Bilan GE Vernova Inc.

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Services aux collectivités d'électricité

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14:38	GE Vernova a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,50 $ par action
11:51	Indobell Insulations annonce la révision à 83 300 USD d'une commande à l'exportation de GE Vernova	RE

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Données Financières Publiées: GE VERNOVA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,01 Md	29,65 Md	33,24 Md	34,94 Md	38,07 Md
Total Chiffre d'affaires	33,01 Md	29,65 Md	33,24 Md	34,94 Md	38,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	28,06 Md	26,2 Md	28,27 Md	28,59 Md	30,42 Md
Résultat Brut	4,94 Md	3,46 Md	4,96 Md	6,34 Md	7,64 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,82 Md	4,54 Md	4,5 Md	4,37 Md	4,31 Md
Dépenses de R&D	1,01 Md	979 M	896 M	982 M	1,2 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,83 Md	5,52 Md	5,4 Md	5,36 Md	5,5 Md
Résultat d'Exploitation	-884 M	-2,06 Md	-432 M	986 M	2,14 Md
Intérêts payés, total	-63 M	-54 M	-60 M	-10 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	71 M	42 M	63 M	66 M	270 M
Charges d'intérêt nettes	8 M	-12 M	3 M	56 M	270 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-179 M	60 M	-64 M	53 M	269 M
Autres produits non opérationnels	314 M	337 M	548 M	371 M	247 M
EBT, hors éléments non courants	-741 M	-1,67 Md	55 M	1,47 Md	2,93 Md
Charges de restructuration	-	-	-443 M	-421 M	-284 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	90 M	183 M	185 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-123 M	22 M	216 M	964 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-824 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	306 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-48 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-864 M	-2,47 Md	-130 M	2,5 Md	2,83 Md
Charge d'impôt	-140 M	248 M	344 M	939 M	-2,05 Md
Résultat des activités poursuivies	-724 M	-2,72 Md	-474 M	1,56 Md	4,88 Md
Résultat net part du groupe	-724 M	-2,72 Md	-474 M	1,56 Md	4,88 Md
Intérêts minoritaires	91 M	-14 M	36 M	-7 M	4 M
Résultat net	-633 M	-2,74 Md	-438 M	1,55 Md	4,88 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-633 M	-2,74 Md	-438 M	1,55 Md	4,88 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-633 M	-2,74 Md	-438 M	1,55 Md	4,88 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	5,64	17,96
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	5,64	17,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	275 M	272 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	5,58	17,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	5,58	17,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	278 M	276 M
BPA de base normalisé	-	-	-	3,31	6,74
BPA dilué normalisé	-	-	-	3,27	6,64
Dividende par action	-	-	-	0,25	1,25
Ratio de distribution	-	-	-	-	5,63
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	292 M	-260 M	532 M	2,05 Md	3 Md
EBITA	-475 M	-1,04 Md	-192 M	1,26 Md	2,38 Md
EBIT	-884 M	-2,06 Md	-432 M	986 M	2,14 Md
EBITDAR	647 M	80 M	849 M	2,32 Md	3,25 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	33,01 Md	29,65 Md	33,24 Md	34,94 Md	38,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,2	-10,02	-264,62	37,59	-72,5
Impôts intérieurs courants	-	-2 M	-184 M	327 M	357 M
Impôts étrangers courants	-12 M	426 M	500 M	636 M	866 M
Total des impôts courants	-12 M	424 M	316 M	963 M	1,22 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-11 M	-3,58 Md
Impôts étrangers différés	-128 M	-176 M	28 M	-13 M	306 M
Total des impôts différés	-128 M	-176 M	28 M	-24 M	-3,27 Md
Résultat net normalisé	-372 M	-1,06 Md	70,38 M	909 M	1,83 Md
Provisions de pension	-157 M	-192 M	-510 M	-453 M	-410 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,01 Md	979 M	896 M	982 M	1,2 Md
Charges locatives nettes, total	355 M	340 M	317 M	265 M	255 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	129 M	18,88 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	188 M	246 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	155 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	155 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	2,07 Md	1,55 Md	7,77 Md	8,47 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	466 M
Total des liquidités et VMP	-	2,07 Md	1,55 Md	7,77 Md	8,94 Md
Créances clients, total	-	13,18 Md	13,78 Md	14,47 Md	16,72 Md
Autres créances	-	1,17 Md	1,27 Md	818 M	662 M
Total des créances	-	14,36 Md	15,04 Md	15,28 Md	17,38 Md
Stocks	-	7,89 Md	8,25 Md	8,59 Md	10,43 Md
Dépenses payées d'avance	-	71 M	130 M	298 M	698 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	438 M	379 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,51 Md	2,45 Md	1,78 Md	2,4 Md
Total de l'actif circulant	-	25,9 Md	27,43 Md	34,15 Md	40,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	12,28 Md	12,58 Md	12,88 Md	14,37 Md
Amortissements cumulés	-	-7,17 Md	-7,35 Md	-7,73 Md	-8,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	5,1 Md	5,23 Md	5,15 Md	6,01 Md
Investissements à long terme	-	3,68 Md	3,56 Md	2,15 Md	1,83 Md
Goodwill	-	4,16 Md	4,44 Md	4,26 Md	4,44 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,17 Md	1,04 Md	813 M	727 M
Créances à long terme	-	744 M	621 M	695 M	409 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,6 Md	1,58 Md	1,64 Md	5,32 Md
Autres actifs à long terme, total	-	2,1 Md	2,23 Md	2,62 Md	4,06 Md
Total des actifs	-	44,47 Md	46,12 Md	51,48 Md	63,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	6,76 Md	6,34 Md	4,96 Md	7,26 Md
Charges à payer, total	-	1,67 Md	2,08 Md	2,2 Md	2,48 Md
Emprunts à court terme	-	121 M	145 M	60 M	63 M
Part à court terme des contrats de location	-	175 M	220 M	181 M	207 M
Impôts sur le revenu à payer	-	75 M	123 M	80 M	487 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	11,84 Md	15,07 Md	17,59 Md	25,77 Md
Autres passifs à court terme	-	5,4 Md	5,32 Md	6,61 Md	4,7 Md
Total du passif circulant	-	26,04 Md	29,31 Md	31,68 Md	40,97 Md
Dette à long terme	-	-	10 M	10 M	11 M
Contrats de location à long terme	-	848 M	809 M	810 M	915 M
Recettes non acquises Non courantes	-	296 M	173 M	157 M	175 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	449 M	382 M	827 M	1,16 Md
Autres passifs non courants	-	5,23 Md	7,06 Md	7,4 Md	7,48 Md
Total du passif	-	32,86 Md	37,74 Md	40,89 Md	50,72 Md
Actions ordinaires, total	-	12,11 Md	8,05 Md	3 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	9,73 Md	9,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	1,61 Md	6,15 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-43 M	-3,38 Md
Résultat global et autres	-	-1,46 Md	-635 M	-1,76 Md	-1,41 Md
Total des fonds propres ordinaires	-	10,65 Md	7,42 Md	9,55 Md	11,18 Md
Intérêts minoritaires	-	957 M	964 M	1,05 Md	1,12 Md
Total des capitaux propres	-	11,61 Md	8,38 Md	10,59 Md	12,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	44,47 Md	46,12 Md	51,48 Md	63,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	276 M	270 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	276 M	270 M
Actif net par action	-	-	-	34,63	41,47
Actif corporel net	-	5,31 Md	1,94 Md	4,47 Md	6,01 Md
Actif corporel net par action	-	-	-	16,22	22,31
Total de la dette	-	1,14 Md	1,18 Md	1,06 Md	1,2 Md
Dette nette	-	-923 M	-367 M	-6,71 Md	-7,74 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-49 M	1,15 Md	946 M	614 M
Dette relative aux contrats de location	2,84 Md	2,72 Md	2,54 Md	2,12 Md	2,04 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	957 M	964 M	1,05 Md	1,12 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3,68 Md	3,56 Md	2,15 Md	1,83 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	3,96 Md	4,68 Md	5,33 Md	6,38 Md
Stocks de produits finis, total	-	2,79 Md	2,51 Md	2,49 Md	3,27 Md
Stocks - Autres	-	1,15 Md	1,05 Md	769 M	786 M
Terres possédées	-	344 M	352 M	337 M	358 M
Bâtiments, total	-	3,13 Md	3,28 Md	3,17 Md	3,3 Md
Machines, total	-	7,59 Md	7,76 Md	7,94 Md	8,43 Md
Employés à temps plein	-	80 k	80 k	76,8 k	78 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	674 M	515 M	464 M	441 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-633 M	-2,74 Md	-438 M	1,55 Md	4,88 Md
Dépréciation et amortissement - CF	767 M	779 M	724 M	787 M	615 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	409 M	1,02 Md	240 M	277 M	238 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,18 Md	1,8 Md	964 M	1,06 Md	853 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-964 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-66 M	-138 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	108 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-940 M	-35 M	-412 M	-231 M	-4,71 Md
Variation des créances	-1,44 Md	-517 M	-724 M	-1,7 Md	-2,38 Md
Variation des stocks	400 M	-949 M	-240 M	-641 M	-1,43 Md
Variation des dettes fournisseurs	63 M	643 M	-663 M	1,07 Md	-105 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-495 M	1,28 Md	2,81 Md	2,8 Md	8,02 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	214 M	401 M	-113 M	-406 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,66 Md	-114 M	1,19 Md	2,58 Md	4,99 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-577 M	-513 M	-744 M	-883 M	-1,28 Md
Vente d'immobilisations corporelles	69 M	53 M	60 M	25 M	39 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	813 M	60 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-369 M	-53 M	149 M	130 M	377 M
Autres activités d'investissement, total	-264 M	191 M	-199 M	-122 M	46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,14 Md	-322 M	-734 M	-37 M	-755 M
Dette à court terme émise, total	-	15 M	16 M	-	-
Total de la dette émise	-	15 M	16 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-104 M	-	-	-23 M	-
Total de la dette remboursée	-104 M	-	-	-23 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-3,32 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-275 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-275 M
Autres activités de financement, total	2,1 Md	796 M	-424 M	3,68 Md	-222 M
Flux de trésorerie de financement	2 Md	811 M	-408 M	3,65 Md	-3,81 Md
Ajustements des taux de change	-66 M	-87 M	22 M	-147 M	224 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-21 M	-582 M	-603 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	-871 M	267 M	-516 M	5,45 Md	645 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	88 M	77 M	83 M	74 M	53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	209 M	91 M	2 M	623 M	830 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	1,09 Md	2,99 Md	5,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	1,13 Md	3 Md	5,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-1,18 Md	-2,04 Md	-4,36 Md
Dette nette émise (remboursée)	-104 M	15 M	16 M	-23 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-0,6	1,26	2,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-2,42	5,81	10,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-4,74	16,43	42,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-4,85	18,3	47,13
Analyse des marges
Marge brute %	14,98	11,66	14,94	18,15	20,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,61	15,3	13,54	12,52	11,31
Marge d’EBITDA %	0,88	-0,88	1,6	5,87	7,87
Marge EBITA %	-1,44	-3,5	-0,58	3,62	6,25
Marge d'EBIT %	-2,68	-6,94	-1,3	2,82	5,63
Marge des activités poursuivies %	-2,19	-9,18	-1,43	4,46	12,82
Marge nette %	-1,92	-9,23	-1,32	4,44	12,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,92	-9,23	-1,32	4,44	12,83
Marge nette normalisée %	-1,13	-3,57	0,21	2,6	4,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	3,27	8,56	13,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	3,39	8,58	13,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,73	0,72	0,66
Rotation des actifs corporels	-	-	6,43	6,73	6,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,47	2,47	2,44
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,5	3,4	3,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,99	0,94	1,08	0,98
Quick Ratio	-	0,63	0,57	0,73	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0	0,04	0,08	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	148,03	147,95	149,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	104,22	107,77	114,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	83,48	61,36	80,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	168,77	194,36	182,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	9,86	14,13	10,02	9,73
Dette totale / Capital total	-	8,97	12,38	9,1	8,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,31	9,77	7,74	7,53
Dette à long terme / Capital total	-	6,65	8,56	7,04	6,86
Dette totale / Total de l'actif	-	73,9	81,83	79,42	80,49
EBIT / Charges d'intérêt	-14,03	-38,09	-7,2	98,6	-
EBITDA / Charges d'intérêt	4,63	1,48	14,15	231,5	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,52	-8,02	1,75	143,2	-
Dette totale / EBITDA	-	14,3	1,39	0,46	0,37
Dette nette / EBITDA	-	-11,54	-0,43	-2,9	-2,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,64	11,28	0,74	0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,13	-3,5	-4,68	-3,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-10,16	12,09	5,1	8,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-30,07	36,03	27,71	20,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-189,04	-169,09	61,04	35,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	118,74	-87,11	130,05	66,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	132,69	-75,22	219,09	85,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	275,97	-82,59	-428,9	213,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	332,23	-83,99	-454,34	214,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	184,58	-108,16	800,25	101,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-448,75	217,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	4,48	5,02	15,54
Stocks, Croissance 1 an	-	-	4,56	4,05	21,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,41	-1,49	16,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	3,71	11,63	22,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-63,54	130,77	34,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-30,37	28,72	17,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-93,13	-1,14 k	117,79	93,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-11,09	45,03	18,68	44,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	97,88	70,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	94,67	70,25
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	400
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,35	8,54	7,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,34	31,81	24,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,35	64,89	68,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	148,87	-7,99	167,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,9	-24,83	379,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,09	-24,32	220,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,82	-24,68	233,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,23	2,66	326,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-25,3	232,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,75	10,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,3	12,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,44	7,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	7,6	16,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-8,27	76,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,32	22,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,47	376	105,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	13,55	31,2	31,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	95,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	93,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,91	8,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,07	27,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,96	58,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	244,1	16,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,66	7,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,13	21,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,84	21,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	153,41	28,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	20,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	12,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,88	252,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,24	35,53