Flux de Trésorerie GBT Technologies Inc.

Actions

GTCH

US3615483084

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - OTC Markets 20:48:51 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	0,00%		-99,00%	-99,00%

20/08	GBT Technologies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	GBT Technologies Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

975155167c2f73330.8CZsv5Tqomhydi3p3ivDkoToQDtksEEzYEQikC27Rbk.nkE9zfu_5FAVI3ylm0-Go-mpEkIC2AoFJhJV6HyME8mfQQneuYXHDkcbeA

Données Financières Publiées: GBT TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	180 k	1,2 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	180 k	1,2 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	818 k	-	-	-
Résultat Brut	180 k	380 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,26 M	3,23 M	1,74 M	645 k	315 k
Provision pour créances douteuses	-	-50 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	3,18 M	1,74 M	645 k	315 k
Résultat d'Exploitation	-3,08 M	-2,8 M	-1,74 M	-645 k	-315 k
Intérêts payés, total	-2,85 M	-1,41 M	-2,9 M	-503 k	-403 k
Charges d'intérêt nettes	-2,85 M	-1,41 M	-2,9 M	-503 k	-403 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-10 k	-
Autres produits non opérationnels	1,16 M	6,83 M	-13,47 M	14,04 M	-
EBT, hors éléments non courants	-4,76 M	2,62 M	-18,12 M	12,88 M	-718 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15,39 M	-310 k	-10,99 k	-1,94 k	-2,45 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	79,35 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	3,01 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-13,78 M	-	315 k	7,8 M	-
EBT, elements non courants inclus	-33,93 M	5,32 M	-17,73 M	20,68 M	-721 k
Résultat des activités poursuivies	-33,93 M	5,32 M	-17,73 M	20,68 M	-721 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-38,38 k	-	-
Résultat net part du groupe	-33,93 M	5,32 M	-17,77 M	20,68 M	-721 k
Intérêts minoritaires	-	-	11,16 k	39,62 k	2,64 k
Résultat net	-33,93 M	5,32 M	-17,76 M	20,72 M	-718 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,93 M	5,32 M	-17,76 M	20,72 M	-718 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,93 M	5,32 M	-17,72 M	20,72 M	-718 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,7	0,01	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-1,7	0,01	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,99 M	697 M	4,46 Md	16,42 Md	18,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,7	0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,7	0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,99 M	4,65 Md	4,46 Md	589 Md	654 Md
BPA de base normalisé	-0,15	0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,15	0	-0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,03 M	-	-	-	-
EBITA	-3,08 M	-2,8 M	-1,74 M	-645 k	-315 k
EBIT	-3,08 M	-2,8 M	-1,74 M	-645 k	-315 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,2 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,98 M	1,64 M	-11,31 M	8,09 M	-446 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,85 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	838 k	360 k	237 k	193 k	-
Dépense de marketing	838 k	360 k	237 k	193 k	-
Dépenses générales et administratives	2,42 M	2,87 M	1,5 M	452 k	315 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	282 k	-	80 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	282 k	-	80 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 k	107 k	592	125	595
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	16,2 k	31,21 k	8,46 k	8
Total des liquidités et VMP	155 k	123 k	31,8 k	8,59 k	603
Créances clients, total	-	25,24 k	-	-	-
Autres créances	3,75 M	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	198 k	46,25 k	-	-
Total des créances	3,75 M	224 k	46,25 k	-	-
Stocks	-	11,57 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	12,5 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	113 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-63	-	-
Total de l'actif circulant	4,02 M	371 k	77,98 k	8,59 k	603
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,02 M	371 k	77,98 k	8,59 k	603
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 M	1,53 M	774 k	1,85 M	2,04 M
Charges à payer, total	5,79 M	4,71 M	4,6 M	459 k	810 k
Emprunts à court terme	140 k	202 k	1,91 M	140 k	140 k
Part à court terme de la dette à long terme	10,84 M	6,56 M	6,37 M	5,71 M	5,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	249 k	90,36 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	14,28 M	5,8 M	18,21 M	1,8 M	1,88 M
Total du passif circulant	32,41 M	18,89 M	31,86 M	9,95 M	10,52 M
Dette à long terme	373 k	309 k	329 k	244 k	350 k
Autres passifs non courants	2	-	-	-	1
Total du passif	32,78 M	19,2 M	32,19 M	10,19 M	10,87 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	332	15,36 k	103 k	168 k	202 k
Primes d'émissions d'actions	284 M	289 M	293 M	294 M	286 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-305 M	-299 M	-316 M	-295 M	-296 M
Actions détenues en propre	-643 k	-643 k	-11,06 k	-11,06 k	-11,06 k
Résultat global et autres	-7,61 M	-7,61 M	-8,24 M	-8,24 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-28,76 M	-18,83 M	-31,07 M	-9,11 M	-9,79 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1,04 M	-1,08 M	-1,08 M
Total des capitaux propres	-28,76 M	-18,83 M	-32,11 M	-10,18 M	-10,87 M
Total du passif et des capitaux propres	4,02 M	371 k	77,98 k	8,59 k	603
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,66 M	2,93 Md	16,81 Md	16,81 Md	22,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,2 M	1,54 Md	10,25 Md	16,81 Md	20,22 Md
Actif net par action	-0,87	-0,01	-0	-0	-0
Actif corporel net	-28,76 M	-18,83 M	-31,07 M	-9,11 M	-9,79 M
Actif corporel net par action	-0,87	-0,01	-0	-0	-0
Total de la dette	11,35 M	7,07 M	8,61 M	6,09 M	6,13 M
Dette nette	11,2 M	6,94 M	8,58 M	6,08 M	6,13 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-1,04 M	-1,08 M	-1,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	4	3	3	1
Salariés à temps partiel	-	1	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-33,93 M	5,32 M	-17,76 M	20,72 M	-718 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	824 k	442 k	323 k	46 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-11 k	309 k	10,99 k	1,08 k	8,45 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15,4 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	10 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	282 k	-	80 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	14,45 M	-9,57 M	14,9 M	-21,88 M	-8,64 k
Variation des créances	-	-25,24 k	-	46,25 k	-
Variation des stocks	-	-11,57 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	5,07 M	-123 k	2,35 M	1,08 M	719 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-291	-209 k	-116 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,46 M	3,73 M	165 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,37 M	-138 k	-51,34 k	27,14 k	470
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-275 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-275 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	756 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,52 M	300 k	184 k	-	-
Total de la dette émise	1,52 M	1,06 M	184 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-694 k	-27,38 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-106 k	-39,04 k	-118 k	-27,55 k	-
Total de la dette remboursée	-106 k	-733 k	-145 k	-27,55 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	232 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-190 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,41 M	365 k	38,81 k	-27,55 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	42,07 k	-48,47 k	-12,53 k	-404	470
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,9 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,67 M	-7,87 M	10,74 M	-21,87 M	187 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,62 M	-7,43 M	12,24 M	-21,6 M	439 k
Variation du fonds de roulement net	-5,26 M	5,68 M	-13,24 M	21,2 M	-636 k
Dette nette émise (remboursée)	1,41 M	323 k	38,81 k	-27,55 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,18	-79,7	-484,89	-930,87	-4,29 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,28	11,99	6,44	2,74	4,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	119,85	-22,37	69,62	-97,77	6,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	119,85	-22,37	72,51	-103,11	7,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	31,71	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,81 k	269,56	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,68 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-1,71 k	-233,67	-	-	-
Marge d'EBIT %	-1,71 k	-233,67	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-18,85 k	444,56	-	-	-
Marge nette %	-18,85 k	444,56	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,85 k	444,56	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,65 k	136,84	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,48 k	-656,92	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,01 k	-620,16	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,55	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,02	0	0	0
Quick Ratio	0,12	0,01	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,01	-0	0	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-39,47	-37,53	-26,81	-59,82	-56,43
Dette totale / Capital total	-65,2	-60,06	-36,63	-148,89	-129,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,3	-1,64	-1,02	-2,39	-3,22
Dette à long terme / Capital total	-2,14	-2,63	-1,4	-5,96	-7,39
Dette totale / Total de l'actif	815,82	5,18 k	41,28 k	119 k	1,8 M
EBIT / Charges d'intérêt	-1,08	-1,98	-0,6	-1,28	-0,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,06	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,06	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-3,75	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,7	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,75	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,7	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	565,31	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0	111	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,45	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	41,54	-9,01	-36,89	-62,95	-51,1
EBIT, 1 an Croissance %	41,54	-9,01	-36,89	-62,95	-51,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	79,72	-115,69	-430,55	-216,59	-103,49
Résultat net, Croissance 1 an	88,56	-115,69	-379,74	-216,64	-103,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,11	-155,04	-520,61	-171,5	-105,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,23	-100,07	-388,8	-100,88	-211,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	245,03	-90,78	-78,96	-88,99	-92,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,24	-34,53	74,52	-70,69	7,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,24	-34,53	74,52	-70,69	7,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,68	-89,9	-77,86	-152,87	-98,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,09	-395,07	-213,81	-274,81	-100,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,51	-305,09	-235,96	-254,26	-102,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	157,94	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0	45,26	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-84,57	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-84,46	13,48	-24,78	-51,65	-57,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-84,48	13,48	-24,78	-51,65	-57,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,38	-46,9	-27,71	96,31	-79,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,35	-45,61	-27,65	80,63	-79,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-81,06	-50,85	94,91	73,41	-80,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-97,05	-98,61	-95,17	-84,05	-90,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,65	-43,59	-86,07	-84,78	-91,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,98	-17,78	3,94	-28,48	-43,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,98	-17,78	3,94	-28,48	-43,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,54	-62,71	-80,64	-65,79	-90,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,23	42,59	100,74	52,21	-87,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,93	33,96	83,82	54,93	-82,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-76,85	88,08	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,79	28,26	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,39	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,24	-71,99	-7,13	-40,6	-51,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,75	-72,01	-7,13	-40,6	-51,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,92	-69,46	-2,07	-15,22	-48,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,14	-69,44	-0,44	-15,17	-51,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,59	-72,97	18,58	39,53	-45,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-90,48	-	-91,24	-97,29	-69,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-45,3	-58,71	-59,39	-87,12	-88,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,6	0,21	3,71	-31,84	-18,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,6	0,21	3,71	-31,84	-18,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,48	-72,46	-62,76	-72,94	-87,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,22	-52,98	40,56	101,68	-72,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,57	-53,6	43,52	81,37	-63,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,76	-33,48	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,76	-6,82	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,34	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	17,67	-0,85	-34,48	-65,26	-32,03
EBIT, 5 ans CAGR %	17,67	-2,97	-35,48	-65,28	-32,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	84,52	-12,34	-19,16	-35,61	-47,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	84,52	-12,34	-19,26	-35,57	-47,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,6	-15,91	-8,36	-37,23	-41,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-92,75	-	-90,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-9,66	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-46,45	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	193,2	-47,72	-68,35	-72,3	-77,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	104,18	40,86	16,44	-13,41	-18,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	104,56	34,86	16,44	-13,41	-18,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	143,62	-9,57	-59,4	-66,7	-78,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,28	11,96	-1,02	-21,98	-45,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,02	6,69	-2	-21,9	-36,14