	3,33	4,89	1,68	4,66	6,28
Net Avail. Pour la marge commune %	3,33	4,89	1,68	4,66	6,28
Marge nette normalisée %	2,63	3,47	2,12	3,39	5,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,65	2,8	2,25	5,08	7,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,67	2,83	2,28	5,12	7,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,18	1,23	1,29	1,37	1,35
Rotation des actifs corporels	12,57	12,72	12,43	13,15	12,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,36	7,42	7,55	7,89	8,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,96	4,54	4,52	3,72	3,58
Quick Ratio	3,91	4,46	4,45	3,67	3,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,35	0,26	0,4	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,62	49,22	48,44	46,25	45,15
Délais de paiement des fournisseurs	36,82	38,9	38,13	35,74	35,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,93	19,35	13,76	16,04	15,09
Dette totale / Capital total	17,31	16,21	12,09	13,82	13,11
Dette à long terme / Capitaux propres	10,05	12,81	7,64	5,05	7,07
Dette à long terme / Capital total	8,31	10,73	6,71	4,35	6,14
Dette totale / Total de l'actif	28,43	27,54	24,74	26,87	28,06
EBIT / Charges d'intérêt	99	134	62,5	83,8	96,57
EBITDA / Charges d'intérêt	118,33	152,67	79	102,8	106
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	113,33	138,33	72,5	97,8	103,71
Dette totale / EBITDA	2,64	1,85	1,78	1,31	0,79
Dette nette / EBITDA	-8,58	-6,3	-9,1	-5,87	-3,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,76	2,05	1,94	1,38	0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,96	-6,95	-9,92	-6,17	-3,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,41	1,6	-1,67	3,5	-1,93
Résultat brut, Croissance 1 an	21,46	7	-3,69	10,35	11,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-255,7	29,01	-31	62,66	44,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-206,55	33,98	-36,72	64,5	59,63
EBIT, 1 an Croissance %	-202,41	35,35	-37,81	67,6	61,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-179,68	49,39	-66,12	186,4	32,12
Résultat net, Croissance 1 an	-179,68	49,39	-66,12	186,4	32,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-216,85	34,29	-39,86	65,48	62,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-181,9	64,76	-63,67	188,21	44,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,72	-5,64	-1,21	-0,61	-7,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,67	3,43	-1,99	-2,37	4,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,89	-3,17	-10,37	5,86	-5,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,34	-1,99	-7,5	3,21	-7,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,21	-1,97	-6,91	2,86	-7,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-414,91	3,62	-30,11	96,15	31,96
CAPEX, Croissance 1 an	-60,53	186,67	-39,53	-3,85	-36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-432,72	-21,93	-21,11	133,73	42,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-448,4	-21,78	-20,63	132,13	42,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	114,29	20	11,11	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,26	2,01	-0,05	0,88	0,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,61	14	1,52	3,09	11,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,93	41,73	-5,65	5,94	53,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,13	19,48	-7,92	2,03	62,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,73	17,74	-8,25	2,09	64,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	197,01	9,1	-28,86	-1,5	94,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	182,27	9,1	-28,86	-1,5	94,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,16	25,27	-10,13	-0,24	64,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	186,19	16,17	-22,63	2,33	104,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,41	0,82	-3,45	-0,92	-4,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,8	0,33	0,68	-2,18	0,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,08	-2,03	-6,84	-2,59	-0,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,92	-3,68	-4,79	-2,29	-2,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,44	-3,6	-4,47	-2,14	-2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,06	80,64	-14,9	17,09	60,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,45	6,38	31,66	-23,75	-21,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,6	61,17	-21,52	35,79	82,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,58	65,08	-21,21	35,73	81,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-47,08	-	60,36	15,47	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,95	-12,11	0,77	1,12	-0,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,8	-7,22	7,77	4,38	5,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,42	-10,08	11,49	13,13	17,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,11	-3,52	-3,33	11,73	18,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,04	-4,46	-4,83	12,16	18,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,99	136,21	-26,12	13,17	8,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,13	128,33	-26,12	13,17	8,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,36	-7,44	-1,91	10,15	17,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,36	138,08	-21,15	19,94	14,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,38	0,31	0,14	-2,51	-3,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,04	-1,45	-0,45	-0,34	-0,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,23	-3,77	-4,9	-2,78	-3,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,18	-5,98	-4,97	-2,19	-3,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,97	-5,65	-4,72	-2,08	-3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,28	-0,88	31,63	12,42	21,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,37	6,1	-11,88	18,56	-28,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,79	-5,72	27,02	12,91	37,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,71	-5,68	29,32	12,95	37,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-34,58	-15,66	-	41,9	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,07	-10,64	-9,28	-7,13	0,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,02	-5,74	-6,69	-3,22	9,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,02	-12,44	-18,72	-3,99	26,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,66	-11,11	-18,01	-1,34	18,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,23	-11,58	-18,73	-1,89	18,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,56	-5,44	-20,83	66,47	8,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,55	-6,05	-22,04	63,12	8,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,42	-10,79	-19,6	-4,62	20,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,89	-3,66	-18,93	69,84	15,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,94	-9,95	-7,05	-0,18	-1,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,06	-7,96	-9,71	-1,74	0,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,57	-4,77	-7,68	-3,3	-3,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,88	-4,49	-6,23	-4,53	-3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,78	-4,43	-5,98	-4,26	-3,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,02	-7,18	-23,2	5,95	42,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-52,12	-34,02	-35,94	-7,03	-15,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,76	23,86	-24,73	9,09	46,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,79	23,24	-24,56	9,1	48,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-22,48	-9,71	-6,36	-4,36	-