Flux de Trésorerie GENDA Inc.

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9166

JP3386890002

Loisirs et détente

Temps Différé Japan Exchange 02:40:12 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
643,00 ^JPY	-1,08%		-4,32%	-8,42%

11/05	Genda Inc. a fait l'acquisition de Toshinpack Co., Ltd. auprès de Fukuya Co., Ltd.	CI
01/05	GENDA Inc. (TSE:9166) annonce un rachat d'actions portant sur 2'500'000 titres, soit 1.33% du capital, pour 1'000 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: GENDA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	38,11 Md	46,09 Md	55,7 Md	112 Md	171 Md
Total Chiffre d'affaires	38,11 Md	46,09 Md	55,7 Md	112 Md	171 Md
Coût des marchandises vendues, total	28,81 Md	35,23 Md	42,74 Md	86,33 Md	132 Md
Résultat Brut	9,3 Md	10,86 Md	12,96 Md	25,46 Md	39,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,28 Md	6,62 Md	7,59 Md	17,49 Md	27,94 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	3,64 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,28 Md	6,62 Md	7,59 Md	17,49 Md	31,57 Md
Résultat d'Exploitation	4,02 Md	4,25 Md	5,37 Md	7,97 Md	7,7 Md
Intérêts payés, total	-121 M	-174 M	-193 M	-679 M	-1,57 Md
Charges d'intérêt nettes	-121 M	-174 M	-193 M	-679 M	-1,57 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-12 M	-15 M	-38 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	120 M	72 M	122 M
Autres produits non opérationnels	46 M	-46 M	-3 M	-71 M	-389 M
EBT, hors éléments non courants	3,94 Md	4,01 Md	5,26 Md	7,29 Md	5,86 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	191 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-453 M	-705 M	-42 M	16 M	352 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-993 M	-615 M	-491 M
Autres éléments non courants	-203 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,28 Md	3,31 Md	4,41 Md	6,69 Md	5,72 Md
Charge d'impôt	85 M	-146 M	217 M	3,17 Md	1,84 Md
Résultat des activités poursuivies	3,2 Md	3,45 Md	4,2 Md	3,52 Md	3,88 Md
Résultat net part du groupe	3,2 Md	3,45 Md	4,2 Md	3,52 Md	3,88 Md
Intérêts minoritaires	-470 M	42 M	-18 M	-219 M	-59 M
Résultat net	2,73 Md	3,49 Md	4,18 Md	3,3 Md	3,83 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,73 Md	3,49 Md	4,18 Md	3,3 Md	3,83 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,73 Md	3,49 Md	4,18 Md	3,3 Md	3,83 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,39	27,49	31,6	22,66	21,56
BPA de base - Activités poursuivies	23,39	27,49	31,6	22,66	21,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	117 M	127 M	132 M	146 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	23,39	27,49	29,22	21,16	21,28
BPA dilué - Activités poursuivies	23,39	27,49	29,22	21,16	21,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	117 M	127 M	143 M	156 M	180 M
BPA de base normalisé	17,08	20,05	24,72	29,74	20,31
BPA dilué normalisé	17,08	20,05	22,86	27,78	20,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	7,92 Md	14,24 Md	21,1 Md
EBITA	4,02 Md	4,25 Md	5,37 Md	9,32 Md	11,33 Md
EBIT	4,02 Md	4,25 Md	5,37 Md	7,97 Md	7,7 Md
Taux d’imposition effectif (%)	2,59	-4,42	4,92	47,33	32,13
Résultat net normalisé	1,99 Md	2,55 Md	3,27 Md	4,34 Md	3,61 Md
Provisions de pension	-	176 M	224 M	201 M	165 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	714 M	793 M	-
Dépense de marketing	-	-	1,5 Md	2,19 Md	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,32 Md	7,09 Md	12,38 Md	25,65 Md	32,16 Md
Total des liquidités et VMP	7,32 Md	7,09 Md	12,38 Md	25,65 Md	32,16 Md
Créances clients, total	1,6 Md	1,97 Md	4,13 Md	7,02 Md	11,35 Md
Total des créances	1,6 Md	1,97 Md	4,13 Md	7,02 Md	11,35 Md
Stocks	2,54 Md	2,26 Md	4,37 Md	8,24 Md	11,86 Md
Autres actifs à court terme, total	1,15 Md	1,4 Md	2,69 Md	4,74 Md	8,17 Md
Total de l'actif circulant	12,61 Md	12,72 Md	23,57 Md	45,65 Md	63,54 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,53 Md	7,75 Md	12,58 Md	31,47 Md	68,9 Md
Investissements à long terme	6,18 Md	6,96 Md	8,22 Md	13,97 Md	17,09 Md
Goodwill	566 M	1,22 Md	4,99 Md	18,14 Md	51,09 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	641 M	675 M	706 M	3,15 Md	16,77 Md
Prêts à long terme	59 M	328 M	39 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,12 Md	1,37 Md	2,04 Md	2 Md	5,21 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	52 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	26,71 Md	31,03 Md	52,14 Md	114 Md	223 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 Md	1,36 Md	3,21 Md	5,25 Md	7,38 Md
Charges à payer, total	124 M	143 M	414 M	795 M	799 M
Emprunts à court terme	1,14 Md	100 M	3,51 Md	11,33 Md	39,63 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,72 Md	2,2 Md	3,68 Md	9,09 Md	14,27 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,22 Md	1,85 Md	3,03 Md	6,95 Md	12,83 Md
Autres passifs à court terme	2,07 Md	1,96 Md	3,04 Md	6,35 Md	15,79 Md
Total du passif circulant	7,38 Md	7,61 Md	16,89 Md	39,77 Md	90,69 Md
Dette à long terme	8,55 Md	8,17 Md	10,57 Md	28,38 Md	49,06 Md
Contrats de location à long terme	84 M	399 M	799 M	2,48 Md	3,62 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	111 M	194 M	252 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3,08 Md
Autres passifs non courants	2,95 Md	3,62 Md	4,11 Md	7,85 Md	10,6 Md
Total du passif	18,96 Md	19,8 Md	32,48 Md	78,68 Md	157 Md
Actions ordinaires, total	95 M	95 M	2,16 Md	7,44 Md	16,91 Md
Primes d'émissions d'actions	1,25 Md	1,24 Md	3,23 Md	10,54 Md	26,88 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,35 Md	9,84 Md	14,02 Md	17,33 Md	21,1 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-2,03 Md
Résultat global et autres	17 M	44 M	13 M	180 M	2,38 Md
Total des fonds propres ordinaires	7,71 Md	11,23 Md	19,43 Md	35,48 Md	65,23 Md
Intérêts minoritaires	34 M	9 M	231 M	207 M	123 M
Total des capitaux propres	7,74 Md	11,24 Md	19,66 Md	35,69 Md	65,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,71 Md	31,03 Md	52,14 Md	114 Md	223 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	117 M	127 M	138 M	163 M	185 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 M	127 M	137 M	157 M	185 M
Actif net par action	66,13	88,35	141,64	226,56	352,84
Actif corporel net	6,5 Md	9,33 Md	13,73 Md	14,19 Md	-2,62 Md
Actif corporel net par action	55,77	73,4	100,1	90,62	-14,18
Total de la dette	11,5 Md	10,87 Md	18,56 Md	51,28 Md	107 Md
Dette nette	4,18 Md	3,79 Md	6,18 Md	25,64 Md	74,4 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-599 M	-886 M	-1,17 Md	-1,16 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	34 M	9 M	231 M	207 M	123 M
Stocks - matières premières, total	-	-	486 M	837 M	1,09 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	3,89 Md	7,4 Md	10,76 Md
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	-	387	599	1,73 k	2,02 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	-	4,41 Md	6,69 Md	5,72 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,55 Md	4,92 Md	9,77 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,35 Md	3,64 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,55 Md	6,27 Md	13,4 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,04 Md	599 M	139 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	38 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-106 M	-2,11 Md	-2,83 Md
Variation des créances	-	-	-392 M	-1,53 Md	-1,51 Md
Variation des stocks	-	-	236 M	-1,27 Md	-655 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	122 M	565 M	282 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-294 M	-1,32 Md	-640 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	7,6 Md	7,89 Md	13,92 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-4,72 Md	-11,3 Md	-26,14 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	208 M	454 M
Acquisitions en espèces	-	-	-2,79 Md	-6,95 Md	-39,06 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-410 M	-601 M	-738 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-6 M	-732 M	-144 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-763 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,64 Md	-760 M	-6,76 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-10,33 Md	-20,13 Md	-72,39 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	3,41 Md	5,72 Md	23,6 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	3,48 Md	25,31 Md	34,55 Md
Total de la dette émise	-	-	6,89 Md	31,04 Md	58,16 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,61 Md	-14,64 Md	-11,04 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-2,61 Md	-14,64 Md	-11,04 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,13 Md	10,55 Md	18,94 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-2,03 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-453 M	-1,29 Md	930 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	7,96 Md	25,65 Md	64,96 Md
Ajustements des taux de change	-	-	13 M	48 M	-118 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-251 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	5,24 Md	13,2 Md	6,37 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	194 M	655 M	1,46 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	111 M	2,26 Md	2,98 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-503 M	-242 M	-3,58 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-382 M	183 M	-2,6 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-445 M	1,16 Md	-836 M	-6,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	4,28 Md	16,39 Md	47,12 Md

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,19	8,07	5,98	2,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,83	11,13	7,95	3,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	36,37	27,16	12,73	7,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	36,9	27,25	12,03	7,6
Analyse des marges
Marge brute %	24,4	23,56	23,27	22,77	22,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,84	14,35	13,62	15,65	16,36
Marge d’EBITDA %	-	-	14,22	12,73	12,35
Marge EBITA %	10,56	9,21	9,64	8,33	6,64
Marge d'EBIT %	10,56	9,21	9,64	7,13	4,51
Marge des activités poursuivies %	8,39	7,49	7,53	3,15	2,27
Marge nette %	7,16	7,58	7,5	2,96	2,24
Net Avail. Pour la marge commune %	7,16	7,58	7,5	2,96	2,24
Marge nette normalisée %	5,22	5,53	5,87	3,88	2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-0,9	-0,22	-2,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-0,69	0,16	-1,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,6	1,34	1,34	1,01
Rotation des actifs corporels	-	6,94	5,48	5,08	3,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	25,81	18,26	20,06	18,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,67	12,88	13,69	13,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,67	1,4	1,15	0,7
Quick Ratio	1,21	1,19	0,98	0,82	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,45	0,2	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	14,14	19,98	18,25	19,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	24,88	28,33	26,73	27,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,86	18,59	17,18	17,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	26,17	29,73	27,8	30,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	148,5	96,75	94,4	143,7	163,06
Dette totale / Capital total	59,76	49,17	48,56	58,97	61,99
Dette à long terme / Capitaux propres	111,55	76,26	57,83	86,47	80,59
Dette à long terme / Capital total	44,89	38,76	29,75	35,48	30,64
Dette totale / Total de l'actif	71,01	63,79	62,29	68,79	70,65
EBIT / Charges d'intérêt	33,26	24,4	27,83	11,73	4,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	41,04	20,96	13,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	16,57	4,32	-3,22
Dette totale / EBITDA	-	-	2,34	3,6	5,05
Dette nette / EBITDA	-	-	0,78	1,8	3,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	5,8	17,47	-21,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,93	8,73	-14,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,94	20,84	100,7	52,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,78	19,32	96,45	54,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	79,73	48,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,49	26,5	73,43	21,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,49	26,5	48,32	-3,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	7,98	21,55	-16,04	10,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	28,13	19,58	-20,92	15,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	28	28,2	32,7	-16,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	17,53	6,31	-27,6	0,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	23,39	109,12	70,16	61,66
Stocks, Croissance 1 an	-	-11,05	93,45	88,27	43,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	40,09	62,34	150,11	118,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,19	68,02	119,34	94,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	43,48	47,21	3,34	-118,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	45,66	73,04	82,61	83,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	3,79	76,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	139,31	131,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-51,94	1,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-147,82	-1,52 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,89	55,73	75,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18,04	53,1	74,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	63,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	15,52	48,12	45,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	15,52	36,97	19,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	14,56	1,02	-3,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,78	-2,76	-4,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,1	30,43	5,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,78	-12,27	-14,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	60,64	88,64	65,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	31,18	90,85	64,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	50,81	101,5	134,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	39,72	91,97	106,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,33	23,34	-56,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,76	77,76	83,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	35,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	135,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	166,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	160,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,15	54,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,89	53,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,27	38,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,55	21,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,29	4,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,61	3,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,61	12,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,29	-8,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,75	79,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,97	73,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,51	107,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,39	92,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,72	-34,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,34	79,77